Man03215
03215 * Věcná likvidace
Věcná likvidace závazkového zálohového listu slouží jako příprava účetní likvidace úhrady zálohového listu pokladním dokladem funkcí 03512 - Platba závazků nebo úhrady řádkem bankovního výpisu ve funkcích 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety, a dále pro účetní likvidaci při vyúčtování zálohy přes funkce 03211, 03212, 03214, 03219, 03241, 03242, 03249, 03291, 03292, 03292, 03296, 03299.
Obr. 03215/1 Věcná likvidace závazků
Věcnou likvidaci zálohového listu lze pořídit z funkcí 03271, 03272 nebo 03279 po uzavření zálohového listu. Podle nastavení položky Rozkontace v deníku zálohového listu vznikne jeden řádek věcné likvidace (rozkontace z hlavičky) nebo tolik řádků věcné likvidace jako je počet řádků zálohového listu (rozkontace z řádků). V prvním případě se do položky Částka přepíše částka z hlavičky zálohového listu, v druhém případě se do položek Text a Částka zkopírují hodnoty z řádek zálohového listu. Řádky věcné likvidace se číslují automaticky. Položky Číslo nákladového střediska, Typ akce, Akce, Komplexní položka lze vyplnit pomocí číselníku. Vybrané hodnoty jsou kontrolovány podle účetního rozvrhu vzhledem k saldokontnímu analytickému účtu uvedenému v deníku zálohového listu. Položku Částka lze libovolně měnit, řádky věcné likvidace lze vytvářet nové nebo je rušit, avšak je nutno při konečném uložení věcné likvidace zachovat rovnost částky z hlavičky zálohového listu a součtu částek věcné likvidace. Pro okamžitou kontrolu vidí uživatel obě tyto sumy pod řádky věcné likvidace.
Navazující funkce:
