Man03228

03228 * Závazek

Formulář slouží pro prohlížení i editaci závazku podle funkce, odkud je volán. Dle volajících funkcí se mění také název formuláře. Formulář vznikl na základě sloučení více formulářů závazků. Zobrazuje detail faktury nebo závazku k zaměstnanci.

Obr. 03228/1 Pořízení tuzemské dodavatelské faktury - detail z funkce 03211 - Pořízení dodavatelské faktury

Ve formulářích v iFIS/Závazky se nachází:

funkcionalita potřebná pro podporu kontrolního hlášení
tzv. kontrolní infookno s informacemi pro uživatele
funkční tlačítka pro procházení do souvisejících detailů

Formulář je rozšířen do formátu 16:10. Definitivně byla ukončena podpora spouštění okna iFIS pomocí prohlížeče v režimu XL a XXL. Pro úpravu velikosti okna iFIS na monitorech musí uživatel použít tzv. klientský login. Více podrobností k nastavení je uvedeno v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení 31340 nebo zde.

Dodavatelská faktura

Pořízení dodavatelské faktury

Formulář 03228 - Pořízení dodavatelské faktury je vyvolán po výběru deníku ve funkci 03211 - Pořízení dodavatelské faktury. Slouží k pořízení dodavatelské faktury a umožňuje též její účetní likvidaci. Faktura je pořízena do fakturačního deníku, který předurčuje její pozdější rozkontaci. Lokální parametr DENPRINS pro úlohu 032 - Závazky určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota N) nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota A). Měna v deníku určuje, zda faktura bude domácí nebo zahraniční. Po výběru deníku je zobrazen předvyplněný nový doklad - faktura. Automaticky se předvyplní položka Deník s číslem a názvem deníku, do kterého byla faktura pořízena. Také některé další položky zde mohou být předvyplněny na základě nastavení parametrů v dodavatelském deníku.

Pokud je v deníku zapsána jiná měna než domácí (domácí měna je určena parametrem MENA v tabulce globálních parametrů), je doklad svázán s touto měnou a nelze ji změnit. Vznikne tak zahraniční faktura. V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku, je možno ji přesunout do jiného se stejnou měnou přes formulář 03212 - Opravy dodavatelských faktur (pokud je ve stavu Chybový nebo Doplněn) nebo ji lze stornovat a pořídit znovu. Správu fakturačních deníků a předkontace řeší formulář 03260 - Dodavatelské deníky. Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu, nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku je uživatel upozorněn, proč nelze deník použít, a nový doklad do tohoto deníku nelze pořídit.

	Uživatelské tipy
	Jak omezit výběr deníků při pořizování faktury?

Ve formuláři se vedle položky informující o stavu závazku nacházejí i další informativní položky o stavu a přenosu kontace do účetnictví a informace o stavu úhrady. Kromě toho se v souvislosti s odpisováním pohledávek může objevit i stav Odepsáno. Tento stav spolu s uvedením částky se objeví jen u odpisované pohledávky.

Pořízení domácí faktury

Po výběru deníku ve funkci 03211 - Pořízení dodavatelské faktury se otevře sloučený formulář závazků 03228 - Pořízení dodavatelské faktury, kam lze již zadávat jednotlivé údaje. Výchozí postavení kurzoru na určité položce po vstupu do detailu pořízení faktury lze nastavit pomocí lokálního parametru DOFAVPOL. Obsah parametru musí obsahovat přesný název položky, na které má být kurzor při vstupu do formuláře umístěn.

	Příklad
	Má-li stát kurzor například na položce PID, musí být hodnota lokálního parametru DOFAVPOL nastavena na "PID" (jedná se o název položky).

Pokud není tento lokální parametr nastaven, bude kurzor umístěn podle defaultního nastavení.

Některé položky v hlavičce jsou předvyplněny podle toho, jak jsou definovány v deníku. Tyto položky je možné ještě opravit.
Interní číslo faktury bude přiřazeno až při zápisu údajů do databáze a nelze jej nikdy změnit.

	Tip
	Toto interní číslo je vhodné poznamenat na prvotní papírový doklad. Každý zápis provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a podle výsledků této kontroly mění stav dokladu.

Aby bylo možné zapsat fakturu do databáze, musí být vyplněné tyto položky:

Nákladové středisko - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
Typ akce - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
Akce - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn Typ akce
Komplexní položka - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
Firma - z číselníku firem, spolu s firmou se předvyplní ty z položek Způsob úhrady, Datum splatnosti, Proplatit, které u vybrané firmy mají nastavenu hodnotu v doplňku číselníku firem; na místo názvu firmy lze předvyplnit buď část názvu nebo část IČO, po stisku klávesy nabídky se přepíše na název, existuje-li jednoznačná shoda s číselníkem
Číslo faktury dodavatele - může obsahovat až 32 znaků, stejně tak i položka volaných tiskových sestav (např. tiskové sestavy 10140 - Likvidační list grafický)
Období - lze změnit na některé budoucí, je-li však mladší než aktuální nebo následující, je na to uživatel upozorněn

Aby bylo možné uzavřít fakturu, musí být v hlavičce vyplněny zejména tyto položky:

Cizí účet - z číselníku cizích účtů, je-li způsob úhrady příkazem, při změně cizího účtu osoby se neodstraní specifický symbol, pouze se přepíše specifickým symbolem, je-li u cizího účtu uveden
Vlastní účet - z číselníku vlastních účtů; položka předurčuje, ze kterého účtu má být faktura proplacena; údaj lze změnit i po uzavření dokladu
Konstantní symbol:
- z číselníku konstantních symbolů
- konstantní symbol nemusí být vyplněn
- lze nastavit automatické doplňování předvyplněním v deníku
Variabilní symbol - předvyplněný z deníku, pokud v deníku není uveden, předvyplní se podle čísla faktury dodavatele
Došlo dne - v pořízení i při kopii závazku se předvyplní aktuálním datem, pokud je lokální parametr VYPDODNE nastaven na hodnotu A, ve formuláři je odstraněna automatická změna účetního období po změně data uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) a data Došlo dne, v kontrolním infookně se objeví hláška o nesouladu období
Datum splatnosti - předvyplní se podle údaje SPLAT vázaného k úloze 032 - Závazky v tabulce lokálních parametrů
Způsob úhrady - z nabídky způsobů úhrady - způsoby úhrady lze nastavit libovolné dle potřeby, a to ve formuláři 01414 - Číselník způsobů úhrady; je-li způsob úhrady Příkazem, automaticky se vygeneruje jeden řádek do formuláře 03210 - Rozpis úhrad, uživatel pak nemusí do formuláře 03210 - Rozpis úhrad vůbec vstupovat
DPH - daň z přidané hodnoty - částka se kontroluje na součet hodnot uvedených v řádcích faktury
Celkem - částka k úhradě - částka se kontroluje na součet hodnot uvedených v řádcích faktury

V hlavičce faktury mohou být vyplněny například tyto položky:

VZ číslo/typ - číslo veřejné zakázky a její typ
PID - identifikační číslo písemnosti (propojení do modulu Spisové služby), tlačítko může být zbarveno následovně:
- růžově - existuje propojení se Spisovou službou, dokument obsahuje pouze přílohy bez připojených souborů
- žlutě - propojení se Spisovou službou, dokument obsahuje přílohy s připojenými soubory i bez připojených souborů
- zeleně - propojení se Spisovou službou, dokument obsahuje jen přílohy s připojenými soubory
- šedě - nepřístupné, závazek není propojen se Spisovou službou nebo navázaný dokument neobsahuje žádnou přílohu
Číslo objednávky - libovolný text nebo číslo objednávky z modulu iFIS/Objednávky; je-li nastaven lokální parametr DOSALOBJ, je s touto položkou spojena další funkčnost popsaná níže v odstavci Saldo objednávky
DIČ dodavatele - z číselníku firem
Dodací list - číslo dodacího listu:
- propojuje skladové příjemky s dodavatelskými fakturami za účelem snazšího dohledávání rozdílů vzniklých nesprávným zadáním ceny na příjemce a ceny na odpovídající faktuře
- chybějící číslo dodacího listu lze dodatečně doplnit z formuláře 03213 - Opravy některých údajů uzavřených závazků
- z položky lze vyvolat klávesou pro:
  - Seznam hodnot (F3) → výběrový formulář s nabídkou již zaevidovaných dodacích listů, které jsou řazeny podle data
  - Detail/Volání číselníku (CTRL + A) → přehledový formulář 10323 - Prohlížení příjemky - pokud je položka Dodací list v hlavičce faktury vyplněná, zobrazí se pouze příjemky, u kterých je uvedeno stejné číslo dodacího listu jako v hlavičce závazku, pokud je položka Dodací list v hlavičce faktury prázdná, zobrazí se všechny příjemky
Specifický symbol - libovolný text předvyplněný z deníku nebo z dodavatelského účtu s možností změny
Datum plnění:
- nepodaří se zapsat doklad s datem uskutečnění zdanitelného plnění mladším, než je účetní období
- datum plnění je povinné, jedná-li se o daňový doklad
- je-li na řádcích pouze nedaňová sazba, pak datum plnění povinné není
Náhradní plnění:
- vyplnění položky Náhradní plnění v závazku lze řídit pomocí parametru pro úlohu 032 - Závazky s označením NAHPLN:
  - pro možnost předvyplnění položky Náhradní plnění ve formuláři 03228 - Závazek
  - defaultně je nastavena hodnota O → do položky Náhradní plnění se převezme hodnota z objednávky
  - pokud je nastaven parametr na hodnotu A nebo N, převezme se tato hodnota do položky Náhradní plnění
- více informací naleznete zde
Penále denně v % - číslo předvyplněné při vstupu na položku z číselníku firem nebo z lokálních parametrů, je možno změnit
Popis dodávky - libovolný text
Proplatit fakturu - z nabídky přípustných hodnot
Důvod neproplacení - libovolný text
Referent - z číselníku osob, předvyplní se jménem uživatele, který je zapsán v deníku, není-li v deníku, pak jménem uživatele, který právě pořizuje doklad
Schvaluje - z číselníku osob:
- předvyplní se jménem uživatele, který je zapsán v deníku, mění se na základě vyplněného zdroje financování, výběr lze uskutečnit také z číselníku osob
- F3 nabídka se seznamem osob je ve výchozím stavu automaticky omezena filtrem na odpovědné osoby dle zadaného zdroje financování, zakázky nebo nákladového střediska
- filtr lze vypnout nebo ho dále upřesnit filtrem pro roli odpovědné osoby
- snadno a rychle tak lze získat například seznam aktuálně platných příkazců operace pro zadaný zdroj financování
Číslo smlouvy - z nabídky; je-li vyplněno a existují-li řádky faktury, je přístupné tlačítko Saldo smlouvy; po jeho užití lze vytvořit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet

Ve formuláři se může objevit položka s čárovým kódem pro import závazků.

Obr. 03228/2 Položka s čárovým kódem pro import závazků

Pomocí globálního parametru PRILHLAS lze nastavit, zda se má zobrazit hlášení o neexistující příloze při vyhledávání pomocí čárového kódu. Parametr PRILHLAS může obsahovat hodnoty A/N (A = zobrazí upozornění, N = upozornění se nezobrazí). U skenovaných příloh typu přijatá faktura, které se automaticky připojují jako přílohy obsahující OCR vytěžená data, se mění text popisu v poli Popis ve formuláři 11002 - Přílohy a dodatkové informace k dokladu na Faktura č. xxx dle čísla doručené faktury a současně v závislosti na vytěžených datech. Typ přílohy či dokumentu je nastaven na Sken.

Pořízení zahraniční faktury

Kurz pro přepočet cizí měny na Kč je určen hodnotou položky Datum kurzu a odpovídajícím záznamem v kurzovním lístku. Pokud tento neexistuje, nejsou přístupny řádky závazku. Do formuláře pro kurzovní lístek se lze dostat tlačítkem pro doplnění číselníku z položky Datum kurzu. Částka k úhradě v domácí měně je automaticky dopočítávána podle kurzu.

Lokální parametr DOZALDPH určuje způsob generování řádku obsahujícího vyúčtování poskytnuté zálohy:

Hodnota 1 parametru způsobí, že v řádku vyúčtování zálohy je částka v domácí měně vypočtena z částky v cizí měně vynásobením kurzem faktury (do účetní likvidace faktury jde však částka podle kurzu úhrady zálohového listu). Tento způsob má tu nevýhodu, že při rozdílných kurzech a při nenulové DPH na vyúčtování vzniká a zůstává kurzový rozdíl na účtu DPH.
Hodnota 2 parametru způsobí, že v řádku vyúčtování zálohy je částka v domácí měně vypočtena z částky v cizí měně vynásobením kurzem úhrady zálohového listu. Aby zůstal zachován kurz faktury, je vygenerován ještě další řádek, a to pro kurzový rozdíl zálohy. Tento řádek obsahuje nulovou částku v cizí měně a nenulovou v domácí měně.

Datum kurzu se přebírá z položek Došlo dne nebo Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) podle nastavení lokálního parametru DOKURS, ale pouze v tom případě, že nejsou ještě vyplněny žádné řádky závazku.

V dokladech v cizí měně je umožněno zadat kurz z ruky.

Vyúčtování poskytnuté zálohy v dodavatelské faktuře

Jestliže byla poskytnuta záloha firmě uvedené v hlavičce faktury, pak na tento fakt upozorňuje hlášení při vstupu do bloku řádků faktury. Nejprve lze pořídit řádky vyjadřující náš závazek dodavateli. Pokud existuje alespoň jedna nevyrovnaná pohledávka z poskytnuté zálohy, potom je možné stiskem tlačítka Záloha vyvolat seznam všech nevyrovnaných pohledávek z poskytnutých záloh dodavateli uvedenému v hlavičce dokladu. V tomto seznamu lze vybrat zaškrtnutím pole před číslem dokladu příslušnou pohledávku. Měnit lze částku určenou ke spárování s fakturou, avšak tato částka nemůže být větší než částka na faktuře vyjadřující závazek, ani nemůže být větší než částka původně nabízená v tomto seznamu pohledávek z poskytnutých záloh. Je-li potřeba vybrat pohledávku z poskytnuté zálohy jinému dodavateli, lze tak učinit po opětovném dotazu v seznamu nevyrovnaných pohledávek z poskytnutých záloh. Je-li označena příslušná pohledávka, odchodem ze seznamu se na faktuře vytvoří řádek se zápornou částkou vyjadřující vyúčtování poskytnuté zálohy. Současně se pod řádky faktury objeví tlačítko UDD zálohy, které umožní:

vytvořit nové univerzální daňové doklady (dodatečný odvod DPH z dosud nevyúčtované části zálohy, která bude vrácena)
editaci již vytvořených univerzálních daňových dokladů k zálohám

Pokud takové UDD existuje, lze z něho zjistit sazbu DPH a na řádku vyúčtování lze změnit sazbu DPH na odpovídající. Hradí-li záloha plně fakturu, je faktura zapsána s celkovou částkou K úhradě rovnou nule, je ihned vyřazena ze salda a nelze na ni vystavit bankovní příkaz. Je-li částka zálohy menší než částka fakturovaná dodavatelem, je faktura zapsána na částku rovnající se jejich rozdílu. Na tento rozdíl je zapotřebí běžným způsobem podle druhu úhrady buď vystavit bankovní příkaz k úhradě, nebo vytvořit pokladní doklad.
V případě, kdy je při vyúčtování zálohového listu připojen jen jeden řádek univerzálního daňového dokladu (nebo více se shodnou sazbou daně z přidané hodnoty, páruje se celá částka, která odpovídá částce uvedené v univerzálním daňovém dokladu.
Při párování závazku se zálohami je možné dotažení záloh jen po potvrzení změn, následně dojde k automatickému uložení spárování se zálohami.

Při přebírání dokladu, který má v řádcích vyúčtování zálohy, se do závazku dotáhnou řádky mimo vyúčtování a v kontrolním infookně se zobrazí potvrzující hláška: "V zásobníku čeká schválený návrh vyúčtování záloh."

Obr. 03228/3 Potvrzující hláška "V zásobníku čeká schválený návrh vyúčtování záloh. Použijte tlačítko Záloha."

Opravy dodavatelských faktur

Formulář 03228 - Opravy dodavatelských faktur lze spustit klávesou pro Výběr z přehledového formuláře 03212 - Opravy dodavatelských faktur. Je-li tato funkce spuštěna samostatně z menu pomocí přehledového formuláře 03212 - Opravy dodavatelských faktur, jsou zobrazeny dodavatelské faktury ve stavu Chybový nebo Doplněn. Je-li funkce spuštěna z formuláře 03252 - Uzavření měsíce faktur, jsou do přehledu vybrány faktury bránící uzavření měsíce bez ohledu na stav dokladu. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. Formulář se podobá formuláři pro pořízení dodavatelských faktur.

Tlačítkem Saldo smlouvy lze vyvolat formulář 08220 - Saldo registru smluv. Tlačítko je přístupné pouze v případě, kdy je vyplněno Číslo smlouvy a jsou vyplněny řádky faktury.

Schvalování dodavatelské faktury

Formulář 03228 - Schvalování dodavatelské faktury lze spustit klávesou pro Výběr z přehledového formuláře 03219 - Schvalování dodavatelské faktury, kde jsou zobrazeny doklady, které dosud nebyly vyřazeny ze salda nebo nebyly odeslány do účetnictví. Do formuláře se nenačítají závazky ve stavu Storno nebo Zrušen a doklady, které jsou již přenesené do účetnictví. Poté, co je závazek vybrán k plnému zobrazení, lze podle jeho stavu opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích, například položku Proplatit, kterou lze změnit z hodnoty N (proplatit - ne) na hodnotu A (proplatit - ano) a naopak. Stejně tak lze vyplnit i důvod, proč faktura nebyla schválena (proplacena), a to hned do vedlejší položky. Takto ale nelze opravit úplně všechny záznamy. U závazků nepřenesených do účetnictví lze opravovat i rozkontaci.

	Pozor
	Pokud se závazek právě schvaluje, (schvalování je ve stavu Odesláno ke schválení nebo Odesláno ke schválení – papírově), otevře se natvrdo v režimu prohlížení, i když je otevírán k editaci. Na detailu závazku je zobrazen Stav schvalování, vedle ikona Zámek pro odemčení záznamu pro editaci.

Při převzetí zprávy o schválení likvidačního listu se navíc kontroluje, zda se závazek během procesu schvalování nezměnil. Pokud došlo ke změně, je likvidační list zrušen a zároveň je vygenerován blokující úkol a ten připojen k závazku. V kontrolním infookně se navíc objevuje potvrzující oranžové upozornění na závazek ve stavu Chybový a Doplněn, ke kterému existuje dosud nesplněný úkol.

	Tip
	Uživatelé si mohou sami vybrat, ve kterém schvalovacím systému bude závazek schvalován. Více informací uvedeno zde.

Tlačítkem Saldo smlouvy lze vyvolat formulář 08220 - Saldo registru smluv. Tlačítko je přístupné pouze v případě, kdy je vyplněno Číslo smlouvy a jsou vyplněny řádky faktury.

Přehled dodavatelských faktur

Z přehledu faktur z formuláře 03230 - Přehled dodavatelských faktur lze klávesou pro Výběr vyvolat formulář 03228 - Přehled dodavatelských faktur. Tento formulář umožňuje pouze prohlížení dodavatelské faktury, její účetní likvidace, příslušných úhrad, dobropisů, záloh, případně i jednotných celních deklarací. Dále je možné tisknout likvidační list faktury. Na tyto volby lze získat přístup po stisku klávesy Konec. Pokud je v tabulce lokálních parametrů nastaveno propojení do modulu iFIS/Objednávky, je možno z položky Číslo objednávky prohlížet klávesou detail všechny objednávky svázané s fakturou, a to ve formuláři 30329 - Saldo objednávek k faktuře. Formulář pro prohlížení detailu dodavatelské faktury lze vyvolat i z některých dalších funkcí.

Závazek k zaměstnanci

Pořízení závazku k zaměstnanci

Závazek k zaměstnanci se pořizuje přes funkci 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci. Po otevření formuláře 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci jsou nabízeny deníky, jejichž typ dokladu je Závazek k zaměstnanci. Lokální parametr DENPRINS pro úlohu 032 určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota N) nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota A). Po výběru deníku je zobrazen nový doklad ve sloučeném formuláři závazků 03228 - Pořízení závazku k zaměstnanci]], který je předvyplněný podle nastavení v deníku. Předvyplněné položky je možno opravit. Deníkem je také určeno, zda závazek je zapsán v domácí či v cizí měně.

Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby:

buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu
nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů.

V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku se zobrazí upozorněni, proč deník nelze použít, a nový doklad se do tohoto deníku nepořídí.

Při nastavení parametru ZZCPD2VS (= předvyplnit hodnotu variabilního symbolu z Čísla prvotního dokladu na závazku k zaměstnanci) na hodnotu A se na závazku k zaměstnanci hned po vyplnění položky Č. prvotního dokladu automaticky předvyplní také položka Variabilní symbol, a to stejným číslem.

Obr. 03228/4 Příklad automatického předvyplnění variabilního symbolu po zadání čísla prvotního dokladu ve formuláři 03228 - Pořízení závazku k zaměstnanci

Po uložení záznamu a vygenerování čísla dokladu z detailu formuláře 03228 - Pořízení závazku k zaměstnanci, vyvolaného z funkce 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci, je aktivní ikona pro Přílohy.

Pořízení závazku s využitím údajů ze Spisové služby (PID)

Závazek lze pořídit také s využitím údajů ze Spisové služby (PID). Pokud se při pořízení či opravě závazku vyplní položka PID, převezmou se také tyto položky:

IČO (nyní i v případě, že je předáno bez adresy Odesílatele, adresa se dle IČ dohledá)
Číslo faktury dodavatele (Číslo prvotního dokladu)
Variabilní symbol

Obr. 03228/5 Převzetí položek "IČO", "Č. fak. dod." a "Variabilní s." po vyplnění položky "PID" při pořízení faktury

Připojení dvou a více dokumentů (PIDů) k jednomu závazku

Umožněno připojit dva a více PIDů k jednomu závazku přes tlačítko PID. Dříve bylo možné navázat k jednomu závazku pouze jeden PID. Provázat další dokument se závazkem pak bylo možné pouze ze strany Spisové služby z formuláře 09122 - Podací deník přes záložku Doklady a tlačítko Připoj doklad. Pro připojení více PIDů najednou jsou v systému zavedeny dva formuláře:

09175 - Formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty:
- tento editační formulář umožňuje lze vyvolat tlačítkem PID ze závazku a opětovně ho i tímto tlačítkem zobrazit
- umožňuje připojit více PIDů najednou k jednomu závazku
- ve formuláři jsou zobrazeny vazby mezi dokladem (v tomto případě závazkem) a dokumentem Spisové služby
- ve formuláři lze tyto vazby jak vytvářet, tak i mazat
09176 - Prohlížecí formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty:
- formulář se podobá funkci 09175 - Formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty s tím rozdílem, že je určen jen k prohlížení
- formulář lze vyvolat klávesou CTRL + A z položky PID

Tip

Pro připojení pouze jednoho dokumentu (PIDu) k závazku lze využít jak tlačítka PID, tak i druhé možnosti, a to umístění kurzoru na prázdné pole vedle tlačítka PID, klávesou F3 tento jediný dokument (PID) vyhledat a klávesou pro potvrzení (Enter) připojit k závazku. Rovněž lze využít opačného způsobu a připojit závazek rovnou ze Spisové služby z formuláře 09122 - Podací deník ze záložky Doklady s následným výběrem úlohy 032 a přes tlačítko Připoj doklad. Tímto způsobem lze k dokumentu (PIDu) navázat několik druhů souvisejících dokladů.

	Poznámka
	Stávající tlačítko PID bylo rozděleno na 2 tlačítka. Pravé tlačítko slouží jen pro zobrazení navázaných příloh z PID/Spisová služba a je barevně vizualizováno dle stavu ne/přítomnosti záznamů příloh. Levé tlačítko slouží pro zobrazení a případné přidání/výmaz hodnot PID.

	Pozor
	Pokud se ve formuláři 09175 - Formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty vloží či vymažou dokumenty, vždy je nutné před odchodem z formuláře stisknou klávesu F2 pro uložení změn. Před vložením druhého dokumentu (PIDu) je nutné mít vždy doklad uložený.

Tip

Při založení nového záznamu ve formuláři 09175 - Formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty je možné úplně obejít otevření formuláře 09198 pro výběr dokumentu (PIDu), a to pokud je už dopředu známa hodnota PID, kterou doplní do formuláře 09175 - Formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty ručně a stiskem klávesy F3 se rovnou doplní metadata daného dokumentu. Pokud zadané hodnotě odpovídá více dokumentů, otevře se formulář 09198, omezený pouze na dokumenty, které této hodnotě odpovídají.

Postup:

V detailu závazku stisknout tlačítko PID → otevře se 09175 - Formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty
Přes F6 vytvořit nový záznam
Pomocí F3 z položky PID otevřít formulář pro výběr dokumentu
Vybrat dokument pro připojení k závazku klávesou Enter → dokument se dotáhne zpět do 09175 - Formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty
Pomocí F2 uložit → vazba mezi dokumentem a závazkem je vložena
Pro vložení dalšího záznamu znovu tlačítko PID → ve formuláři 09175 - Formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty přes klávesu F6 → znovu F3 z položky PID a Entrem dotáhnout vybraný dokument
Přes CTRL + A z položky PID lze zobrazit 09176 - Prohlížecí formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty určený jen k prohlížení připojených dokumentů k závazku

	Poznámka
	Podrobnější postup pro připojení dvou a více PIDů k jednomu závazku naleznete zde.

	Poznámka
	Další informace naleznete zde.

Závazek k zaměstnanci v domácí měně

Položky v hlavičce

Stav:
- PID - identifikační číslo písemnosti (propojení do modulu iFIS/Spisová služba), tlačítko může být zbarveno následovně:
  - růžově - existuje propojení se Spisovou službou, dokument obsahuje pouze přílohy bez připojených souborů
  - žlutě - propojení se Spisovou službou, dokument obsahuje přílohy s připojenými soubory i bez připojených souborů
  - zeleně - propojení se Spisovou službou, dokument obsahuje jen přílohy s připojenými soubory
  - šedě - nepřístupné, závazek není propojen se Spisovou službou nebo navázaný dokument neobsahuje žádnou přílohu
- Číslo závazku - přidělené číslo závazku
Interní údaje:
- Číslo a název deníku - číslo a název deníku vybraného deníku z číselníku dodavatelských deníku
- Období - nemůže být starší, než je 1. otevřené období
- Došlo dne - v pořízení i při kopii závazku se předvyplní aktuálním datem, pokud je lokální parametr VYPDODNE nastaven na hodnotu A
- Číslo objednávky - libovolný text nebo číslo objednávky z modulu iFIS/Objednávky. Je-li nastaven lokální parametr DOSALOBJ, je s touto položkou spojena další funkčnost popsaná níže v odstavci Saldo objednávky
- Zdroj financování:
  - Nákladové středisko - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů; v tom případě je předvyplněno číslem nákladového střediska z tabulky lokálních parametrů
  - Číslo typu akce - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
  - Název akce - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn Typ akce
  - Komplexní položka - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
- Popis dokladu - volný text
- Vlastní účet - z číselníku vlastních bankovních účtů
- Proplatit - příznak proplacení:
  - A - povolit proplacení,
  - N - pozastavit proplacení
- Důvod - důvod pozastavení platby
- Referent - příjmení, jméno, titul z číselníku uživatelů nebo referent nastavený v deníku
- Schvaluje - odpovědná osoba, která schvaluje:
  - F3 nabídka se seznamem osob je ve výchozím stavu automaticky omezena filtrem na odpovědné osoby dle zadaného zdroje financování, zakázky nebo nákladového střediska
  - filtr lze vypnout nebo ho dále upřesnit filtrem pro roli odpovědné osoby
  - snadno a rychle tak lze získat například seznam aktuálně platných příkazců operace pro zadaný zdroj financování
Opis prvotního dokladu:
- Číslo prvotního dokladu
Partner:
- Osobní číslo - převzaté z číselníku zaměstnanců
- Identif. č. - identifikační číslo zaměstnance z číselníku zaměstnanců
- Jméno zaměstnance - z nabídky všech zaměstnanců v číselníku zaměstnanců, musí být vyplněno, obsahuje příjmení, jméno, titul, titul za jménem, osobní číslo, rodné číslo
K úhradě:
- Způsob úhrady - z nabídky, oproti jiným typům dokladu je zde navíc způsob úhrady Jiná platba. Závazek, který má tento způsob úhrady, úloha Saldo nezpracovává, předpokládá se, že úhrada je zajištěna jiným systémem než iFIS - způsoby úhrady lze nastavit libovolné dle potřeby, a to ve formuláři 01414 - Číselník způsobů úhrady; je-li způsob úhrady Příkazem, automaticky se vygeneruje jeden řádek do formuláře 03210 - Rozpis úhrad, uživatel pak nemusí do formuláře 03210 - Rozpis úhrad vůbec vstupovat
- Cizí účet - z nabídky, je-li v číselníku cizích účtů u zvolené osoby zapsán pouze jeden účet, jeho číslo je vyplněno současně s volbou osoby, při změně cizího účtu osoby se neodstraní specifický symbol, pouze se přepíše specifickým symbolem, je-li u cizího účtu uveden
- Splatnost - datum splatnosti
- DPH - doplňuje se automaticky podle částek v řádcích
- Variabilní symbol - lze nastavit automatické doplňování
- Konstantní symbol:
  - z číselníku konstantních symbolů
  - konstantní symbol nemusí být vyplněn
  - lze nastavit automatické doplňování předvyplněním v deníku
- Specifický symbol - vyplní se výběrem osobního účtu z číselníku cizích účtů, ale lze nastavit i jiné vyplňování
- Celkem Kč

Položky v řádku

Řádek - doplní systém sám
Dodavatel - z nabídky název a část firmy, musí být vyplněno (možnost předvyplnění firmou, jejíž kód je zadán do lokálního parametru FHZ)
Text položky - text řádku
Sazba DPH - z číselníku sazeb, pouze sazby za přijatá zdanitelná plnění, musí být vyplněno
Cena bez DPH Kč - základ DPH
DPH Kč - způsob zaokrouhlení částky DPH se řídí hodnotou lokálního parametru DPHDOZAO
Celkem Kč - vyplněním této částky se dopočte podle sazby částka DPH i daňový základ; je-li potřeba počítat naopak z daňového základu celkovou částku i DPH, celková částka i částka DPH se přeskočí
Datum - datum uskutečnění zdanitelného plnění - pokud je na řádku sazba DPH pro daňový doklad, datum nesmí být mladší než účetní období závazku. Starší může být s tím, že je zobrazeno upozornění
Číslo dokladu
O.% - nárok na odpočet DPH% - smí být nejvýše 100%

Na řádcích závazkových faktur a závazků k zaměstnancům připraven F3 seznam, dostupný klávesou pro Seznam hodnot (F3), na kterém se nabízí všechny uživateli určené texty. Tedy například text z hlavičky nebo řádků připojených objednávek, text předmětu připojené smlouvy, atd. Nabídku v F3 seznamu mohou definovat správci iFIS pomocí R_SQL definice. Nabídka je dynamická, tzn. může zohlednit například deník nebo typ dokladu, který uživatel iFIS právě pořizuje. Vložení vybraného textu do řádku závazku je tak poměrně jednoduché, rychlé a uživatelsky pohodlné.

Saldo objednávky je blíže popsáno v kapitole Saldo objednávky.

Závazek k zaměstnanci v cizí měně

Obr. 03228/6 Pořízení závazku k zaměstnanci v cizí měně

V hlavičce oproti předchozímu případu je navíc položka Celkem k úhradě v cizí měně, která se vyplňuje automaticky podle řádek dokladu.

Druh a datum kurzu - lze vyplnit pouze takovým druhem kurzu a datem, k němuž existuje kurz měny závazku v číselníku kurzů cizích měn. Pro případné doplnění tohoto číselníku lze použít klávesu Doplnění číselníku

Do řádek dokladu je možno vstoupit klávesou Další blok po vyplnění povinných položek hlavičky, kterými jsou u závazku v cizí měně:

Období - nemůže být starší, než je 1. otevřené období
Došlo dne - v pořízení i při kopii závazku se předvyplní aktuálním datem, pokud je lokální parametr VYPDODNE nastaven na hodnotu A
NS - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů; v tom případě je předvyplněno číslem nákladového střediska z tabulky lokálních parametrů
Číslo TA - typ akce z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
Název A - akce z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn Typ akce
KP - komplexní položka z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
Proplatit - příznak proplacení:
- A - povolit proplacení,
- N - pozastavit proplacení
Jméno zaměstnance - z nabídky všech zaměstnanců, musí být vyplněno, obsahuje příjmení, jméno, titul, titul za jménem, osobní číslo, rodné číslo z číselníku osob
Způsob úhrady - z nabídky, oproti jiným typům dokladu je zde navíc způsob úhrady Jiná platba. Závazek, který má tento způsob úhrady, úloha Saldo nezpracovává, předpokládá se, že úhrada je zajištěna jiným systémem než iFIS - způsoby úhrady lze nastavit libovolné dle potřeby, a to ve formuláři 01414 - Číselník způsobů úhrady; je-li způsob úhrady Příkazem, automaticky se vygeneruje jeden řádek do formuláře 03210 - Rozpis úhrad, uživatel pak nemusí do formuláře 03210 - Rozpis úhrad vůbec vstupovat
Cizí účet - z nabídky, je-li v číselníku cizích účtů u zvolené osoby zapsán pouze jeden účet, jeho číslo je vyplněno současně s volbou osoby, při změně cizího účtu osoby se neodstraní specifický symbol, pouze se přepíše specifickým symbolem, je-li u cizího účtu uveden
Splatnost - datum splatnosti
Datum kurzu - lze vyplnit pouze takovým datem, k němuž existuje kurz měny závazku v číselníku kurzů cizích měn
Druh kurzu - lze vyplnit pouze takovým druhem kurzu, k němuž existuje kurz měny závazku v číselníku kurzů cizích měn. Pro případné doplnění tohoto číselníku lze použít klávesu Doplnění číselníku.

Každý zápis provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a podle výsledků kontroly mění stav dokladu.

V dokladech v cizí měně je umožněno zadat kurz z ruky.

Vyúčtování poskytnuté zálohy v závazku k zaměstnanci

Jestliže byla poskytnuta záloha zaměstnanci uvedenému v hlavičce dokladu, pak je zobrazeno upozorněni při vstupu do bloku řádků dokladu (upozornění funguje jak v domácí, tak v cizí měně). Nejprve lze pořídit řádky vyjadřující náš závazek zaměstnanci. Pokud existuje alespoň jedna nevyrovnaná pohledávka z poskytnuté zálohy témuž zaměstnanci, potom při každém použití klávesy pro vytvoření nového řádku se rozsvítí okénko pro volbu, zda je požadován obyčejný řádek dokladu nebo má vzniknout řádek sloužící k vyúčtování poskytnuté zálohy. V druhém případě je při prvním dotazu nabídnut seznam všech nevyrovnaných pohledávek z poskytnutých záloh dané osobě. Při druhém dotazu seznam všech nevyrovnaných pohledávek z poskytnutých záloh bez ohledu na osobu. V tomto seznamu lze vybrat zaškrtnutím pole před číslem dokladu příslušnou pohledávku. Lze měnit částku určenou ke spárování s dokladem, avšak tato částka nemůže být větší než částka na dokladu vyjadřující závazek ani nemůže být větší než částka původně nabízená v tomto seznamu pohledávek z poskytnutých záloh. Je-li označena příslušná pohledávka, odchodem ze seznamu se na dokladu vytvoří řádek se zápornou částkou vyjadřující vyúčtování poskytnuté zálohy. Současně se pod řádky faktury objeví tlačítko pro prohlížení UDD přivázaného k zálohovému listu. Pokud takové UDD existuje, lze z něho zjistit sazbu DPH a na řádku vyúčtování je možné změnit sazbu DPH na odpovídající. Hradí-li záloha plně doklad, je doklad zapsán s celkovou částkou rovnou nule, je ihned vyřazen ze salda a nelze na něj vystavit bankovní příkaz. Je-li částka zálohy menší než částka uvedená na závazku k zaměstnanci, je doklad zapsán na částku rovnající se jejich rozdílu. Závazek je nutno vyřadit se salda obvyklou cestou podle způsobu úhrady.
Pro závazky k zaměstnanci v cizí měně má význam lokální parametr DOZALDPH. Určuje způsob generování řádku obsahujícího vyúčtování poskytnuté zálohy. Parametr s hodnotou 1 způsobí, že v řádku vyúčtování zálohy je částka v domácí měně vypočtena z částky v cizí měně vynásobením kurzem faktury (do účetní likvidace faktury jde však částka podle kurzu úhrady zálohového listu). Tento způsob má tu nevýhodu, že při rozdílných kurzech a při nenulové DPH na vyúčtování vzniká a zůstává kurzový rozdíl na účtu DPH.
Parametr s hodnotou 2 způsobí, že v řádku vyúčtování zálohy je částka v domácí měně vypočtena z částky v cizí měně vynásobením kurzem úhrady zálohového listu. Aby zůstal zachován kurz faktury, je vygenerován ještě další řádek, a to pro kurzový rozdíl zálohy. Tento řádek obsahuje nulovou částku v cizí měně a nenulovou v domácí měně.
Při vyúčtování zálohy u závazku k zaměstnanci se do řádku dotáhne firma ze zálohy. Změna dodavatele ručně či přes klávesu F3 není možná.

Opravy závazků k zaměstnancům

Z přehledového formuláře 03242 - Opravy závazků k zaměstnancům lze klávesou pro Výběr vyvolat detail ve sloučeném formuláři závazků 03228 - Opravy závazků k zaměstnancům. Je-li funkce spuštěna samostatně z menu pomocí formuláře 03242 - Opravy závazků k zaměstnancům, jsou do úvodního přehledu vybrány závazky k zaměstnancům ve stavu Chybový nebo Doplněn. Je-li tento formulář spuštěn z funkce 03252 - Uzavření měsíce v úloze závazků, jsou do přehledu vybrány závazky bránící uzavření měsíce bez ohledu na stav dokladu. U vybraného dokladu se podle jeho stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích.

Obr. 03228/7 Formulář 03228 - Opravy závazků k zaměstnancům

Schvalování závazků k zaměstnancům

Do přehledového formuláře 03249 - Schvalování závazků k zaměstnancům jsou vybrány závazky k zaměstnancům ve stavu Uzavřen nebo Kontován, které dosud nebyly vyřazeny ze salda. U vybraného dokladu se podle jeho stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. U závazků k zaměstnancům nepřevedeným do účetnictví lze opravovat také rozkontaci. U dokladů, které již byly převedeny do účetnictví, lze kontaci pouze prohlížet. Do formuláře se nenačítají závazky ve stavu Storno nebo Zrušen a doklady, které jsou již přenesené do účetnictví.

	Tip
	Uživatelé si mohou sami vybrat, ve kterém schvalovacím systému bude závazek schvalován. Více informací uvedeno zde.

Prohlížení závazků k zaměstnancům

Z přehledového formuláře 03243 - Prohlížení závazků k zaměstnancům lze klávesou pro Výběr vyvolat sloučený formulář 03228 - Prohlížení závazků k zaměstnancům. Tato funkce umožňuje pouze prohlížet detail závazku k zaměstnanci, účetní likvidaci závazku, příslušné úhrady či zálohy, apod. Na tyto volby je možný přístup přes tlačítka v detailu dokladu či stiskem klávesy Konec a využitím jedné ze zobrazené nabídky. Formulář pro prohlížení detailu závazku k zaměstnanci ve funkci 03228 - Prohlížení závazků k zaměstnancům lze vyvolat i z některých dalších funkcí.

Obr. 03228/8 Prohlížení závazků k zaměstnancům

Společné pro dodavatelskou fakturu a závazek k zaměstnanci

Tlačítka v detailu závazku

Tlačítka v horní části detailu závazku:

Kontace - vyvolá formulář 02168 - Prohlížení účetní likvidace
Úč. doklad - vyvolá účetní doklad ve formuláři 02116 - Prohlížení účetního dokladu
Úhrady - existují-li úhrady, vyvolá formulářové okno s přehledem úhrad
Dobropisy - existuje-li dobropis, vyvolá formulář 03383 - Prohlížení přijatých dobropisů
Zálohy - pouze pokud existuje záloha, vyvolá se formulář se zálohami
Zádržné - je-li evidováno zádržné, je otevřen formulář 03210 - Rozpis úhrad s typem dokladu Zádržné
UDD - umožní:
- zobrazit přehled již existujících univerzálních daňových dokladů
- vytvořit nový univerzální daňový doklad
Objednávky - vyvolá formulář 30335 - Objednávky - detail
Smlouvy - vyvolá detail smlouvy ve formuláři 08202 - Registr smluv
Upomínky - pouze pokud existuje upomínka, vyvolá se formulář s upomínkami
IM – pro prohlížení dlouhodobého majetku
DM – pro prohlížení drobného majetku
VZ číslo - vyvolá formulář 07012 - Evidence veřejných zakázek - prohlížení
Rozpis - vyvolá formulář 03210 - Rozpis úhrad; podrobnější dokumentace k rozpisům úhrad uvedena zde.

	Poznámka
	Z detailu závazku z okna Úhrady lze přejít klávesou Výběr na detail listiny příplatků a srážek do formuláře 04505 - Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek.

Tlačítka IM a DM jsou aktivní pouze, pokud je v záložce Přílohy v bloku Připojené doklady připojený prvotní doklad (faktura) s úlohou 032 – Závazky. Majetkové formuláře jsou připraveny na zobrazení majetků s připojenými přílohami dokladů patřících do jiných úloh.

Tlačítka v dolní části detailu závazku:

Záloha - vyvolá formulář 03376 - Výběr zálohy pro vyúčtování závazku
UDD zálohy - umožní:
- editaci již existujících univerzálních daňových dokladů k zálohám
- vytvořit nový univerzální daňový doklad k zálohám
Dobropis
Uzavřít / Otevřít - tlačítko uzavře nebo zpětně otevře doklad
Kontovat
UDD - vyvolá formulář 03616 - Univerzální daňové doklady
Další... - umožní další operace se závazkem, například:
- Zpět
- Kumulace
- Odstranění částek z řádku
- Částky nepřepočítávat
- Odstranění řádků s nulovými částkami
- Odstranění všech řádků
- Podklady k zařazení majetku

Vyplnění řádků

Řádky závazku lze pořizovat i v případě, že nejsou správně doplněny všechny údaje v hlavičce. Aby bylo možné řádek uložit, nesmí být prázdné tyto položky:

Dodavatel - firma z číselníku firem - u dodavatelské faktury
Sazba DPH - z nabídky přípustných hodnot, je-li vyplněn zdroj financování z číselníku zakázek, nabídne se sazba, která je předvyplněna, je-li požadována jiná sazba než je u dané zakázky předdefinována, zruší se zatržítko "Jen výchozí sazby zakázky"; existuje-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro přijatá zdanitelná plnění, je tato vybrána automaticky a položka Sazba DPH je nepřístupná
Cena bez DPH
DPH v Kč
Celkem v Kč

Řádek lze vyplnit postupně, jak jdou položky za sebou. Je-li vyplněno množství a poté cena bez DPH, jsou ostatní částky dopočteny automaticky. Pokud se zapisuje zjednodušený daňový doklad, při vyplňování se přeskočí položky Cena/jedn, Cena bez DPH, DPH Kč a vyplněním položky Celkem Kč se automaticky dopočtou zbývající hodnoty. Způsob zaokrouhlení částky DPH se řídí hodnotou lokálního parametru DPHDOZAO. Výsledky výpočtů jsou dodatečně opravitelné. Jestliže se opraví položka Celkem Kč, opraví se sama i položka Cena bez DPH tak, aby součet ceny bez DPH a DPH byl shodný s částkou v opravené položce. Je-li opravena Cena bez DPH, je opravena i položka Celkem Kč opět tak, aby byl součet zachován. Je-li opravena položka DPH Kč, je opravena i položka Celkem Kč. Při těchto opravách zůstává zachována pouze rovnost součtu položky DPH Kč a položky Cena bez DPH položce Celkem Kč, procentuální část však neodpovídá uvedené sazbě DPH.

Lokální parametr DOBEZNAR obsahuje číslo znamenající počet roků, po kterém je možno k řádkům závazku přiřadit pouze sazbu označující nedaňový doklad. To znamená, že když se zapíše závazek s datem uskutečnění zdanitelného plnění starším, než je určeno v lokálním parametru, podaří se do řádků závazku uložit pouze sazbu nula-není daňový doklad. Při uložení dokladu se z hlavičky i řádků závazku generuje doklad do úlohy DPH - tzv. UDD. Řádky UDD mají daňové období stejné, jako má závazek účetní období. Výjimkou je závazek s datem uskutečněného zdanitelného plnění z minulých let, ale ne starším, než určuje lokální parametr DOBEZNAR. UDD takovéhoto závazku má daňové období dle data uskutečněného zdanitelného plnění a slouží pro dodatečné daňové přiznání.
Položku Akce je možno vyplnit z nabídky přípustných hodnot. Ty jsou nabízeny z číselníku, který je nastaven v příslušném deníku závazků v položce Typ akce. Položka P% určuje v % poměrný koeficient, tedy část, která bude započítána do odpočitatelné části zaplacené DPH na vstupu. Koeficient se uplatní i při vytváření řádků účetní likvidace, avšak pouze za předpokladu, že v deníku je nastavena rozkontace z řádků dokladu.

Oprava hlavičky a řádků

Pokud je závazek ve stavu Chybový nebo Doplněn, lze stejně jako při pořizování nového dokladu všechny položky opravovat a doplňovat. Každý zápis provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a podle výsledků kontroly mění stav dokladu. V případě, že byl závazek pořízen do nesprávného deníku a je ve stavu Chybový nebo Doplněn, lze jej přesunout do jiného se stejnou měnou. Přesun se uskuteční tak, že se pomocí myši vstoupí do položky Číslo deníku a z nabídky se vybere požadovaný deník. V případě změny čísla bankovního účtu nebo částky uvedené na závazku se stavem Uzavřen či Kontován lze nastavit odesílání upozornění na e-mailovou adresu zaevidovanou v globálním parametru KBMAILTO s tím, že kopie upozornění je zároveň možné zaslat na e-mailovou adresu uvedenou v globálním parametru KBMAILCP.

