Man03328

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

03328 * Odběratelská faktura

Pořízení hlavičky

Formulář pro pořízení odběratelské faktury lze vyvolat po výběru deníku ve funkci 03310 - Vystavení odběratelské faktury.


Obr. 03328/1 Pořízení odběratelské faktury


Některé položky v hlavičce jsou předvyplněny podle nastavení v deníku. Dodatečně je lze opravit. Interní číslo faktury bude přiřazeno až při zápisu údajů do databáze klávesou pro Uložení změn a nelze jej změnit. Každý zápis provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a výsledek určuje stav dokladu. Touto funkcí lze postupně měnit doklad ze stavu Chybový přes stavy Doplněn a Uzavřen do stavu Kontován.


Výchozí umístění kurzoru na určité položce po vstupu do detailu pořízení faktury lze nastavit pomocí lokálního parametru ODFAVPOL. Obsah parametru musí obsahovat přesný název položky, na které má být kurzor při vstupu do formuláře umístěn.

Příklad Příklad
Má-li stát kurzor například na položce PID, musí být hodnota lokálního parametru nastavena na PID (jedná se o název položky).


Pokud není lokální parametr nastaven, bude kurzor umístěn podle defaultního nastavení.


Aby bylo možno fakturu uzavřít, musí být v hlavičce vyplněny tyto položky:

  • Období - měsíc/rok (dvoumístně)
  • Datum plnění - datum zdanitelného plnění – může být předvyplněno na základě nastavení ve formuláři 03360 - Odběratelské deníky
  • Vystaveno - datum vystavení
  • NS/TA/A/KP - zdroj financování, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
    • Nákladové středisko - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
    • Číslo typu akce - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
    • Název akce - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn Typ akce
    • Komplexní položka - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
  • Odběratel - z číselníku firem, na místě názvu firmy lze předvyplnit buď část názvu, nebo část IČO, po stisku klávesy pro Seznam hodnot se přepíše na název, existuje-li jednoznačná shoda s číselníkem, přebírá se i název adresy odběratele, pokud je uveden, stejně jako u konečného příjemce, kterým je Firma
  • Způsob úhrady - před vyplněním této položky je nutno vyplnit výše uvedenou "Firmu" partnera, pak lze "Způsob úhrady" vybrat z nabídky způsobů úhrady - způsoby úhrady lze nastavit libovolné dle potřeby, a to ve formuláři 01414 - Číselník způsobů úhrady
  • Formát čísla vlastního bankovního účtu - způsob zobrazení čísla vlastního bankovního účtu (tři možnosti, předvyplněno podle státu odběratele, možno z nabídky změnit), lze vybrat i IBAN (viz číselník vlastních bankovních účtů)
  • Vlastní bankovní účet - z číselníku vlastních účtů, položka předurčuje, na který účet má být faktura proplacena
  • Cizí účet - položka je povinná jen, pokud je vyplněn způsob úhrady Inkasem
  • Variabilní symbol - číslo faktury bez lomítek, apod.
  • Konstantní symbol:
  • Druh kurzovního lístku - v případě cizí měny - výběr z nabídky
  • Dat. kurzu - datum kurzu v případě cizí měny
  • Datum splatnosti
  • Typ řádku - z nabídky typů řádku


V hlavičce faktury mohou být vyplněny tyto položky:

  • PID - identifikační číslo písemnosti (propojení do modulu Spisové služby)
  • Číslo smlouvy - z nabídky (je-li vyplněno a existují-li řádky faktury, je přístupné tlačítko Saldo smlouvy, po jeho užití lze vytvořit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet
  • Popis - libovolný text
  • Účetní pravidlo:
    • funguje na obdobném principu jako ve formulářích závazků
    • pro automatické víceřádkové účetní likvidace pohledávky podle účetního předpisu
    • toto pravidlo lze využít při výskytu většího množství pohledávek s následnou složitou účetní likvidací (rozpady na několik kontačních řádků, vícezdrojové kontace, apod.)
    • pro úlohu 033 - Pohledávky lze účetní pravidlo nastavit ve formuláři 01230 - Pravidla účetní likvidace
    • klávesou pro Detail/Volání číselníku si lze vybrané pravidlo prohlédnout
    • pokud je položka prázdná, zobrazí se všechna pravidla pro úlohu 033 - Pohledávky
    • nachází se také přímo ve formulářích pro účetní likvidaci pohledávek
    • sledování změn účetního pravidla se zapisuje do historie dokladu, jakákoli změna účetního pravidla ve formuláři 01230 - Pravidla pro účetní likvidaci se ukládá přímo do historie dokladu, změny účetního pravidla je možné sledovat stiskem tlačítka Historie, a to ve formuláři 00412 – Prohlížení historie dokladu
  • Referent - z číselníku osob
  • Schvaluje - z číselníku osob
  • Specifický s. - specifický symbol
  • Penále v % - automaticky z číselníku firem (dle položky "Úrok % denně" v záložce "Ekonomické informace"), případně z nastavení parametru PENALE v lokálních parametrech
  • Slevy v % - procentní vyjádření případné slevy
  • IČO odběratele - z číselníku firem
  • DIČ odběratele - z číselníku firem
  • Konečný příjemce:
    • podle nastavení lokálního parametru ODLISPOF
    • zobrazuje se dle toho, zda se jedná o Firmu, nebo Osobu či Externí
    • je-li konečným příjemcem Firma, nikoli Osoba, doplňuje se také název adresy, při stavu Uzavřen se navíc přebírá historická adresa, obdobně jako u adresy odběratele
    • políčko Hlavní fakturační adresa zobrazuje hlavní adresu pro fakturaci, je-li zatrženo, při tisku prvotního dokladu se pole konečného příjemce přesune do pole Odběratel
    • v adrese konečného příjemce se zobrazuje také země
  • Způsob odeslání dokladu
  • Zpráva - zpráva pro odběratele - lze zadat ručně nebo se doplňuje automaticky z nastavení v číselníku 03360 - Odběratelské deníky v položce Zpráva; může obsahovat až 500 znaků
  • Objednávka - libovolné číslice
  • Dodací list - libovolné číslice
  • Přílohy - libovolný text, po uložení záznamu a vygenerování čísla dokladu z detailu formuláře 03328 - Odběratelská faktura, vyvolaného z funkce 03310 - Vystavení odběratelské faktury je aktivní ikona pro Přílohy


Pořízení řádků faktury

Řádky faktury lze pořizovat i v případě, že nejsou správně doplněny všechny údaje v hlavičce. Řádky se objeví a lze je vyplnit po zapsání hlavičky a vybráním nápisu Řádky z okénka.


V řádcích pohledávky lze zadat text ručně nebo pro jednoduché vložení textu vybrat pomocí klávesy pro Seznam hodnot z položek nadefinovaných v číselníku 03368 - Texty pohledávek.


Typ formátu řádku lze měnit u faktur jen tehdy, když nejsou vytvořeny žádné řádky nebo když jsou řádky zrušeny. Je možno volit z těchto typů formátu řádek:

  • Typ řádku 2 - MJ, množství, cena za MJ, základ DPH, DPH, cena celkem
  • Typ řádku 4 - MJ, množství, cena za MJ s DPH, cena celkem, DPH
  • Typ řádku 6 - MJ, množství, cena za MJ v cizí měně, celkem v cizí měně, celkem CZK
  • Typ řádku 7 - MJ, množství, cena za MJ v cizí měně, základ DPH v cizí měně, DPH v cizí měně, celkem v cizí měně, základ DPH v CZK, DPH CZK, celkem CZK


Standardní typ 2

V tomto formátu řádku se vyplňuje :

  • Text - libovolný text
  • Akce - z číselníku, v příslušném deníku pohledávek v položce TA
  • Sazba DPH v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna s výjimkou vyúčtování zálohy, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná
  • Měrná jednotka
  • Množství
  • Cena za měrnou jednotku
  • Základ DPH
  • DPH
  • Celkem


Řádek je možno vyplnit dvěma způsoby:

  1. Položky vyplnit v pořadí, jak jdou za sebou.
  2. Nejdříve vyplnit položky Text, Akce, Sazba DPH %, Měrná jednotka a Množství, další 3 položky Cena za MJ, Základ daně a Daň se přeskočí bez vyplňování a do položky Celkem se zapíše celková cena včetně DPH. Po stisku klávesy Následující pole se předchozí tři nevyplněné položky automaticky dopočtou.


Základ se dopočte násobením množství a ceny za měrnou jednotku, pokud jsou vyplněny. Jestliže je nejdříve vyplněno množství a cena bez daně, dopočte se automaticky cena za měrnou jednotku podílem. Daň se dopočte a lze ji změnit.
Tento typ řádků se také používá v daňových dokladech generovaných z modulu Obchod (ze zakázkových výdejek nebo prodejek). V tom případě lze zablokovat možnost změny důležitých položek u vygenerovaných řádek pomocí lokálního parametru OD_ATT_R.


Standardní typ 4

V tomto formátu řádku se vyplňuje :

  • Text - libovolný text
  • Sazba DPH v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna s výjimkou vyúčtování zálohy, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná
  • Měrná jednotka
  • Množství
  • Cena za měrnou jednotku s DPH
  • Celkem
  • DPH


Obr. 03328/2 Pořízení odběratelské faktury - řádky typu 4


Zahraniční typ 6

V tomto formátu řádku se vyplňuje :

  • Text - libovolný text
  • Sazba DPH v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna s výjimkou vyúčtování zálohy, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná
  • Měrná jednotka
  • Množství
  • Cena za měrnou jednotku v cizí měně - stanovení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč je řízen parametrem ODKURS
  • Celkem v cizí měně
  • Celkem v CZK


Obr. 03328/3 Pořízení odběratelské faktury - řádky typu 6


Stačí vyplnit cenu v jedné z měn, cena v druhé měně se dopočte podle kurzovního lístku. Stanovení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč je řízen parametrem ODKURS, který může nabývat hodnot:

  1. - pro přepočet je brán datum pořízení dokladu
  2. - pro přepočet je brán datum uskutečnění zdanitelného plnění


Domácí v cizí měně 7

V tomto formátu řádku se vyplňuje:

  • Text - libovolný text
  • Sazba DPH v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná
  • Měrná jednotka
  • Množství
  • Cena za měrnou jednotku v cizí měně
  • Základ DPH v cizí měně
  • Částka DPH v cizí měně
  • Celkem v cizí měně
  • Základ DPH v Kč - stanovení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč je řízen parametrem ODKURS viz výše
  • Částka DPH v Kč
  • Celkem v Kč


Lze měnit částky v cizí měně, částky v domácí měně se dopočítávají podle kurzu a nelze je přímo měnit.


Obr. 03328/4 Pořízení odběratelské faktury domácí v cizí měně - typ řádku 7 - 1. část


Pořízení zahraniční faktury

Zahraniční fakturu lze pořídit z odběratelského deníku, který má vyplněnu položku Měna jiným obsahem než měna, která je uvedena v tabulce globálních parametrů u položky MENA. Při pořízení faktury se měna převezme z deníku a ve faktuře ji není možno měnit. Typ formátu řádků se předvyplní podle deníku a lze jej změnit. Před pořízením řádek je nutno doplnit kurzovní lístek o přepočet měny buď ke dni vystavení faktury nebo k datu uskutečnění zdanitelného plnění podle toho, jak je nastaven lokální parametr ODKURS. Do kurzovního lístku se lze přemístit klávesou pro Volání číselníku z položky Datum kurzu. Datum vystavení zahraniční faktury (popř. datum uskutečnění zdanitelného plnění) lze měnit jen tehdy, když nejsou pořízeny řádky nebo když jsou řádky faktury zrušeny.


Obr. 03328/5 Pořízení zahraniční faktury


Vyúčtování přijaté zálohy v odběratelské faktuře

Jestliže byla přijata záloha od firmy uvedené v hlavičce faktury, pak je uživatel na tuto skutečnost upozorněn při vstupu do bloku řádků faktury. Nejprve se pořídí řádky vyjadřující pohledávku vůči odběrateli. Pokud existuje alespoň jeden nevyrovnaný závazek z přijaté zálohy, potom při každém použití klávesy pro vytvoření nového řádku se rozsvítí okénko pro volbu, zda je požadován obyčejný řádek faktury nebo má vzniknout řádek sloužící k vyúčtování přijaté zálohy. V druhém případě je nabídnut seznam všech nevyrovnaných závazků z přijatých záloh. V tomto seznamu lze zaškrtnutím pole před číslem dokladu vybrat příslušný závazek. Lze měnit částku určenou ke spárování s fakturou, avšak tato částka nemůže být větší než fakturovaná částka ani nemůže být větší než částka původně nabízená v tomto seznamu závazků z přijatých záloh. Máme-li označený příslušný závazek, odchodem ze seznamu se na faktuře vytvoří řádek se zápornou částkou vyjadřující vyúčtování přijaté zálohy. Na tomto řádku lze měnit pouze položku Akce. Hradí-li záloha plně fakturu, je faktura zapsána s celkovou částkou rovnou nule a je ihned vyřazena ze salda. Je-li částka zálohy menší než fakturovaná částka, je faktura zapsána na částku rovnající se jejich rozdílu. V účetní likvidaci faktury spárované se závazkem ze zálohy se objeví řádek, jehož analytický účet je převzat z deníku, do kterého je zapsán zálohový list, na jehož podkladě vznikl příslušný závazek ze zálohy.


Stejně jako u závazků lze i na straně pohledávek:

  • připárovat více záloh najednou
  • použitím klávesy pro Označení více záznamů (CTRL + N) nebo ikonou s fajfkou Označ/Odznač vše


Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD

V detailu pohledávky může být aktivní tlačítko Přeplatek. Toto tlačítko souvisí s vyúčtováním přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním univerzálního daňového dokladu.

Pozor Pozor
Postup vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním univerzálního daňového dokladu je uveden zde.


Operace s dokladem

Uzavření dokladu

Uzavření dokladu je možné pouze za předpokladu správného a úplného vyplnění hlavičky a řádků faktury. Před uzavřením není faktura zahrnuta do saldokonta. Jestliže existuje neuhrazený závazek u stejné firmy, jako je odběratel na faktuře, pak při uzavření dokladu je uživatel v kontrolním infookně upozorněn na možnost zápočtu.


Po uzavření faktury nelze již většinu údajů měnit. Měnit bude možné na jiném místě položky:

  • Způsob úhrady
  • Termín splatnosti


Otevření dokladu

Doklad, který není uhrazený ani přenesený do účetnictví ani zrušený ani přenesený do závazku jiné ekonomické jednotky, lze ještě otevřít pomocí volby v dialogovém okně, které se objeví po stisku klávesy Konec. Je to umožněno pouze tomu uživateli, který má v administraci přidělen přístup na modul BUT_POH_OTEV. Pokud z nějakého důvodu není možno otevřít doklad, volba pro otevření dokladu není přístupná.


Oprava

V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku a je ve stavu Chybový nebo Doplněn, je možno ji přesunout do jiného. Přesun lze uskutečnit umístěním kurzoru na položku Číslo deníku, jejím smazáním a výběrem požadovaného deníku z nabídky přístupné klávesou pro Seznam hodnot. Změnu lze provést:

Pozor Pozor
Změnit deník nelze v případě, kdy je číslo deníku součástí již vygenerovaného čísla dokladu.


K výběru se nabízejí pouze deníky zařazené do stejné skupiny.

Poznámka Poznámka
Při změně deníku se nemění žádné položky, které se dle deníku přednastavují.


Pole Deník patří mezi povinné položky.


U faktury ve stavu Uzavřen nebo Kontován lze opravovat jen položky :

  • Konečný příjemce
  • Popis - libovolný text
  • Přílohy - libovolný text
  • Dodávkový příkaz - libovolný text
  • Zpráva pro odběratele - libovolný text
  • Způsob úhrady - před vyplněním této položky je nutno vyplnit výše uvedenou Firmu partnera, pak lze způsob úhrady vybrat z nabídky způsobů úhrady - způsoby úhrady lze nastavit libovolné dle potřeby, a to ve formuláři 01414 - Číselník způsobů úhrady
  • Formát č.vl.b.účtu - způsob zobrazení čísla vlastního bankovního účtu (tři možnosti, předvyplněno podle státu odběratele); možno z nabídky změnit
  • Vlastní účet - z číselníku vlastních účtů
  • Variabilní symbol - číslo faktury bez lomítek a pod.
  • Konstantní symbol:
  • Specifický symbol
  • Datum splatnosti
  • Dat. uskut. zd. plnění - pokud je mladší než datum vystavení a současně existuje alespoň jeden řádek dokladu mající sazbu ovlivňující daňové přiznání, je na to uživatel upozorněn jak informativním textem, tak i změnou barvy obou datových položek
  • Penále denně v % - číslo převzaté z číselníku firem nebo z lokálních parametrů s možností změny
  • Daňové období - jen u faktur nepřenesených do účetnictví lze změnit na některé neuzavřené období
  • Číslo smlouvy - z nabídky. Je-li vyplněno, je přístupné tlačítko Saldo smlouvy. Po jeho užití lze vytvořit nebo upravit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet


Storno pohledávek přenesených do účetnictví

Stornují-li se prvotní doklady (pohledávka), které již byly přeneseny do účetnictví, vzniklý storno-doklad se účetně i daňově uloží do stejného daňového období, jako měl stornovaný doklad. Účetně však storno zůstává v aktuálním otevřeném období.

Úprava se týká těchto formulářů pohledávek:

Formulář Význam
03335 Storno odběratelské faktury
03345 Storno pohledávky za zaměstnancem
03387 Storno přijatého dobropisu


Účetní likvidace dokladu

Jestliže je v příslušném deníku nastavena automatická účetní likvidace a současně v číselníku funkcí je nastaven u funkce pro pořízení odběratelské faktury automatický průchod (viz administrace), proběhne při uzavření dokladu rovněž automatická účetní likvidace a je-li v pořádku, doklad se ihned uloží ve stavu Kontován. Pokud není v příslušném deníku nastavena automatická účetní likvidace nebo v číselníku funkcí není nastaven automatický průchod (viz administrace), lze uzavřenou fakturu účetně likvidovat, vybereme-li volbu Kontace.
Jestliže je v příslušném deníku nastavena rozkontace z řádků faktury a v číselníku sazeb DPH jsou u sazeb vyplněny analytické účty, pak za každý řádek faktury, který má nenulovou sazbu DPH, vznikne v účetní likvidace jeden řádek pro kontaci DPH s analytickým účtem z číselníku sazeb DPH. Jestliže v číselníku sazeb DPH jsou analytické účty nevyplněné a v deníku je nastavena rozkontace z řádků, pak se o DPH vůbec neúčtuje, avšak je možno vést evidenci DPH v úloze DPH.


V detailech formulářů pro účetní likvidaci prvotních dokladů pohledávek lze změnit či doplnit položku Účetní pravidlo bez nutnosti jejich otevření a převedení zpět do stavu Doplněn. Prvotní doklady musí být:

  • nepřenesené do účetnictví
  • ve stavu Uzavřen nebo Kontován


U pohledávek ve stavu Kontován je po změně položky Účetní pravidlo v hlavičce dokladu vydáno výstražné upozornění s dotazem: "Kontace již byla vytvořena. Přejete si ji odstranit a vygenerovat znovu dle nového účetního pravidla?" Po odsouhlasení jsou současně se změnou pravidla odstraněny také kontační řádky a po uložení je doklad převeden automaticky zpět do stavu Uzavřen. Stiskem tlačítka Kontovat jsou vygenerovány zcela nové kontační řádky dle vybraného účetního pravidla.


U dokladů, které již byly přeneseny do účetnictví, je položka Účetní pravidlo ve formulářích pro účetní likvidaci pohledávek i nadále nedostupná.


Do číselníku pravidel pro kontaci pohledávek zobrazených ve formuláři 01230 - Pravidla účetní likvidace lze do položky Zdroj částky vybrat hodnotu Neuvedeno, kterou se ovlivní nastavení nulové částky na straně MD, příp. DAL v kontaci pohledávek a uživatel ji tak musí dodatečně opravit. Obdobné platí i pro závazky.


Rozpisy úhrad a Vzájemný zápočet

Následující kapitoly obsahují popis funkcionality správy pohledávek iFIS pro:

Poznámka Poznámka
Zádržné je evidováno jen u závazků.


Poznámka Poznámka
Bližší informace k rozpisům úhrad závazků, zádržnému a vzájemným zápočtům jsou k dispozici ve formuláři 03228 - Závazek.


Popis formuláře

V záhlaví formuláře se kromě stavu dokladu (např. Doplněn, Uzavřen) objevuje i stav přenosu do účetnictví (např. Nepřevedeno), stav salda (Částečně vyrovnáno, Nevyrovnáno, Vyrovnáno), ale také v případě odpisu pohledávek informativní položka Odepsáno s uvedením částky, která se objevuje po odepsání pohledávky.


Pokud existuje název adresy, zobrazuje se jako část adresy v pohledávkové faktuře a v závazku k zaměstnanci.


Při převzetí pohledávky ze zásobníku se číslo vlastního bankovního účtu doplní ze zásobníku. Pokud není uvedeno číslo bankovního účtu, převezme se z číselníku akcí. Pokud ani zde není uvedeno, převezme se z deníku.


Při generování pohledávkové faktury z iFIS/Registr smluv jsou tříděny řádky abecedně dle položky Text řádku a na faktuře není uváděno v položce Objednávka a v položce Zpráva vaše číslo smlouvy.


Ke všem pohledávkovým fakturám se do položkové přílohy k přiznání DPH automaticky generují daňové doklady (UDD). Aby bylo možné tyto UDD vytisknout jako plnohodnotné daňové doklady v tiskové sestavě 00050 - Univerzální daňový doklad, do těchto UDD se přebírá z pohledávek také Zpráva pro odběratele. Sestavu 00050 - Univerzální daňový doklad tak lze tisknout rovnou z hlavičky UDD. Pro rychlé zobrazení detailu generovaného UDD a případný tisk daňového dokladu k pohledávce lze na položce Datum plnění použít klávesu pro Detail/Volání číselníku.


Položka Datum plnění

Nastavením položky Datum plnění v deníku pohledávek ve formuláři 03360 - Odběratelské deníky je umožněno generování data plnění (DUZP) při vstupu do pořízení vystavené faktury nebo dobropisu.

Položka může nabývat těchto hodnot:

  • A nebo null - aktuální datum
  • N - datum plnění v dokladu zůstane prázdné
  • # - hodnotou může být i SQL funkce vracející datum, tato funkce musí být uvozena znakem # s návratovou hodnotou typu datum (např.: #sysdate+1 – datum plnění je v tomto případě vyplněno datem následujícího dne)


Datum uskutečnění zdanitelného plnění na odběratelské faktuře zařazené do již uzavřeného řádného či opravného daňového přiznání není přístupné k editaci. Omezení se netýká souhrnného daňového přiznání.


Ve formuláři je odstraněna automatická změna účetního období po změně data uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) a data Došlo dne. V kontrolním infookně se objeví hláška o nesouladu období.


