Man03141
03141 * Inkasní příkaz
Inkasní příkaz se podobá příkazu k úhradě. Rozdíl spočívá v tom, že příjemce platby dává příkaz své bance k provedení inkasa (platby) z jiného účtu na vlastní účet (příjemce). Majitel účtu nebo-li plátce, z jehož účtu platba bude na základě inkasa prováděna, musí poskytnout své bance souhlas k provedení inkasa. V zásadě se způsob vytvoření inkasního příkazu shoduje s formulářem sestavení příkazu k úhradě a jeho způsob vytvoření se příkazu k úhradě velmi podobá. Liší se pouze uspořádáním bankovních účtů ve formuláři. Formulář zobrazuje jednotlivé inkasní příkazy a slouží pro všeobecný přehled o inkasních příkazech, které jsou vystaveny. Inkasní příkazy jsou ve formuláři uspořádány tak, aby dávaly jednoznačný přehled o dosud vytvořených příkazech. Ve formuláři si je lze prohlédnout. Kromě této funkce navíc umožňuje doplnění a opravu některých stávajících inkasních příkazů. Je určen také pro vytváření zcela nových inkasních příkazů. Z formuláře lze přehled inkasních příkazů také vytisknout.
Obr. 03141/1 Inkasní příkaz
Vytvoření inkasního příkazu
Pořizování nového inkasního příkazu funguje na stejné bázi jako formulář 03261 - Sestavení platebního příkazu. Pro vytvoření nového inkasního příkazu je nutné spustit nový formulář stiskem tlačítka pro Nový záznam, kde se následně otevře zcela nový formulář, do kterého již lze vkládat údaje potřebné pro vytvoření inkasního příkazu. Pokud uživatel chce vytvořit nový inkasní příkaz, nejprve musí zadat data potřebná pro vytvoření nového inkasního příkazu do hlavičky formuláře, který se zobrazí po stisku klávesy pro Nový záznam. Hodnoty do jednotlivých polí se vypisují ručně, případně se vybírají použitím klávesy pro Seznam hodnot, která usnadní zadávání dat.
Položky ve formuláři, které jsou podsvíceny červeně, jsou povinné a musí být zadány. Bez jejich vyplnění není umožněno pokračovat dále v zadávání dat do dalších kolonek formuláře.
Při sestavování inkasního příkazu je zapotřebí, aby zadaný datum splatnosti nebyl menší, než je datum aktuální. V případě zadání data, které je starší než aktuální datum, systém vygeneruje chybu s hlášením, že datum splatnosti nesmí být menší než datum aktuální.
Po vyplnění hlavičky lze dále pokračovat uložením zadaných dat stiskem tlačítka pro Uložení změn do databáze.
Pokud se změny neuloží, systém neumožní další práci s vytvářením inkasního příkazu a uživatel je upozorněn hlášením, že změny je potřeba uložit.
Po uložení se automaticky přiřadí číslo inkasního příkazu dle nastavení systému. Poté lze dále pokračovat stisknutím tlačítka pro Následující blok (lze též použít klávesu Page Down), která vyvolá nabídku, jakého inkasa se zadaný příkaz bude týkat.
Obr. 03141/2 Inkasní příkaz - automatické přiřazení čísla inkasního příkazu po uložení a nabídka po stisku klávesy pro "Následující blok" (Page Down)
Uživatel může vybírat z následujících možností:
- Zpět
- Přímé inkaso
- Inkaso jiné pohledávky
- Inkaso standardní pohledávky
Přímé inkaso
Zvolením možností Přímé inkaso z nabídky pro výběr se kurzor přesune do dolního bloku a zároveň se vyvolá číselník 01409 - Bankovní účty cizí, pomocí něhož se vyhledá požadovaný bankovní účet organizace či zákazníka, jehož se inkasní příkaz týká. Další položky inkasního příkazu se již zadávají běžným způsobem. Hodnoty lze zadat ručně, případně stiskem ikony pro Seznam hodnot, přičemž i zde platí, že položky ve formuláři, které jsou podsvíceny červenou barvou, jsou povinné a musí být zadány. Bez jejich vyplnění není umožněno pokračovat dále v zadávání dat do dalších kolonek formuláře.
Položku Konstantní symbol lze vybrat klávesou pro Seznam hodnot. Poté se zobrazí následující okno dle Číselníku konstantních symbolů, z kterého již lze vybrat příslušnou hodnotu, která se zadá do pole Konstantní symbol.
Formulář musí obsahovat tyto položky:
- Ve prospěch účtu – číslo vlastního bankovního účtu z číselníku Bankovní účty vlastní
- Datum spl. – datum splatnosti inkasního příkazu
- Na vrub účtu – číslo bankovního účtu, z kterého účtu má být inkaso provedeno (bankovní účet z číselníku Bankovní účty cizí
- Variabilní symbol – v případě položky nastavené v lokálních parametrech na hodnotu 'A'
- Konstantní symbol – z číselníku konstantních symbolů, v případě položky nastavené v lokálních parametrech na hodnotu 'A'
- Částka – částka k úhradě
Inkasní příkaz může obsahovat tyto položky:
- Poznámka – v hlavičce inkasního příkazu specifikuje inkasní příkaz, v dolním bloku specifikuje úhradu
- Specifický symbol
- Úloha – zobrazí číslo úlohy inkasovaného příkazu
- Číslo pohledávky – přiřadí číslo pohledávky, které se daný inkasní příkaz týká
- AV - AV zpráva pro příjemce - do tohoto pole se zapisuje text, který se dále přebírá do elektronického bankovnictví
Po vytvoření a zadání všech údajů týkajících se pořízení nového inkasního příkazu, uživatel formulář uloží stiskem klávesy pro Uložení změn do databáze.
Po změně údajů, které dosud nebyly uživatelem uloženy, je uživatel vyzván při opuštění formuláře klávesou pro Konec k uložení změn.
Po vyvolání nabídky při opuštění formuláře lze tento příkaz uzavřít, případně vytisknout.
Obr. 03141/3 Inkasní příkaz - opuštění formuláře
Obr. 03141/4 Inkasní příkaz - nabídka
V tiskové sestavě 00489/03141 - Inkasní příkaz pro elektronické bankovnictví se může zobrazovat položka AV zpráva.
Obr. 03141/5 AV zpráva v tiskové sestavě 00489/03141 - Inkasní příkaz pro el. bankovnictví
Inkaso jiné pohledávky
Kromě Přímého inkasa rozlišujeme i tzv. Inkaso jiné pohledávky. Použije se v případě, kdy inkasní příkaz se týká jiné pohledávky, která již je v systému vytvořena. Tuto volbu lze zvolit z nabídky po vytvoření a uložení hlavičky inkasního příkazu, a to vybráním možnosti Inkaso jiné pohledávky. Poté se zobrazí nový blok s názvem Pohledávky pro inkaso - výběr, kde si již lze vybrat konkrétní pohledávku, která se k vytvoření inkasního příkazu vztahuje.
Obr. 03141/6 Inkasní příkaz - inkaso jiné pohledávky
Pohledávky pro inkaso - výběr obsahují tyto položky:
- Úloha – úloha inkasovaného dokladu
- Číslo dokladu – číslo pohledávky
- Firma – název organizace
- Osoba – z nabídky všech zaměstnanců
- Osobní č. – osobní číslo
- Variabilní symbol
- Specifický symbol
- Datum splatnosti – datum splatnosti dodavatelské faktury
- Částka – částka v Kč, která zbývá k proplacení
- Datum pohledávky
- Nákladové středisko – z číselníku nákladových středisek
- Poznámka – libovolný text
Pohledávky pro inkaso lze vybrat jen v tom případě, že nějaké existují.
Po stisku klávesy pro Konec se zobrazí nabídka pro opuštění formuláře.
Inkaso standardní pohledávky
Ve formuláři lze vybírat také standardní pohledávky:
- evidované ve formuláři 03328 – Odběratelská faktura
- se způsobem úhrady Inkasem
V souvislosti s tím se ve formuláři 03328 – Odběratelská faktura nachází položka Cizí účet, která je nepovinná, a to i v případě, že je vybrán způsob úhrady Inkasem.
Do kontrolního infookna v detailu pohledávky lze pomocí R_SQL parametru POH_UZAV_1 nastavit upozornění na nevyplněnou položku Cizí účet, které se objeví v případě, kdy je vybrán způsob úhrady Inkasem a zároveň položka Cizí účet zůstává nevyplněna. Pro nastavení upozornění je nutné kontaktovat pracovníky BBM.
|
Pozor |
| Všechny pohledávky se způsobem úhrady Inkasem je nutné nejprve vložit do inkasního příkazu (iFIS/Finance/Banka → Příkazy → formulář 03141 - Inkasní příkaz). Teprve poté je možné pohledávku párovat s úhradami v iFIS/Finance/Saldo. |
Navazující funkce:
- 03261 - Sestavení platebního příkazu
- 01409 - Bankovní účty cizí
- 03255 - Prohlížení řádků platebních příkazů
- 03262 - Export platebních příkazů
- 03462 - Automatické párování bankovních příkazů
- 03463 - Ruční párování bankovních příkazů
- 03165 - Pravidla pro tvorbu AV zprávy řádku příkazu k úhradě
Volané sestavy:
