Kategorie:Banka

031 iFIS/Banka

Funkcionalita při natahování výpisů z banky. Importní procedura je upravena pro přenos bankovních výpisů tak, aby v případě, kdy importovaná řádka bankovního výpisu neobsahuje název partnera, doplnila do této položky všechny údaje, které dokáže v iFIS k danému cizímu účtu zjistit, a to zejména pro usnadnění následného párování bankovního výpisu. Tím nahrazuje (předchází) funkci doplnění názvu partnera, která dělá to samé. Doplnění je možné zamezit nastavením parametru PRIMZDJM, který primárně určuje, zda se má na platební příkaz vkládat k cizímu účtu i informace o jeho majiteli (skrytí v případě výplaty mezd, ale pouze v případě účtů navázaných na osobu). V případě firemních účtů se informace o majiteli účtu doplní vždy. Parametr PRIMZDJM je obdobně zohledněn i ve funkci doplnění názvu partnera. Týká se importu bankovních výpisů ze všech bank, ve všech formátech.

Příkazy

Šeky

Výpisy

Ostatní

Číselníky

Elektronické bankovnictví

Více k Elektronickému bankovnictví a formátech využívaných při importu bankovních výpisů a exportu platebních příkazů uvedeno zde.

Evidence platebních karet

Více k Evidenci platebních karet uvedeno zde.

Hromadný import bankovních výpisů

V iFIS lze provádět také hromadný import bankovních výpisů. Více informací uvedeno zde.

Automatické uzavírání bankovních výpisů

V iFIS lze nastavit také automatické uzavírání nahrávaných bankovních výpisů. Funkcionalitu lze využít pro všechny formáty souborů z e-bankovnictví. V číselníku vlastních bankovních účtů ve formuláři 03163 - Bankovní účty vlastní:

• v detailu vlastního bankovního účtu je k tomu určen příznak ve formě zatržítka s názvem Ihned uzavřít výpis, pomocí kterého lze určit, zda se při importu bankovní výpis založí rovnou ve stavu Uzavřen, přičemž defaultně je nezaškrtnuto
• v přehledu vlastních bankovních účtů je tento příznak uveden jako sloupec:
  • s označením U. (= uzavřít výpis rovnou při importu)
  • s možnými hodnotami A/N

Zatržením zatržítka Ihned uzavřít výpis v detailu bankovního účtu se nahraný bankovní výpis po naimportování také rovnou uzavře.