Tlačítka v detailu odběratelské faktury

Tlačítka v horní části detailu odběratelské faktury:

  • Účetní likvidace - umožní prohlížet účetní likvidaci ve formuláři 02168 - Prohlížení účetní likvidace
  • Účetní doklad - vyvolá formulář 02116 - Prohlížení účetního dokladu]]
  • Přiznání DPH - vyvolá formulář 03601 - Přehled daňových dokladů
  • Úhrady - existují-li úhrady, vyvolá okno s úhradami
  • Dobropisy - existují-li dobropisy, vyvolá formulář 03283 - Prohlížení vystavených dobropisů
  • Zálohy - umožní prohlížet zálohy vyvoláním formuláře 03237 - Přehled závazků zobrazujícího všechny přijaté zálohy
  • UDD zálohy - umožní prohlížet univerzální daňový doklad náležející k vyúčtované záloze, a to ve formuláři 03616 - Univerzální daňové doklady
  • UDD
  • Upomínky - existuje-li upomínka, vyvolá formulář 03902 - Přehled upomínek
  • Penalizace
  • Saldo smlouvy - tlačítko je aktivní, pokud je navázána k faktuře smlouva; po stisku tlačítka je vyvolán formulář 08220 - Saldo registru smluv
  • Rozpis - vyvolá formulář 03318 - Rozpis úhrad. Více informací k rozpisům úhrad uvedeno zde.
  • Historie - zobrazí historii dokladu ve formuláři 00412 - Prohlížení historie dokladu
  • Kontroly - umožní aktualizovat upozornění v kontrolním infookně


Obr. 03328/6 Použití tlačítka "UDD zálohy"


Tlačítka v řádcích detailu odběratelské faktury:

  • Záloha
  • Kontace
Poznámka Poznámka
Z detailu závazku z okna Úhrady lze přejít klávesou Výběr na detail listiny příplatků a srážek do formuláře 04505 - Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek.


Obsah zaokrouhlovacího řádku je řízen nastavením čtyřech lokálních parametrů (modul Správce):

  • RAD_ZAOK - udává řád, na který se má celková částka dokladu zaokrouhlit.
  • KAM_ZAOK - může nabývat jedné ze 3 hodnot:
    • F zaokrouhlení dolů
    • C nahoru
    • R matematicky
  • DPHODZAT - určuje, jakou sazbu DPH bude mít zaokrouhlovací řádek; má tyto možnosti:
    • nula-není daňový doklad
    • každá sazba užitá na dokladu má svůj zaokrouhlovací řádek, je-li co zaokrouhlovat (doporučeno pro Slovensko)
    • pro zaokrouhlený řádek se použije nejvyšší sazba užitá v dokladu
  • ZAOKTEXT - určuje text zaokrouhlovacího řádku


Tlačítko Přiznání DPH

Pokud existuje k dokladu přiznání, zobrazí se tlačítko s označením Přiznání DPH ( ), příp. Přizn. DPH ( ) v detailu dokladu jako aktivní. Pokud je přiznání uzavřené, je tlačítko navíc zvýrazněno zelenou barvu.

Poznámka Poznámka
Zelené tlačítko Přiznání DPH je znamením, že doklad je součástí již uzavřeného daňového přiznání.



Obr. 03328/7 Zelené tlačítko "Přizn. DPH" ( ) ve formuláři 03328 - Přehled závazků

Poznámka Poznámka
Více informací uvedeno zde.


Tlačítko Přeplatek

V detailu pohledávky může být aktivní tlačítko Přeplatek. Toto tlačítko souvisí s vyúčtováním přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním univerzálního daňového dokladu.

Pozor Pozor
Postup vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním univerzálního daňového dokladu je uveden zde.


Tlačítko Dodatky

Jestliže jsou nastaveny položky pro úlohu 033 a pro aktuální deník ve formuláři 01426 - Dodatkové údaje - administrace, je po prvním zápisu dokladu zobrazeno tlačítko Dodatky. Po jeho použití se pořizují dodatkové údaje k dokladu. Tyto údaje je možno prohlížet a aktualizovat i po uzavření dokladu rovněž v dalších formulářích pro práci s pohledávkou. Pokud pro aktuální deník neexistuje platný záznam v administraci dodatkových údajů, tlačítko Dodatky se nezobrazí.


Blok Informace

Stiskem klávesy Konec a výběrem možnosti Informace z nabídky pro opuštění detailu formuláře lze u pohledávek vyvolat formulářové okno s podrobnějšími informacemi o dokladu pohledávek, kde se mohou zobrazit následující informace:

  • Stav dokladu - např. Chybový, Uzavřen, Kontován
  • Stav saldokonta:
    • Částečně vyrovnáno
    • Vyrovnáno
    • Nevyrovnáno
  • Přenos do účetnictví - např. Převedeno, Nepřevedeno
  • Účetní doklad:
    • číslo účetního dokladu a jeho stav s přímým vstupem do detailu přes tlačítko Účetní doklad v názvu položky
    • je aktivní, pokud existuje
  • Vzájemný zápočet:
  • Přiznání DPH:
    • číslo přiznání DPH, označení druhu přiznání, jeho stav, přes tlačítko Přiznání DPH lze přímo vstoupit do jeho detailu
    • je aktivní pouze, je-li pohledávka již zahrnuta do daňového přiznání
  • Dobropisováno ke snížení - celková hodnota dobropisů ke snížení pohledávky dle rozpisu úhrad
  • Dobropisováno k úhradě - celková hodnota dobropisů určených k úhradě odběrateli
  • Částečné platby - celková hodnota částečných plateb dle rozpisu úhrad
  • Vystaveno - celková hodnota pohledávky zahrnutá do inkasních příkazů
  • Započteno - celková hodnota pohledávky zahrnutá do vzájemného zápočtu pohledávek a závazků
  • Odepsáno - v případě odpisu pohledávky je vyplněna celková částka, která již byla odepsána - jen u odpisu pohledávek, u závazků se tato položka nezobrazuje vůbec
  • Vyrovnáno - celková částka úhrad dle pokladních dokladů a výpisů z účtu včetně hodnoty dobropisů ke snížení pohledávky a odpisů
  • Nevyrovnáno - celková hodnota pohledávky určená k úhradě snížená o úhrady uvedené v položce Vyrovnáno
  • K úhradě - celková hodnota pohledávky určená k úhradě v CZK nebo přepočtená na CZK
  • K úhradě v cizí měně - celková hodnota pohledávky určená k úhradě v evidované cizí měně
  • případná informace o počtu dní překročení termínu splatnosti


Obr. 03328/8 Blok "Informace"


Kontrolní infookno

Ve formuláři se nachází tzv. kontrolní infookno, stejně jako je tomu například v detailech formulářů závazků, vystavených a přijatých objednávek, eSchvalování či zakázek. V kontrolním infookně dokladu je uživatel v průběhu jeho zaevidování upozorňován různými hlášeními.


Obr. 03328/9 Kontrolní infookno

Pozor Pozor
Červená hlášení v kontrolním infookně upozorňují na důležitou zprávu a blokují uzavření dokladu. Červeným hlášením je nutné věnovat značnou pozornost.


Poznámka Poznámka
Kontrolní infookno, jeho význam a podrobnější popis je blíže specifikován v dokumentaci ve formuláři 03228 - Závazek. Některé kontroly a upozornění, která se mohou objevit v detailu formuláře pohledávek, jsou podrobněji popsány níže.


