Popis struktury řádků pro příjem externích účetních dokladů
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Řádek pro identifikaci dávky
| Název položky | Označení | Typ | Rozsah hodnot | Poznámka |
| Typ záznamu | TYPR | Char(1) | "D" | |
| Ekonomická jednotka | EJIDNO | Number(10) | Číslo dodá BBM | |
| Číslo úlohy v rámci sítě | CAV | Number(6) | Číslo dodá BBM | |
| Číslo dávky | CDAVKY | Number(10) | 1 - 1E10 | Pořadové číslo dávky v rámci ekonomické jednotky a čísla úlohy na síti |
Řádek hlavičky účetního dokladu
| Název položky | Označení | Typ | Rozsah hodnot | Poznámka |
| Typ záznamu | TYPR | Char(1) | "H" | |
| Ekonomická jednotka | EJIDNO | Number(10) | Musí být stejná jako u dávky | |
| Číslo úlohy v rámci sítě | CAV | Number(6) | Musí být stejná jako u dávky | |
| Číslo dokladu | DOKLIDNO | Number(10) | 1 - 1E10 | Číslo účetního dokladu v rámci dávky |
| Typ dokladu | TYPDOK | Char(1) | "E" | Externí - doklady posílané z ostatních úloh |
| "Z" | Závěrkový - doklad vytvořený v okamžiku měsíční závěrky úlohy v rámci sítě | |||
| Měsíc zpracování | MESIC | Number(2) | Účetní období | |
| Rok zpracování | ROK | Number(2) | Účetní období | |
| Celková částka MD | COMD | Number(14,2) | 14 číslic včetně znaménka, z toho 2 desetinná | |
| Celková částka DAL | CODAL | Number(14,2) | 14 číslic včetně znaménka, z toho 2 desetinná | |
| Textová poznámka | TEXT1 | Char(35) | Libovolný text |
Řádek účetního zápisu
| Název položky | Označení | Typ | Rozsah hodnot | Poznámka |
| Typ záznamu | TYPR | Char(1) | "R" | |
| Číslo dokladu | DOKLIDNO | Number(10) | 1 - 1E10 | Odkaz na hlavičku účetního dokladu (vazební položka) |
| Číslo řádku | RADEK | Number(4) | Pořadové číslo řádku v rámci účetního dokladu | |
| Číslo prvotního dokladu | PRVDOK | Number(10) | Číslo prvotního dokladu identifikující prvotní doklad úlohy na síti | |
| Analytický účet | KONTO | Number(9) | ||
| Číslo nákladového střediska | NS | Number(6) | ||
| Typ akce | TYPA | Number(2) | ||
| Identifikační číslo akce | AKCIDNO | Number(10) | Identifikační čísla akcí dodá BBM v závislosti na typech akcí | |
| Komplexní položka | KP | Number(2) | ||
| Částka MD | KCMD | Number(14,2) | ||
| Částka DAL | KCDAL | Number(14,2) | ||
| Textová poznámka | TEXT2 | Char(35) | Libovolný text |
Uložení řádek v souboru
Popis rozhraní :
Pro příjem účetních dokladů z externích úloh je využíváno textového (ASCII) souboru s pevným formátem řádků, jejichž struktura je popsaná v předchozích tabulkách. Každý řádek je ukončen oddělovačem řádku.
Každý z textových souborů představuje jednu dávku a platí pro něj následující pravidla :
- Pořadí jednotlivých řádků je nezávislé.
- Může obsahovat pouze jeden řádek pro identifikaci dávky, jejíž číslo je o jedničku vyšší než číslo předchozí dávky odeslané z úlohy v daném uzlu sítě. Každá úloha má své číslování dávek, a to pro každý uzel sítě ve kterém je instalována a začíná vždy od jedničky.
- Každý externí účetní doklad je složen z hlavičky a jednotlivých řádků účetního dokladu, které jsou spolu svázány přes položku DOKLIDNO. V jedné dávce může být více účetních dokladů, tzn. více hlaviček dokladu v jednom souboru. Hodnoty COMD a CODAL obsahují součet obratů na účtech v jednotlivých řádcích patřících k dané hlavičce.
- Částka v řádku dokladu vyjadřující obrat smí být uvedena pouze na jednu stranu, a to KCMD nebo KCDAL. Druhá strana musí být nulová.
- Závěrkový doklad nemá žádné řádky, ale má své DOKLIDNO. Závěrkový doklad informuje účetnictví o tom, že bylo uzavřeno účetní období v úloze na daném uzlu sítě, tzn. že závěrkový doklad je obsažen pouze v poslední dávce odeslané z úlohy na daném uzlu sítě za dané období. Celá úloha je považována za uzavřenou v okamžiku, kdy jsou do účetnictví přijaty závěrkové doklady dané úlohy ze všech uzlů sítě kde je úloha instalována.
- Pokud nejsou úlohy uzavřeny, není možné provedení uzávěrky v účetnictví.