U závazku lze opravovat jen tyto položky:

Nákladové středisko - z číselníku nákladových středisek, položka musí být vyplněna, pokud je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů (DOMUSINS)
Cizí účet - z číselníku cizích účtů, při změně cizího účtu osoby se neodstraní specifický symbol, pouze se přepíše specifickým symbolem, je-li u cizího účtu uveden
Popis dokladu
Vlastní účet - z číselníku vlastních účtů
Číslo objednávky - pokud je lokální parametr FORPROBJ nastaven tak, aby bylo možné propojit faktury s úlohou iFIS/Objednávky, lze klávesou List vyúčtovat objednávku a klávesou pro Výběr si prohlédnout všechny objednávky svázané s fakturou
Variabilní symbol
Konstantní symbol:
- z číselníku konstantních symbolů
- konstantní symbol nemusí být vyplněn
- lze nastavit automatické doplňování předvyplněním v deníku
Specifický symbol
Způsob úhrady - z nabídky způsobů úhrady - způsoby úhrady lze nastavit libovolně dle potřeby, a to ve formuláři 01414 - Číselník způsobů úhrady; je-li způsob úhrady Příkazem, automaticky se vygeneruje jeden řádek do formuláře 03210 - Rozpis úhrad, uživatel pak nemusí do formuláře 03210 - Rozpis úhrad vůbec vstupovat
Datum splatnosti
Datum zdaň. plnění
Proplatit - z nabídky přípustných hodnot (Ano/Ne)
Důvod neproplacení - volný text
Období - u závazků nepřenesených do účetnictví na období, které ještě nebylo uzavřeno, nebo na některé budoucí
Nárok na odpočet DPH v % - lze upravovat pouze u dokladů nepřenesených do účetnictví (existují-li již řádky účetní likvidace, je nutné je upravit ručně podle provedené změny)
Číslo smlouvy - z nabídky (je-li vyplněno, je přístupné tlačítko Saldo smlouvy, po jeho užití lze vytvořit nebo upravit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet)

Při pokusu o odmazání řádku závazku se kontroluje, zda neexistuje záznam o spárování tohoto řádku s blokací rozpočtu ze smlouvy, případně záznam v podkladech pro e-schvalování. Pokud existuje, zobrazí se dotaz: "Opravdu smazat řádek, ke kterému existuje záznam v saldu smlouvy nebo v podkladech pro schvalování?" s možnostmi Ano / Ne. Výběrem možnosti Ano je zároveň s řádkem závazku odstraněna i část blokace rozpočtu smlouvy. Záznam v e-schvalování zůstává.

V kontrolním infookně závazků se objeví oranžová potvrzující hláška: "Není ponížena blokace rozpočtu ze smlouvy" v případě, kdy k závazku byla připojena smlouva s nespárovanou blokací rozpočtu v saldu smlouvy.

Na dokladu zůstávají přístupné bez možnosti změny položky, které jsou delší, než je zobrazeno:

Firma - u dodavatelské faktury
Osoba - u závazku k zaměstnanci
Bank. účet dodavatele - u dodavatelské faktury
Referent
Schvaluje
Firma
Text (popis) řádku
Sazba DPH %
Akce

Uzavření dokladu

Úspěšné uzavření dokladu je možné pouze za předpokladu správného a úplného vyplnění hlavičky a řádků dokladu. Jsou-li v dokladu doplněny všechny povinné údaje, lze doklad uzavřít. Uzavření se provede tlačítkem Uzavřít z detailu dokladu nebo potvrzením volby Uzavření z nabídky pro opuštění formuláře zobrazené klávesou Konec. Před uzavřením není doklad zahrnut do saldokonta a nelze jej proplácet. Jestliže existuje neuhrazená pohledávka u stejné firmy, jako je dodavatel na faktuře, pak při uzavření dokladu je uživatel v kontrolním infookně upozorněn na možnost zápočtu.

Červená hlášení v kontrolním infookně upozorňují na důležitou zprávu a blokují uzavření dokladu. Červeným hlášením je nutné věnovat značnou pozornost. Také oranžové upozornění v kontrolním infookně neumožní doklad převést do stavu Uzavřen, uživatel jej musí potvrdit pomocí zatržítka. Potvrzením (označením pomocí zatržítka) se změní upozornění na zelenou barvu a doklad lze uzavřít. Takto potvrzena musí být všechna upozornění.

Po uzavření nelze již cokoli na dokladu měnit. Změny některých položek lze ještě dodatečně uskutečnit ve funkcích schvalování (přes formuláře 03219 - Schvalování dodavatelské faktury nebo 03249 - Schvalování závazků k zaměstnancům). Po uzavření lze doklad ještě před jeho opuštěním účetně likvidovat.

Otevření dokladu

Doklad, který není uhrazený ani přenesený do účetnictví ani zrušený, lze ještě otevřít pomocí tlačítka Otevřít, umístěného v dolní části obrazovky. Přístup uživatele na toto tlačítko je řízen správcem aplikace pomocí přístupu na modul BUT_ZAV_OTEV. Pokud z nějakého důvodu není možno otevřít doklad, tlačítko pro otevření se vůbec nezobrazí.

Účetní likvidace + automatická (tzv. tunel)

Pokud je v příslušném deníku závazků nastavena automatická účetní likvidace (tzv. tunel) a současně je ve funkci 00312 - Správa formulářů u příslušného formuláře ve funkci 00312 - Správa formulářů nastaven automatický průchod zatržením zatržítka Tunel (= Má se při uzavření účetního dokladu provést i účetní likvidace dokladu), proběhne při uzavření dokladu jeho automatická účetní likvidace. Pokud správně proběhne kontrola nových účetních řádků, stav dokladu se změní na Kontován. V opačném případě se stav změní na Uzavřen a je nabídnuta volba Kontace. Neprovede-li se automatická účetní likvidace, je nutno pro účetní likvidaci použít funkci 03214 - Účetní likvidace závazků nebo jinou z funkcí schvalování, kde lze provést účetní likvidaci (například přes formulář 03219 - Schvalování dodavatelské faktury nebo 03249 - Schvalování závazků k zaměstnancům). Z přehledového formuláře 03214 - Účetní likvidace závazků, ve kterém jsou závazky buď ve stavu Uzavřen nebo jsou nepřenesené do účetnictví a ve stavu Kontován, Storno nebo Storno-nekontován, lze vybrat doklad pro účetní likvidaci. Klávesou pro Výběr u záznamů s typem dokladu Faktura nebo Závazek k zaměstnanci se otevře detail sloučeného formuláře závazků 03228 - Účetní likvidace závazků. Doklad si lze odtud prohlédnout, vytisknout, případně provést jeho účetní likvidaci. Ručně lze účetní likvidaci uzavřeného dokladu provést tlačítkem Kontovat či podobnou volbou Kontovat z nabídky pro opuštění formuláře s detailem dokladu. V obou případech je vyvolán formulář 02167 - Modifikace účetní likvidace, kde lze účetní likvidaci provést. Ve vyplňování kontačních řádků se postupuje klasickým způsobem. O tom, zda se zdroj financování (položky Nákladové středisko, Typ akce, Akce, Komplexní položka) z hlavičky dokladu přenese do řádků účetní likvidace, rozhoduje nastavení lokálních parametrů a vlastnosti analytických účtů. Tlačítkem Kontace či volbou Prohlížet kontace lze z nabídky pro opuštění formuláře s detailem dokladu prohlížet účetní likvidaci ve funkci 02168 - Prohlížení účetní likvidace. Z této funkce poté lze vytvořit k dokladům i tzv. dodatečnou účetní likvidaci tlačítkem Dodatečná kontace (), které je přístupné pouze u dokladů ve stavu Kontován. Podrobnější dokumentace k této funkci je uvedena ve formuláři 02168 - Prohlížení účetní likvidace. Účetní likvidaci dokladů se stavem Kontován lze opravovat pouze tehdy, když nebyl doklad přenesen do účetnictví. Jinak je účetní likvidace přístupná pouze k prohlížení. Jestliže je v číselníku sazeb DPH vyplněn analytický účet a v odpovídajícím deníku nastavena rozkontace z řádků, pak účetní likvidace dokladu bude mít z každého řádku s nenulovou sazbou DPH účetní řádek o DPH s analytickým účtem z číselníku sazeb DPH. Pokud v číselníku analytický účet vyplněn není a v odpovídajícím deníku je nastavena rozkontace z řádků, pak o DPH nebude účtováno, i když úloha DPH bude evidovat DPH.

	Uživatelské tipy
	Jak urychlit kontaci závazků podle podmíněného účetního pravidla?

Účetní likvidace faktury vyúčtovávající poskytnutou zálohu

Nebyl-li zálohový list věcně likvidován, v účetní likvidaci faktury spárované s pohledávkou ze zálohy se objeví řádek, jehož analytický účet je převzat z deníku, do kterého je zapsán zálohový list, na jehož podkladě vznikla příslušná pohledávka ze zálohy. V případě, že u zálohového listu byla uskutečněna věcná likvidace, použije se při tvorbě účetní likvidace. Jestliže vyúčtovaná částka je menší než celková částka zálohy, před zobrazením účetní likvidace se objeví obrazovka s věcnou likvidací zálohy. Ta je rozdělena na dva bloky. V levém je seznam čísel generovaných pohledávek svázaných se zpracovávanou fakturou spolu s částkami uvedenými na faktuře. V pravém je věcná likvidace vybrané zálohy z levého bloku. Je nutno upravit částky ve věcné likvidaci v pravém bloku tak, aby se jejich součet rovnal částce v levém bloku, a to je třeba vykonat pro všechny generované pohledávky uvedené v levém bloku. Teprve pak po stisku klávesy Konec se vypíše účetní likvidace faktury. Nesmí se však kombinovat vyúčtování věcně likvidovaných záloh se zálohami bez věcné likvidace.

V okně věcné likvidace:

se předvyplní částka ze závazku, nikoli z generované pohledávky, a to v případě, kdy je v pravém bloku zobrazen pouze jeden řádek
stiskem klávesy Konec je zobrazeno menu Jak dál

Pokud rozpis částek věcné likvidace nesouhlasí se zálohou, objeví se v kontrolním infookně závazku upozornění.

Vyúčtování poskytnutých záloh s přeplatkem určeným k vrácení od obchodního partnera

V případě částečného vyúčtování poskytnuté zálohy lze ve formuláři 03376 – Výběr zálohy pro vyúčtování závazku označit zatržítkem Částku k vrácení jako přeplatek. K vrácení lze samozřejmě označit i celou částku zálohy.

	Pozor
	Není-li Částka k vrácení označena, pracuje systém jako dosud a zůstatek zálohy lze použít pro další párování nebo pozdější vrácení.

	Poznámka
	Postup vyúčtování poskytnutých záloh s přeplatkem určeným k vrácení od obchodního partnera je popsán zde.

Účetní pravidla

Účetní pravidla (víceřádkové účetní likvidace) závazků:

fungují na obdobném principu jako účetní pravidla v iFIS/Pohledávky
umožňují mnohem rychleji a snáze provést účetní likvidaci závazku dle nastaveného účetního pravidla
lze využít zejména pro opakující se kontace
pro úlohu 032 - Závazky lze nastavit ve formuláři 01230 - Pravidla účetní likvidace, kde je uvedena i podrobnější dokumentace

Hodnoty položky Účetní pravidlo jsou ve formulářích závazků přebírány z deníku. Při kopii závazku se přebírá účetní pravidlo ze zdrojového dokladu. Pokud zde není účetní pravidlo vyplněno, přebírá se také z deníku. Položka Účetní pravidlo se nachází také přímo ve formulářích pro účetní likvidaci závazků.

Před kontací závazku vytvářené z e-schvalování se kontrolují částky řádků závazku proti řádkům e-schvalování. Pokud se liší, je uživatel na to upozorněn a kontace se nevytvoří.

Účetní pravidlo lze ve formuláři závazků smazat nebo nahradit jiným účetním pravidlem, a to u závazků, které jsou ve stavu Chybový, Doplněn či Uzavřen. Kontace se poté automaticky předvyplní vybraným účetním pravidlem s tím, že ji lze ještě v případě potřeby upravit.

Účetní pravidlo lze změnit i na závazku, který je vložen na příkaz a je dokonce i uhrazen. V pravidle účetní likvidace je uživatel donucen na jednom kontačním řádku vždy použít saldokontní účet z deníku. Pokud je doklad převeden do účetnictví, pravidlo již nelze změnit.

V detailech formulářů pro účetní likvidaci prvotních dokladů závazků lze změnit či doplnit položku Účetní pravidlo bez nutnosti jejich otevření a převedení zpět do stavu Doplněn. Prvotní doklady musí být:

nepřenesené do účetnictví
ve stavu Uzavřen nebo Kontován

U závazků ve stavu Kontován je po změně položky Účetní pravidlo v hlavičce dokladu vydáno výstražné upozornění s dotazem: "Kontace již byla vytvořena. Přejete si ji odstranit a vygenerovat znovu dle nového účetního pravidla?" Po odsouhlasení jsou současně se změnou pravidla odstraněny také kontační řádky a po uložení je doklad převeden automaticky zpět do stavu Uzavřen. Stiskem tlačítka Kontovat jsou vygenerovány zcela nové kontační řádky dle vybraného účetního pravidla. U dokladů, které již byly přeneseny do účetnictví, je položka Účetní pravidlo ve formulářích pro účetní likvidaci závazků i nadále nedostupná.

Do číselníku pravidel pro kontaci závazků zobrazených ve formuláři 01230 - Pravidla účetní likvidace lze do položky Zdroj částky vybrat hodnotu Neuvedeno, kterou se ovlivní nastavení nulové částky na straně MD, příp. DAL v kontaci závazků a uživatel ji tak musí dodatečně opravit. Obdobné platí i pro pohledávky.

Přehled závazků

Z formuláře 03237 - Přehled závazků, případně z jiných vybraných formulářů iFIS lze na záznamu s typem dokladu Faktura či Závazek k zaměstnanci klávesou pro Výběr vyvolat formulář 03228 - Přehled závazků. Rozhodující je zde právě typ dokladu, jehož detail je vyvoláván.

V detailu formuláře 03228 - Přehled závazků se nachází tlačítko Saldo smlouvy, kterým lze vyvolat formulář 08220 - Saldo registru smluv v prohlížecím režimu. Stejné tlačítko se nachází i v opravách (formulář 03228 - Opravy dodavatelských faktur) nebo ve schvalování závazkových faktur (formulář 03228 - Schvalování dodavatelské faktury).

Obr. 03228/9 Formulář 03228 - Přehled závazků s tlačítkem "Saldo smlouvy"

Kopie závazků

Také z přehledového formuláře 03201 - Kopie závazků lze klávesou pro Výběr vyvolat detail sloučeného formuláře 03228 - Přehled závazků, a to opět pouze na záznamech s typem dokladu Faktura či Závazek k zaměstnanci. Kopie se pak provádí výběrem možnosti Kopie standardním způsobem, to znamená stiskem klávesy pro Konec a tlačítkem Kopie. Poté se může nabízet sloučený formulář pro výběr deníku 03266 - Tisk deníků / kopie závazku. Jsou nabízeny pouze ty deníky, do kterých lze doklad zkopírovat, to znamená, že mají stejnou měnu. Existuje-li pouze jeden deník, formulář pro výběr deníku se nenabízí a kopie je pořízena rovnou do tohoto deníku. U závazků typu Faktura a Závazek k zaměstnanci je pro pořízení kopie otevřen sloučený formulář 03228 - Kopie závazků. Formulář slouží pro vytvoření kopie dodavatelské faktury či závazku k zaměstnanci označených ve funkci 03201 - Kopie závazků. Pokud nově vytvořený doklad kopií dosud nebyl uložen, je možné ho ještě zrušit. Tento postup funguje u kopie dokladu v české měně. Dále se postupuje stejným způsobem jako při pořízení dodavatelské faktury či závazku k zaměstnanci.
Položka Došlo dne se při kopii závazku předvyplní aktuálním datem, pokud je lokální parametr VYPDODNE nastaven na hodnotu A.