V kontrolním infookně pohledávek se mohou objevit například tato upozornění:

  • "Odběratel &1 zde není povolen" s popisem "Pohledávku s firmou uvedenou v parametru NEUFIRM nejde uzavřít" - kontrola na firmu uvedenou v parametru NEUFIRM
  • v kontrolním infookně pohledávek s vazbou na smlouvu/objednávku se mohou objevit upozornění na stav jejího zveřejnění:
    • "Neurčeno zveřejnění smlouvy v ISRS" / "Neurčeno zveřejnění obj. č. xxx v ISRS" – objeví se v případě, kdy je do pohledávky dotažena smlouva/objednávka, u níž není určeno, zda má být zveřejněna v ISRS či nikoli
    • "Smlouva/Objednávka není zveřejněna v ISRS" – objeví se v případě, kdy smlouva/objednávka dotažená do pohledávky má být zveřejněna, ale není - upozornění Smlouva / Objednávka není zveřejněna v ISRS se nezobrazí v případě, kdy je smlouva / objednávka zveřejněna protistranou
  • potvrzující kontrola "Uvedený VSMB / KSMB / SSMB se liší oproti nastavení v deníku" - upozorňuje na neshodu variabilních / konstatních / specifických symbolů s nastavením v deníku ve formuláři 03360 - Odběratelské deníky
  • kontrola data zveřejnění smlouvy v pohledávkách - upozornění kontrolující datum zveřejnění smlouvy:
    • "Datum zveřejnění je větší než datum vystavení"
    • "Datum zveřejnění je větší než DUZP"
  • "Vystaveno XX dnů po datu plnění":
    • kontrola data vystavení a plnění v pohledávkách
    • v případě, kdy je Datum plnění starší než 15 dnů od data vystavení uvedeného v položce Vystaveno
  • "Pohledávku je nutno odeslat e-mailem":
    • upozornění na nutnost odeslat pohledávku e-mailem
    • lze do kontrolního infookna v pohledávkách zavést pomocí dotazu definovaného v tabulce R_SQL
    • objeví se v případě, kdy je u uvedené firmy nutné odeslat pohledávku e-mailem
    • přidání nové firmy či odebrání staré může provádět pouze administrátor
  • kontrola na variabilní symbol "VS v evidenci již existuje"
  • kontrola platnosti firmy na datum vystavení dokladu - v pohledávkách se kontroluje platnost firmy z číselníku organizací na datum vystavení dokladu. Pokud je k datu vystavení dokladu firma neplatná, je uživateli zobrazeno upozornění v kontrolním infookně pohledávky. Upozornění se objeví v červené barvě, což znamená, že brání uzavření dokladu. Podobná funkcionalita se nachází i v závazcích, univerzálních daňových dokladech a objednávkách.
  • "Vlastní BU není mezi pref. BU zakázky":
    • kontrola zadaného vlastního bankovního účtu nastaveného uživatelem u zakázky
    • objevuje se jak u pohledávek, tak i u závazků
    • upozorňuje na nesoulad zadaného vlastního bankovního účtu do položky Vlastní účet pomocí formuláře 10637 - Vlastní účty - hromadný výběr
    • objeví se v případě, kdy vlastní bankovní účet uvedený na faktuře neodpovídá preferovaným vlastním bankovním účtům uvedeným v seznamu všech preferovaných bankovních účtů nastavených u zakázky ve formuláři 01220 - Zakázky - projekty na záložce Bank. účty
    • tato kontrola má za úkol upozornit uživatele na nutnost změny bankovního účtu předvyplněného na faktuře, přičemž bankovních účtů u zakázky může být uvedeno i několik
  • "Zálohy k vrácení – celkem ve výši Kč..." - objevuje se v souvislosti s vyúčtováním přijatých záloh s přeplatkem
  • "Není ponížena blokace rozpočtu ze smlouvy" - objevuje se v případě, kdy není ponížena blokace rozpočtu ze smlouvy
  • kontrola cizího účtu evidovaného pod neplatnou bankou - upozornění se objeví při vložení bankovního účtu evidovaného pod zahvězdovanou nebo časově ukončenou bankou
  • kontrola rozpisů úhrad pohledávek - stejně jako u závazků se může objevit upozornění v závislosti na stavu rozpisu úhrad pohledávky:
    • "Rozpis nesouhlasí s celkovou částkou"
    • "V Rozpisu jsou chybné nebo neúplné údaje"
  • kontrola na možnost zápočtu:
  • "Referent není platný":
    • upozorní uživatele na neplatnou osobu v položce Referent
    • toto upozornění je nastaveno do režimu Potvrzení (upozornění je v kontrolním infookně zbarveno oranžově → uživatel musí tutu zprávu v infookně potvrdit pomocí zatržítka, jinak se mu doklad nepodaří převést do stavu Uzavřen)
  • kontrola vlastních bankovních účtů:
    • stejně jako u závazků se může objevit upozornění na nesoulad zadaného vlastního bankovního účtu do položky Vlastní účet pomocí formuláře 10637 - Vlastní účty - hromadný výběr
    • upozornění se objeví v případě, kdy vlastní bankovní účet neodpovídá preferovaným vlastním bankovním účtům uvedeným u zakázky ve formuláři 01220 - Zakázky - projekty na záložce Bank. účty
  • kontrola platnosti osoby konečného příjemce:
    • může se objevit v kontrolním infookně odběratelské faktury a pohledávky za zaměstnancem
    • kontroluje se také platnost osoby konečného příjemce
    • pokud osoba zadaná v položce Konečný příjemce již není platná, je na tuto skutečnost uživatel v kontrolním infookně upozorněn
  • kontrola na neplatného odběratele či konečného příjemce převzatého do pohledávky sestavené tlačítkem Fakturovat z přijaté objednávky
  • hlášky upozorňující na nesoulad s údaji smlouvy v souvislosti s možností aktualizace:
    • "Odběratel neodpovídá smlouvě"
    • "ZF neodpovídá smlouvě"
    • "Vl. účet neodpovídá smlouvě"
    • "Splatnost neodpovídá smlouvě"
    • "VS neodpovídá smlouvě"
    • "KS neodpovídá smlouvě"
    • "SS neodpovídá smlouvě"


Obr. 03328/10 Roletka "Aktualizovat" a hlášky v kontrolním infookně upozorňující na nesoulad s údaji smlouvy


Pokud bude ve formulářích rozpisů úhrad 03210 - Rozpis úhrad a 03318 - Rozpis úhrad u některé částečné platby ponechána splatnost delší než 1 rok, po návratu do detailu závazku nebo pohledávky se v kontrolním infookně zobrazí:

  • potvrzující oranžové hláška: "Zkontrolujte splatnosti dokladů v Rozpisu." - vygeneruje se při výše uvedené nesrovnalosti před uzavřením prvotního dokladu
  • červená hláška: "V Rozpisu jsou chybné nebo neúplné údaje." - objeví se při následných změnách v rozpisu úhrad při výše uvedené nesrovnalosti

Dole v liště se k hlášce zobrazí informační text: "Splatnost u některého Typu dokladu Částečná platba je delší než 1 rok - zkontrolujte."

Poznámka Poznámka
Více informací k rozpisům úhrad uvedeno ve formuláři 03210 – Rozpis úhrad.


Možnost zrušení vazby mezi přijatou objednávkou a pohledávkou

Zrušit vazbu mezi objednávkou přijatou a pohledávkou lze v detailu přijaté objednávky ve formuláři 30735 - Přijaté objednávky - detail stiskem tlačítka Saldo pohledávek. Ve formuláři 03337 - Přehled pohledávek se pomocí zatržítek označí pohledávky, které mají být od přijaté objednávky odpojeny a stiskne se klávesa Konec pro opuštění formuláře, čímž se objeví dotaz, zda si uživatel skutečně přeje odpojit vybrané záznamy od objednávky přijaté. Potvrzením dojde k odpojení. Pokud jsou odpojeny všechny pohledávky, po návratu do formuláře 30735 - Přijaté objednávky - detail tlačítko Saldo pohledávek zneaktivní. Při připojení objednávek přijatých ke smlouvě se vybírají k jakékoli smlouvě dosud nepřipojené objednávky ve stavu Doplněná a Chybová. Pokud je objednávka ve stavu Uzavřená, nelze v jejím detailu doplnit číslo smlouvy. Objednávka se musí nejprve otevřít.
Na straně pohledávky je umožněno zobrazit navázanou objednávku přijatou pomocí tlačítka Objednávky v detailu odběratelské faktury. Pokud není žádná objednávka připojena, je vydáno upozorňující hlášení "Nejsou nalezeny žádné objednávky". Pokud objednávky existují, ale k žádné z nich není povolen přístup dle kontextu NS, je vydáno upozornění "K této objednávce nemáte povolen přístup dle kontextu NS".


Změna výpočtu DPH a tlačítko pro zaokrouhlení v pohledávkách

Nová legislativa s sebou přinesla následující úpravy ve výpočtu daně z přidané hodnoty a změny v zaokrouhlování částek:

  • změny výpočtu daně z přidané hodnoty metodou shora
  • tlačítko pro zaokrouhlení:
    • odstraněno z pohledávek a závazků
    • umožněno zaokrouhlování prozatím jen v iFIS/Závazky k zaměstnanci u dokladů, kde je jednotná sazba DPH
    • v případě, že je použito více sazeb, při stisknutí tlačítka pro zaokrouhlení je zobrazena hláška "Více sazeb na dokladu, nelze použít"
  • zaokrouhlovací řádky lze do dokladů přidávat ručně
  • při kopii dokladu, v němž je řádek, který vznikl automatickým zaokrouhlením, se tento řádek nezkopíruje
  • upraven formulář 03228 - Závazek - pokud je celková částka řádku závazku menší než 10.000,-- Kč a tudíž se jedná o zjednodušený daňový doklad, postupuje se nyní shodně jako v ostatních případech a při výpočtu daně z přidané hodnoty se nezaokrouhluje
Poznámka Poznámka
Více informací uvedeno v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení 43436.


Generování platebních symbolů

Možnost generování platebních symbolů a pole Popis

Do platebního symbolu (variabilní, konstantní či specifický symbol) lze při pořizování odběratelské faktury automaticky doplnit například také:

  • osobní číslo zaměstnance nebo studenta
  • IČO nebo DIČ partnera
  • číslo smlouvy či objednávky
  • měsíc a rok
  • datum vystavení dokladu, apod.

Nastavení plnění hodnot platebních symbolů při vystavení odběratelské faktury se provádí pomocí dotazu uloženého v tabulce R_SQL. Hodnota platebního symbolu tak může být určena dynamicky v závislosti na hodnotách jiných položek.


Vyplňování variabilního symbolu se odlišuje od ostatních platebních symbolů. Je-li položka Variabilní symbol ponechána ve funkci 03360 – Odběratelské deníky prázdná, při vystavování odběratelské faktury se hodnota variabilního symbolu doplní automaticky.


V systému iFIS je zaveden parametr, který umožňuje generovat variabilní symboly pro pohledávky importované z externích aplikací přes zásobník. Je-li v R_SQL dotaz se SQL_NAME = '033_VSMB_IMP', pak se tento použije k získání variabilního symbolu namísto standardního postupu naplnění.


V případě požadavku na plnění některého z platebních symbolů pomocí dotazu v tabulce R_SQL je nutné kontaktovat pracovníky BBM.


Nastavit pomocí R_SQL parametrů lze také předvyplňování pole Popis. Pro nastavení je nutné kontaktovat pracovníky BBM pomocí aplikace Helpdesk.


Další možnosti v oblasti generování platebních symbolů

V iFIS/Pohledávky lze využít i dalších možností v oblasti generování platebních symbolů (variabilních, specifických a konstantních symbolů) na pohledávkových fakturách. V kontrolním infookně pohledávek se může objevit potvrzující upozornění: "Uvedený VSMB / KSMB / SSMB se liší oproti nastavení v deníku", které upozorňuje na neshodu platebních symbolů s nastavením v deníku ve formuláři 03360 - Odběratelské deníky. V deníku ve formuláři 03360 - Odběratelské deníky můžou být položky Variabilní / Konstantní / Specifický symbol uvedeny:

  • číselnými symboly
  • textovým odkazem na R_SQL dotaz


V detailu pohledávky se nachází tlačítko Aktualizovat s roletkou pro dodatečné vygenerování správného platebního symbolu podle nastavených pravidel v deníku. Tlačítko funguje na obdobném principu jako aktualizace zdroje financování dle objednávky / smlouvy v závazcích. Při uložení se platební symboly doplní dle deníku jen v případě, že položka zůstane prázdná, již vyplněná hodnota se automaticky nepřepíše.


V roletce Aktualizovat se mohou zobrazit například tyto možnosti:

  • Vše dle smlouvy
  • Odběratele dle smlouvy
  • ZF dle smlouvy (zdroj financování)
  • Vl. účet dle smlouvy
  • Splatnost dle smlouvy
  • VS dle smlouvy
  • KS dle smlouvy
  • SS dle smlouvy


V kontrolním infookně se pak objevují kontroly na nesoulad s údaji smlouvy v souvislosti s možností aktualizace.


Tisky

Z formuláře lze tisknout fakturu včetně cizojazyčných verzí.


Sestava 10060 - Faktura a cizojazyčné verze

Tiskovou sestavu 10060/03328 - Faktura lze vygenerovat ve formátu ISDOC a ve formátu PDF obsahujícím ISDOC ve verzi 6.0.1..


U sestavy 10060/03328 - Faktura:

  • změněn výběr dat tak, aby zahrnoval také řádky bez univerzálních daňových dokladů
  • sestava přizpůsobena pro případný tisk:
    • přeplatku zálohy k vrácení
    • přehled záloh k vrácení


Pomocí R_SQL parametrů 10060_PODPIS / 10666_PODPIS / 10714_PODPIS lze nahradit část údajů včetně podpisového pole v dolní části těchto tiskových sestav odběratelských faktur:

Tip Uživatelské tipy
Jak doplnit snadno a rychle podpisové údaje do výše uvedených tiskových sestav pomocí R_SQL parametru 10060_PODPIS, 10666_PODPIS a 10714_PODPIS?


Zavedena možnost:


Do šablon Jasper sestav lze umístit:

  • obrázek (podpisový vzor) do zápatí sestavy
  • QR kódy po vzoru sestavy 11035/10231 - Rezervační objednávka (umístění pod podpisovým vzorem)
  • lze doplnit pomocí atgumentů pro doplnění obrázku (podpisový vzor) a QR kódu do zápatí sestavy:
    • DOTAZ_VZOR
    • QR_KOD


Tisk pole Adresát, Konečný příjemce, IČO a DIČ na faktuře

Pole adresát (odběratel/dodavatel) a konečný příjemce na sestavě 10060/03328 - Faktura je upraveno tak, aby se vešlo do standardizovaného náhledového okénka obálky rozměru 110 x 220 mm. Je upraveno také v cizojazyčných verzích sestav:


V generátoru ve funkci PA033_XMLGEN.hlavicka u tiskových sestav:

přidány tyto elementy:

  • prfiros
  • prpartn


Na pohledávkové faktuře upraven tisk:

  • Konečného příjemce v režimu Hlavní fakturační adresa
  • IČO a DIČ - v případě, že se jedná o hlavní fakturační adresu (konečný příjemce)


V generátoru ve funkci PA033_XMLGEN.hlavicka sestavy 10060/03328 - Faktura přidány elementy prpartn_bez_ico_dic,prpartn_dic,prpartn_ico. Na šablonách:

přidán tisk uvedených elementů (prpartn_bez_ico_dic) do hlavního bloku adresy.


Oříznuto o IČO a DIČ, pokud jsou nenulové. IČO a DIČ z bloku přidány na spodní okraj rámečku.


Úpravy se týkaly těchto sestav:


Sestava 10692 - Dobírková zásilka

Upravena sestava 10692/03328 - Dobírková zásilka. Odesílací štítek tiskne buď s poštovní adresou partnera a nebo s poštovní adresou konečného příjemce, případně s jinou poštovní adresou.


Na tiskové sestavě 10692/03328 - Dobírková zásilka se přednostně tiskne dodací adresa uvedená v rezervační objednávce, ale:

  • pouze existuje-li na ni vazba z pohledávkové faktury
  • v případě neexistence vazby dodací adresa není upřednostněna a tiskne se stejným způsobem jako doposud


Podpora pro výběr standardní pohledávky do inkasních příkazů

Ve formuláři 03141 - Inkasní příkaz lze vybírat také standardní pohledávky:

  • evidované ve formuláři 03328 – Odběratelská faktura
  • se způsobem úhrady Inkasem

V souvislosti s tím se ve formuláři 03328 – Odběratelská faktura nachází položka Cizí účet, která je nepovinná, a to i v případě, že je vybrán způsob úhrady Inkasem.

Pozor Pozor
Všechny pohledávky se způsobem úhrady Inkasem je nutné nejprve vložit do inkasního příkazu (iFIS/Finance/Banka → Příkazy → formulář 03141 - Inkasní příkaz). Teprve poté je možné pohledávku párovat s úhradami v iFIS/Finance/Saldo.


Do kontrolního infookna v detailu pohledávky lze pomocí R_SQL parametru POH_UZAV_1 nastavit upozornění na nevyplněnou položku Cizí účet, které se objeví v případě, kdy je vybrán způsob úhrady Inkasem a zároveň položka Cizí účet zůstává nevyplněna. Pro nastavení upozornění je nutné kontaktovat pracovníky BBM.


Ve formuláři 03141 - Inkasní příkaz v nabídce pro výběr inkasa je k tomu určena možnost Inkaso standardní pohledávky.


Podpora pro platby bankovními kartami v e-Obchodu

Zavedena podpora iFIS pro platby bankovními kartami v e-Obchodu, kdy lze přebírat způsob úhrady ze skladové rezervační objednávky do generované pohledávkové faktury pomocí R_SQL parametru. Pro převedení způsobu úhrady skladové rezervační objednávky na způsob úhrady faktury (spustí se v proceduře DATAVYD ve formuláři 03328 - Odběratelská faktura při vytvoření faktury z rezervační objednávky) lze vytvořit převodový můstek, který se ve formě dotazu zapíše do záznamu v tabulce R_SQL. Záznam se musí jmenovat MUSTEK_ZPU.
V dotazu může být použita proměnná :ZPU (před provedením dotazu je nahrazena hodnotou TOBZAKHL.ZPU) i :ZAKIDNO.

Tip Tip
Dotaz může být zkonstruován např. takto:
SELECT DECODE(:ZPU,'B1','I1','S1','I1','K1','M1','D1','P1','R1','P1','H1','H1','P1','P1','I1') FROM DUAL


Nastavení R_SQL parametru si je nutné vyžádat přes aplikaci Helpdesk a pracovníky BBM.


Podpora pro doručování vystavených dokladů

Ve formuláři je umožněno doručování vystavených dokladů na e-mailové adresy nebo adresy e-Podatelen. V hlavičce pohledávky jsou k tomu určeny tyto položky:

  • Jazyk - jazyk pro komunikaci s partnerem, automaticky se předvyplňuje z číselníku organizací
  • Způsob odeslání dokladu - nepovinná položka, po stisku klávesy pro Seznam hodnot má uživatel na výběr z těchto doménových hodnot:
    • Na jinou poštovní adresu
    • Do datové schránky
    • Mailem
    • Na poštovní adresu konečného příjemce
    • Na poštovní adresu odběratele
    • Osobní doručení
  • Adresa:
    • povinná položka v případě výběru způsobu odeslání dokladu Mailem či Do datové schránky
    • klávesou pro Seznam hodnot lze vybírat dle vybraného způsobu odeslání dokladu:
      • Do datové schránky - jedno ze spojení typu Datová schránka (OVM, PFO, PO)
      • Mailem - lze vybírat jedno ze spojení typu MAIL, MAIL2 nebo spojení typu EPOD
      • Na poštovní adresu konečného příjemce - adresa se nevyplňuje a při tisku se přebírá z číselníku
      • Na poštovní adresu odběratele - adresa se nevyplňuje a při tisku se přebírá z číselníku


V případě volby hodnot Osobní doručení nebo Na jinou poštovní adresu lze zapsat libovolnou adresu


Současně s výběrem partnera do hlavičky faktury se spustí R_SQL skript ZP_ZASL_DOKL, ve kterém je nadefinováno pravidlo automatického předvyplnění položek Způsob odeslání dokladu a Adresa. R_SQL skript ZP_ZASL_DOKL je vytvořen tak, aby se předvyplnila doručovací adresa e-Podatelny (tj. způsob odeslání dokladu Mailem a typ spojení EPOD), pokud je pod vybraným partnerem zaevidována jen jedna jediná platná adresa typu EPOD. Pokud adresa e-Podatelny není zaevidována nebo je jich několik, položka Adresa se nepředvyplní. Položka Adresa se vždy předvyplňuje jako text a uživatel ji může libovolným způsobem ručně editovat. Lze ji doplnit také ručně bez výběru pomocí klávesy pro Seznam hodnot.


Obr. 03328/11 Podpora pro doručování vystavených dokladů


Upraveno tím bylo i přebírání podkladů ze zásobníku do pohledávky. Při převzetí pohledávky ze zásobníku pomocí formuláře 03315 - Převzetí pohledávek z externího systému se přebírají i tyto položky.


V kontrolním infookně pohledávek se může objevit informativní hláška: "Partner provozuje e-podatelnu." Objeví se v případě, že existuje alespoň jeden platný záznam v J_SPJ typu EPOD a v položce Způsob odeslání dokladu není nastaveno Mailem nebo Do datové schránky.


Podle jazyka se poté generují e-maily buď v českém, anglickém nebo německém jazyce a v příloze e-mailu bude příslušná tisková sestava 10060/03328 - Faktura, 10666/03328 - Faktura (Anglicky) nebo 10714/03328 - Faktura (Německy).


Rozšířeno datové rozhraní IMP_ODFA a upravena navazující webová služba IMPODFA, přes které externí aplikace zapisují pohledávky do iFIS/Finance/Pohledávky. Rozšířen vstupní zásobník TEKODIH o nové vstupní argumenty:

  • JAZYK VARCHAR2 (3) - určuje, v jakém jazyce se s partnerem komunikuje
  • ZPUS_ODESL_DOKL VARCHAR2 (1) - určuje, zda má být pohledávka odeslána na poštovní adresu partnera nebo e-mailem a nebo jiným způsobem (například do datové schránky)
  • ODESL_PARTN VARCHAR2 (255) - zde bude uvedena e-mailová adresa partnera, na kterou má být pohledávková faktura odeslána, nebo číslo datové schránky, případně poštovní adresa v závislosti na vyplnění ZPUS_ODESL_DOKL
  • SPISZNACKA VARCHAR2 (50) - spisová značka spisu, ve kterém má být zaevidováno, že písemnost byla odeslaná


Rozšířeno je také rozhraní s externími systémy.


Možnosti nastavení předkontace úhrad k pohledávkám

V deníku pohledávek je možné přiřadit účetní pravidlo pro automatickou přípravu kontace u hotovostních nebo bezhotovostních úhrad, které jsou párované s pohledávkou v tomto deníku. Využití se předpokládá tam, kde je potřeba na úrovni úhrady proúčtovat, např. tvorbu fondu, nárok na navýšení přídělu základní dotace, apod.

Poznámka Poznámka
Podrobnější informace uvedeny zde.


Datová rozhraní

Rozšíření datového rozhraní mezi iFIS/Saldo studenta a SIS

Rozšířeno datové rozhraní se studentskými systémy. Studentské systémy mohou v iFIS generovat také účtovací pohledávkové faktury za studenty. Zavedena podpora pro synchronizaci plateb připárovaných k těmto účtovacím pohledávkám a synchronizaci neidentifikovaných plateb (NIP).

Vývoj a implementace datového rozhraní mezi studijním systémem SIS a iFIS/Pohledávky v oblasti párování přijatých plateb se studentskými pohledávkami. Zavedena nová funkcionalita pro přenos zpráv o spárování nebo rozpárování poplatků s úhradami z iFIS/Saldo do vstupní DB fronty SIS.

Úpravy a rozšíření v iFIS/Saldo studenta zahrnují:

  • podporu pro splátkové kalendáře:
    • do datového rozhraní mezi iFIS/Saldo studenta a SIS přidána možnost splátkového kalendáře
    • rozhraní umožňuje přenos způsobu úhrady Bankovní kartou - na datovém rozhraní iFIS/Saldo studenta doplněna nová možnost označení pohledávky způsobem platby B = bankovní kartou
  • podporu pro účtovací pohledávky za studenty a jejich párování s úhradami a neidentifikovanými platbami (NIP)
  • úpravy stávajících datových pump pro přenos přijatých plateb z iFIS/Banka, iFIS/Pokladna do datových struktur SIS/FISPRIJ:
    • upraveny stávající datové pumpy pro přenos přijatých plateb z iFIS/Banka, iFIS/Pokladna do datových struktur SIS/FISPRIJ
    • pokud z externího studijního systému přijde pokyn k založení pohledávky, která již byla dříve do iFIS zapsána a následně zrušena/stornována, ponovu se negeneruje úkol do úkolovníku, ale automaticky se zakládá nová pohledávka do vstupního zásobníku iFIS/Pohledávky


Úprava rozhraní pro převod studentských pohledávek do iFIS/Pohledávky/Faktury

Upraveno datové rozhraní pro převod studentských pohledávek do iFIS/Pohledávky/Faktury. Přibylo naplnění položky TEKODIH.ODESL_PARTN e-mailovou adresou.


Rozšíření datového rozhraní STAG/iFIS - podpora pro studentské pohledávkové poplatky v EUR

Připraveno a rozšířeno datové rozhraní STAG/iFIS na pohledávkové předpisy v cizí měně, například studentské pohledávkové poplatky v EUR. Předpisy studentských pohledávkových poplatků, které hradí třetí strana (zaměstnavatel studenta) se ponovu ve tvaru odběratelské faktury importují také v cizích měnách do iFIS/Pohledávky/Zásobník. Stejně jako v případě poplatků v CZK, platí i u poplatků v cizích měnách, že se páruje a rozpárovává jen na straně iFIS/Saldo. iFIS posílá do STAG zprávu o spárování / rozpárování ve formátu .xml přes datové AQ rozhraní. AQ rozhraní bylo rozšířeno o nové elementy, které určí, v jaké měně byla platba provedena a v jaké měně bylo spárováno. Do STAG se posílají i neidentifikované platby (NIP) v cizích měnách, protože je jasné, že platby ze zahraničí v cizích měnách nelze kvůli chybějícím variabilním a specifickým symbolům jednoduše identifikovat.


Úprava datového rozhraní pro zápis pohledávkové faktury do vstupního zásobníku

Upraveno datové rozhraní pro zápis pohledávkové faktury do vstupního zásobníku. Zapisovat doklady lze také do deníků, jejichž označení (číslo deníku) není v seznamu platných pohledávkových deníků unikátní. Upraven byl proto import pohledávky do zásobníku. Při hledání deníku je zohledněna měna.


Úprava rozhraní pro import pohledávek v cizích měnách do iFIS/Pohledávky

Upraveno rozhraní pro import pohledávek v cizích měnách do iFIS/Pohledávky:


Obr. 03328/12 IBAN v pohledávkové faktuře


Úprava rozhraní pro import pohledávek do iFIS/Finance

Upraveno datové rozhraní pro import pohledávek do iFIS/Finance:

  • automatická distribuce daňových dokladů (UDD) k přijatým platbám e-mailem také v cizojazyčné verzi
  • v případě chyby při kontrole IČO se do hlavičky pohledávky automaticky vkládá firma z parametru NEUFIRM (doposud VLFIRM)
  • u pohledávek na osobu se uvedená e-mailová adresa ukládá do položky ZPUSOB ODESLANI (TEKODIH.ODESL_PARTN)


Obr. 03328/13 Úprava rozhraní pro import pohledávek do iFIS/Finance


Úprava datového rozhraní pro zjištování stavu zpracování pohledávky

Upraveno datové rozhraní pro zjištování stavu zpracování pohledávky (úprava fis_xx.pa033_info). Do výstupu funkce pa033_info.fPlatebniUdaje jsou přidány argumenty INFO a URL, obě datového typu VARCHAR2(2000). Jejich hodnoty se plní prostřednictvím R_SQL parametru PA033_INFO_UDAJE. V něm se očekává dotaz, jenž musí mít jednu ze vstupních vázaných proměnných :KRECH_NR, :ODIHIDNO, :ODFIDNO, :JPID, :EXTCIS a musí obsahovat část INTO :INFO, :URL.


Rozšíření datového rozhraní pro import neúčtovacích pohledávek

Upraveno datové rozhraní pro import neúčtovacích pohledávek a upravena validace předávaného vlastního bankovního účtu. Existence duplicitního zrušeného vlastního bankovního účtu už tak není příčinou chyby v importu neúčtovacích pohledávek.


Možnost nadefinování požadavku na notifikaci o změně prvotního dokladu iFIS

Vytvořeno datové rozhraní pro odesílání notifikací a předávání informací změnách na prvotních dokladech iFIS do zdrojových externích systémů. Zdrojem prvotních dokladů iFIS jsou často zdrojové externí systémy jako jsou např. žádankové systémy, ubytovací systémy, stravovací systémy, systémy pro přípravu vyúčtování služebních cest, apod. Tyto systémy připravují podklady a ty následně předávají do jednotlivých aplikací iFIS. iFIS z těchto dat generuje prvotní doklady a ty dále zpracovává. Úkolem bylo vyřešit průběžné informování zdrojového externího systému o stavu a průběhu zpracování těchto prvotních dokladů v aplikacích iFIS. Datová rozhraní iFIS/Pohledávky a iFIS/Závazky byla rozšířena tak, aby externí systém měl možnost v rámci požadavku na zápis dat do iFIS nadefinovat i notifikační URL-adresu, na kterou se pak budou automaticky zasílat notifikační zprávy při každé významné změně na prvotním dokladu iFIS:

  • rozšířena datová rozhraní IMDOFA-zápis závazků a IMPODFA-zápis pohledávek o vstupní položku URL_NOTIF
  • možnost nadefinování významných změn, na které má být externí systém přes notifikační zprávu upozorněný (např. převzetí dokladu do evidence iFIS, uzavření dokladu, storno dokladu, provedení úhrady dokladu apod.)
  • vybudována notifikační služba iFIS, která aktivně při významné změně generuje a odesílá notifikace na URL adresu specifikovanou v URL_NOTIF
  • připravena funkcionalita, která externímu systému umožní získat všechny podrobné informace o aktuálním stavu prvotního dokladu iFIS



Navazující funkce:

  • 01103 - Číselník středisek
  • 01202 - Číselník komplexních položek
  • 01203 - Typy akcí
  • 01305 - Účtový rozvrh
  • 03210 - Rozpis úhrad
  • 03302 - Prohlížení kontací pohledávek
  • 03307 - Účetní likvidace pohledávek
  • 03318 - Rozpis úhrad
  • 03319 - Opravy odběratelských faktur
  • 03320 - Prohlížení odběratelských faktur
  • 03335 - Storno odběratelské faktury
  • 03336 - Částečné storno pohledávek
  • 03337 - Prohlížení pohledávek
  • 03340 - Vytvoření účetního dokladu
  • 03360 - Odběratelské deníky
  • 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
  • 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
  • 08102 - Číselník organizací
  • 09101 - Číselník osob
  • 09170 - Externí Spisová služba



Volané sestavy:

  • 00066 - Přehled nevyúčtovaných záloh
  • 00063 - Faktura vnitropodniková
  • 00116 - Faktura v domácí měně
  • 00706 - Dobírková poukázka
  • 00710 - Obecný daňový doklad
  • 00775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)
  • 00776 - Obecný daňový doklad (Německy)
  • 10021 - Likvidační list k pohledávce
  • 10060 - Faktura
  • 10063 - Faktura vnitropodniková
  • 10066 - Přehled nevyúčtovaných záloh
  • 10116 - Faktura v domácí měně
  • 10133 - Likvidační list univerzální
  • 10666 - Faktura (Anglicky)
  • 10692 - Adresní štítek
  • 10710 - Obecný daňový doklad
  • 10714 - Faktura (Německy)
  • 10775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)
  • 10776 - Obecný daňový doklad (Německy)
  • 20060 - Skupina dokladů (Faktura a Přehled nevyúčtovaných záloh)
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03328&oldid=107515“