Možnost vnitro-organizační měsíční závěrky v úloze iFIS/DPH
Zavedena nová možnost vnitro-organizační měsíční závěrky v úloze iFIS/DPH.
Organizace se zavedenými samostatnými vnitro účetními / daňovými okruhy (např. VVŠ se samostatnými účtárnami na součástech-fakultách) mohou začít využívat tzv. vnitro-závěrku za organizační uzly v úloze iFIS/DPH.
Shrnutí
Funkcionalita "vnitro-závěrka za organizační uzel v úloze iFIS/DPH":
- nadefinování organizačních uzlů (každý organizační uzel je tvořen vyjmenovanými nákladovými středisky, jedno středisko může být součástí právě jen jednoho organizačního uzlu)
- výpočet přiznání DPH za každý samostatný účetní uzel - do výpočtu vstupují daňové doklady všech středisek zapojených do daného organizačního uzlu
- uzavřením přiznání DPH na organizačním uzlu dochází k zablokování dodatečných změn v daňové evidenci tohoto účetního uzlu
- uzavření výpočtu řádného přiznání DPH za celou organizaci je podmíněno existencí uzavřených přiznání DPH za všechny organizační uzly
- na detailu každého jednotlivého daňového dokladu (UDD) je zobrazený jak identifikátor dílčího uzlového přiznání, tak i identifikátor řádného přiznání DPH
|
Poznámka |
| Využití se předpokládá u těch subjektů, u kterých existuje více samostatných finančních účtáren se svými vlastními samostatnými účetními / daňovými vnitro-okruhy. Využití funkcionality "vnitro-závěrka za organizační uzel v úloze iFIS/DPH" je volitelné, zapíná ji na vyžádání správce iFIS. Pro podrobnosti kontaktujte vaše konzultanty iFIS prostřednictvím iFIS/Helpdesk. |
Po výpočtu dílčího přiznání DPH a jeho uzavření se na dané fakultě zablokuje provedení jakýchkoliv dodatečných změn v iFIS/DPH. Otevřením tohoto dílčího přiznání DPH nebo jeho stornem se jakoby znovu období v úloze iFIS/DPH otevře a je možné fakultou provést požadované změny. Pokud dojde k uzavření dílčího přiznání (případně Měsíčního pro KH), nelze již do něj vystavovat žádné další daňové doklady, ani provádět žádné dodatečné změny na již uložených daňových dokladech v závazcích, v pohledávkách, na pokladních dokladech s DPH, v prodejně apod.
Podrobné změny, ke kterým v systému došlo
Zavedením této funkcionality byly v systému provedeny následující změny:
1) Do záhlaví formuláře 03603 - Podklady pro zpracování DPH doplněna nová položka Organizační uzel, která odlišuje jednotlivá daňová přiznání jednotlivých fakult. Podle této položky lze ve formuláři jednoduše vyfiltrovat pouze ty podklady (daňové přiznání řádné, dodatečné, souhrnné, dílčí, ale roční vypořádání či kontrolní hlášení, apod. pouze za organizační uzel).
Obr. Nová položka "Organizační uzel" v záhlaví formuláře 03603 - Podklady pro zpracování DPH
Do hlavičky podkladů pro sestavení daňového přiznání se vybere organizační uzel a tím se určí, za kterou součást se chystá vypočítat přiznání DPH.
|
Pozor |
| Zda se položka Organizační uzel zobrazí či nezobrazí má vliv nový parametr DDAP s možnými hodnotami A/N. Pokud je obsah parametru nastaven na hodnotu A, lze pořizovat dílčí daňová přiznání. |
|
|
Pozor |
| Pokud je rozhodnuto, že evidence DPH bude zahrnovat i dílčí daňová přiznání, je nutné kromě nastavení parametru DDAP ošetřit i zpětné naplnění položky TEKDPHLA.SITIDNO SQL příkazem:
UPDATE TEKDPHLA SET SITIDNO=PA036_UTIL.FUZELNSID(NSIDNO) WHERE OBDOBI> [MINULÝ ROK * 100] AND SITIDNO IS NULL; commit; To je však možné udělat až po nastavení dat v číselníku organizačních uzlů. |
Po vyplnění položky Organizační uzel v úvodním formuláři 03603 - Podklady pro zpracování DPH se může automaticky dotáhnout do vedlejší položky Číslo nákladového střediska v záhlaví také NS.
Položka Číslo nákladového střediska je však zablokovaná pro změnu do té doby, než uživatel vymaže položku Organizační uzel.
Nastavení organizačních uzlů a k nim přiřazených nákladových středisek se provádí ve formuláři 00605 - Číselník organizačních uzlů.
|
|
Poznámka |
| Automaticky se po výběru organizačního uzlu doplní nákladové středisko, které je u organizačního uzlu ve formuláři 00605 - Číselník organizačních uzlů označeno jako Hlavní. |
Obr. Formulář 00605 - Číselník organizačních uzlů
|
|
Poznámka |
| Formulář 00605 - Číselník lokálních sítí vzhledem ke svému novému účelu přejmenován na 00605 - Číselník organizačních uzlů. Do dolní části formuláře doplněn sloupec s příznakem Vč. podř. nákladových středisek tak, aby se ve formuláři zbytečně nemusela vypisovat všechna podřízená střediska. |
Seznam vyobrazených dílčích přiznání je dáno kontextovými přístupy na nákladové středisko uvedené v hlavičce v úvodním formuláři 03603 - Podklady pro zpracování DPH.
Podle čísla nákladového střediska uvedeného v hlavičce se dá určit, aby se každé fakultě (součásti) zobrazila jen ta jejich daňová přiznání a žádná jiná z jiných fakult se nezobrazila.
|
|
Poznámka |
| Z výše uvedeného tedy vyplývá, že uvedenou funkcionalitu se vyplatí zapnout u zákazníků s více součástmi, tzn. u zákazníků, které jsou rozděleny na několik součástí (uzlů). |
Uzavřít řádné daňové přiznání lze pouze tehdy, když jsou uzavřena veškerá dílčí přiznání všech uzlů za dané období.
|
|
Pozor |
| Dokud nebudou uzavřena všechna dílčí přiznání za všechny součásti (uzly), nebude možné uzavřít řádné daňové přiznání, které je sestavováno za celou fakultu. |
Obr. Dílčí přiznání s tlačítkem "Uzavřít" ve formuláři 03603 - Podklady pro zpracování DPH
Otevřít dílčí přiznání je možné pouze, když není uzavřené řádné přiznání.
Dodatečné přiznání lze pořizovat pouze do staršího období, než je aktuální daňové. Dílčí dodatečné přiznání se pozná podle toho, že má vyplněný uzel, druh však zůstává Dodatečné (nikoli Dílčí).
Ve formuláři 03603 - Podklady pro zpracování DPH jsou v hlavičce položky Organizační uzel a Číslo nákladového střediska. Když není vyplněna ani jedna z nich, ve spodním bloku se zobrazí všechna přiznání vybraného období, na která má uživatel přístup dle NS (v tomto případě dle kontextu NS neuvedeno). V případě, že je vyplněna pouze položka Číslo nákladového střediska, zobrazí se všechna přiznání vybraného období a zvoleného nákladového střediska. Pokud je vyplněna položka Organizační uzel, je nepřístupné pole Číslo nákladového střediska a je v něm uvedeno hlavní nákladové středisko vybraného organizačního uzlu, které je uvedeno ve formuláři 00605 - Číselník organizačních uzlů jako hlavní. Do spodního bloku se dotáhnou příslušná přiznání, na něž má uživatel přístup a jsou ze zvoleného uzlu. Když je takto vybrán uzel a uživatel potřebuje změnit na Vše, obsah položky Organizační uzel vymaže, čímž dojde ke zpřistupnění položky Číslo nákladového střediska.
|
|
Poznámka |
| Pro zobrazení všech přiznání se musí vymazat obě položky, a to jak položka Organizační uzel, tak i položka Číslo nákladového střediska. |
|
|
Pozor |
| Řádné přiznání lze pořizovat pouze pro prázdný uzel a prázdné nákladové středisko. |
Současně s úpravami došlo také k urychlení vytvoření i zápisu přiznání.
2) Do přehledového formuláře 03601 - Přehled daňových dokladů doplněna nová položka Org. uzel (= Organizační uzel):
Obr. Položka "Org. uzel" v přehledu formuláře 03601 - Přehled daňových dokladů
3) Do záhlaví detailu formuláře 03601 - Přehled daňových dokladů doplněna informativní položka, kde je uvedeno, o jaký uzel se jedná:
Obr. Informativní položka "Uzel" v záhlaví detailu formuláře 03601 - Přehled daňových dokladů
4) Do řádků v detailu univerzálního daňového dokladu do formuláře 03612 - Univerzální daňový doklad doplněna nová položka Dílčí přiznání s číslem dílčího daňového přiznání:
Obr. Položka "Dílčí přiznání" na řádcích v detailu formuláře 03612 - Univerzální daňový doklad
5) V přehledovém formuláři 03608 - Řádky univerzálních daňových dokladů:
- přejmenována položka Číslo přiznání na Daňové přiznání
- doplněny nové položky:
- Druh daňového dokladu - v položce může být uvedena hodnota Doklad o použití, Platební kalendář nebo Splátkový kalendář
- Dílčí = Id (číslo) dílčího přiznání
- Příznak druhu daňového přiznání - označeno písmenem O = Dodatečné, R = Řádné, V = Roční vypořádání
Obr. Položky "Druh daňového dokladu", "Dílčí" a "Daňové přiznání" v přehledovém formuláři 03608 - Řádky univerzálních daňových dokladů
Obr. Příznak druhu daňového přiznání v přehledovém formuláři 03608 - Řádky univerzálních daňových dokladů
6) Pokud existuje k dokladu přiznání, zobrazí se tlačítko s označením Přiznání DPH ( 
), příp. Přizn. DPH ( 
) v detailu dokladu jako aktivní. Pokud je přiznání uzavřené, je tlačítko navíc zvýrazněno zelenou barvu.
|
|
Poznámka |
| Zelené tlačítko Přiznání DPH je znamením, že doklad je součástí již uzavřeného daňového přiznání. |
Toto tlačítko se nachází například:
- v detailech formulářů závazků a pohledávek, například v těchto formulářích:
- v bloku Informace - přístupný z detailu závazku či pohledávky přes klávesu pro opuštění formuláře (F4) a výběrem možnosti Informace
Obr. Zelené tlačítko "Přizn. DPH" ( ) ve formuláři 03328 - Přehled závazků
Obr. Zelené tlačítko "Přiznání DPH" ( ) ve formuláři 03325 - Prohlížení odběratelské faktury
Obr. Zelené tlačítko "Přiznání DPH" ( ) v bloku "Informace" přístupném z formuláře 03228 - Přehled závazků
Pokud je doklad ve více přiznáních, je zobrazeno číslo uzavřeného přiznání, dále má přednost Řádné, Roční vypořádání a Dílčí v tomto pořadí.
Ponovu je hlídána změna položek NS a Datum plnění, u závazků k zaměstnancům v CZK též datum uvedený v řádcích.
V případě změny u dokladu, který je v uzavřeném dílčím přiznání nebo při změně na NS či Datum plnění, které má uzavřené dílčí přiznání, je zobrazena hláška a vrácena původní hodnota.
Navazující funkce:
- 00605 - Číselník organizačních uzlů
- 03601 - Přehled daňových dokladů
- 03603 - Podklady pro zpracování DPH
- 03608 - Řádky univerzálních daňových dokladů
- 03612 - Univerzální daňový doklad
- 03228 - Závazek
- 03231 - Dodavatelské faktury - prohlížení
- 03328 - Odběratelská faktura
- 03325 - Prohlížení odběratelské faktury
