Kategorie:Finance: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Dnovakova (diskuse | příspěvky)
9 998 editací
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 368 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 22 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
== Subsystém iFIS*Finance ==
== Subsystém iFIS/Finance ==
 
{{Pozor|Do verze 12.20 byla vytvořena [[Nová iFIS*Pokladna|nová iFIS/Pokladna]]. Více informací uvedeno [[Nová iFIS*Pokladna|zde]].}}


=== Popis subsystému  ===
=== Popis subsystému  ===


Subsystém ''i''FIS*Finance zahrnuje problematiku hotovostí, bankovních účtů, závazků a pohledávek. Subsystém je rozdělen do samostatných úloh podle typů účetních dokladů.
Subsystém ''i''FIS/Finance zahrnuje problematiku [[:Category:Pokladna|hotovostí]], [[:Category:Banka|bankovních účtů]], [[:Category:Závazky|závazků]] a [[:Category:Pohledávky|pohledávek]]. Subsystém je rozdělen do samostatných úloh podle typů účetních dokladů.
 
[[:Category:Banka|031 ''i''FIS/Banka]]
 
[[:Category:Závazky|032 ''i''FIS/Závazky]]


[[:Category:Banka|031 ''i''FIS*Banka]]
[[:Category:Pohledávky|033 ''i''FIS/Pohledávky]]


[[:Category:Závazky|032 ''i''FIS*Závazky]]
[[:Category:Saldo|034 ''i''FIS/Saldo]]


[[:Category:Pohledávky|033 ''i''FIS*Pohledávky]]
[[:Category:Pokladna|035 ''i''FIS/Pokladna]]


[[:Category:Saldo|034 ''i''FIS*Saldo]]
[[:Category:DPH|036 ''i''FIS/Daň z přidané hodnoty]]


[[:Category:Pokladna|035 ''i''FIS*Pokladna]]
[[:Category:Jiné pohledávky|037 ''i''FIS/Jiné pohledávky]]


[[:Category:DPH|036 ''i''FIS*Daň z přidané hodnoty]]
[[:Category:Mzdové saldo|045 ''i''FIS/Mzdové saldo]]


[[:Category:Jiné pohledávky|037 ''i''FIS*Jiné pohledávky]]
[[:Category:EET - Elektronická evidence tržeb|933 ''i''FIS/EET - Elektronická evidence tržeb]]


[[:Category:Mzdové saldo|045 ''i''FIS*Mzdové saldo]]
[[Image:FIN schema vazeb.GIF|Schéma vazeb subsystému ''i''FIS/Finance]] <br>'''Obr.''' ''Schéma vazeb subsystému i''FIS/Finance


[[Image:FIN schema vazeb.GIF|Schéma vazeb subsystému ''i''FIS*Finance]] <br>'''Obr.''' ''Schéma vazeb subsystému i''FIS*Finance


Jednotlivé úlohy využívají všech služeb subsystému ''i''FIS*Správce a centrálních číselníků z jádra ''i''FIS a nelze je proto používat samostatně. Úlohy umožňují provádět současně i příslušné účetní likvidace prvotních dokladů a přebírají tak do jisté míry funkce, které by jinak patřily do subsystému ''i''FIS*Účetnictví.
Jednotlivé úlohy využívají všech služeb subsystému ''i''FIS/Správce a centrálních číselníků z jádra ''i''FIS a nelze je proto používat samostatně. Úlohy umožňují provádět současně i příslušné účetní likvidace prvotních dokladů a přebírají tak do jisté míry funkce, které by jinak patřily do subsystému [[:Kategorie:Účetnictví|''i''FIS/Účetnictví]].


Do ''i''FIS*Účetnictví jsou pak odesílány již uzavřené dávky účetních vět (Externí účetní doklady) o provedených operacích. Princip komunikace se subsystémem ''i''FIS*Finance je znázorněn na následujícím obrázku.
Do [[:Kategorie:Účetnictví|''i''FIS/Účetnictví]] jsou pak odesílány již uzavřené dávky účetních vět (Externí účetní doklady) o provedených operacích. Princip komunikace se subsystémem ''i''FIS/Finance je znázorněn na následujícím obrázku.


[[Image:Financ1.gif]]<br>'''Obr.''' ''Přenos účetních dokladů do účetnictví''
[[Image:Financ1.gif]]<br>'''Obr.''' ''Přenos účetních dokladů do účetnictví''


Úlohy tohoto subsystému jsou provázány i v kontrolní úrovni mezi sebou. V okamžiku, kdy je prvotní doklad v úloze uzavřen, je k dispozici všem ostatním úlohám .
Úlohy tohoto subsystému jsou provázány i v kontrolní úrovni mezi sebou. V okamžiku, kdy je prvotní doklad v úloze uzavřen, je k dispozici všem ostatním úlohám.


<br>
<br>
Řádek 40: Řádek 45:
*Došlé faktury - přenášeno do Účetnictví
*Došlé faktury - přenášeno do Účetnictví
*Vydané dobropisy - přenášeno do Účetnictví
*Vydané dobropisy - přenášeno do Účetnictví
*Přijaté zálohové listy - přenášeno do Účetnictví ( po spárování s úhradou)
*Přijaté zálohové listy - přenášeno do Účetnictví (po spárování s úhradou)
*Závazky za zaměstn. - přenášeno do Účetnictví
*Závazky za zaměstn. - přenášeno do Účetnictví
*Jednotné celní deklarace - přenášeno do Účetnictví
*Jednotné celní deklarace - přenášeno do Účetnictví
*Vystavené faktury - přenášeno do Účetnictví
*Vystavené faktury - přenášeno do Účetnictví
*Přijaté dobropisy - přenášeno do Účetnictví
*Přijaté dobropisy - přenášeno do Účetnictví
*Vystavené zálohové listy - přenášeno do Účetnictví ( po spárování s úhradou)
*Vystavené zálohové listy - přenášeno do Účetnictví (po spárování s úhradou)
*Pohledávky za zaměstn. - přenášeno do Účetnictví
*Pohledávky za zaměstn. - přenášeno do Účetnictví
*Penalizační faktury - přenášeno do Účetnictví
*Penalizační faktury - přenášeno do Účetnictví
*Univerzální daňové dokl. - přenášeno do Účetnictví,
*Univerzální daňové dokl. - přenášeno do Účetnictví




Řádek 58: Řádek 63:


<br>
<br>
=== Informace o prvotních dokladech  ===
V agendě finančních vztahů byly rozšířené informace o prvotních dokladech. Lze zjistit informace o:
*účetním dokladu
**číslo dokladu
**stav dokladu
*vystaveném příkazu
**číslo dokladu
**stav dokladu
*přiznáni DPH
**číslo dokladu
**jaké - Řádné, Opravné
**stav dokladu
<br>[[Image:R info.gif]]<br>'''Obr.''' ''Informace o prvotních dokladech''
{| cellspacing="1" cellpadding="4" border="1"
|- style="font-weight: bold; color: #ffffff; background-color: #4d92d7" align="left"
| width="110" align="center" | '''Formulář'''
| width="250" align="center" | '''Význam'''
| width="110" align="center" | '''Formulář'''
| width="250" align="center" | '''Význam'''
|-
| align="center" | [[Man03219|03219]]
| Schvalování dodavatelské faktury
| align="center" | [[Man03279|03279]]
| Schvalování přijatých záloh. listů
|-
| align="center" | [[Man03231|03231]]
| Dodavatelské faktury - prohlížení
| align="center" | [[Man03274|03274]]
| Prohlížení přijatého zálohov. listu
|-
| align="center" | [[Man03289|03289]]
| Schvalování vystavených dobropisů
| align="center" | [[Man03278|03278]]
| Oprava závazku z přijaté zálohy
|-
| align="center" | [[Man03284|03284]]
| Prohlížení vystaveného dobropisu
| align="center" | [[Man03277|03277]]
| Prohlížení záv. vzniklého ze zálohy
|-
| align="center" | [[Man03249|03249]]
| Schvalování závazků k zaměstnancům
| align="center" | [[Man03384|03384]]
| Prohlížení vystaveného dobropisu
|-
| align="center" | [[Man03244|03244]]
| Prohlížení závazku k zaměstnanci
| &nbsp;
| &nbsp;
|}


=== Parametry  ===
=== Parametry  ===


Počáteční nastavení a běh subsystému Finance je možno ovlivňovat nastavením řady parametrů. Tyto parametry jsou uloženy v tabulce lokálních a v tabulce globálních parametrů. Soupis parametrů je uveden v samostatné příručce. Jejich nastavení a údržba je většinou v kompetenci dodavatele.
Počáteční nastavení a běh subsystému Finance je možno ovlivňovat nastavením řady parametrů. Tyto parametry jsou uloženy v tabulce lokálních a v tabulce globálních parametrů. Soupis parametrů je uveden v samostatné příručce. Jejich nastavení a údržba je většinou v kompetenci dodavatele.
Například výchozí postavení kurzoru na určité položce po vstupu do detailu pořízení faktur lze nastavit pomocí lokálních parametrů:
*[[Parametrizace#DOFAVPOL|DOFAVPOL]] – pro úlohu '''032 - Závazky'''
*[[Parametrizace#ODFAVPOL|ODFAVPOL]] – pro úlohu '''033 - Pohledávky'''
Obsah parametrů musí obsahovat přesný název položky, na které má být kurzor umístěn.
{{Priklad|Má-li stát kurzor například na položce ''PID'', musí být hodnota lokálního parametru nastavena na ''"PID"'' (jedná se o název položky).}}
Pokud není nastaven ani jeden z těchto parametrů, bude kurzor umístěn podle defaultního nastavení:
*v úloze '''032 – Závazky''' na položce ''Číslo objednávky''
*v úloze '''033 – Pohledávky''' na položce ''Číslo smlouvy''


<br>
<br>


Do některých formulářů v modulech ''i''FIS*Závazky, ''i''FIS*Pohledávky a ''i''FIS*DPH byly pro tlačítka přidány klávesové zkratky. Používají se spolu s klávesou '''ALT'''.
=== Klávesové zkratky  ===
 
 
V některých formulářích v modulech ''i''FIS/Závazky, ''i''FIS/Pohledávky a ''i''FIS/DPH jsou pro tlačítka užívány i klávesové zkratky. Používají se spolu s klávesou '''ALT'''.


<br>
<br>
=== Klávesové zkratky  ===


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="250" border="1"
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="4"
| align="center" width="150" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">'''Tlačítko'''</font>
|- style="background-color: #4d92d7; color: #ffffff; font-weight: bold" align="left"
| align="center" width="100" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">'''Klávesová <br> zkratka'''</font>
| width="150" align="center" | '''Tlačítko'''
| width="130" align="center" | '''Klávesová <br> zkratka'''
|-
|-
| &nbsp;'''D'''obropisy
| &nbsp;'''D'''obropisy
Řádek 122: Řádek 193:
| align="center" | '''a'''
| align="center" | '''a'''
|}
|}
=== Skener -> OCR -> ''i''FIS ===
Po přesném a produktivním naskenování faktury je tato převedena do formátu PDF a souboru XML, který je uložen do zásobníku.
Na takto pořizovanou fakturu se použije software OCR pro rozpoznávání textu a převod dokumentů. Toto intuitivní OCR řešení eliminuje přepisování a snižuje námahu a náklady na převod dokumentů na informace, které lze upravovat a prohledávat.
OCR neboli optické rozpoznávání znaků (z anglického Optical Character Recognition) je metoda, která pomocí scanneru umožňuje digitalizaci tištěných textů, s nimiž pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem. Počítačový program převádí obraz buď automaticky nebo se musí naučit rozpoznávat znaky. Převedený text je téměř vždy v závislosti na kvalitě předlohy třeba podrobit důkladné korektuře, protože OCR program nerozezná všechna písmena správně. OCR – zpracování textu z tištěné do elektronické podoby je použitelné pro všechny tištěné výstupy z laserových, inkoustových, termosublimačních a jehličkových tiskáren a samozřejmě pro předlohy vytištěné knihtiskem. U nevhodných předloh, např. slabě vytištěných jehličkových výtisků nebo dohromady slitých písmen, se z časového hlediska vyplatí spíše přepis textu.
===Změna výpočtu DPH a odstranění tlačítka pro zaokrouhlení z pohledávek i závazků===
Nová legislativa s sebou přinesla následující úpravy ve '''výpočtu daně z přidané hodnoty''' a změny v '''zaokrouhlování''' částek:
*změny '''výpočtu''' daně z přidané hodnoty '''metodou shora'''
*tlačítko pro zaokrouhlení:
**'''odstraněno''' jak z [[Man03328|pohledávek]], tak i ze [[Man03228|závazků]]
**'''zrušeno bez náhrady'''
*'''zaokrouhlovací řádky''' lze nyní do dokladů přidávat '''pouze ručně'''
*při '''kopii''' dokladu, v němž je '''řádek''', který vznikl '''automatickým zaokrouhlením''', se tento řádek '''nezkopíruje'''
*'''upraven''' formulář [[Man03228|03228]] - ''Závazek'' - pokud je '''celková částka řádku''' závazku '''menší než 10.000,-- Kč''' a tudíž se jedná o '''zjednodušený daňový doklad''', postupuje se nyní shodně jako v ostatních případech a při '''výpočtu daně z přidané hodnoty''' se '''nezaokrouhluje'''
{{Poznamka|Více informací uvedeno v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení '''43436'''.}}
==Datová rozhraní iFIS/Finance==
Podrobné informace k datovým rozhraním iFIS naleznete [[:Kategorie:Datová rozhraní iFIS|zde]].
<br>

