Man03262
03262 * Export platebních příkazů
Formulář umožňuje uživateli vybrat a setřídit záznamy pro export dat a pro tisk příslušných sestav. Je zde i možnost tisku příkazů na média s doprovodnými materiály. Výběr záznamů se provádí pomocí kláves pro Dotaz.
Obr. 03262/1 Příkazy - přehled: Výběr příkazu zaškrtávacím polem
Výběrem sestavy se zvolí správný formát výstupních dat sjednaný pro komunikaci s bankou. Při zaškrtnutí volby "Do souboru" se vygenerovaný soubor ve zvoleném formátu uloží do vybraného adresáře běžnými nástroji.
|
Poznámka |
| V přenosu dat do banky se dále doporučuje dodržovat postupy doporučené konkrétní bankou. |
Tisky platebních příkazů
Přiřazení sestav
|
Pozor |
| Jaké sestavy příkazů k úhradě se budou k příslušnému vlastnímu bankovnímu účtu nabízet, je potřeba předem nastavit ve formuláři 00123 - Přiřazení uživatelských rolí sestavám, dostupném z číselníku vlastních bankovních účtů z formuláře 03163 - Bankovní účty vlastní, a to v detailu konkrétního vlastního bankovního účtu přes tlačítko Přiřazení sestav. |
Sestavy, které se ve formuláři 00123 - Přiřazení uživatelských rolí sestavám označí zatržítkem se poté budou zobrazovat po stisku ikony pro Tiskové sestavy ve formuláři 03262 - Export platebních příkazů.
|
|
Poznámka |
| Více informací lze získat přímo v dokumentaci k formuláři 00123 - Přiřazení uživatelských rolí sestavám. |
Úprava SEPA příkazu do banky
Upravena sestava 10640/03262 - Příkazy k úhradě do zahraničí pro SEPA platby:
- v předformulářei sestavy lze použít pro SEPA platby argument Bez adresy
- ošetřen SEPA příkaz pro případ neexistence BIC (= Bank Identifier Code)
Obr. Argument "Bez adresy" na záložce "Argumenty" ve formuláři 00314 - Správa reportů u sestavy 10640/03262 - Příkazy k úhradě do zahraničí
Obr. Argument "Bez adresy" v předformuláři sestavy 10640/03262 - Příkazy k úhradě do zahraničí
Navazující funkce:
- 00123 - Přiřazení uživatelských rolí sestavám
- 03237 - Přehled závazků
- 03163 - Bankovní účty vlastní
- 03261 - Sestavení platebního příkazu
Volané sestavy:
- 00052 - Příkaz KB
- 00290 - Příkaz HBK ČS
- 00490 - Příkaz FS5
- 00491 - Příkaz MultiCash CZK
- 00492 - Příkaz MultiCash
- 00493 - Příkaz BEST
- 00495 - Příkaz CITIBANK
- 00496 - Příkaz CITIBANK-cizí měna
- 00498 - Příkaz AUSTRIA
- 00613 - Příkaz Dresdner Bank
- 00631 - Příkaz IPB
- 00653 - Příkaz BVBE V4
- 10640 - Příkaz SEPA EUR
Odkazy:
