Vyúčtování poskytnutých záloh s přeplatkem určeným k vrácení od obchodního partnera

	Poznámka
	Dokumentace ke stažení v PDF k dispozici zde.

Nový vzhled a funkcionalita formuláře 03376 – Výběr zálohy pro vyúčtování závazku:

V případě částečného vyúčtování poskytnuté zálohy lze ve formuláři 03376 – Výběr zálohy pro vyúčtování závazku označit zatržítkem Částku k vrácení jako přeplatek. K vrácení lze samozřejmě označit i celou částku zálohy.

	Pozor
	Není-li Částka k vrácení označena, pracuje systém jako dosud a zůstatek zálohy lze použít pro další párování nebo pozdější vrácení.

Zálohy jsou v přehledu setříděny vzestupně. K označení všech zobrazených záloh pro jejich zahrnutí do vyúčtování lze použít také ikonu Označ vše. V tom případě systém postupuje shora dolů, tj. od nejstarší zálohy k nejnovější, a u označených záloh automaticky dopočítává v položce Částka ke spárování hodnotu, která může být do vyúčtování ještě zahrnuta. Zbývající částku uvede v další položce jako Částka k vrácení. Tu může uživatel také označit zatržítkem. Pokud už vůbec nelze zálohu do vyúčtování zahrnout, ponechá systém položku Částka ke spárování prázdnou a doplní zatržítko u položky Částka k vrácení současně s vyčíslením hodnoty dosud nespárované zálohy. Pokud je možné vyúčtovat pouze část zálohy a v souvisejícím daňovém dokladu (UDD) je použito více sazeb DPH, systém takovou hodnotu v položce Částka ke spárování podbarví červeně. To uživateli signalizuje nutnost upřesnění částek u jednotlivých sazeb daně. Je-li kurzor umístěn na této částce, je zároveň aktivováno tlačítko Rozpis DPH. Kliknutím na tlačítko je uživateli zobrazen formulář, v němž jsou uvedeny údaje z daňového dokladu souvisejícího s vyúčtovávanou zálohou.

Zde je nutno podle potřeby Částky ke spárování dle jednotlivých sazeb DPH upravit. Byla-li označena zatržítkem také Částka k vrácení, systém tuto částku současně s úpravou dopočítá. V okamžiku, kdy částka v položce Zbývá ke spárování vykazuje nulovou hodnotu, je aktivováno tlačítko Uložit a pomocí něj je možno úpravy párovaných částek zapsat do databáze.

Po uložení změn v rozpisu DPH se změní podbarvení párované částky zálohy na růžové, tj. už je rozepsáno.

Je-li označena Částka k vrácení, doplní systém po spárování do závazku:

• řádky vyúčtovávaných záloh s identifikací zálohového listu, generované pohledávky a UDD
• do kontrolního infookna informaci: "Zálohy k vrácení – celkem ve výši Kč..."

Zároveň je v závazku aktivováno nové tlačítko Přeplatek, které zajistí přesun do generované pohledávky. Je-li celková částka přeplatku složena z několika záloh, zobrazí se nejprve jejich přehled.

V detailu generované pohledávky byla doplněna nová položka Záloha k vrácení. Kromě toho zde má uživatel možnost přímo upravit nebo doplnit údaje související s úhradou.

V generované pohledávce bylo ještě doplněno nové tlačítko UDD, které umožní prohlížení všech daňových dokladů (UDD) souvisejících s poskytnutou zálohou, tj. UDD jímž byl uplatněn nárok na odpočet, tak také UDD související s přeplatkem zálohy k vrácení, jímž je nárok na odpočet daně snížen.

Pokud uživatel iFIS zjistí, že nedopatřením určil nevyúčtovanou část zálohy k vrácení a závazek, v němž je záloha vyúčtována, je ve stavu Chybový nebo Doplněn, může v generované pohledávce pomocí tlačítka X takovou Zálohu k vrácení zrušit. V okamžiku uzavření závazku systém vygeneruje daňový doklad (UDD) snižující původní nárok na odpočet DPH vyplývající z daňového dokladu k poskytnuté záloze. Do kontrolního infookna závazku je současně doplněna informace: "Ve výši přeplatku zálohy byl generován UDD ke snížení nároku na odpočet DPH."

Generovaný daňový doklad (UDD) je zařazen do stejného daňového období jako závazek a také DUZP a EČDD jsou shodné. Do položek Interní text a Text pro tisk je doplněna informace: "Přeplatek zálohy vyúčtované fakturou".

	Varování
	Aby mohl systém daňový doklad vygenerovat, je nutno nejdříve nastavit v deníku pro poskytnuté zálohy Typ UDD.

Přijatá faktura evidovaná v iFIS s přeplatkem zálohy k vrácení ve stavu Uzavřen:

V souvislosti s popisovanou změnou ve vyúčtování poskytnutých záloh se změnil také vzhled tiskových sestav, v nichž je v případě přeplatku zálohy k vrácení tato informace doplněna:

• 10039 – Faktura-závazek
• 10040 – Likvidační list grafický
• 10721 – Likvidační list s kontacemi
• 10110 – Pohledávka ze zálohy

Daňový doklad (UDD) k poskytnuté záloze: