Man03210
03210 * Rozpis úhrad
Formulář slouží k rozpisu úhrad závazků.
Obr. 03210/1 Rozpis úhrad
Formulář lze vyvolat z detailu závazku:
- tlačítkem Rozpis
- klávesou Konec a výběrem možnosti Rozpis úhrad z dialogového okna pro opuštění formuláře
Z položky Identifik. číslo umístěné na konci formuláře lze klávesou pro Detail/Volání číselníku vyvolat detailní informace ve formuláři 03229 - Detail Typu dokladu.
Posunutím lišty vpravo lze zobrazit další položky formuláře a tlačítka Přesun, Kontovat a Storno.
Ve formuláři lze rozepsat celkovou částku k úhradě na jednotlivé částečné platby, které mohou být hrazeny hotově nebo bezhotovostně, a to z různých vlastních bankovních účtů na různé bankovní účty partnera a s různými daty splatnosti.
V případě potřeby je ve formuláři umožněno jednoduše evidovat také určitou část závazku jako tzv. zádržné, které může být jak krátkodobého, tak dlouhodobého charakteru. Více informací k Zádržnému uvedeno zde.
Formulář zahrnuje přehledné informace nejen o jednorázových či postupných úhradách, zádržném, vzájemných zápočtech závazků a pohledávek a snížení částky k úhradě dobropisem. Podrobnější dokumentace k vzájemným zápočtům závazků a pohledávek uvedena zde.
V případě jednorázové úhrady závazku nebo pohledávky, systém automaticky generuje do Rozpisu jednu položku (řádek) s Typem dokladu „Platba dokladu“. V tomto případě tedy uživatel vůbec nemusí do Rozpisu vstupovat.
Položky (řádky) ve formuláři lze za určitých podmínek upravovat. V případě typu dokladu Částečná platba a Zádržné krátkodobé pouze pokud nebyly uhrazeny a nebyl-li na tyto položky Rozpisu vystaven ani příkaz k úhradě. V případě typu dokladu Zádržné dlouhodobé ještě navíc pokud nebyl proveden přesun na jiný saldokontní účet.
Součet všech položek ve formuláři se musí rovnat celkové částce K úhradě na dokladu, jinak nelze doklad uzavřít ani dál zpracovávat.
Za určitých podmínek lze provádět změny ve formuláři i po uzavření závazku / pohledávky a ty jsou pak evidovány v historii dokladu.
Červená hláška "Rozpis nesouhlasí s celkovou částkou" v kontrolním infookně v detailu závazku nebo pohledávky upozorňuje na případný nesoulad Rozpisu s částkou k úhradě.
Záhlaví formuláře u závazků obsahuje blok označený Vybrané typy dokladů a obsahuje tyto hodnoty pro výběr:
- Částečná platba
- Dobropis ke snížení
- Odpis uznatelný
- Platba dokladu
- Vzájemný zápočet
- Zádržné dlouhodobé
- Zádržné krátkodobé
Označením vybraného typu dokladu lze za použití tlačítek Označ vše/Odznač vše a Vyber omezit zobrazení typů dokladů v dolní části formuláře.
Záhlaví formuláře obsahuje položky:
- Rozpis úhrad závazku č. - konkrétní číslo závazku, kterého se rozpis týká (číslo závazku, z kterého byl formulář Rozpis úhrad vyvolán)
- Typ dokladu - např. faktura
- Závazek na - celková cena závazku k úhradě převzatá z dokladu
- K rozpisu nejvýše - kolik lze aktuálně rozepsat z celkové částky k úhradě
- Firma - název dodavatelské firmy převzatý z dokladu
- Č. faktury dodavatele - číslo faktury dodavatele
- Datum splatnosti - datum splatnosti převzatý z dokladu
Na řádcích formuláře se zobrazují položky:
- Typ dokladu (splátky) - může obsahovat tyto hodnoty:
- Částečná platba - pro rozložení placení závazku nebo pohledávky do více úhrad
- Dobropis ke snížení:
- pro snížení částky k úhradě dobropisem
- může být vystaven k závazku i pohledávce
- dobropis ke snížení závazku/pohledávky se promítá do přehledu úhrad od okamžiku pořízení, kdy snižuje saldo dokladu
- jakmile bude dobropis ke snížení závazku/pohledávky ve stavu Uzavřen, bude se promítat nejen do bloku Informace v položce Dobropis ke snížení a zároveň v položce Vyrovnáno, ale také do přehledu úhrad
- Platba dokladu - v případě úhrady celé částky k úhradě
- Vzájemný zápočet - více informací ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
- Zádržné dlouhodobé - více informací zde
- Zádržné krátkodobé - více informací zde
- Stav salda - může obsahovat tyto hodnoty:
- Částečně vyrovnáno
- Vyrovnáno
- Nevyrovnáno
- Poř. spl. - pořadí splátky
- Datum splatnosti
- Částka v CZK - při uvedení cizí měny, částka v cizí měně
- Platit - proplatit závazek - hodnoty A/N
- Způsob úhrady - z číselníku způsobů úhrad
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
- Číslo cizího bank. útu - číslo cizího bankovního účtu
- Číslo vlastního bank. účtu - číslo vlastního bankovního účtu
- Důvod neproplacení - důvod neproplacení závazku
- Popis - převzato z dokladu
- Stav dokladu - například Chybový, Uzavřen, atd.
- Přesun na saldoúčet - číslo saldokontního účtu pro potřeby dlouhodobého zádržného za využití tlačítka Přesun
- Vystaveno v CZK - při uvedení cizí měny, částka v cizí měně
- Datum platby - pokud se vztahuje k položce (řádku) rozpisu více úhrad, jsou v položce Datum platby tyto úhrady rozepsány
- Spárováno v CZK - při uvedení cizí měny, částka v cizí měně
- Období (MM/RR)
- Identifik. číslo - identifikační číslo dokladu - lze použít klávesu pro Detail/Volání číselníku a doklad vyvolat
Podle položky Typ dokladu (splátky) lze v horním levém bloku formuláře filtrovat záznamy na řádcích pomocí tlačítka Označ vše/Odznač vše, zaškrtnutím vybraných typů dokladu a potvrzením tlačítkem Vyber (výběr pomocí kláves pro Zadání dotazu a Potvrzení dotazu nelze v tomto případě použít).
Formulář obsahuje funkční tlačítka:
- Označ vše/Odznač vše - proměnlivé tlačítko pro filtrování záznamů ve formuláři
- Vyber - pro filtrování záznamů ve formuláři
- Kontace - je-li aktivní, umožní prohlížení kontace ve formuláři 02168 - Prohlížení účetní likvidace
- Účetní doklad - je-li aktivní, umožní prohlížet účetní doklad ve formuláři 02116 - Prohlížení účetního dokladu
- Úhrady - je-li aktivní, umožní prohlížet úhrady
- Přesun - přesun do dlouhodobých závazků - tlačítko Přesun je přístupné také z dialogového okna pro opuštění formuláře, zobrazeného stiskem klávesy Konec
- Kontovat - kontace přesunu mezi saldoúčty
- Storno - storno přesunu do dlouhodobých závazků
Obr. 03210/2 Tlačítko "Přesun" zobrazené v dialogovém okně po stisku klávesy "Konec"
|
Poznámka |
| Dobropisy k úhradě jsou uvedeny pouze v bloku Informace. |
|
Pozor |
| Je-li celková částka faktury k úhradě např. Příkazem nebo Hotovostí, systém v rozpisu úhrad generuje jeden řádek. Není tedy nutné do formuláře vstupovat. Je-li celá částka k úhradě rozepsána, ale není některá splátka uhrazena, nabídne systém při vystavení dobropisu možnost přímé úpravy rozpisu úhrad. Následně systém nabídne zapsání dobropisu ke snížení závazku. |
Po stisku klávesy Konec se zobrazí dialogové okno s možností Konec + zpráva. Zadáním e-mailové adresy a stiskem tlačítka Konec + zpráva je odeslána upozorňující zpráva na uvedenou adresu.
Obr. 03210/3 Dialogové okno s možností "Konec + zpráva" po stisku klávesy "Konec"
Stiskem tlačítka Úhrady lze zobrazit seznam všech úhrad k záznamu, na kterém je umístěn kurzor. Z přehledu všech úhrad si lze klávesou pro Výběr prohlédnout detail úhrady.
Obr. 03210/4 Použití tlačítka "Úhrady"
V případě jednorázové úhrady závazku nebo pohledávky, systém automaticky generuje do Rozpisu jednu položku (řádek) s typem dokladu Platba dokladu. V tomto případě tedy uživatel vůbec nemusí do Rozpisu vstupovat.
Pokud bude ve formulářích rozpisů úhrad u některé částečné platby ponechána splatnost delší než 1 rok, po návratu do detailu závazku nebo pohledávky se v kontrolním infookně zobrazí:
- potvrzující oranžové hláška: "Zkontrolujte splatnosti dokladů v Rozpisu." - vygeneruje se při výše uvedené nesrovnalosti před uzavřením prvotního dokladu
- červená hláška: "V Rozpisu jsou chybné nebo neúplné údaje.":
- objeví se při následných změnách v rozpisu úhrad při výše uvedené nesrovnalosti
- u závazků se objeví před uzavřením dokladu pouze v případě, kdy:
- u některého dokladu rozpisu úhrad chybí datum splatnosti nebo
- u dokladu typu Zádržné neodpovídá datum splatnosti typu dokladu
Dole v liště se k hlášce zobrazí informační text: "Splatnost u některého Typu dokladu Částečná platba je delší než 1 rok - zkontrolujte."
|
|
Poznámka |
| Pro rozpis úhrad u pohledávek je určen formulář 03318 - Rozpis úhrad, který je podobný formuláři 03210 - Rozpis úhrad. Další podrobnější dokumentace k rozpisům uvedena zde. |
Navazující funkce:
