Man03177

03177 * Vystavení šeku

Funkce slouží k pořízení a evidenci bankovních šeků určených pro čerpání z vlastního bankovního účtu. Šeky lze pořizovat z těchto důvodů:

1. výběr hotovosti pro příjem do vlastní pokladny
2. způsob úhrady našeho závazku dodavateli

Obr. 03177/1 Vystavení šeku

• V prvním případě se položka Vazba na úlohu vyplní z nabídky volbou Pokladna. Do položky Poznámka lze zapsat libovolný text. Následující položky s výjimkou položky Číselník příjemce lze opsat ze šeku. Do položky Číselník příjemce lze zvolit z nabídky, zda příjemce hotovosti je zapsán v číselníku osob, v číselníku firem nebo není zapsán v žádném z těchto dvou číselníků. Položky Bankovní účet vlastní a Podpis jsou plněny také z nabídky. Po vyplnění všech položek lze doklad uložit klávesou pro zápis. Jeho stav bude Doplněn. Položce Klíč šeku je přiřazeno číslo (dle nastavení masky číselných řad pro úlohu 031) sloužící k jednoznačné identifikaci šeku. Šek vázaný na pokladnu nelze pomocí této funkce uzavřít. Uzavření takového šeku se provede automaticky až při zápisu příjmového pokladního dokladu, kterým se stvrzuje přijetí částky vybrané šekem z vlastního bankovního účtu do pokladny. Vytváříme-li takový příjmový pokladní doklad, je nutno ve funkci 03566 - Vytvoření pokladního dokladu použít volbu Vystavený šek.

• Ve druhém případě se položka Vazba na úlohu vyplní z nabídky volbou Závazky. Vedle ní se uvolní položka, do které je zapotřebí vybrat z nabídky číslo závazku. V nabídce se objeví pouze uzavřené nebo kontované závazky, jejichž způsob úhrady je Šekem, na něž nebylo nic vystaveno, nebyly vyřazeny ze salda a u nichž je povoleno proplacení. Zvolením závazku se předvyplní i částka šeku. Tu je možno změnit na menší. Tato částka je poznamenána na prvotní doklad a je ji vidět v prohlížecí funkci závazků ve volbě Informace jako položku Vystaveno, neboť šek je obdobou vystavení příkazu k úhradě z bankovního účtu. Závazek, ke kterému se šek vztahuje, si lze prohlédnout z položky obsahující jeho číslo klávesou pro doplnění číselníku. Ostatní položky se vyplňují stejně jako v předchozím případě. Je-li stav šeku po zápisu Doplněn, lze jej pomocí klávesy pro Konec uzavřít.

V případě změny příjemce nebo částky uvedené na šeku se stavem Uzavřen lze nastavit odesílání upozornění na e-mailovou adresu zaevidovanou v globálním parametru KBMAILTO s tím, že kopie upozornění je zároveň možné zaslat na e-mailovou adresu uvedenou v globálním parametru KBMAILCP.

Navazující funkce:

• 00304 - Nastavení některých číselných řad
• 03237 - Přehled závazků
• 03564 - Pokladní doklad
• 03163 - Bankovní účty vlastní
• 08102 - Číselník firem
• 09101 - Číselník osob

Volané sestavy:

• 00317 - Šek
• 10317 - Šek