Man03417
03417 * Souhrnné párování závazků
Funkce umožňuje souhrnné párování závazků (avíza) s řádkem bankovního výpisu. Pracuje-li současně jiný uživatel s touto funkcí nebo s funkcemi 03411 - Automatické párování závazků, 03416 - Ruční párování šeků, 04507 - Ruční párování výplat a 04508 - Automatické párování výplat, může se stát, že je uživatel upozorněn na uzamčení záznamu jiným uživatelem nebo vyzván k aktualizaci dat novým dotazem.
Obr. 03417/1 Souhrnné párování závazků
|
Pozor |
| Párovací formuláře nelze spouštět přímou navigací. |
V bloku řádků bankovních výpisů jsou vybrány řádky, jejichž hodnota je na straně Debet. Jednotlivé řádky bankovních výpisů je možné prohlížet klávesou Výběr a případně doplňovat položku Poznámka, která je přístupná.
V bloku závazků mohou být dva typy záznamů. Jednak avíza, která byla pořízena při sestavování platebních příkazů použitím funkce souhrnná platba (avízo), a jednak řádky odpovídající souhrnným úhradám mzdových složenek. Aby se tyto řádky zobrazily, musí být bankovní příkaz k úhradě uzavřený. V případě, že je zapotřebí prohlížet prvotní doklad, použije se klávesa Výběr. Párovat je možno pouze avízo s řádkem bankovního výpisu ve stejné měně. Během párování je zobrazena účetní likvidace řádku bankovního výpisu. Je-li opuštěna účetní likvidace bez uložení, jsou změny odvolány a doklady tudíž nejsou vyřazeny ze salda.
Účetní likvidace platby
Po označení řádku bankovního výpisu kurzorem a stisku klávesy pro Uložení změn se vybere z nabídky volba Účetní likvidace platby. Zobrazí se formulář pro účetní likvidaci, ve kterém se řádek bankovního výpisu účetně zlikviduje. Po uložení kontace a opuštění účetní likvidace je řádek bankovního výpisu vyřazen z výběru. Řádek nebude svázán s žádným závazkem.
Saldokontní vyrovnání
Touto volbou se saldokontně vyrovná kurzorem označený řádek bankovního výpisu s kurzorem označeným avízem.
Navazující funkce:
- 08102 - Číselník organizací
- 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
- 01407 - Prohlížení číselníku konstantních symbolů
- 03163 - Bankovní účty vlastní
- 03121 - Řádky bankovního výpisu
- 03211 - Pořízení dodavatelské faktury
- 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci
- 03281 - Vystavení dobropisu odběrateli
- 03291 - Zapsání JCD
- 03461 - Saldokontní účty