Aktuální verze z 17. 5. 2022, 14:13

Subsystém iFIS/Finance

Pozor Pozor
Do verze 12.20 byla vytvořena nová iFIS/Pokladna. Více informací uvedeno zde.


Popis subsystému

Subsystém iFIS/Finance zahrnuje problematiku hotovostí, bankovních účtů, závazků a pohledávek. Subsystém je rozdělen do samostatných úloh podle typů účetních dokladů.

031 iFIS/Banka

032 iFIS/Závazky

033 iFIS/Pohledávky

034 iFIS/Saldo

035 iFIS/Pokladna

036 iFIS/Daň z přidané hodnoty

037 iFIS/Jiné pohledávky

045 iFIS/Mzdové saldo

933 iFIS/EET - Elektronická evidence tržeb

Schéma vazeb subsystému iFIS/Finance
Obr. Schéma vazeb subsystému iFIS/Finance


Jednotlivé úlohy využívají všech služeb subsystému iFIS/Správce a centrálních číselníků z jádra iFIS a nelze je proto používat samostatně. Úlohy umožňují provádět současně i příslušné účetní likvidace prvotních dokladů a přebírají tak do jisté míry funkce, které by jinak patřily do subsystému iFIS/Účetnictví.

Do iFIS/Účetnictví jsou pak odesílány již uzavřené dávky účetních vět (Externí účetní doklady) o provedených operacích. Princip komunikace se subsystémem iFIS/Finance je znázorněn na následujícím obrázku.


Obr. Přenos účetních dokladů do účetnictví

Úlohy tohoto subsystému jsou provázány i v kontrolní úrovni mezi sebou. V okamžiku, kdy je prvotní doklad v úloze uzavřen, je k dispozici všem ostatním úlohám.


Prvotní doklady subsystému

  • Pokladní doklady - přenášeno do Účetnictví
  • Bankovní příkazy
  • Bankovní výpisy - přenášeno do Účetnictví
  • Došlé faktury - přenášeno do Účetnictví
  • Vydané dobropisy - přenášeno do Účetnictví
  • Přijaté zálohové listy - přenášeno do Účetnictví (po spárování s úhradou)
  • Závazky za zaměstn. - přenášeno do Účetnictví
  • Jednotné celní deklarace - přenášeno do Účetnictví
  • Vystavené faktury - přenášeno do Účetnictví
  • Přijaté dobropisy - přenášeno do Účetnictví
  • Vystavené zálohové listy - přenášeno do Účetnictví (po spárování s úhradou)
  • Pohledávky za zaměstn. - přenášeno do Účetnictví
  • Penalizační faktury - přenášeno do Účetnictví
  • Univerzální daňové dokl. - přenášeno do Účetnictví



Obr. Vazby v úloze 033 Pohledávky



Obr. Vazby v úloze 032 Závazky



Informace o prvotních dokladech

V agendě finančních vztahů byly rozšířené informace o prvotních dokladech. Lze zjistit informace o:

  • účetním dokladu
    • číslo dokladu
    • stav dokladu
  • vystaveném příkazu
    • číslo dokladu
    • stav dokladu
  • přiznáni DPH
    • číslo dokladu
    • jaké - Řádné, Opravné
    • stav dokladu



Obr. Informace o prvotních dokladech

Formulář Význam Formulář Význam
03219 Schvalování dodavatelské faktury 03279 Schvalování přijatých záloh. listů
03231 Dodavatelské faktury - prohlížení 03274 Prohlížení přijatého zálohov. listu
03289 Schvalování vystavených dobropisů 03278 Oprava závazku z přijaté zálohy
03284 Prohlížení vystaveného dobropisu 03277 Prohlížení záv. vzniklého ze zálohy
03249 Schvalování závazků k zaměstnancům 03384 Prohlížení vystaveného dobropisu
03244 Prohlížení závazku k zaměstnanci    

Parametry

Počáteční nastavení a běh subsystému Finance je možno ovlivňovat nastavením řady parametrů. Tyto parametry jsou uloženy v tabulce lokálních a v tabulce globálních parametrů. Soupis parametrů je uveden v samostatné příručce. Jejich nastavení a údržba je většinou v kompetenci dodavatele.

