Man03371
03371 * Vystavení zálohového listu
Vystavený zálohový list lze pořídit do deníku pohledávek, který je k tomu určen. Lokální parametr DENPRINS pro úlohu 033 - Pohledávky určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota N) nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota A). V deníku je pouze jediná předkontace na místě saldokontního účtu a položka Číslo deníku má hodnotu Vystavené zálohové listy. Klávesou Výběr lze vybrat zápis do jednoho z nabídnutých deníků. Objeví se předvyplněný zálohový list, který je nutno doplnit.
Obr. 03371/1 Vystavení zálohového listu
Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu, nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku je uživatel upozorněn, proč deník nemůže použít, a nový doklad do tohoto deníku nepořídí.
Položky v hlavičce zálohového listu:
- PID - identifikační číslo písemnosti (propojení do modulu Spisové služby)
- Období - účetní období
- Datum pořízení - musí být vyplněno
- Fakturační nákladové středisko - číslo nákladového střediska z nabídky
- Nákladové středisko - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů; v tom případě je předvyplněno číslem nákladového střediska z tabulky lokálních parametrů
- Číslo typu akce - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
- Název akce - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn Typ akce
- Komplexní položka - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
- Referent - z nabídky
- Popis - volný text
- Schvaluje - z nabídky
- IČO - automaticky doplněno podle vybraného odběratele
- DIČ - automaticky doplněno podle vybraného odběratele
- Odběratel - z nabídky, musí být vyplněno
- Způsob úhrady - z nabídky, musí být vyplněno
- Formát č.vl.b.účtu - způsob zobrazení čísla vlastního bankovního účtu; tři možnosti, předvyplněno podle státu odběratele; možno z nabídky změnit
- Bankovní účet vlastní - z nabídky, musí být vyplněno
- Variabilní symbol - musí být vyplněno
- Konstantní symbol:
- z číselníku konstantních symbolů
- konstantní symbol nemusí být vyplněn
- lze nastavit automatické doplňování předvyplněním v deníku
- Specifický symbol
- Datum splatnosti
- Záloha v Kč - dopočítává se z řádků
- Zpráva pro odběratele - volný text, může obsahovat až 500 znaků
- Konečný příjemce:
- s vazbou na číselník firem (Firma) / číselník osob (Osoba)
- bez vazby na číselník (Externí)
- jako hlavní fakturační adresa
Položky v řádce zálohového listu:
- Text - text řádky
- Měrná jednotka
- Počet měrných jednotek
- Cena za měrnou jednotku
- Částka v Kč - musí být vyplněno
Celková částka je součtem částek v řádcích dopočtena do hlavičky zálohového listu.
Obr. 03371/2 Vystavení zálohového listu
Pro nastavení výchozí položky pro umístění kurzoru při pořízení vystavených zálohových listů lze využít parametr ODZAVPOL, kam lze zadat položku, na které bude umístěn kurzor při vstupu do detailu pořízení vystaveného zálohového listu (defaultně NS).
Pokud je doklad ve stavu Doplněn, lze ho ihned uzavřít. Je však vhodnější vytisknout zálohový list ve stavu Doplněn, odeslat jej odběrateli a s uzavřením dokladu počkat až na úhradu zálohy, aby se dal zálohový list upravit podle případných změn. Pokud záloha byla uhrazena, je pak nutno zálohový list uzavřít. Poté se zálohový list objeví v ručním saldu pohledávek. Přijetím zálohy od odběratele vzniká vůči němu závazek, který v budoucnu bude hrazen buď dodávkou zboží, služeb, apod., nebo vrácením zálohy nebo kombinací těchto možností. Proto při spárování zálohového listu s příslušným řádkem bankovního výpisu se automaticky vygeneruje závazek z přijaté zálohy. K jedné záloze se tedy vztahují dva doklady:
- Zálohový list - slouží jako výzva odběrateli k zaplacení zálohy, vytváří se touto funkcí
- Generovaný doklad - závazek z přijaté zálohy, vytváří se při spárování zálohového listu s řádkem bankovního výpisu, slouží pro čerpání zálohy při pořízení nebo opravě odběratelské faktury. Je zapsán v deníku závazků, který má položku Číslo deníku s hodnotou Přijaté zálohy a položku Měna s hodnotou rovnou měně, v které byl zálohový list pořízen. Takový deník smí být v číselníku Deníky závazků zapsán pouze jeden.
Po spárování zálohového listu s řádkem výpisu je zálohový list saldokontně vyrovnán, vygenerovaný závazek z přijaté zálohy nikoli. Tento závazek lze vyřadit ze salda buď vrácením zálohy, nebo pořízením odběratelské faktury, která se v jednom ze svých řádků bude odkazovat na přijatou zálohu, nebo kombinací obou způsobů. Zálohový list i generovaný závazek z přijaté zálohy lze upravit pomocí formuláře 03372 - Opravy vystavených zálohových listů.
Navazující funkce:
- 03302 - Prohlížení kontací pohledávek
- 03307 - Účetní likvidace pohledávek
- 03336 - Částečné storno pohledávek
- 03337 - Prohlížení pohledávek
- 03340 - Vytvoření účetního dokladu
- 03360 - Deníky pohledávek
- 03372 - Opravy vystavených zálohových listů
- 03373 - Prohlížení vystavených zálohových listů
- 03374 - Prohlížení vystaveného záloh. listu
- 03375 - Storno vystavených zálohových listů
- 03376 - Výběr zálohy pro vyúčtování závazku
- 03377 - Prohlížení pohledávky vzniklé ze zálohy
- 03378 - Oprava pohledávky vzniklé ze zálohy
- 08102 - Číselník organizací
- 09170 - Externí Spisová služba
Volané sestavy:
- 00108 - Zálohový list vystavený
- 00521 - Zálohový list vystavený (Německy)
- 00672 - Zálohový list vystavený (Anglicky)
- 10021 - Likvidační list k pohledávce
- 10108 - Vystavený zálohový list
- 10133 - Likvidační list univerzální
- 10521 - Vystavený zálohový list (Německy)
- 10672 - Vystavený zálohový list (Anglicky)
