Man03310

03310 * Vystavení odběratelské faktury

Formulář slouží k výběru deníku pro pořízení odběratelské faktury a umožňuje též její účetní likvidaci. Faktura se pořizuje do fakturačního deníku, který předurčuje její pozdější rozkontaci. Lokální parametr DENPRINS pro úlohu 033 - Pohledávky určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota N), nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota A).

Obr. 03310/1 Vystavení odběratelské faktury

Výběru správného deníku podle druhu faktury je třeba věnovat značnou pozornost.

V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku, je možno ji stornovat a pořídit znovu. Správu fakturačních deníků a předkontace řeší formulář 03360 - Odběratelské deníky. Vlastní pořízení hlavičky a řádků faktury je ve formuláři 03328 - Odběratelská faktura. Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku nás systém upozorní, že deník nemůžeme použít, a nový doklad do tohoto deníku nebude možné pořídit.

Formulář lze prohlížet pomocí rolovací lišty, která je umístěna vlevo. To samé umožňuje i rolovací lišta umístěná ve formuláři zcela dole. Pomocí nich lze prohlížet a následně vybrat jednotlivý deník pro pořízení odběratelské faktury. Procházet jednotlivé deníky umožňuje i klávesa pro Rolování dolů, případně klávesa pro Rolování nahoru.

	Uživatelské tipy
	Jak setřídit zobrazení deníků?

Formulář obsahuje tyto položky:

• Příznak platnosti záznamu – zobrazí se, pokud je deník neplatný nebo zrušený
• Č. sk. – číslo skupiny deníků – pro číslování prvotních dokladů
• Č. den. – číslo deníku
• Název deníku – název deníku, do kterého chceme fakturu pořídit
• Typ dokladu – typ dokladu (faktura)
• Číslo typu UDD – číslo typu univerzálního daňového dokladu
• Název UDD – název typu univerzálního daňového dokladu
• Měna – měnová jednotka
• R. – rozkontace z hlavičky nebo z řádků
• Účetní pravidlo - pro automatické víceřádkové účetní likvidace pohledávky podle účetního předpisu, toto pravidlo lze využít při výskytu většího množství pohledávek s následnou složitou účetní likvidací (rozpady na několik kontačních řádků, vícezdrojové kontace, apod.), účetní pravidlo lze pro úlohu pohledávek nastavit ve formuláři 01230 - Pravidla účetní likvidace
• Kontace MD
• Kontace DAL
• Kont. kurz. rozd. MD – analytický účet kurzového rozdílu pro stranu MD
• Kont. kurz. rozd. DAL – analytický účet kurzového rozdílu pro stranu DAL
• Kontace DPH – kontace daně z přidané hodnoty
• Kontace – účetní likvidace
• Firma – název organizace odběratele
• Zdroj financování - NS, TA, A, KP:
  • Číslo nákladového střediska
  • Typ akce platný pro hlavičku závazku
  • Akce
  • Komplexní položka
• Způsob úhrady – způsob platby
• Bankovní účet vlastní – bankovní účet
• Typ akce – název typu akce
• Referent – z číselníku osob
• Zpráva – povolit proplacení faktury
• Konstantní symbol – dle číselníku konstantních symbolů
• Variabilní symbol
• Specifický symbol

Možnost generování platebních symbolů

Do platebního symbolu (variabilní, konstantní či specifický symbol) lze při pořizování odběratelské faktury automaticky doplnit například také:

• osobní číslo zaměstnance nebo studenta
• IČO nebo DIČ partnera
• číslo smlouvy či objednávky
• měsíc a rok
• datum vystavení dokladu, apod.

Nastavení plnění hodnot platebních symbolů při vystavení odběratelské faktury se provádí pomocí dotazu uloženého v tabulce R_SQL. Hodnota platebního symbolu tak může být určena dynamicky v závislosti na hodnotách jiných položek. V případě požadavku na plnění některého z platebních symbolů pomocí dotazu v tabulce R_SQL je nutné kontaktovat pracovníky BBM. Vyplňování variabilního symbolu se odlišuje od ostatních platebních symbolů. Je-li položka Variabilní symbol ponechána ve funkci 03360 – Odběratelské deníky prázdná, při vystavování odběratelské faktury ve formuláři 03328 – Odběratelská faktura se hodnota variabilního symbolu doplní automaticky.

Import pohledávek z jiného systému

Pokud provozovatel systému iFIS uskutečňuje import pohledávek z jiného systému, jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu. Odsud je přebírá funkce pro převzetí externích pohledávek a předává je do formuláře 03310 - Vystavení odběratelské faktury. Formulář umožňuje prohlížení detailu podkladu pohledávky před jejím převzetím.

Obr. 03310/2 Neúspěšný pokus o generování pohledávky přes formulář 03315 - Převzetí pohledávek z externího systému a tlačítko "Převzít"

Navazující funkce:

• 03360 - Odběratelské deníky
• 03328 - Odběratelská faktura
• 08102 - Číselník organizací
• 01202 - Komplexní položky
• 03163 - Bankovní účty vlastní
• 01203 - Typy akcí
• 00005 - Sdílené osoby
• 01407 - Prohlížení číselníku konstantních symbolů

Volané sestavy:

• 00063 - Faktura vnitropodniková
• 00116 - Faktura v domácí měně
• 00706 - Dobírková poukázka
• 00710 - Obecný daňový doklad
• 00775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)
• 00776 - Obecný daňový doklad (Německy)
• 10710 - Obecný daňový doklad
• 10775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)
• 10776 - Obecný daňový doklad (Německy)