Například výchozí postavení kurzoru na určité položce po vstupu do detailu pořízení faktur lze nastavit pomocí lokálních parametrů:

  • DOFAVPOL – pro úlohu 032 - Závazky
  • ODFAVPOL – pro úlohu 033 - Pohledávky

Obsah parametrů musí obsahovat přesný název položky, na které má být kurzor umístěn.

Příklad Příklad
Má-li stát kurzor například na položce PID, musí být hodnota lokálního parametru nastavena na "PID" (jedná se o název položky).


Pokud není nastaven ani jeden z těchto parametrů, bude kurzor umístěn podle defaultního nastavení:

  • v úloze 032 – Závazky na položce Číslo objednávky
  • v úloze 033 – Pohledávky na položce Číslo smlouvy


Klávesové zkratky

V některých formulářích v modulech iFIS/Závazky, iFIS/Pohledávky a iFIS/DPH jsou pro tlačítka užívány i klávesové zkratky. Používají se spolu s klávesou ALT.


Tlačítko Klávesová
zkratka
 Dobropisy d
 Dodatky t
 Historie h
 Kontace k
 Penalizace p
 Saldo obejdnávky s
 Saldo smlouvy m
 Storno s
 Účetní doklad e
 Účetní likvidace c
 UDD zálohy u
 Úhrady r
 Upomínky o
 Uzavření u
 Záloha z
 Zaokrouhlení a


Skener -> OCR -> iFIS

Po přesném a produktivním naskenování faktury je tato převedena do formátu PDF a souboru XML, který je uložen do zásobníku.

Na takto pořizovanou fakturu se použije software OCR pro rozpoznávání textu a převod dokumentů. Toto intuitivní OCR řešení eliminuje přepisování a snižuje námahu a náklady na převod dokumentů na informace, které lze upravovat a prohledávat.

OCR neboli optické rozpoznávání znaků (z anglického Optical Character Recognition) je metoda, která pomocí scanneru umožňuje digitalizaci tištěných textů, s nimiž pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem. Počítačový program převádí obraz buď automaticky nebo se musí naučit rozpoznávat znaky. Převedený text je téměř vždy v závislosti na kvalitě předlohy třeba podrobit důkladné korektuře, protože OCR program nerozezná všechna písmena správně. OCR – zpracování textu z tištěné do elektronické podoby je použitelné pro všechny tištěné výstupy z laserových, inkoustových, termosublimačních a jehličkových tiskáren a samozřejmě pro předlohy vytištěné knihtiskem. U nevhodných předloh, např. slabě vytištěných jehličkových výtisků nebo dohromady slitých písmen, se z časového hlediska vyplatí spíše přepis textu.


Změna výpočtu DPH a odstranění tlačítka pro zaokrouhlení z pohledávek i závazků

Nová legislativa s sebou přinesla následující úpravy ve výpočtu daně z přidané hodnoty a změny v zaokrouhlování částek:

  • změny výpočtu daně z přidané hodnoty metodou shora
  • tlačítko pro zaokrouhlení:
  • zaokrouhlovací řádky lze nyní do dokladů přidávat pouze ručně
  • při kopii dokladu, v němž je řádek, který vznikl automatickým zaokrouhlením, se tento řádek nezkopíruje
  • upraven formulář 03228 - Závazek - pokud je celková částka řádku závazku menší než 10.000,-- Kč a tudíž se jedná o zjednodušený daňový doklad, postupuje se nyní shodně jako v ostatních případech a při výpočtu daně z přidané hodnoty se nezaokrouhluje
Poznámka Poznámka
Více informací uvedeno v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení 43436.


Datová rozhraní iFIS/Finance

Podrobné informace k datovým rozhraním iFIS naleznete zde.


Stránky v kategorii „Finance“

Zobrazuje se 200 stránek z celkového počtu 286 stránek v této kategorii.

(předchozí stránka) (další stránka)

E

H

K

M

(předchozí stránka) (další stránka)
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Kategorie:Finance&oldid=96769“