Man03422
03422 * Ruční likvidace výpisů - kredity
Zpracování řádků bankovního výpisu vyžaduje rozdílné postupy.
Obr. 03422/1 Ruční likvidace výpisů - kredity
Z tohoto důvodu je přizpůsobena organizace formuláře do třech záložek:
- Záložka Řádky BV
- Záložka Rozpisy
- Záložka Řádky pro doplňkovou likvidaci
Veškeré funkce jsou podobné jako ve formuláři 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety, kde se nachází jejich bližší popis.
|
Pozor |
| Párovací formuláře nelze spouštět přímou navigací. |
Po otevření formuláře je kurzor umístěn na položce Variabilní symbol.
Záložka Řádky BV
Na záložce je umožněno ruční párování pohledávky s řádkem bankovního výpisu, účetní likvidace řádku bankovního výpisu, částečná platba pohledávky a souhrnná platba pohledávek. Pracuje-li současně jiný uživatel se stejnou funkcí nebo s funkcí 03421 - Automatické párování pohledávek může se stát, že je upozorněn na uzamčení záznamu jiným uživatelem nebo vyzván k aktualizaci dat novým dotazem.
V bloku řádků bankovních výpisů jsou vybrány řádky, jejichž hodnota je na straně Kredit. Jednotlivé řádky bankovních výpisů je možné prohlížet klávesou Výběr, doplňovat položku Poznámka, která je přístupná pro editaci, nebo vytvořit či prohlédnout univerzální daňový doklad připojený k řádku.
Červenou barvou jsou vyznačené záznamy tzv. neidentifikovaných plateb (dosud nespárovaných plateb). Této problematice je věnována samostatná kapitola Neidentifikované platby.
V bloku pohledávek jsou vybrány doklady, které již byly uzavřeny, jsou saldokontně nevyrovnány a jsou určeny k úhradě příkazem, případně inkasem. V případě, že je zapotřebí prohlížet prvotní doklad, použije se klávesa Výběr. Párovat lze pouze pohledávku s řádkem bankovního výpisu ve stejné měně. Během párování je zobrazena účetní likvidace řádku bankovního výpisu. Je-li opuštěna účetní likvidace bez uložení, jsou změny odvolány a doklady tak nejsou ze salda vyřazeny.
Datum platby se dosud do položky Datum úhrady u pohledávek a závazků vyplňovalo pouze v případě poslední úhrady dokladu. U pohledávek i závazků se nastavuje datum platby při každé úhradě (třeba jen částečné). Při tom není rozhodující, zda úhrada byla provedena pokladnou či bankou. Změna se týká také salda.
Platby v cizí měně
Účetní likvidace platby
Po označení řádku bankovního výpisu kurzorem v jedné měně, označení pohledávky v jiné měně a stisku klávesy pro Uložení změn lze z nabídky vybrat možnost Účetní likvidace platby (lze též použít kombinaci kláves ALT + L nebo tlačítko Účetní likvidace řádku). Zobrazí se formulář Účetní likvidace, ve kterém se řádek bankovního výpisu účetně zlikviduje. Po uložení kontace a opuštění účetní likvidace je řádek bankovního výpisu vyřazen z výběru. Řádek nebude svázán s žádnou pohledávkou.
Saldokontní vyrovnání
Volbou Saldokontní vyrovnání se saldokontně vyrovná kurzorem označený řádek bankovního výpisu s kurzorem označenou pohledávkou (pouze v zahraniční měně). Funkce kontroluje, zda rozdíl mezi částkami na řádku a na pohledávce nepřesahuje nastavenou toleranci v parametrech systému a zda se nejedná o částečnou platbu. Pokud je tolerance nižší než rozdíl a částka na pohledávce vyšší než na bankovním řádku, je možno použít volbu Částečná platba. Částečná platba se použije také tehdy, jestliže se rovná částka na bankovním řádku částce na pohledávce, avšak pohledávka byla již dříve splacena částečnými platbami. Po uložení a opuštění účetní likvidace jsou řádek i pohledávka vyřazeny z výběru.
Pokud se páruje zálohový list, který je věcně zlikvidovaný a u kterého se částka rovná částce řádku bankovního výpisu, účetní likvidace se připraví podle věcné likvidace.
Částečná platba
Volba Částečná platba umožňuje přiřadit pohledávce částečnou platbu. Pohledávce označené kurzorem se bude přidělovat řádek bankovního výpisu označený také kurzorem (pouze zahraniční měna). Po provedení funkce se přepočítá částka u pohledávky a řádek bankovního výpisu bude vyřazen z výběru. Pokud na pohledávce už nezbývá ke spárování žádná částka, je pohledávka také vyřazena z výběru.
Pokud se páruje věcně zlikvidovaný zálohový list s částečnou úhradou, je nutné ještě před účetní likvidací rozhodnout, jakým způsobem se rozdělí párovaná částka do řádek věcné likvidace. Pak teprve je zobrazen návrh účetní likvidace.
Souhrnná platba
Pokud se jedním bankovním řádkem platí více pohledávek, použije se volba Souhrnná platba, a to postupně na všechny příslušné pohledávky (pouze zahraniční měna). Po každém kroku pohledávka z výběru zmizí, po posledním kroku, kdy se součet částek na spárovaných pohledávkách rovná částce na bankovním řádku, zmizí z přehledu i bankovní řádek. V této volbě lze určit částku ke spárování. Předem je nabídnuta menší z částek na pohledávce a na řádku bankovního výpisu, ale tuto částku lze podle potřeby libovolně změnit.
Platby v domácí měně
Účetní likvidaci řádků bankovního výpisu lze provést několika způsoby:
- použití klávesy pro Uložení změn + volba Účetní likvidace platby
- stisk tlačítka Účetní likvidace pod blokem bankovních řádků
- kombinace kláves ALT + L
Je-li označen řádek bankovního výpisu a v bloku pohledávek stojíme kurzorem na pohledávce se stejnou měnou lze použít:
- použití klávesy pro Uložení změn
- stisk tlačítka pod blokem bankovních řádků "Spárování"
- kombinace kláves ALT + S
Je-li zapotřebí spárovat více řádek bankovního výpisu s pohledávkou či opačně jeden řádek bankovního výpisu s více pohledávkami, použijí se zatržítka k označení záznamů:
- stisk tlačítka pod blokem bankovních řádků "Hromadné spárování"
- kombinace kláves ALT + H
- je umožněno také hromadné označení záznamů ikonou s fajfkou Označ/Odznač vše (lze i klávesou CTRL + N) pro souhrnné párování, ale vždy pouze v jednom z bloků formuláře
Klávesa pro Označ/Odznač vše označí / odznačí všechny záznamy pouze v jednom z obou bloků formuláře, ve kterém je právě umístěn kurzor, nikoli v obou blocích současně.
Jsou-li záznamy vyřazeny lze si je v danou chvíli prohlédnout stiskem tlačítka pod blokem pohledávek Prohlížení právě vyřazených řádků. Tyto záznamy lze prohlížet také kombinací kláves ALT + V. Lze si též prohlédnout kontaci právě vyřazených řádků, a to stiskem tlačítka pod blokem pohledávek Prohlížení kontací právě vyřazených řádků. Tyto záznamy lze prohlížet i kombinací kláves ALT + O.
Účetní likvidace platby
Po označení řádku bankovního výpisu kurzorem a stisku klávesy pro Uložení změn se z nabídky vybere volba Účetní likvidace platby, nebo se stiskne tlačítko Účetní likvidace řádku pod blokem bankovních řádků, případně kombinace kláves ALT + L. Zobrazí se formulář pro účetní likvidaci, ve kterém se řádek bankovního výpisu účetně zlikviduje. Po uložení kontace a opuštění účetní likvidace je řádek bankovního výpisu vyřazen z výběru. Řádek nebude svázán s žádnou pohledávkou.
Spárování
Po označení řádku bankovního výpisu i pohledávky kurzorem a stisku klávesy pro Uložení změn lze použít tlačítko Spárování pod blokem bankovních řádků a nebo kombinaci kláves ALT + S. Zobrazí se formulář pro spárování, ve kterém je zobrazen řádek bankovního výpisu, a řádek pohledávky se všemi potřebnými hodnotami. Po stisku tlačítka Spárování je řádek bankovního výpisu i pohledávka vyřazen ze salda ve výši částky shodné na obou stranách.
Při párování generované pohledávky v domácí měně s řádkem bankovního výpisu - vratkou věcně zlikvidovaného zálohového listu lze tyto doklady vzájemně vyřadit ze salda, a to v případě, kdy je vrácená částka menší než zbytek zálohy, stejně tak i v opačném případě. V pomocném okně pro párování, vyvolaném tlačítkem Spárování, informuje položka Rozdíl mezi částkami určenými k vyřazení ze salda o tom, zda ve formuláři 02167 - Modifikace účetní likvidace bude vytvořen třetí řádek kontace s rozdílem. Částku pro párování dokladu lze upravit tak, aby odpovídala celkové částce zbytku dokladu podle toho, který doklad uživatel požaduje zcela vyřadit ze salda (buď na straně pohledávky, nebo řádku výpisu).
Obr. 03422/2 Možnost úpravy částek po stisku tlačítka "Spárování"
Hromadné spárování
Je-li zapotřebí spárovat jeden řádek pohledávky s několika řádky bankovního výpisu nebo opačně jeden řádek bankovního výpisu s více řádky pohledávek, označí se vybrané záznamy zatržítkem a použije se tlačítko Hromadné spárování a nebo kombinace kláves ALT + H. Poté jsou řádky bankovního výpisu i pohledávek vyřazeny ze salda ve výši částky shodné na obou stranách.
Jsou-li záznamy vyřazeny, lze si je v danou chvíli prohlédnout stiskem tlačítka pod blokem pohledávek Prohlížení právě vyřazených řádků. Záznamy lze prohlížet také kombinací kláves ALT + V. Lze si též prohlédnout kontaci právě vyřazených řádků, a to stiskem tlačítka pod blokem pohledávek Prohlížení kontací právě vyřazených řádků. Záznamy lze prohlížet i kombinací kláves ALT + O.
Záložka Rozpisy
Funkčnost záložky je totožná s předešlou. Rozdíl je pouze v tom, že se načítají takové řádky výpisu, které vznikly jako rozpisy plateb bankovními kartami. Takové řádky se do předešlé záložky nenačítají.
Bylo upraveno automatické i ruční párování pohledávek s platbami bankovní kartou. Více informací uvedeno zde.
Automatické párování rozpisů plateb bankovními kartami
Upraveno automatické párování pohledávek s platbami bankovní kartou. Zavedena funkcionalita automatického párování rozpisů plateb bankovními kartami s pohledavkovými fakturami s automatickým proúčtováním bankovního poplatku na zdroj financování z deníku nebo z hlavičky pohledávkové faktury. Pro určení, odkud se bude zdroj financování (NS/TA/Akce/KP) přebírat, se v deníku pohledávek nachází blok s označením Položky zdroje financování pro likvidaci rozdílu převzít. Uživatel si zde nastaví, zda se zdroj financování do kontace bankovního poplatku bude přebírat buď přímo z nastavení v deníku, nebo ze zdroje financování uvedeného v hlavičce pohledávky. Uživatel má tak v deníku pohledávek na výběr převzít zdroj financování:
- z tohoto nastavení - v deníku pohledávek se přímo urči zdroj financování (NS/TA/Akce/KP)
- z hlavičky pohledávky - pomocí zatržítek se určí, co ze zdrojů financování (NS/TA/Akce/KP) se převezme z hlavičky pohledávky
Automatické i ruční párování pohledávek generuje řádek účetní likvidace pro poplatek. Při párování se částka pohledávky spáruje s hrubou částkou kreditu a poplatek je naúčtován na uvedený zdroj financování dle nastavení v deníku pohledávek (zdroj financování je převzat buď přímo z formuláře 03360 - Odběratelské deníky nebo z hlavičky pohledávky).
Pomocí parametru CAPARO (= povolit částečné párování rozpisů bankovních karet se sumárním řádkem) lze vypnout částečné připárování detailů k sumárnímu řádku. Parametr může obsahovat hodnoty A/N, kde:
- N = nelze částečně párovat rozpisy bankovních karet
- A = částečné párování rozpisů bankovních karet povoleno
Defaultně je parametr CAPARO nastaven na hodnotu A.
Záložka Řádky pro doplňkovou likvidaci
Na záložce je umožněna hromadná účetní likvidace vybraných řádků bankovního výpisu dle stejného účetního předpisu. Řádky určené k likvidaci se označí zatržítkem. Ve spodním bloku se vybere účetní pravidlo z nabídky nebo pravidlo doplňkové likvidace a tím se předvyplní i jeho účetní pravidlo. Pokud jsou v doplňkovém pravidle předvyplněny i položky pro generování univerzálního daňového dokladu, pak se toto předvyplnění překopíruje i do bloku Pokyny k vystavení souhrnného daňového dokladu. Je-li položka Typ UDD neprázdná, generuje se pro všechny zlikvidované řádky výpisu jediný souhrnný univerzální daňový doklad, v jehož hlavičce mají položky hodnoty přebrané odsud. Zatržítko pro kumulaci řádků ovlivňuje, zda připojený univerzální daňový doklad bude mít jeden souhrnný řádek nebo tolik řádků, kolik je zlikvidovaných řádků výpisu. Bude-li nastavení na této záložce použito i pro další likvidaci lze použít zatržítko Zámek nastavení pravidel.
Stiskem tlačítka Vyřazení ze salda i kombinací kláves ALT + Z, je-li vše korektně nastaveno, systém oznámí, kolik řádků bankovních výpisů bylo účetně zlikvidováno.
Jsou-li záznamy vyřazeny, lze si je v danou chvíli prohlédnout stiskem tlačítka pod blokem pohledávek Prohlížení právě vyřazených řádků. Tyto záznamy lze prohlížet i kombinací kláves ALT + A. Lze si též prohlédnout kontaci právě vyřazených řádků, a to stiskem tlačítka pod blokem pohledávek Prohlížení kontací právě vyřazených řádků. Tyto záznamy lze prohlížet i kombinací kláves ALT + N nebo také nově vytvořený univerzální daňový doklad stiskem tlačítka Prohlížení právě vytvořených UDD nebo kombinací kláves ALT + U.
Doplňková likvidace
Pro podporu kontrolního hlášení se v záložce Doplňková likvidace nachází zatržítko Obchodní partner převzat z cizího bankovního účtu, pomoci kterého se do generovaného univerzálního daňového dokladu automaticky doplní zaregistrovaný vlastník cizího účtu z odpovídajícího řádku bankovního výpisu.
Pokud k cizímu účtu není registrován žádný vlastník, univerzální daňový doklad se nevygeneruje a všechny řádky bankovního výpisu zůstanou viset v saldu. Následovat musí doplnění cizího účtu do číselníku s vazbou na partnera a znovu spuštění doplňkové likvidace.
Obr. 03422/3 Zatržítko "Obchodní partner převzat z cizího bankovního účtu"
Dobropisy
Záložka Dobropisy je určená pro párování záporných kreditů rozpisů platebních karet se závazkovými vystavenými dobropisy k pohledávkám. Nalézá se v dolním bloku formuláře. Načítají se do ní vystavené dobropisy se způsobem úhrady Inkasem nebo Příkazem. Dobropisy hrazené příkazem se načtou však pouze tehdy, když na ně byl vystaven a uzavřen příkaz k úhradě. Klávesou Výběr na záznamu v záložce Dobropisy se zobrazí detail vystaveného dobropisu ve formuláři 03284 - Prohlížení vystaveného dobropisu.
Obr. 03422/4 Záložka "Dobropisy"
Vrácenou platbu na bankovní kartu partnera (záporný kredit na rozpisu plateb PKO) lze připárovat k vystavenému dobropisu k uhrazené pohledávkové faktuře.
Neidentifikované platby
Pojem tzv. "neidentifikované platby" (NIP) byl zaveden v souvislosti se Saldem studenta. Za neidentifikovanou platbu (dosud nespárovanou platbu) lze označit libovolnou položku bankovního výpisu, položku v rozpisu plateb složenkami nebo příjem hotovosti na pokladně. Příjem označený jako neidentifikovaná platba je automaticky zařazen do zásobníku, který je uživatelsky zobrazen jako speciální vlastní bankovní účet. Primární záznam je automaticky zúčtován v aktuálním účetním období na určený saldoúčet neidentifikovaných plateb a taková platba tedy neblokuje uzavření měsíce v úloze iFIS/Banka. Vygenerovaný pohyb v zásobníku neidentifikovaných plateb může být nezpracován libovolně dlouho, též neblokuje uzavření měsíce. Vygenerované pohyby na účtu neidentifikovaných plateb se nabízejí k likvidaci všemi prostředky iFIS jako běžné příjmy na běžném účtu (automatické párování, ruční párování a doplňkové saldo).
Za neidentifikované platby jsou považovány přijímané hotovostní nebo bezhotovostní platby, u kterých finanční účtárna v průběhu aktuálního účetního období nedokáže jednoznačně určit plátce, nedokáže přesně rozhodnout o věcném účelu platby a nebo v okamžiku zpracování platby nedokáže přesně stanovit vnitropodnikovou účetní likvidaci. Jinými slovy finanční účtárna na základě dostupných informací nedokáže se 100% jistotou přiřadit přijatou platbu k odpovídající studentské pohledávce.
Všechny neznámé příjmy proto finanční účtárna likviduje jako tzv. neidentifikované platby. Neidentifikované platby jsou přenášeny za účelem párování do studentského systému (např. STAG). Zde jsou k dispozici podrobnější informace o jednotlivých studentech a jejich studijních programech, které mohou pracovníkům studentských oddělení napomoci rozpoznat původ neidentifikovaných plateb. Ty je pak možné na základě zjištěných skutečností dodatečně připárovat k dosud neuhrazeným pohledávkám. Připárováním jsou platby automaticky vyřazovány ze seznamu neidentifikovaných plateb.
Neznámé platby mohou pomoci rozpoznávat i samotní studenti. Pokud student na webové stránce svého studentského účtu postrádá informaci o své platbě, o které s jistotou ví, že ji realizoval, může tuto svou platbu hledat ve zveřejněném seznamu neidentifikovaných plateb, například podle data provedení. Pakliže student svou platbu v tomto seznamu objeví, dává o tomto zprávu studijnímu nebo finančnímu oddělení. Obsluha studentského systému (např. STAG) nebo iFIS provede identifikaci platby, tzn. spárování platby s odpovídající pohledávkou. Platba je tím opět automaticky vyřazena ze seznamu neidentifikovaných plateb.
Pomocí formuláře lze spárovat i pohledávku v cizí měně s řádkem bankovního výpisu, který je tzv. neidentifikovanou platbou. Párovat neidentifikované platby v cizí měně lze s:
- odběratelskými fakturami
- vystavenými zálohovými listy
v téže měně
Řádek bankovního výpisu, který je neidentifikovanou platbou, je ve formuláři označen červenou barvou a zároveň je ve sloupci DŘ (Druh řádku) označen otazníkem.
Obr. 03422/5 Záznam s neidentifikovanou platbou
Také lze určit, které neidentifikované platby mají být exportovány do externích studentských systémů. V doplňkových kritériích a v řádku bankovních výpisů je k tomu určen příznak, zda se má neidentifikovaná platba odesílat do externích studentských systémů. Do externích systémů tak neodcházejí všechny neidentifikované platby, ale pouze vybrané platby, které jsou označené v saldu příznakem Export NIP).
Na záložce Doplňková likvidace umístěné v dolní části formuláře lze použít zatržítko Export NIP pro označení neidentifikované platby, která se má exportovat do externích systémů.
U pravidla doplňkové likvidace, kterým se platba označuje za neidentifikovanou, se nachází příznak, který rozhoduje o tom, zda se má nebo nemá vygenerovat zpráva o nové neidentifikované platbě do výstupní AQ fronty.
Obr. 03422/6 Příznak "Export NIP"
|
Poznámka |
| Rozpárování pomocí NIP je zakázáno v případě, že řádek bankovního výpisu je nakontován na již neplatný analytický účet. |
Neidentifikované hotovostní platby na pokladně a jejich odesílání do externího systému
V doplňkové likvidaci řádku bankovního výpisu je možné se rozhodnout, zda NIP (neidentifikovaná platba) bude či nebude exportována do navazujících externích systémů (studentské systémy, přihláškové nebo jiné systémy, ...) kvůli párování. Stejná funkcionalita je zavedena i do NIP (neidentifikovaných plateb) v hotovosti na pokladně. Při následném spárování nebo rozpárování této NIP (neidentifikované platby) v iFIS se zjišťuje, zda byla či nebyla na začátku odeslána do externího systému a podle vyhodnocení této situace se poté ne/generují zprávy o spárování či rozpárování do výstupní AQ fronty. V číselníku účelů pokladních dokladů ve formuláři 03563 - Účel platby a také v běžném příjmovém dokladu se pro využití této možnosti nabízejí dvě zatržítka:
- NIP - účel pro NIP (neidentifikované platby):
- zatržítko pouze informuje o připojení "NIPovské" účetní likvidace, ta se pozná podle toho, že na druhém řádku má coby zdroj AÚ uvedený účet fiktivního bankovního účtu NIP
- zatržítko se tedy nedá ovládat jinak než vyplněním účetního pravidla
- E. (= Export NIP) - označení NIP určené pro export do externích systémů:
- má se vygenerovaná NIP (neidentifikovaná platba) exportovat do externích systémů?
- pokud je zaškrtnuto, vygenerovaná NIP (neidentifikovaná platba) se bude exportovat do externích systémů
- pokud je nezaškrtnuto, vygenerovaná NIP (neidentifikovaná platba) se nebude exportovat do externích systémů
- zatržítko ovládá přenos NIP do externího systému
- jeho hodnota má význam jen pro ty účely, které mají první zatržítko zatržené (jsou spojeny s NIP účetním pravidlem)
Upraveny byly tyto formuláře:
Obr. 03422/7 Zatržítka "NIP" a "E." (= Export NIP) ve formuláři 03563 - Účel platby
Ve formuláři 03510 - Řádek pokladního dokladu se po výběru účelu platby NIP Neidentifikované příjmy navíc zaktivní tato zatržítka:
- Neidentifikovaná platba
- Export NIP
Obr. 03422/8 Zatržítka "Neidentifikovaná platba" a "Export NIP" ve formuláři 03510 - Řádek pokladního dokladu
Průvodce vyhledání dokladu ke spárování
Z důvodu usnadnění vyhledání odpovídajících plateb nebo prvotních dokladů k platbám ke spárování je možné ve formuláři pro ruční párování pohledávek v horním bloku na záložce využít filtrování, které umožňuje vyhledat odpovídající položky dle nastavení v závislosti na označeném záznamu v horním či dolním bloku formuláře. Vyhledány jsou buď pohledávky na základě umístění kurzoru na daném záznamu s řádkem bankovního výpisu, nebo naopak dle umístění kurzoru na pohledávce jsou vyhledány odpovídající řádky bankovních výpisů.
Stiskem tlačítka Kritéria je vyvolán formulář 03413 – Nastavení kritérií vyhledávání při ručním párování, kde je umožněno nastavit filtrování pro:
- variabilní symbol
- konstantní symbol
- specifický symbol
- částku ke spárování (dle sloupce Nespárováno)
Kritéria pro vyhledání lze i libovolně kombinovat.
Po stisku tlačítka Použít lze dále řídit pohyb v blocích výběrem jedné z následujících možností, čímž je v konečném důsledku zjednodušeno vyhledání řádku bankovního výpisu a odpovídající pohledávky, určené k dalšímu případnému spárování:
– vzájemně nezávislý výběr záznamů výpisů a prvotních dokladů - vyhledá pohledávky nezávisle na umístění kurzoru na řádku bankovního výpisu či pohledávce
– vyhledá pohledávky v závislosti na umístění kurzoru na řádku bankovního výpisu
– vyhledá řádek bankovního výpisu v závislosti na umístění kurzoru na pohledávce
Pro lepší přehled o zadaných kritérií je modře označen název sloupce použitý pro vyhledání.
Tímto způsobem lze vyhledávat také ve formulářích pro ruční párování závazků (formulář 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety), jiných pohledávek (formulář 03713 - Ruční párování jiných pohledávek) a výplat (formulář 04507 - Ruční párování výplat).
Vyhledávání je blíže popsáno ve formuláři pro ruční párování závazků 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety.
Doplňková likvidace opakovaných plateb (přijaté / odesílané)
Formuláře pro hromadnou likvidaci kreditů / debetů na bankovních výpisech jsou upraveny tak, aby jejich likvidace byla pro uživatele iFIS snadná a rychlá. Současně s tím byly upraveny a rozšířeny možnosti automatického generování daňových dokladů k přijatým platbám, čímž byly rozšířeny možnosti v nastavení pravidel pro likvidaci řádků bankovních výpisů v návaznosti na daňové doklady k přijatým platbám.
Ve formulářích:
se pro tyto účely na spodní záložce Doplňková likvidace používá zatržítko Výběr řádků dle pravidla pro doplňkovou likvidaci, pomocí kterého se v dotazu v horním bloku řádků bankovních výpisů načtou pouze ty záznamy, které jsou v souladu s vybraným doplňkovým kritériem.
Zatržítko Výběr řádků dle pravidla pro doplňkovou likvidaci je možné použít pouze tehdy, když je určeno pravidlo pro doplňkovou likvidaci.}}
Obr. 03422/9 Zatržítko "Výběr řádků dle pravidla pro doplňkovou likvidaci" na záložce "Doplňková likvidace"
|
|
Poznámka |
| Nastavení v záložce pro 'doplňkovou likvidaci se při použití zámku nastavení pravidel ukládá do uživatelských preferencí. |
V číselníku doplňkových kritérií 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů se hlídá unikátnost pouze u záznamů určených pro automatické doplňkové saldo.
Účetní likvidace příchozích plateb k eOC-fakturám za prodané fakultní zboží
Do hlavičky účetního pravidla přidána položka Úloha souvisejícího dokladu. Může nabývat hodnot 037, 046 a 033. Úprava tak nově umožňuje zavést účetní pravidlo pro kontaci úhrady obyčejné pohledávky.
V deníku pohledávek jsou k tomu určeny dvě položky:
- Id účetního pravidla úhrady bankou
- Id účetního pravidla úhrady pokladnou
|
|
Poznámka |
| Když se poté ve formuláři 03422 - Ruční párování pohledávek páruje pohledávka z deníku, který má tyto položky vyplněné, nakontuje se úhrada podle nich. |
Navazující funkce:
- 08102 - Číselník organizací
- 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
- 01407 - Prohlížení číselníku konstantních symbolů
- 03163 - Bankovní účty vlastní
- 03121 - Řádky bankovního výpisu
- 03310 - Vystavení odběratelské faktury
- 03341 - Pořízení pohledávky za zaměstnancem
- 03381 - Zápis přijatých dobropisů
- 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety
- 03413 - Nastavení kritérii vyhledávání při ručním párování
- 03461 - Saldokontní účty
- 03713 - Ruční párování jiných pohledávek
- 04507 - Ruční párování výplat