Při kopii dokladu týkajícího se cizí měny je postup pro vytvoření kopie z formuláře 03201 - Kopie závazků trochu odlišný. I zde se označí doklad v cizí měně stejným způsobem jako u dokladu v tuzemské měně a stiskne se klávesa pro Konec. Zobrazí se zcela jiná nabídka, než je tomu u dokladu v české měně, která obsahuje kromě tlačítek Zpět, Kopie a Konec také položky pro výběr data a druhu kurzu.

V případě, že není vyplněn kurz měny, objeví se hlášení, které uživatele upozorní na vyplnění kurzu.

Při vytvoření kopie platí následující pravidla:

Po výběru deníku jsou automaticky předvyplněny položky nového dokladu podle kopírovaného s tím rozdílem, že datumové položky jsou vyplněny dle aktuálního data a řádky s vyúčtováním záloh chybějí.

Při kopii závazku je nutné nezapomenout změnit variabilní symbol.

Při vytváření kopie faktury či závazku k zaměstnanci se automaticky předvyplní do položky Referent aktuálně přihlášený uživatel. Nedochází tak k převzetí referenta z kopírovaného dokladu.

Při pořizování dokladu kopií se také automaticky předvyplňuje schvalující osoba do formulářové položky Schvaluje, a to ihned po vyplnění všech položek zdrojů financování. To je důležité zejména z hlediska následného schvalování závazků, generování likvidačních listů, apod. Schvalující osoba se nyní vyhledává podle nových pravidel. Nejprve se vyhledává v seznamu odpovědných osob zaevidovaných u zdroje financování (NS/TA/A/KP), pokud zde žádná taková osoba není nalezena, vyhledává se u zakázky, pokud ani zde není osoba uvedena, je položka Schvaluje předvyplněna osobou zodpovědnou za NS. Způsob vyhledávání osob je ovlivněný nastavením lokálního parametru SCHVROLE, algoritmus vyhledávání si můžete nechat upravit na míru specifickým požadavkům Vašeho ekonomického oddělení.

Zodpovědná osoba je vždy vyhledána v souladu s nastavením lokálního parametru SCHVROLE. Je-li tento lokální parametr nastaven na hodnotu R, bude vyhledávána osoba Příkazce operace.

Záznamy jsou zároveň tříděny podle položek Pořadí a Hlavní. To znamená, že po vyhledání odpovědných osob se do položky Schvaluje doplní osoba s pořadím číslo 1, ale pouze v případě, že je tato osoba označena jako platná.

Převzetí externích závazků

Z formuláře 03207 - Převzetí externích závazků se lze klávesou pro Výběr u typu dokladu Faktura nebo Závazek k zaměstnanci přemístit do formuláře 03266 - Tisk deníků / kopie závazku pro výběr deníku, do kterého požaduje uživatel vložit nový závazek. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a závazek je vložen právě do tohoto deníku. Výběrem deníku se vyvolá detail ve sloučeném formuláři 03228 - Převzetí externích závazků. Dále se již postupuje jako při pořizování ve sloučeném formuláři prvotního dokladu.

Při převzetí dokladu ze zásobníku závazků lze parametricky nastavit výchozí sazby DPH s vazbami na:

úlohu
typ importovaného dokladu,

které se budou doplňovat, a to pomocí dotazu v tabulce R_SQL. Pro správné nastavení fungování je nutné kontaktovat pracovníky BBM.

Při převzetí závazku ze zásobníku se předvyplní ke spárování celá dosud nevyúčtovaná částka připojené objednávky.

Obr. 03228/10 Převzetí externích závazků

Za účelem kontroly období uvedených v hlavičce a na řádcích importovaných závazků k zaměstnancům je k dispozici parametr IMPZROK, který řídí, zda má přednost importované období před obdobím data "Došlo dne" při aktivovaném parametru ZAOBDDD?:

s možnými hodnotami A/N
při nastavení na hodnotu A zajistí, aby při importu závazku bylo období uvedené v hlavičce i řádku dokladu nastaveno dle období v podkladu
pouze za podmínky, je-li v importovaném dokladu vyplněno

Převzetí závazků z Registru smluv

Z formuláře 03205 - Převzetí závazků z Registru smluv lze klávesou pro Výběr u typu dokladu Faktura nebo Závazek k zaměstnanci přemístit do formuláře pro výběr deníku. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a závazek je vložen právě do tohoto deníku. Výběrem deníku se vyvolá detail ve sloučeném formuláři 03228 - Převzetí závazků z Registru smluv. Dále se již postupuje jako při pořizování ve sloučeném formuláři prvotního dokladu. Formulář funguje na obdobném principu jako 03228 - Převzetí externích závazků.

Seznam úkolů

Z formuláře 00345 - Seznam úkolů lze klávesou pro Výběr zobrazit detail dokladu, kterého se úkol týká. U typu dokladu Faktura a Závazek k zaměstnanci se otevírá detail ve sloučeném formuláři 03228.

Vyřazení ze salda částečně uhrazených závazků

Z formuláře 03236 - Vyřazení ze salda část. uh. závazků se otevírá klávesou pro Výběr detail dokladu. U typu dokladu Faktura a Závazek k zaměstnanci se otevírá detail ve sloučeném formuláři 03228.

Storno závazků přenesených do účetnictví

Stornují-li se prvotní doklady (závazek), které již byly přeneseny do účetnictví, vzniklý storno-doklad se účetně i daňově uloží do stejného daňového období, jako měl stornovaný doklad. Účetně však storno zůstává v aktuálním otevřeném období.

Kontrolní infookno

Uživatel je v kontrolním infookně v průběhu jeho zpracování upozorňován na nesrovnalosti, povinnosti, související události apod.

	Pozor
	Červená hlášení v kontrolním infookně upozorňují na důležitou zprávu a blokují uzavření nebo uhrazení dokladu. Červeným hlášením je nutné věnovat značnou pozornost.

Pozor

U upozorňujících hlášení v kontrolních infooknech se nacházejí check boxy (zatržítka). Kontroly a upozornění v režimu Potvrzení musí koncový uživatel potvrdit zatržítkem. To lze provést pomocí myši a nebo pomocí klávesy pro Označení záznamu (CTRL + F, případně označením všech záznamů ikonou s fajfkou Označ/Odznač vše nebo klávesou CTRL + N). Úspěšným potvrzením zprávy se změní záznam z oranžového na zelený.

	Pozor
	Pokud v kontrolním infookně existuje alespoň jedna oranžová zpráva, pak nelze doklad uzavřít či uhradit a nelze pokračovat v práci.

Obr. 03228/11 Upozornění v režimu "Potvrzení", bez jehož potvrzení nelze doklad uzavřít

Jednotlivá hlášení v kontrolním infookně se aktualizují buď současně s přesunem kurzoru po jednotlivých položkách prvotního dokladu a nebo ručním stiskem tlačítka Kontroly.

Upozorňující hlášení je v kontrolním infookně:

barevně rozlišeno
seřazeno podle důležitosti:

červená - důležitá zpráva, která brání provedení nějaké následné operace, například uzavření dokladu (Blokující)
oranžová / zelená - oranžové hlášení vyžaduje potvrzení o přečtení / na zelenou barvu se mění po označení zatržítkem jako přečtené (Potvrzující):
černá - informativní zpráva, nebrání realizaci dalších činností, například uzavření dokladu (Informační)

Obr. 03228/12 Změna oranžového potvrzujícího hlášení po zatržení na zelenou barvu

Správce má možnost zavést nové typy potvrzujících upozornění, pomocí kterých lze donutit koncové uživatele k potvrzení zprávy v kontrolním infookně pomocí zatržítka "Četl jsem, beru na vědomí, přesto doklad uzavírám".

Pro administraci upozorňujících hlášení v kontrolních infooknech je určen formulář 00350 - Administrace kontrolních hlášení, kde je také uvedena další podrobnější dokumentace. V kontrolním infookně může být zpráva dlouhá až 255 znaků.

Příklad některých upozornění, která se mohou objevit v kontrolním infookně závazků:

Červené blokující hlášení:
- "Nejsou doplněny všechny údaje" – hláška bude zvýrazněna červeně, neboť dokud nebudou vyplněny všechny povinné údaje, neumožní systém doklad uzavřít
- "Nesouhlasí celková částka dokladu" – hláška bude zvýrazněna červeně, dokud nebudou souhlasit částky dokladu, nebude možné doklad uzavřít
- "Na řádku x je uvedena neplatná sazba DPH"
- "Organizace není platná k datu Došlo dne" - kontrola platnosti firmy na datum vystavení dokladu:
  - kontroluje se platnost firmy z číselníku organizací na datum vystavení dokladu
  - pokud je k datu vystavení dokladu firma neplatná
  - podobná funkcionalita se nachází i v pohledávkách, univerzálních daňových dokladech a objednávkách
- "Na řádku č. x je uvedena neplatná sazba DPH" - v případě, kdy je v řádcích závazku použita neplatná sazba DPH uvedená v číselníku 01408 - Sazebník daně z přidané hodnoty
- "Není vyplněná kolonka Objednávka a/nebo Smlouva" - kontrola, která má za úkol uživatele donutit ručně doplnit číslo smlouvy do hlavičky faktury v případě, kdy v předchozím kroku byla doplněna objednávka zveřejněná v ISRS

Oranžové / potvrzující hlášky:
- "K závazku existuje dosud nesplněný úkol" - objeví se v případě, kdy k závazku ve stavu Chybový a Doplněn existují dosud nesplněné úkoly
- "Referent není platný":
  - upozorní uživatele na neplatnou osobu v položce Referent
  - toto upozornění je nastaveno do režimu Potvrzení (upozornění je v kontrolním infookně zbarveno oranžově → uživatel musí tutu zprávu v infookně potvrdit pomocí zatržítka, jinak se mu doklad nepodaří převést do stavu Uzavřen)
- "Není ponížena blokace rozpočtu ze smlouvy" - informuje, že k závazku byla připojena smlouva s nespárovanou blokací rozpočtu v saldu smlouvy - více informací ve formuláři 08220 - Saldo smlouvy
- "Vyplňte firmu dle DD" - upozorní uživatele v závazku k zaměstnanci na nutnost vyplnění firmy dle daňového dokladu, jestliže doklad patří do kontrolního hlášení a firma má zapsané DIČ shodné s DIČ vlastní firmy
- "Neproběhla kontrola vůči ARES"
- "Adresa není sídlem firmy, neověřeno dle ARES"
- "ARES dne &1 -> údaje souhlasí"
- "ARES dne &1 -> údaje nesouhlasí"
- "Nesouhlasí součin základu daně a sazby daně s částkou daně u řádky č..." - objeví se v závazku k zaměstnanci v případě, kdy uvedená cena bez DPH + DPH neodpovídá celkové ceně na řádku závazku k zaměstnanci, vypnutí přepočtu částek je možné jen v domácí měně
- "Na ř. & je jiná částka, než v podkladech pro schvalování e-LL" - upozorňuje na nesoulad částky na řádcích závazku a součtu odpovídajících řádků ve formuláři 01430 - Podklady pro schvalování, objeví se v případě nesouladu základu daně nebo částky DPH
- "Nesoulad se sazbou DPH ve schvalování na ř. xxx":
  - upozorňuje na rozdílné sazby DPH uvedené v závazku a v podkladech pro schvalování ve formuláři 01430 - Podklady pro schvalování
  - kontrola se provádí jen u závazku ve stavu Chybový a Doplněn
- "PID je v zásobníku závazků k převzetí" - kontroluje existenci dosud nezpracovaného PIDu ve vstupním zásobníku závazkových faktur, kromě dodavatelských faktur kontroluje také závazky k zaměstnancům

Obr. 03228/13 Hlášky upozorňující na nesoulad sazeb DPH uvedených v detailu závazku a v podkladech pro schvalování

Obr. 03228/14 Kontrola "PID je v zásobníku závazků k převzetí v opravách dodavatelských faktur

Černé informativní hlášení:
- "Kontrola bez chyb – doklad lze uzavřít"
- "Plátce není ověřený"
- "Partner v režimu NP"
- "Partner není platný"
- "Zadáváte splatnost zpětně"
- "DUZP neodpovídá úč. období"
- "PID v evidenci již existuje"
- "Č. dokladu partnera v evid. již existuje"
- "Referent není platný"
- "Schvalující osoba není platná"
- "Schvalující osoba neodpovídá ZF"
- "&1 neodpovídá objednávce" - &1 bude nahrazeno konkrétními důvody neshody. Pro objednávky může být "partner, ZF, vlastní účet". Pro smlouvy to může být "partner, ZF, vlastní účet, cizí účet""
- "&1 neodpovídá smlouvě" - &1 bude nahrazeno konkrétními důvody neshody. Pro objednávky může být "partner, ZF, vlastní účet". Pro smlouvy to může být "partner, ZF, vlastní účet, cizí účet""
- "Objednávka není v evidenci"
- "Objednávka je již vyúčtována"
- "Připojená smlouva neodpovídá VZ"
- "Smlouva je již archivovaná"
- "Smlouva je označená jako neplatná"
- "Smlouva je ve stavu..."
- "Období není otevřené"
- "Číslo smlouvy neodpovídá objednávce"
- "Číslo smlouvy neodpovídá VZ"
- "Organizace není platná k datu Došlo dne"
- "Neplatný či neověřený účet"
- "Nespolehlivý od DD/MM/RRRR"
- "Neurčeno zveřejnění obj. č. xxx v ISRS"
- "Neurčeno zveřejnění smlouvy v ISRS"
- upozornění objevující se v závislosti na stavu rozpisu úhrad závazku:
  - "Rozpis nesouhlasí s celkovou částkou"
  - "V Rozpisu jsou chybné nebo neúplné údaje"
- "Ke smlouvě existuje objednávka" – v případě, kdy k navázané smlouvě, uveřejněné v položce Číslo smlouvy, je připojena objednávka, což je patrné vyvoláním formuláře 08202 – Registr smluv s detailem smlouvy klávesou pro Detail/Volání číselníku z detailu závazku, a dále stiskem tlačítka Objednávky z detailu smlouvy
- Kontrola stavu zveřejnění smlouvy/objednávky u závazků - u závazků s vazbou na smlouvu/objednávku se mohou objevit upozornění na stav jejího zveřejnění:
  - "Neurčeno zveřejnění smlouvy v ISRS" / "Neurčeno zveřejnění obj. č. xxx v ISRS" – objeví se v případě, kdy je do závazku dotažena smlouva/objednávka, u níž není určeno, zda má být zveřejněna v ISRS či nikoli
  - "Smlouva / Objednávka není zveřejněna v ISRS" – objeví se v případě, kdy smlouva/objednávka dotažená do závazku má být zveřejněna, ale není, nezobrazí se v případě, kdy je smlouva / objednávka zveřejněna protistranou
- "Datum zveřejnění je větší než DUZP" - kontrola data zveřejnění smlouvy v závazcích
- "DUZP je mimo platnost smlouvy" - kontrola DUZP a platnost smlouvy:
  - v případě, kdy DUZP je mimo interval platnosti a účinnosti připojené smlouvy, tzn. neshoduje se s obdobím platnosti smlouvy
  - je zabráněno výmazu našeho čísla smlouvy, pokud je tato smlouva uvedena v jiných agendách (objednávky, závazky, pohledávky)
- "Vkládáte BU evidovaný pod neplatnou nebo časově ukončenou bankou.":
  - kontrola cizího účtu evidovaného pod neplatnou bankou
  - objeví se při vložení bankovního účtu evidovaného pod zahvězdovanou nebo časově ukončenou bankou
- "Vlastní BU není mezi pref. BU zakázky":
  - kontrola zadaného vlastního bankovního účtu nastaveného uživatelem u zakázky
  - objevuje se jak u závazků, tak i u pohledávek
  - upozorňuje na nesoulad zadaného vlastního bankovního účtu do položky Vlastní účet pomocí formuláře 10637 - Vlastní účty - hromadný výběr
  - objeví se v případě, kdy vlastní bankovní účet uvedený na faktuře neodpovídá preferovaným vlastním bankovním účtům uvedeným v seznamu všech preferovaných bankovních účtů nastavených u zakázky ve formuláři 01220 - Zakázky - projekty na záložce Bank. účty
  - kontrola má za úkol upozornit uživatele na nutnost změny bankovního účtu předvyplněného na faktuře, přičemž bankovních účtů u zakázky může být uvedeno i několik

Další hlášení:

"Dodavatel &1 zde není povolen" s popisem "Závazek s firmou uvedenou v parametru NEUFIRM nejde uzavřít" - kontrola na firmu uvedenou v parametru NEUFIRM
"Doplňte cenu bez DPH na řádku &1":
- potvrzovací uživatelsky nastavitelná hláška
- zobrazí se v případě, kdy je na některém řádku uvedena nulová cena bez DPH a zároveň je nenulová částka daně
"Doplňte číslo dokladu u firmy xx" - upozorní uživatele v závazku k zaměstnanci na doplnění čísla dokladu u firmy, jestliže doklad není vyplněn a řádky bez dokladu náležející firmě patří do kontrolního hlášení
"Chybí DIČ u firmy xx" - upozorní uživatele v závazku k zaměstnanci na chybějící DIČ u firmy, jestliže doklad patří do kontrolního hlášení a firma nemá zapsané DIČ v číselníku
"Neplatný způsob úhrady" - upozorní uživatele v případě, kdy byl zadán neplatný způsob úhrady
"Neplatný způsob úhrady v rozpisu" - upozorňuje na neplatný způsob úhrady uvedený v rozpisu
"Odlišný specifický symbol u cizího účtu" - kontrola na shodu specifického symbolu, hláška se objeví v případě, kdy:
- u cizího bankovního účtu, na který má být odeslána platba, je uveden jiný specifický symbol, než který je zapsán ve formuláři, nebo
- ve formuáři není specifický symbol uveden
"Záloha nemůže být větší než celková částka s daní!" - blokující hláška pro faktury v domácí měně
"Záloha nemůže být větší než celková částka!" - blokující hláška pro faktury v cizí měně

Ve formuláři závazků se může objevit potvrzující kontrola pro závazky k zaměstnanci "U různých firem je zapsáno shodné číslo daňového dokladu", která se zobrazí, pokud je v řádcích dokladu stejné číslo daňového dokladu u různých firem. Kontrola se provádí pouze při stisknutí tlačítka Kontroly, klávesy pro Uložení změn či Konec. Je-li i jen jeden řádek, který se týká kontrolního hlášení, pak se pro porovnání s limitem bere částka za všechny řádky, nezávisle na tom, zda jdou do kontrolního hlášení či nikoli a jakou mají sazbu. Jen pokud jsou za jeden doklad všechny sazby, kterých se kontrolní hlášení netýká, je takový doklad vyřazen z kontroly.

V kontrolním infookně se může objevit upozornění v případě, kdy údaje z objednávky neodpovídají údajům na závazku. Kontrola na nesoulad zdroje financování z připojené objednávky se spustí ihned po opuštění položek zdroje financování na závazku.

Další kontroly v kontrolních oknech iFIS/Závazky jsou blíže popsány v následujících kapitolách.

Další kontroly v závazkových prvotních dokladech

Kontrola na existenci závazku mladšího než jeden rok

Při pořízení, opravě či kopii dodavatelské faktury (týká se také přijatého zálohového listu) je nastavena kontrola na existenci závazku mladšího než jeden rok v případě, kdy variabilní symbol závazku a také IČO nebo DIČ firmy jsou v této nové faktuře či zálohovém listu shodné s již existujícím závazkem. Je-li nalezena shoda, uživatel je informován hlášením upozorňujícím na existenci stejného závazku. Do kontroly jsou zahrnuty všechny závazky mladší než jeden rok a stáří je posuzováno na základě položky Došlo dne.

Kontrola na neplatný účet partnera v infookně závazků

V kontrolním infookně závazků se může objevit upozornění na neplatný či neověřený účet partnera. Také ve formuláři 03261 – Sestavení platebního příkazu pro vytvoření příkazu k úhradě se při pokusu o označení závazku pro zařazení na příkaz v případě zrušeného cizího účtu zobrazí upozornění na jeho neplatnost.

Kontrola na možnost zápočtu

V kontrolním infookně závazků se v souvislosti se vzájemnými zápočty může objevit upozornění na závazek, který lze zahrnout do zápočtu. Stejné upozornění se může objevit také u pohledávek.

Kontrola rozpisů úhrad

Pokud bude ve formulářích rozpisů úhrad 03210 - Rozpis úhrad a 03318 - Rozpis úhrad u některé částečné platby ponechána splatnost delší než 1 rok, po návratu do detailu závazku nebo pohledávky se v kontrolním infookně zobrazí:

potvrzující oranžové hláška: "Zkontrolujte splatnosti dokladů v Rozpisu." - vygeneruje se při výše uvedené nesrovnalosti před uzavřením prvotního dokladu
červená hláška: "V Rozpisu jsou chybné nebo neúplné údaje.":
- objeví se při následných změnách v rozpisu úhrad při výše uvedené nesrovnalosti
- u závazků se objeví před uzavřením dokladu pouze v případě, kdy:
  - u některého dokladu rozpisu úhrad chybí datum splatnosti nebo
  - u dokladu typu Zádržné neodpovídá datum splatnosti typu dokladu

Dole v liště se k hlášce zobrazí informační text: "Splatnost u některého Typu dokladu Částečná platba je delší než 1 rok - zkontrolujte."

Kontrola všech dokladů rozpisu a úprava kontroly variabilního symbolu v závazku

Pokud je k závazku pořízený rozpis, provádí se kontrola všech dokladů rozpisu, a to proti:

hlavičkám jiných závazků
dokladům rozpisu jiných závazků

Mohou se objevit dvě hlášky, které odvolávají na konkrétní variabilní symbol:

"VS v evidenci již existuje. VS xxx existuje v Rozpisu jiného závazku." - zobrazí se v případě, kdy je nalezen duplicitní variabilní symbol v rozpisu jiného závazku
"VS v evidenci již existuje. VS xxx, yyy existuje v jiném závazku." - objeví se, je-li nalezena duplicita v hlavičce jiného závazku

Kontrola i informace o ARES a spolehlivosti partnera

Ve formulářích závazků je kontrola na:

spolehlivost partnera a účtu vzhledem k platbě DPH - hlášky se zobrazují u faktury po otevření formuláře, tlačítkem kontrola a potvrzením změn:
- hlášky o spolehlivost partnera se zobrazují po změně partnera v poli partner, dotažením z kopírované faktury, z objednávky, ze smlouvy, spisovky, převzetím z RS či dle čárového kódu
- hlášky o účtu se zobrazují po změně partnera, účtu v poli formuláře, dotažením z kopírované faktury, ze smlouvy, převzetím z RS či dle čárového kódu, případně při změně celkové částky faktury, kdy tato částka překročí limitní hodnotu stanovenou lokálním parametrem SPOLEH

Kontrola data plnění závazku na datum schválení připojené objednávky

V kontrolním infookně závazků se může objevit hláška, která má za úkol upozornit uživatele na datum uskutečnění zdanitelného plnění závazku, které je mladší než datum schválení připojené objednávky. Kontrola funguje jen pro objednávky schválené po datu distribuce této úpravy.

Zakládání záznamů do Číselníku organizací v rámci importů záznamů do zásobníku závazků (ISDOC)

V iFIS/Závazky je zavedena funkcionalita, která odstraňuje automatické registrování nových dodavetelů v iFIS/Organizace. Tuto registraci musí ponovu dokončit referentka přímo v iFIS/Závazky/Faktury na základě pokynů v kontrolním infookně. Do formuláře 03228 - Závazek se v případě, že dodavatel není v evidenci, údaje o dodavateli vůbec nepředvyplní. Namísto toho se v kontrolním infookně pouze zobrazí hláška: "Doplňte dodavatele ICO:XY, Ulice xy...".

eSchvalování

K prvotním dokladům pořízeným do iFIS/Závazky je možné vystavit kromě klasického likvidačního listu v papírové podobě také tzv. elektronický likvidační list (elektronická košilka). Ten následně schvalují všichni odpovědní příkazci operací, správci rozpočtu a hlavní účetní přímo ze své e-mailové pošty. Samotné schválení nebo neschválení elektronického likvidačního listu je díky tomu jednoduchou a rychlou záležitostí. V průběhu schvalování je k dispozici naskenovaný originál schvalovaného dokladu i další důležité informace jako např. odkazy na související objednávky, smlouvy, apod. Zjednodušeně lze říci, že výsledkem schvalování je likvidační list ve formátu PDF, který je opatřen elektronickými podpisy všech odpovědných osob. Ten je plnohodnotnou obdobou dosud používaných papírových likvidačních listů.

Ikonou pro eSchvalování () lze vyvolat formulář pro schvalování 01430 – Podklady pro schvalování (tzv. smeták). Ikonu lze použít jak z přehledu různých dokladů, tak i z detailu jednotlivého dokladu.

Schvalování stornovaných a zrušených závazků

Provedeny změny tak, aby nebylo možné importem ze schvalování měnit data stornovaného nebo zrušeného závazku. Závazek není možné stornovat či zrušit, pokud je e-oběh rozběhnutý. Z přehledového formuláře pro storno závazku proto nelze vyvolat formulář pro schvalování 01430 – Podklady pro schvalování ikonou pro Schvalování, jestliže je závazek:

stornován či zrušen nebo
není e-oběh rozběhnutý

V případě, že je e-oběh rozběhnutý, lze formulář 01430 - Podklady pro schvalování pro stornovaný či zrušený závazek otevřít jen k prohlížení.

Schvalující osoba a Referent

Schvalující osoba:

Při pořízení, opravě, kopii:

dodavatelské faktury
závazku k zaměstnanci
přijatého zálohového listu

je umožněno po vyplnění zdroje financování automaticky měnit také schvalující osobu do položky Schvaluje. To je důležité zejména z hlediska následného schvalování závazků, generování likvidačních listů, apod.

Uživatel je upozorněn v kontrolním infookně, pokud schvalující osoba neodpovídá zdroji financování. Upozornění se neobjeví v případě, kdy u střediska nebo zakázky není nastavena žádná osoba.

Schvalující osoba se vyhledává podle těchto pravidel:

nejprve se vyhledává v seznamu odpovědných osob zaevidovaných u zdroje financování (NS/TA/A/KP)
pokud zde žádná taková osoba není nalezena, vyhledává se u zakázky
pokud ani zde není osoba uvedena, je položka Schvaluje předvyplněna osobou zodpovědnou za NS.

Způsob vyhledávání osob je ovlivněn nastavením lokálního parametru SCHVROLE. Algoritmus vyhledávání lze upravit na míru specifickým požadavkům ekonomického oddělení. Je-li tento lokální parametr nastaven na hodnotu R, bude vyhledávána osoba Příkazce operace, apod. Záznamy jsou zároveň tříděny podle položek Pořadí a Hlavní. To znamená, že po vyhledání odpovědných osob se do položky Schvaluje doplní osoba s pořadím číslo 1, ale jen v případě, že je označena jako platná.

	Poznámka
	F3 nabídka se seznamem osob je ve výchozím stavu automaticky omezena filtrem na odpovědné osoby dle zadaného zdroje financování, zakázky nebo nákladového střediska. Filtr lze vypnout nebo ho dále upřesnit filtrem pro roli odpovědné osoby. Snadno a rychle tak lze získat například seznam aktuálně platných příkazců operace pro zadaný zdroj financování.

Referent:

Položka Referent se předvyplní jménem uživatele, který je zapsán v deníku, není-li v deníku, pak jménem uživatele, který právě pořizuje doklad.

Naplnit položky Schvaluje a Referent umožňuje výběrový formulář 01289 - Seznam osob s osobním číslem.

Saldo objednávky

Má-li formulář spolupracovat s doklady z modulu iFIS/Objednávky, musí být nastaven lokální parametr DOSALOBJ na hodnotu A. Pak je přístupná položka Plnění z objednávky Kč i tlačítko Saldo objednávky. Položka Č. objednávky se stane první vstupní položkou dokladu. Zná-li uživatel číslo objednávky, vyplní ho ručně, čímž se z objednávky přitáhnou hodnoty položek zdroje financování, název firmy, do položky Plnění z objednávky Kč i částka dosud nevyřazená ze salda objednávek, případně další položky dle objednávky. Současně se založí záznam do tabulky salda objednávek s předvyplněnou částkou. Změnou položky Plnění z objednávky Kč se změní i částka záznamu salda.

Pokud uživatel dopředu nezná číslo objednávky, může použít:

rovnou klávesu pro Seznam hodnot:
- z položky Č. objednávky a objednávku vložit klávesou Výběr z formuláře 30338 - Objednávky - výběr
- je-li zadáno alespoň částečně číslo, berou se v potaz objednávky začínající na zadané cifry
- výběr je omezen a dotáhnout další objednávky lze jen uzavřením okna s formulářem 30338 - Objednávky - výběr pro výběr objednávky a změnou čísla objednávky přímo ve formuláři
- v otevřeném okně pro výběr objednávky tedy nelze výběr rozšířit, pouze zmenšit, přidáním dalších cifer v čísle objednávky, vybraný filtr je zobrazen v hlavičce výběrového okna
tlačítko Saldo objednávky a připárovat objednávku pomocí formuláře 30329 - Saldo objednávek k faktuře, avšak nejprve musí být vyplněny povinné položky hlavičky faktury včetně názvu firmy. Uživatel pak může ve formuláři 30329 - Saldo objednávek k faktuře vybrat objednávku pomocí klávesy pro Seznam hodnot z položky Číslo obj. přes formulář 30338 - Objednávky - výběr. Pokud se stiskne tlačítko Saldo objednávky v detailu závazku a dosud není vyplněna objednávka, ve formuláři 30329 - Saldo objednávek k faktuře zůstane kurzor v poli Číslo obj.

Po vyplnění objednávky určené ke zveřejnění se již nepředvyplňuje do položky Číslo smlouvy smlouva, která vznikla automaticky na základě zveřejnění této objednávky. V kontrolním infookně se nachází kontrola "Není vyplněná kolonka Objednávka a/nebo Smlouva", která má za úkol uživatele donutit ručně doplnit číslo smlouvy do hlavičky faktury v případě, kdy v předchozím kroku byla doplněna objednávka zveřejněná v ISRS.

V případě, že uživatel zapíše do čísla objednávky souhrnnou objednávku a jsou vyplněny povinné položky hlavičky závazku, zobrazí se formulář 30329 - Saldo objednávek k faktuře s rozpisem složeným z dílčích objednávek. V tomto rozpisu je možné upravit jednotlivé částky. Po návratu do závazku je původní číslo souhrnné objednávky přepsáno na číslo některé použité dílčí objednávky. Jestliže nejsou vyplněny všechny povinné položky hlavičky závazku, musí uživatel po jejich vyplnění sám stisknout tlačítko Saldo objednávky, aby se zobrazil formulář 30329 - Saldo objednávek k faktuře.

Při párování souhrnné objednávky se dotahují všechny dílčí objednávky bez ohledu na stav objednávky či stav jejich vyúčtování. Vložit lze objednávku v jakémkoli stavu. Pokud je párována již vyúčtovaná objednávka, v saldu je uvedena nula. Při promítnutí zpráv předávaných z e-schvalování zpět do iFIS se kontroluje, zda objednávka párovaná k závazku není souhrnná. Pokud ano, nepovolí se saldo objednávky. Navázané objednávky lze prohlížet tlačítkem Objednávky umístěným v horní části formuláře s detailem dokladu.

V kontrolním infookně se objeví upozornění v případě, kdy údaje z objednávky neodpovídají údajům uvedeným na závazku. Uživatel je v kontrolním infookně závazku upozorněn také na připojenou objednávku, která je ve stavu:

Chybová
Neschválená
Požadavek
Neplatná
Zrušená

Tlačítko Aktualizovat

Údaje v závazku lze rychle doplnit či přepsat daty uvedenými v objednávce / smlouvě. Tlačítkem Aktualizovat lze přepsat závazek dle připojené objednávky či smlouvy.

Uživatel má na výběr například z možností:

Vše dle objednávky / smlouvy
Partnera dle objednávky / smlouvy
Zdroj financování dle objednávky
Vlastní účet dle smlouvy
Cizí účet dle smlouvy

Tlačítko Aktualizovat je neaktivní, pokud:

je k závazku připárováno dvě nebo více objednávek / smluv
údaje v závazku odpovídají údajům uvedeným v objednávce / smlouvě a aktualizace údajů proto postrádá smysl
rozhoduje i stav objednávky / smlouvy

Pokud se neshodují údaje ze závazku s připojenou objednávkou / smlouvou, v kontrolním infookně se objeví upozornění "Neshoda s údaji v objednávce / smlouvě". Odpovídá-li údaj objednávce / smlouvě, v nabídce pod roletkou se již nenabídne. Také právě aktualizovaný údaj z objednávky / smlouvy se v nabídce po uložení již nenabízí.

Pokud je k závazku připojena veřejná zakázka s více navázanými smlouvami, žádná z nich se do závazku nepřevezme. V kontrolním infookně se nachází upozornění, které kontroluje shodu připojené smlouvy k závazku a smlouvy z připojené objednávky a veřejné zakázky. Tlačítkem Aktualizovat lze aktualizovat smlouvy z objednávky či veřejné zakázky.

Historie

Pro žurnálování některých změn provedených ve formulářích závazků je určené tlačítko Historie, které umožní sledovat některé změny provedené ve formulářích závazků.

Zaznamenány jsou změny například těchto položek uvedených na řádcích závazků:

Číslo řádku
Dodavatel
Datum
Číslo dokladu

Při změně položky Dodavatel a Číslo dokladu se navíc zobrazí upozornění v případě, kdy je závazek zahrnut do kontrolního hlášení.

Rozpisy úhrad, Zádržné ze závazkových smluv, Vzájemné zápočty závazků a pohledávek

Následující odkazy obsahují popis funkcionality správy závazků iFIS pro:

Rozpis úhrad - tlačítkem Rozpis lze z detailu závazku vyvolat formulář 03210 - Rozpis úhrad, podrobnější dokumentace k rozpisům úhrad uvedena zde
Zádržné ze závazkových smluv - podrobnější dokumentace uvedena zde
Vzájemné zápočty závazků a pohledávek - podrobnější dokumentace uvedena zde

	Poznámka
	Zádržné je evidováno jen u závazků.

	Poznámka
	Bližší informace k rozpisům úhrad a vzájemným zápočtům jsou k dispozici ve formuláři 03328 - Odběratelská faktura.

Automatický přepočet částek na řádku závazku

Ve formulářích závazků se nachází tlačítko Ř. pro zapnutí/vypnutí automatického přepočtu částek na řádku závazku. Je-li tlačítko žlutě podsvíceno, je zapnuté a v řádcích závazku je možné zadat částky v měně CZK i v jiných měnách do položek Cena bez DPH/Celkem bez automatického přepočtu.

Další funkce pro operace s řádky závazku

Tlačítko Další... je určeno pro další operace s řádky závazků. Po jeho stisku se může dále nabízet:

Zpět
Kumulace
Odstranění částek z řádku
Částky nepřepočítávat
Odstranění řádků s nulovými částkami
Odstranění všech řádků
Podklady k zařazení majetku

Odstranění všech řádků

V iFIS/Finance/Závazky je zavedena funkcionalita, která umožňuje sloučit řádky například se stejnou sazbou DPH a smazat všechny řádky. Rozšířeny jsou tak hromadné operace nad řádky závazku, přístupné tlačítkem Další …. Pod tlačítkem Další … je v nabídce přístupná možnost Odstranění všech řádků.

	Pozor
	Možnost pro Odstranění všech řádků je přístupná jen v případě, že není dotaženo vyúčtování záloh.

Obr. 03228/15 Možnost "Odstranění všech řádků" skrývající se pod tlačítkem "Další …"

Kumulace

Dosud byla kumulace řádků přístupná pouze pro faktury. Nyní je možnost Kumulace řádků po stisku tlačítka Další … zpřístpněna také pro závazky k zaměstnancům. Oproti faktuře se navíc kumuluje pro další shodné položky:

Dodavatel
Datum zdanitelného plnění
Číslo dokladu

Obr. 03228/16 Zpřístupnění možnosti "Kumulace" po stisku tlačítka "Další …" v detailu závazku k zaměstnanci

Podklady k zařazení majetku

V iFIS lze zařazovat majetek ze zásobníku z iFIS/Závazky. To je umožněno přes tlačítko Další... z detailu závazku s následnou volbou Podklady k zařazení majetku. Poté se otevírá formulář 05732 - Podklady k zařazení majetku. Více informací uvedeno zde.

Obr. 03228/17 Vyvolání formuláře s podklady k zařazení majetku

Nabídka pro opuštění detailu závazku

Po stisku klávesy Konec na vybraném dokladu se objeví nabídka, z které si uživatel může vybrat. Je tak na uživateli, co si přeje s daným dokladem učinit, zda ho bude účetně likvidovat nebo pouze prohlížet jeho úhradu i s kontacemi, případně zálohy, pokud k dokladu existují, či jen potřebuje získat informace například o jeho stavu.

Po stisku klávesy Konec lze vybrat z těchto možností:

Zpět - pro návrat zpět do formuláře
Informace - pro zobrazení informací o dokladu
Kontace - touto volbou je vyvolán formulář 02167 - Modifikace účetní likvidace určený pro účetní likvidaci
Dobropisy - umožní prohlížet dobropisy
Tisk likvidačního listu - umožní vytisknout likvidační list
Prohlížení záloh - potvrzením této volby lze prohlížet zálohy
Rozpis úhrad - zobrazí formulář 03210 - Rozpis úhrad
Prohlížení úhrady - pro zobrazení úhrady
Historie dokladu - zobrazí historii dokladu
Doklady DPH - pro vytvoření nebo prohlížení daňového dokladu
Konec - volba pro opuštění formuláře

Blok Informace

Blok Informace lze zobrazit stiskem klávesy Konec z detailu formulářů závazků s následným výběrem možnosti Informace z dialogového okna.

Okno s informacemi vyvolané výběrem možnosti Informace z nabídky pro opuštění formuláře může obsahovat na straně závazků tyto položky:

Stav dokladu - např. Chybový, Uzavřen, Kontován
Stav saldokonta:
- Částečně vyrovnáno
- Vyrovnáno
- Nevyrovnáno
Přenos do účetnictví - Převedeno, Nepřevedeno
Účetní doklad:
- číslo účetního dokladu a jeho stav s přímým vstupem do detailu přes tlačítko Účetní doklad v názvu položky
- je aktivní, pokud existuje
Vystavený příkaz:
- číslo a stav vystaveného příkazu k úhradě
- je aktivní pouze v případě, pokud existuje
Vzájemný zápočet:
- je aktivní pouze v případě, že je závazek zahrnut do vzájmeného zápočtu závazků a pohledávek
- zobrazí se číslo zápočtu a jeho stav
- přes tlačítko Vzájemný zápočet lze vstoupit do detailu zápočtu zobrazeného ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
Přiznání DPH:
- číslo přiznání DPH, označení druhu přiznání, jeho stav, přes tlačítko Přiznání DPH lze přímo vstoupit do jeho detailu
- je aktivní pouze, je-li závazek již zahrnut do daňového přiznání
Dobropisováno ke snížení - celková hodnota dobropisů ke snížení závazku dle rozpisu úhrad
Dobropisováno k úhradě - celková hodnota dobropisů určených k proplacení dodavatelem
Částečné platby - celková hodnota částečných plateb dle rozpisu úhrad
Zádržné - celková hodnota zádržného krátkodobého i dlouhodobého dle rozpisu úhrad - jen u závazků
Vystaveno - celková hodnota závazku zahrnutá do příkazů k úhradě
Započteno - celková hodnota závazku zahrnutá do vzájemného zápočtu pohledávek a závazků
Vyrovnáno - celková částka úhrad dle pokladních dokladů a výpisů z účtu včetně hodnoty dobropisů ke snížení závazku
Nevyrovnáno - celková hodnota závazku určená k úhradě, snížená o úhrady uvedené v položce Vyrovnáno
K úhradě - celková hodnota závazku určená k úhradě v CZK nebo přepočtená na CZK
K úhradě v cizí měně - celková hodnota závazku určená k úhradě v evidované cizí měně
případná informace o počtu dní překročení termínu splatnosti

Obr. 03228/18 Blok "Informace"

Dodatkové údaje

Jestliže jsou nastaveny položky pro úlohu 032 - Závazky a pro aktuální deník ve formuláři 01426 - Dodatkové údaje - administrace, je po prvním zápisu dokladu zobrazeno tlačítko "Dodatky". Po jeho použití se pořizují dodatkové údaje k dokladu. Tyto údaje je možno prohlížet a aktualizovat i po uzavření dokladu rovněž v dalších formulářích pro práci se závazkem. Pokud pro aktuální deník neexistuje platný záznam v administraci dodatkových údajů, tlačítko Dodatky se nezobrazí.

Závazky s přenesenou daňovou povinností

Pokud je na řádcích závazku vybrána sazba daně z přidané hodnoty používaná pro přenesenou daňovou povinnost, při pokusu uzavřít tento závazek tlačítkem Uzavřít se uživateli zobrazí hlášení upozorňující na povinnost vytvoření univerzálního daňového dokladu.

Automatické generování univerzálních daňových dokladů k fakturám s přenesenou daňovou povinností

Pro snazší zpracování faktur v režimu přenesené daňové povinnosti je určena funkcionalita pro automatické generování univerzálních daňových dokladů. Více informací o automatickém generování daňových dokladů k fakturám s přenesenou daňovou povinností je uvedeno v dokumentaci k formuláři 01408 - Sazebník daně z přidané hodnoty.

Automatické generování univerzálních daňových dokladů k fakturám s přenesenou daňovou povinností s možností eSchvalování faktury

Referentky již nemusí vystavovat univerzální daňový doklad k fakturám s přenesenou daňovou povinností ručně. Zavedena úprava pro možnost přenosu některých řádků z univerzálního daňového dokladu přímo do likvidačního listu. Univerzální daňový doklad ze závazku s přenesenou daňovou povinností se nyní generuje již při vzniku likvidačního listu, tedy při vstupu do formuláře 01430 - Podklady pro schvalování pro eSchvalování, přestože závazek ještě není uzavřen. Lze tak některé jeho řádky přenést rovnou do likvidačního listu. Při uzavření závazku se pak už jen kontroluje, zda univerzální daňový doklad existuje a zda souhlasí s přenesenou daňovou povinností na řádcích faktury. Pokud však uživatel změní závazek po zápisu likvidačního listu, musí eSchvalování aktualizovat ručně.

Automatická změna účetního období v návaznosti na nastavení parametru ZAOBDDD

V iFIS je umožněno variantní nastavení parametru ZAOBDDD, kterým je řízena změna období v závazcích v návaznosti na datu Došlo dne nebo na datu uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). To znamená, že lze zvolit buď pouze upozornění v kontrolním okně na nesoulad mezi účetním obdobím a datem uskutečnění zdanitelného plnění s možností ruční opravy, nebo automatické přepisování účetního období dle data uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). Automatická změna účetního období upravena tak, že pro parametr ZAOBDDD = A, NZ se chová jako původně, pro NU, je-li účetní období < DUZP pak se chová jako původně, je-li účetní období > DUZP → účetní období beze změny.

Nastavení parametru ZAOBDDD:

A → pro účetní období je určující pouze datum Došlo dne, změna probíhá VŽDY automaticky:

Účetní období < Došlo dne → automatická změna účetního období dle Došlo dne
08/23 < 10.09.2023 → účetní období 09/23
Účetní období > Došlo dne → automatická změna účetního období dle Došlo dne
09/23 > 31.08.2023 → účetní období 08/23 není-li uzavřeno

N → pro účetní období je určující pouze datum DUZP a jsou možné dvě varianty (další písmeno parametru)

Z → změna účetního období probíhá VŽDY automaticky:

Účetní období < DUZP → automatická změna účetního období dle DUZP
08/23 < 10.09.2023 → účetní období 09/23
Účetní období > DUZP → automatická změna účetního období dle DUZP
09/23 > 31.08.2023 → účetní období 08/23 není-li uzavřeno, pokud ano > 09/23 jako první otevřené

U → změna účetního období buď probíhá automaticky, nebo se zobrazí pouze potvrzovací hláška:

Účetní období < DUZP => automatická změna účetního období dle DUZP
08/23 < 10.09.2023 => účetní období 09/23
Účetní období > DUZP => účetní období beze změny, pouze potvrzovací hláška v kontrolním okně
09/23 > 31.08.2023 => účetní období 09/23 a hláška "DUZP neodpovídá účetnímu období..." uživatel může změnit účetní období dle DUZP na 08/23 pouze tehdy, není-li uzavřeno, pokud ano > 09/23 jako první otevřené

Změna výpočtu DPH a tlačítko pro zaokrouhlení v závazcích

Nová legislativa s sebou přinesla následující úpravy ve výpočtu daně z přidané hodnoty a změny v zaokrouhlování částek:

změny výpočtu daně z přidané hodnoty metodou shora
tlačítko pro zaokrouhlení:
- odstraněno ze závazků i pohledávek
- umožněno zaokrouhlování prozatím jen v iFIS/Závazky k zaměstnanci u dokladů, kde je jednotná sazba DPH
- v případě, že je použito více sazeb, při stisknutí tlačítka pro zaokrouhlení je zobrazena hláška "Více sazeb na dokladu, nelze použít"
zaokrouhlovací řádky lze do dokladů přidávat ručně
při kopii dokladu, v němž je řádek, který vznikl automatickým zaokrouhlením, se tento řádek nezkopíruje
upraven formulář 03228 - Závazek - pokud je celková částka řádku závazku menší než 10.000,-- Kč a tudíž se jedná o zjednodušený daňový doklad, postupuje se nyní shodně jako v ostatních případech a při výpočtu daně z přidané hodnoty se nezaokrouhluje

	Poznámka
	Více informací uvedeno v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení 43436.

Tiskové sestavy

Pro některé tiskové sestavy je zapotřebí vybrat požadovaný záznam pomocí dotazu. Takto vybraný záznam je možné vytisknout pomocí klávesy pro Přímý tisk nebo klávesou pro Tiskové sestavy.

Likvidační list

Jsou-li v dokladu doplněny základní údaje, lze vytisknout předvyplněný likvidační list závazku. Po doplnění tohoto listu kompetentní osobou lze uzavřený doklad podle tohoto listu účetně likvidovat. Forma tisku likvidačního listu může být změněna správcem databáze, pokud správce vytvoří novou tiskovou sestavu "na míru" a jeho název zapíše do číselníku lokálních parametrů k položce s názvem KOSILKA, případně KOSILKAZ. Pokud takový záznam v tabulce lokálních parametrů chybí, je použita defaultní tisková sestava. Povolení tisku likvidačního listu od určitého stavu dokladu je řízeno lokálním parametrem STKOSILE. Parametr může nabývat těchto stavů:

E - Chybový
D - Doplněný
U - Uzavřený
K - Kontovaný

Pomocí R_SQL parametrů lze rychle a jednoduše doplnit některé údaje také na sestavách likvidačních listů:

10140/03228 - Likvidační list grafický
10141/03237 - Likvidační list grafický (hromadný tisk)
10721/03228 - Likvidační list grafický s kontacemi
10727/03237 - Likvidační list grafický s kontacemi (hromadný tisk)

	Pozor
	Pravidla pro zobrazení částí likvidačního listu: 1) Pokud je vyplněný argument DOTAZ_SDOLOZKA, místo kontace se poté zobrazuje schvalovací doložka (může být prázdné místo). 2) Pokud je zadaná hodnota "+" u argumentu VELKY_OBRAZEK, nezobrazuje se poté kontace ani schvalovací doložka.

Uživatelské tipy

Jak doplnit další údaje do tiskové sestavy likvidačních listů pomocí R_SQL parametru 140_INT_UDAJ
Jak doplnit čárový kód do tiskové sestavy likvidačních listů pomocí R_SQL parametru 10140_SKEN_KOD
Jak doplnit schvalovací doložku do tiskové sestavy likvidačních listů pomocí R_SQL parametru 10140_SDOLOZKA
Jak zobrazit kontace v tiskové sestavě likvidačních listů pomocí R_SQL parametru 10140_SDODATEK

Pro sestavu 00371/03231 - Likvidační list (volný text) byl upraven lokální parametr T_KOSCHV pro tisk zadaného textu za svislým lomítkem při zadané hodnotě "N" nebo předdefinovaného sestavou:

A - tiskne se sestavou předdefinovaný text "Schválil" a "Dne:"
N| - tiskne se uživatelem předdefinovaný text v lokálních parametrech

Podpora pro generování a tisk obecného identifikátoru skenu na likvidačních listech faktur, automatické připojování skenu k fakturám nebo PID

Na tiskové sestavě 10133/03228 - Likvidační list univerzální se může zobrazovat skenovací kód (QR kód), pomocí kterého se sken automaticky připojí jako příloha k odpovídající závazkové faktuře. QR kód je umístěn nalevo kvůli děrování.

V iFIS/Přílohy lze pro úlohu 032 – Závazky vybrat hodnotu L = Likvidační list pod položku Typ dokumentu. Typ dokumentu s hodnotou Likvidační list lze vybrat ve formuláři 11002 - Přílohy a dodatkové informace k dokladu, který lze vyvolat ikonou pro Přílohy.

U tiskových sestav 10133/03228 - Likvidační list univerzální a 10134/03237 - Likvidační list univerzální (hromadný tisk):

upraven generátor PA000_XMLGEN.f_Bianco
je zavedena možnost:
- definovat nadpisy v záhlaví schvalovací doložky pomocí R_SQL parametru 10133_HLAVICKA
- editovat nadpisy schvalovací doložky v HTML
- generovat vícezdrojové schvalovací doložky pro podpisy schvalovatelů
pomocí dalších R_SQL parametrů lze upravit sestavy likvidační listy tak, aby pod schvalovací tabulkou (případně nad), která je definována v R_SQL parametru 10133_HLAVICKA, bylo možné doplnit ještě další údaje s výpisem vybraných metadat ze schvalovaného dokladu:
- DOTAZ_INTERNI_UDAJ - umístěný nad obrázkem
- DOTAZ_PODPIS - umístěný pod doložkou

Sloučení tiskových sestav

Společně se sloučením formulářů závazků došlo také ke sloučení dvou tiskových sestav dříve volaných ze specifického formuláře:

00039/03211 - Faktura-závazek
00175/03241 - Závazek k zaměstnanci

Nyní se uvnitř tisku rozlišuje druh závazku a podle toho se tisknou nadpisy a řádky.

Dílčí úprava Jasper šablon pro volitelné tisky

Upraveny všechny Jasper šablony pro volitelné tisky tak, aby ponovu bylo možné vytisknout BIANCO sestavu v režimu "NEBYL VYBRÁN ŽÁDNÝ ZÁZNAM". Tato možnost byla aktivována u sestavy 10644/03228 - Účetní likvidace dokladu.

V generátoru univerzálních sestav PA000_XMLGEN.f_GeneratorUni byl u sestavy 10644/03228 - Účetní likvidace dokladu přidán řídící RRP argument ZOB_PRAZDNOU_SESTAVU:='+' .

Podpora pro párování závazku s vícezdrojovou objednávkou s/bez vazby na číselník organizací

Jako podpora pro spárování závazku s vícezdrojovou objednávkou, která je bez vazby na číselník organizací nebo osob:

je založena v číselníku:
- organizací nová firma s názvem NEUVEDENO
- osob nová osoba s názvem NEUVEDENO
pro potřeby vytvoření nového dokladu bez uvedení firmy či osoby jsou určeny dva lokální parametry:
- NEUFIRM = ID firmy s názvem NEUVEDENO
- NEUOSO = ID osoby s názvem NEUVEDENO

V závazku je kontrolováno, zda je uvedena firma / osoba, pokud ne, je doklad automaticky uložen s hodnotou uvedenou v parametru NEUFIRM, případně NEUOSO. V tomto případě s hodnotou NEUVEDENO. V kontrolním infookně závazků se může objevit kontrola, která upozorňuje na závazek, který nelze uzavřít z důvodu vyplněného názvu firmy či osoby s hodnotou NEUVEDENO. Doklad sice nelze uzavřít, ale lze jej uložit a ponechat rozpracovaný, dokud nebude doplněn název firmy / osoba. Úprava má za následek neumožnit uzavřít doklad, dokud nebude vyplněna firma / osoba. Pokud bude pro další práci potřebné mít zapsanou firmu / osobu (a uložené změny), doplní se firma / osoba z parametru NEUFIRM / NEUOSO do závazku automaticky, a to podle hodnoty, která byla do parametru vložena. V případě, že je vybrána souhrnná objednávka, která nemá firmu / osobu s vazbou na číselník, je automaticky doplněna firma / osoba uvedená v parametru NEUFIRM / NEUOSO. Při doplnění dílčí objednávky s externím dodavatelem se do závazku vypíše blokující hláška "Závazek s firmou uvedenou v parametru NEUFIRM / NEUOSO nejde uzavřít" a zároveň se tato firma / osoba doplní do hlavičky závazku. Funguje pro faktury i závazky k zaměstnancům. Úpravou bylo docíleno řešení rozdílného chování iFIS při párování závazku s vícezdrojovou objednávkou s nebo i bez vazby na číselník organizací. Parametr NEUOSO (= ID osoby s názvem NEUVEDENO) funguje na obdobném principu jako parametr NEUFIRM.

Zelené tlačítko Přiznání DPH

Pokud existuje k dokladu přiznání, zobrazí se tlačítko s označením Přiznání DPH ( ), příp. Přizn. DPH ( ) v detailu dokladu jako aktivní. Pokud je přiznání uzavřené, je tlačítko navíc zvýrazněno zelenou barvu.

	Poznámka
	Zelené tlačítko Přiznání DPH je znamením, že doklad je součástí již uzavřeného daňového přiznání.

Obr. 03228/19 Zelené tlačítko "Přiznání DPH" ( ) v bloku "Informace" přístupném z formuláře 03228 - Přehled závazků

	Poznámka
	Více informací uvedeno zde.

Možnost evidence komodit na řádku závazku

Na řádcích závazkových dokladů je dostupná možnost zaevidování klasifikačního kódu, kterým se označí nakupovaná komodita. V iFIS/Závazky byly v této souvislosti provedeny tyto změny:

pro plnění klasifikačních kódů lze na řádku závazku vyplnit položky označené Klasifikace
v deníku závazků ve formuláři 03260 - Dodavatelský deník jsou přístupné položky označené Klasifikace (HLA/RAD/POV), ve kterých se definuje typ a povinnost vyplnění klasifikace v řádcích závazku:
- v první položce je uvedena defaultní hodnota pro typ klasifikace řádků
- v druhé položce je uvedena povinnost vyplnění položek Typ a Kód v řádcích závazku, která může obsahovat hodnoty A/N (Ano/Ne)
při F3 na položkách Kód a Název klasifikace v řádku závazku se primárně zobrazí pouze klasifikační kódy, které jsou vyplněny na objednávkách připojených k závazku

Také v objednávkách je dostupná možnost zaevidování klasifikačního kódu, kterým se označí nakupovaná komodita.

Pro sledování nákupů za jednotlivé komodity z číselníku klasifikačních kódů (CPV, NIPEZ apod.) je v detailu smlouvy ve formuláři 08202 - Registr smluv přístupná záložka Plnění dle komodit, pomocí které lze sledovat sumární i položkové plnění za jednotlivé komodity.

	Poznámka
	Další podrobnější informace uvedeny zde.

Datová rozhraní

Závazky k zaměstnanci z aplikace VERSO/Cestovní příkazy

Pro usnadnění práce při zaúčtování konečného vyúčtování služební cesty je u závazku k zaměstnanci, který byl importován z aplikace VERSO/Cestovní příkazy, umožněno převzetí analytického účtu a zdrojů financování (NS/TA/A/KP) přímo do jednotlivých řádků kontace ve funkci 02167 – Modifikace účetní likvidace. Tyto závazky k zaměstnancům jsou přebírány z podkladů zasílaných z aplikace VERSO/Cestovní příkazy.

Rozšíření rozhraní s VERSO/eLL – vazba na VZ/VZM

Bylo rozšířeno datové rozhraní s aplikací VERSO/eLL o vazbu na:

veřejné zakázky (VZ)
zakázky malého rozsahu (VZM)

Při změně čísla VZ nebo VZM v aplikaci Verso/eLL se podle nastavení parametrů ve funkci 00340 – Parametry pro generování zpráv do úkolovníku:

buď automaticky přepíše číslo VZ/VZM také v iFIS do hlavičky závazku
nebo se vygeneruje úkol do Úkolovníku, který čeká na splnění

Rozšíření datového rozhraní pro dodatečné připojení externích příloh ke schváleným závazkům

Datové rozhraní je rozšířeno pro připojení externích příloh ke schváleným závazkům, pomocí kterého může aplikace VERSO/eLL kdykoli dodatečně doplnit jakékoli dokumenty uložené v CUL do přílohy k již schválenému prvotnímu dokladu evidovanému v iFIS/Závazky, například k faktuře nebo zálohovému listu.

	Poznámka
	Lze použít pouze na instalacích s implementovaným externím CUL úložištěm dokumentů. Podrobnější informace k přílohám a k dokumentovému úložišti CUL uvedeny zde.

Podpora výplat studentských stipendií v cizích měnách a datové REST rozhraní

Pro podporu výplat studentských stipendií v cizích měnách vytvořeno datové REST rozhraní k iFIS/Závazky. Více informací uvedeno zde.

Možnost e-pečetění automaticky generovaných dokumentů iFIS přes REST API

Nová možnost e-pečetění automaticky generovaných dokumentů iFIS přes tiskové REST API iFIS. V SQL dotazu lze definovat řídící argumenty pro tiskové Jasper sestavy v položce REP_OPTIONS. Tato položka nahrazuje stávající položku REP_ARCHIV a řídící argumenty v ní se uvádějí ve tvaru A:Q:T (A=PDF_A3, Q=QSeal, T=QTimestamp).

REST API rozhraní iFIS pro předávání ZF a schvalujících osob k ZF

Zavedeno je tzv. REST API rozhraní iFIS pro předávání zdroje financování a schvalujících osob ke zdroji financování (příkazci, správci rozpočtů) do externích studijních systémů iFIS. Zavedena je REST služba, která umožňuje získat přehled zdrojů financování, účetních pravidel, zodpovědných osob.

Dílčí úpravy datového rozhraní iFIS/Závazky

Provedeny dílčí úpravy datového rozhraní iFIS/Závazky:

upraven dopočet účtovaných částek v CZK u dokladů v cizích měnách
upraveno vytěžování zdroje financování z XML segmentu radky_zauctovani v REST API ZAVAZKY
do řádky podkladu závazku se přenese zdroj financování i v případě, že u položky Zaúčtování není uveden analytický účet ani účetní pravidlo

Odesílání notifikací o změně prvotního dokladu přes datové rozhraní

Vytvořeno nové datové rozhraní pro odesílání notifikací o změnách na prvotních dokladech iFIS do zdrojových externích systémů.

Navazující funkce:

00005 - Číselník osob
01103 - Číselník středisek
01202 - Číselník komplexních položek
01203 - Typy akcí
01241 - List Oboru klasifikace
01435 - Číselník klasifikací (SKP, CPV, OKEČ, …)
01305 - Účtový rozvrh
01426 - Dodatkové údaje – administrace
03205 - Převzetí závazků z Registru smluv
03206 - Prohlížení podkladu pro import závazku
03207 - Převzetí externích závazků
03210 - Rozpis úhrad
03211 - Pořízení dodavatelské faktury
03212 - Opravy dodavatelských faktur
03214 - Účetní likvidace závazků
03218 - Splátky závazků - tisk
03219 - Schvalování dodavatelské faktury
03220 - Kopie přijatého zálohového listu
03230 - Přehled dodavatelských faktur
03237 - Přehled závazků
03240 - Vytvoření účetního dokladu dodavatele
03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci
03242 - Opravy závazků k zaměstnancům
03243 - Prohlížení závazků k zaměstnancům
03249 - Schvalování závazků k zaměstnancům
03252 - Uzavření měsíce v úloze závazků
03260 - Dodavatelský deník
03261 - Sestavení platebního příkazu
03266 - Tisk deníků / kopie závazku
03271 - Zapsání zálohového listu
03376 - Výběr zálohy pro vyúčtování závazku
03412 - Ruční likvidace výpisů – debety
03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity
03461 - Saldokontní účty
03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
03512 - Platba závazků
05732 - Podklady k zařazení majetku
08102 - Číselník organizací
09101 - Číselník osob
09170 - Externí Spisová služba
09175 - Formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty
09176 - Prohlížecí formulář pro evidenci vazeb dokladů na dokumenty
09198 - Obecný LOV SPS
30329 - Saldo objednávek k faktuře
30333 - Objednávky - vstup
30338 - Objednávky - výběr

Volané sestavy:

00039 - Faktura-závazek
00140 - Likvidační listy graficky
00175 - Závazek k zaměstnanci
00368 - Likvidační list s kontacemi
00371 - Likvidační list (volný text)
10039 - Faktura-závazek
10133 - Likvidační list univerzální
10140 - Likvidační list grafický
10644 - Účetní likvidace dokladu
10721 - Likvidační list grafický s kontacemi
20140 - Skupina dokladů (Likvidační list k závazku, účetní likvidace)

Odkazy: