Man03520

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

03520 * Pokladní doklad

Formulář zobrazuje detail pokladního dokladu. Funkce umožňuje si pokladní doklad nejen prohlédnout, ale také vytisknout. Pokud je nastavena automatická rozkontace, provede se na pozadí při uzavření dokladu. Funkce slouží také k pořízení nových pokladních dokladů. Vzhled formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím uživatelského nastavení vzhledu formuláře pomocí ikonky s tzv. "hasákem".


Obr. 03520/1 Detail pokladního dokladu


Popis formuláře

Formulář je určen:

  • k pořízení pokladního dokladu do vybrané pokladny
  • k prohlížení a úpravám již vytvořeného pokladního dokladu


Formulář lze vyvolat například z těchto funkcí:

  • 03509 - Pokladní doklad
    • klávesou Výběr - zobrazí detail již vytvořeného pokladního dokladu
    • tlačítkem Nový doklad nebo klávesou pro Nový záznam - umožní pořídit zcela nový pokladní doklad
    • tlačítkem Kopie - pořídí kopii již vytvořeného pokladního dokladu
  • 03530 - Prohlížení pokladních dokladů


Ve formuláři:

  • lze pořídit nový doklad
  • lze si prohlédnout pokladní doklad včetně jeho rozkontace
  • lze si zobrazit prvotní doklad, který byl řádkem pokladního dokladu uhrazen
  • jsou zobrazeny přehledné informace o úhradě v bloku K úhradě, kde se mění název položky podle pokladního dokladu výdajového nebo příjmového Celkem příjem / Celkem výdaj
  • je zahrnuto i dalších několik funkcí pro práci s pokladními doklady
  • se v horní části nacházejí tlačítka, která se mění dynamicky podle dat aktuálního řádku:
    • Kontace - pokud účetní likvidace (kontace) řádku dokladu neexistuje, tlačítko je neaktivní, pokud kontace existuje, lze si ji zobrazit
    • Účetní doklad - pokud neexistuje účetní doklad, tlačítko je neaktivní, pokud existuje účetní doklad, lze si ho prohlédnout
    • Přiznání DPH - pokud doklad není součástí žádného daňového přiznání, je tlačítko neaktivní, pokud je doklad zařazen do daňového přiznání, lze si ho tímto tlačítkem prohlédnout
    • UDD - při neexistenci je tlačítko neaktivní, pokud existuje, lze si konkrétní univerzální daňový doklad/y tímto tlačítkem prohlédnout
    • Prvotní doklad - umožňuje ke každému řádku typu úhrada dokladu zobrazit prvotní doklad, který byl pokladním dokladem uhrazen, tlačítko je aktivní jen pokud prvotní doklad existuje, při neexistenci prvotního dokladu je tlačítko neaktivní
  • doklady lze na pokladně vystavit / vyplatit / vytisknout i v případě, že není znám kurz
  • kurz lze do uhrazeného pokladního dokladu doplnit az dodatečně


Pořízení pokladního dokladu

Příklad Příklad
Jak rychle a jednoduše pořídit nový výdajový pokladní doklad?


Pokud je formulář volán klávesou pro Nový záznam z formuláře 03509 - Pokladní doklad, otevírá se prázdný formulář s některými již předvyplněnými údaji dle vybrané pokladny a umožňuje pořízení pokladního dokladu. Funkce je také prohlížecí, a to pokud je volána klávesou Výběr z formuláře 03509 - Pokladní doklad. U dokladu ve stavu Chybový či Doplněn umožňuje úpravu některých dat.


Obr. 03520/2 Pořízení pokladního dokladu


Pokud pokladní vybere pro příjmový nebo výdajový pokladní doklad z nabídky účelů plateb takový, který má vazbu na DPH, v detailu řádku pokladního dokladu se zobrazí položky pro vyplnění všech podstatných náležitostí pro účely DPH, mimo jiné také Firma (s vazbou na číselník organizací), Evidenční číslo daňového dokladu a Datum uskutečnění zdanitelného plnění. Náležitosti vyplněné v řádku pokladního dokladu (Evidenční číslo daňového dokladu, DIČ firmy, DUZP, sazba DPH, základ daně a daň) jsou automaticky přebírány do podkladů pro sestavení daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení za příslušné daňové období.


Tlačítka pro pořízení pokladního dokladu

Pro pořízení pokladního dokladu jsou určena tlačítka:

Pozor Pozor
Tlačítka Úhrady s vazbou na doklad, Příjem a Výdaj se nikde nenastavují a jsou vždy viditelná. Obě tlačítka pro IPS Příjmový doklad IPS a Výdajový doklad IPS jsou vidět pouze v případě, kdy má pokladna v číselníku 03562 - Pokladny zaškrtnuto zatržítko IPS. Navíc jsou vidět pouze před pořízením prvního řádku dokladu, poté se již nezobrazují. Doklad IPS smí mít totiž pouze jeden řádek.


Úhrady s vazbou na doklad

Použitím tlačítka Úhrady s vazbou na doklad se otevře seznam závazků 03573 - Doklady k úhradě. Použitím se tlačítko zvýrazní zeleně. Při úhradě závazku nebo pohledávky v cizí měně lze automaticky přednastavit pomocí R_SQL parametru účel platby a datum / druh kurzu, které se budou vyplňovat do generovaného řádku pokladního dokladu. Úhradě pokladního dokladu v cizí měně, který je navázán na zálohový list a který má současně nevyplněnou částku v domácí měně, je zamezeno pomocí nové zprávy v kontrolním infookně.


Úhrady pohledávky bankovní kartou na pokladně

Pohledávky lze hradit bankovní kartou přímo na pokladně. K úhradě slouží tlačítko Uhradit kartou. Více informací uvedeno zde.

Poznámka Poznámka
Postup popsán zde.


Úhrada zálohového listu v cizí měně pokladnou

Je umožněna úhrada zálohového listu také v cizí měně pokladnou v téže měně bez zadání kurzu. Kurz lze zadat až před uzavřením příslušného řádku. Po uzavření řádku se teprve vytvoří generovaný doklad ze zálohy. Nainstalována úprava související s importem kurzovního lístku ČNB do druhu kurzu Denní kurz (NB). Tento druh kurzu si lze nastavit k účelu plateb pro úhradu zálohy v cizích měnách.


Obr. 03520/3 Nastavení druhu kurzu "Denní kurz (NB)" ve formuláři 03563 - Účely platby pro úhradu zálohy v cizích měnách


Při proplácení zálohového listu v souvislosti s poskytnutím zálohy zaměstnanci v cizí měně na zahraniční pracovní cestu (úhrada s vazbou na doklad) se může stát, že v řádku pokladního dokladu nebude doplněn kurz pro přepočet cizí měny na Kč, protože dosud nebyl pro daný den zveřejněn. To znamená, že řádek pokladního dokladu bude ve stavu Doplněn. Pokladní doklad bude uhrazen. Kurz bude doplněn následně a pak teprve bude řádek pokladního dokladu uzavřen. V tomto případě se:

  • pohledávka ze zálohy bude generovat až v okamžiku doplnění kurzu a uzavření řádku pokladního dokladu
  • druh kurzu Denní kurz (NB) uvedený v číselníku účelů plateb 03563 - Účely platby se pro účel související s poskytnutím zálohy v cizí měně do řádku pokladního dokladu předvyplní a bude primárně editovatelný
  • proplacený pokladní doklad obsahující řádky s neuvedeným kurzem bude v přehledu podbarven oranžovou barvou a bude zde přednostně umístěn v horní části formuláře, aby uživateli připomínal, že je třeba řádek dokladu doplnit a uzavřít


Obr. 03520/4 Oranžové podbarvení řádku ve formuláři 03509 – Pokladní doklad

Poznámka Poznámka
Řádek pokladního dokladu v cizí měně lze uložit bez kurzu této měny a pokladní doklad uhradit v tomto stavu pouze za předpokladu, že měna pokladny se shoduje s měnou hrazeného prvotního dokladu. V opačném případě je kurz nutný.


Úhrady jiných pohledávek v cizích měnách na pokladně

Hradit jiné pohledávky lze ponovu jak na pokladně v CZK, tak i na pokladně vedené v cizí měně. K pokladnímu dokladu, kterým se hradí jiná pohledávka v cizí měně, lze ponovu automaticky generovat daňový doklad (UDD). Tyto doklady lze přímo z pokladního dokladu vytisknout a předat plátci jako plnohodnotný daňový doklad. Daňové doklady lze odesílat také e-mailem na tlačítko, a nebo zcela automaticky pomocí plánované úlohy v iFIS/Plánovač.

Poznámka Poznámka
Podrobnější informace uvedeny zde.


Příjem

Tlačítko Příjem je určeno pro vystavení příjmového pokladního dokladu. Otevírá se formulář 03510 - Řádek pokladního dokladu. Použitím se tlačítko zvýrazní zeleně.


Výdaj

Tlačítkem Výdaj lze vystavit výdajový pokladní doklad. Vyvolá formulář 03510 - Řádek pokladního dokladu. Použitím se tlačítko zvýrazní zeleně.


Příjmový doklad IPS

Tlačítkem Příjmový doklad IPS se vyvolá formulář 03527 - Příjmový doklad IPS. Tlačítko se zobrazí pouze u pokladny, která má v číselníku pokladen ve formuláři 03562 - Pokladny zaškrtnutý příznak pro povolení IPS:

  • pokud je zatržítko zaškrtnuto, na pokladně jsou umožněny platby IPS
  • zároveň se při pořízení pokladního dokladu ve formuláři 03520 - Pokladní doklad zobrazí navíc tlačítka pro pořízení pokladního dokladu IPS Příjmový doklad IPS a Výdajový doklad IPS
  • tlačítka jsou v pokladním dokladu viditelná pouze v případě, kdy má pokladna v číselníku pokladen zaškrtnuto zatržítko IPS
  • navíc jsou vidět pouze před pořízením prvního řádku dokladu, poté se již nezobrazují, doklad IPS smí mít totiž pouze jeden řádek
  • pokud není u dané pokladny zaškrtnuto, tlačítka Příjmový doklad IPS a Výdajový doklad IPS se při pořízení pokladního dokladu ve funkci 03520 - Pokladní doklad vůbec nezobrazí
  • u dokladů IPS se navíc zobrazuje tlačítko Uhradit hotovostí


Výdajový doklad IPS

Tlačítkem Výdajový doklad IPS se vyvolá formulář 03526 - Výdajový doklad IPS. Tlačítko se zobrazí pouze u pokladny, která má v číselníku pokladen ve formuláři 03562 - Pokladny zaškrtnutý příznak pro povolení IPS. Pro výdajový doklad IPS platí obdobné informace, jako jsou uvedeny výše v kapitole Příjmový doklad IPS.


Další tlačítka ve formuláři

Další tlačítka ve formuláři:

  • Historie - zobrazí historii pokladního dokladu
  • Kontroly - aktualizuje upozornění v kontrolním infookně
  • Storno řádky - stornuje řádku pokladního dokladu, na které je umístěn kurzor
  • Otevřít hotovostní zásuvku - otevře hotovostní zásuvku pokladny
  • Tisk dokladu:
    • umožní rychlé vytisknutí pokladního dokladu
    • musí být předem nadefinována hlavní sestava, která se má tisknout
    • pokud není předem nadefinována hlavní sestava, která se má tlačítkem tisknout, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn
  • zelené proměnlivé tlačítko Uhradit/Přijmout/Uhradit hotovostí - umožní doklad uhradit, přijmout hotovost nebo uhradit doklad hotovostí
  • tlačítko Uhradit kartou - tlačítko pro úhradu pohledávky bankovní kartou na pokladně:
    • tlačítko Uhradit kartou převede doklad do uhrazeného (vyrovnaného) stavu
    • pokud jsou všechny řádky dokladu v uzavřeném stavu, doklad se automaticky převede do stavu Uzavřen
    • musí však být připojen terminál pro platbu kartou
    • není-li připojen terminál pro platbu kartou, je o této skutečnosti uživatel informován
    • více informací uvedeno zde


Zatržítka ve formuláři

Formulář obsahuje zatržítka:

  • Po úhradě dokladu přejít na přehled pokladních dokladů - po úhradě se přejde na přehled pokladních dokladů
  • Po úhradě dokladu přejít na nový pokladní doklad - po úhradě se přejde na další nový pokladní doklad
  • S tiskem - tisk při úhradě dokladu
  • Otevírat hotovostní zásuvku - bude se otevírat hotovostní zásuvka pokladny


Položky formuláře

V záhlaví formuláře jsou tyto položky:

  • Pokladna - název pokladny
  • Pokladník:
    • odpovědná osoba za pokladnu
    • sdílení pokladny je možné
    • může být více osob odpovědných za pokladnu (více pokladníků), což dříve nebylo možné
    • zejména pro možnost zástupu na pokladně, například z důvodu nemoci, atd.
  • NS - nákladové středisko z číselníku nákladových středisek
  • Aktuální období - aktuální období této pokladny
  • Zůstatek - zůstatek na pokladně k aktuálnímu datu
  • Měna - měna pokladny


Druhá část se záhlavím pokladního dokladu obsahuje položky:

  • Datum a čas vystavení - přesný datum a čas vystavení pokladního dokladu
  • Č. transakce kartou - číslo transakce platební kartou na platebním terminálu
  • Od koho / komu:
    • určuje náplň hodnoty do druhé vedlejší položky, tedy odkud bude tato hodnota vybírána
    • v lokálním parametru SUBJCSL lze přednastavit, z jakého číselníku se bude vybírat subjekt do položky Od koho / komu při vytváření pokladního dokladu
    • parametr může obsahovat hodnoty O, F nebo N, kde:
      • O = Osoby - subjekt dokladu bude vybírán z číselníku osob
      • F = Firmy - subjekt dokladu bude vybírán z číselníku organizací
      • N = Bez vazby - subjekt bude možné při vytváření nového pokladního dokladu zadat ručně bez vazby na jakýkoli číselník
    • hodnotu nastavenou parametrem SUBJCSL lze v pokladním dokladu změnit
  • Komentář - libovolná poznámka k pokladnímu dokladu
  • Stav dokladu - stav pokladního dokladu
  • Stav úhrady - stav úhrady pokladního dokladu
  • Interní č. - interní číslo pokladního dokladu
  • Číslo dokladu - číslo dokladu (dostane až po stisku tlačítka Uhradit/Přijmout/Uhradit hotovostí) / období pokladního dokladu s uvedením měsíce a roku


V této části se dále nachází tzv. Kontrolní infookno. Více informací uvedeno zde.


Řádky obsahují tyto položky:

  • Č. ř. - číslo řádku pokladního dokladu
  • Účel:
    • za jakým účelem byl pokladní doklad vystaven
    • z číselníku účelů plateb
    • účel platby se nadefinuje ve formuláři 03563 - Účel platby
  • Přijato - přijato
  • Vydáno - vydáno
  • Úl. - číslo úlohy
  • Prv. doklad - číslo prvotního dokladu
  • Poznámka - libovolná poznámka k dokladu
  • S% - daň z přidané hodnoty
  • Sazba DPH - sazba daně z přidané hodnoty
  • P% - poměrný koeficient odpočtu daně
  • Stav - stav dokladu
  • Variabilní s. - variabilní symbol
  • Specifický s. - specifický symbol
  • NS - nákladové středisko z číselníku nákladových středisek
  • Dat. usk. zd. plnění - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  • Základ DPH v Kč - cena bez daně z přidané hodnoty
  • DPH v Kč - hodnota daně z přidané hodnoty
  • Příjem v měně dokl. - přijato v cizí měně
  • Výdaj v měně dokl. - vydáno v cizí měně
  • Den kurzu dokladu - den kurzu hrazeného dokladu
  • Kurz dokladu - kurz prvotního dokladu
  • Měna - název měny prvotního dokladu
  • Počet jednotek - počet jednotky měny prvotního dokladu
  • Druh kurzu dokladu - druh kurzu dokladu
  • UDD:
  • NIP:
  • TA - typ akce
  • Akce
  • Komplexní položka
  • Příjem v Kč - příjem v CZK
  • Výdaj v Kč - výdaj v CZK
  • Den kurzu pokladny - den kurzu pokladny
  • Kurz pokladny - kurz pokladny
  • Měna - měna pokladny
  • Počet jed. c. - počet jednotek cizí měny v kurzu pokladny
  • Druh kurzu pokladny - druh kurzu pokladny
  • Účetní doklad - číslo účetního dokladu
  • Č. objednávky - číslo objednávky:
    • k vystavovanému běžnému výdajovému pokladnímu dokladu lze připojit související objednávku a tím ji vyřadit z blokace rozpočtu
    • více informací k připojení objednávky k výdajovému pokladnímu dokladu naleznete ve formuláři 03510 - Řádek pokladního dokladu
  • Firma - firm
  • Evidenční č. daňového dokladu - evidenční číslo daňového dokladu
  • Id řádku - interní číslo řádku pokladního dokladu


Obr. 03520/5 Výběr subjektu z číselníku osob při pořízení pokladního dokladu po nastavení parametru SUBJCSL na hodnotu "O" = Osoby


Blok K úhradě

Blok K úhradě obsahuje:

  • položky:
    • Celkem příjem
  • Přijato - celkem přijato
    • Vydáno - celkem vydáno
  • měnu pokladny
  • zelené proměnlivé tlačítko Uhradit/Přijmout/Uhradit hotovostí:
    • převede finanční stav pokladního dokladu z hodnoty Nevyrovnáno na Vyrovnáno
    • pokud jsou všechny řádky dokladu v uzavřeném stavu, doklad se automaticky převede do stavu Uzavřen
    • pokud není doklad uhrazený, zobrazuje se růžovým podbarvením, teprve po úhradě se změní na šedivý
    • šedivé doklady již nelze upravovat, růžové lze ještě upravit


Pokud je pokladní doklad ve stavu Chybový, znamená to, že má alespoň na jedné řádce uveden chybový stav. U stavu Doplněn to platí obdobně.


Kontrolní infookno

Formulář obsahuje kontrolní infookno, které pomáhá uživateli při vytváření pokladního dokladu a má za úkol upozornit zejména na nedostatky, které brání jeho uhrazení a další práci s dokladem. Uživatel je v kontrolním infookně dokladu v průběhu jeho zaevidování upozorňován hlášeními. Navádí uživatele, které části dokladu zkontrolovat. Tlačítkem Kontroly lze upozornění v kontrolním infookně aktualizovat. Více informací ke kontrolnímu infooknu a jeho funkcím naleznete zde. Pokud je v kontrolním infookně červená blokující hláška nebo oranžová hláška, kterou je nutné přečíst a potvrdit, zeleným tlačítkem Uhradit/Přijmout/Uhradit hotovostí se zobrazí hláška, že doklad nelze uhradit s odkazem do kontrolního infookna.


Obr. 03520/6 Hláška s odkazem do kontrolního infookna


V kontrolním infookně se můžou objevit například tyto hlášky:

  • "Datum vystavení není v souladu s obdobím dokladu" - oranžová potvrzující hláška, která má za úkol upozornit na nesoulad aktuálního období pokladny a data vystavení pokladního dokladu
  • "Nelze uhradit pokladnou EET - u řádku č. xxx chybí účel platby" - červená blokující hláška, která upozorňuje na chybějící účel platby
  • "Nelze uhradit pokladnou EET - u řádku č. xxx chybí sazba daně" - červená blokující hláška, která upozorňuje na chybějící sazbu daně¨
  • "Není vyplněn subjekt dokladu" - červená hláška, která upozorní uživatele, že nejsou vyplněny položky Od koho / komu
  • "Na řádku xxx nejsou doplněny povinné údaje" - oranžová potvrzující hláška
  • "Řádek xxx, yyy hradí doklad zapsaný s jinou osobou" - oranžová potvrzující hláška
  • "Není zapsán žádný řádek dokladu" - červené upozorní, že není vytvořen žádný řádek dokladu
  • "Nelze uhradit pokladnou EET - řádky obsahují účely s vazbou i bez vazby na EET" - červená blokující hláška
  • "Uskutečněna změna období tohoto dokladu"


Obr. 03520/7 Nová hláška v kontrolním infookně ve formuláři 03520 - Pokladní doklad


Poznámka Poznámka
Červeným a také oranžovým potvrzujícím hláškám je nutné věnovat značnou pozornost. Nutí uživatele si hlášku přečíst a označit ji jako přečtenou zatržením zatržítka před touto hláškou. Po označení zatržítkem změní tato hláška barvu na zelenou. Doklad tak je možné uhradit. Oranžová potvrzující hláška se tak chová obdobně jako červená blokující hláška a brání uhrazení dokladu.


Neidentifikované platby (NIP)

Když se na řádku pokladního dokladu vybere účel platby, který je navázán na účetní pravidlo určené pro neidentifikované platby (NIP), pak při úhradě takového pokladního dokladu vznikne debet a kredit fiktivního bankovního úču NIP. Pokladní doklad NIP může mít jen jeden řádek, právě ten s NIP účelem. Pokud pokladní doklad obsahuje řádek s neidentifikovanou platbou, pak se v jeho hlavičce ve formuláři 03520 - Pokladní doklad objeví tlačítko NIP sloužící k prohlížení vygenerovaných bankovních řádků NIP.


Obr. 03520/8 Výběr účelu platby navázaného na neidentifikované platby (NIP) ve formuláři 03510 - Řádek pokladního dokladu



Obr. 03520/9 Tlačítko "NIP" ve formuláři 03520 - Pokladní doklad a jeho použití



Obr. 03520/10 Účel platby navázán na účetní pravidlo určené pro neidentifikované platby (NIP)


Zaokrouhlení

Při pořízení pokladního dokladu v domácí měně je umožněno vybrat si vlastní způsob zaokrouhlení celkové částky uvedené na pokladním dokladu. Výběr lze uskutečnit pomocí roletky Zaokrouhlení, která je viditelná pouze na neuhrazených pokladních dokladech v pokladnách vedených v domácí měně. Uživatel si může vybrat z těchto možností zaokrouhlení:

  • Matematicky
  • Na celé CZK nahoru
  • Na celé CZK dolů


Tisky

Ve formuláři:

  • lze tisknout likvidační list z hlavičky pokladního dokladu (možnost tisku likvidačního listu k pokladním dokladům si můžete vyžádat přes zákaznický Helpdesk)
  • lze pokladní doklad vytisknout, a to klávesou pro Přímý tisk, popřípadě pro Tiskové sestavy


Pomocí tlačítka Tisk dokladu:

  • lze rychle vytisknout pokladní doklad
  • předem musí být nadefinována hlavní sestava, která se má tisknout
  • pokud není předem nadefinována hlavní sestava, která se má tlačítkem tisknout, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn


Provedeny úpravy tisku příjmového pokladního dokladu [[Úhrady pohledávky bankovní kartou na pokladně|uhrazeného bankovní / interní platební kartou na pokladně tak, aby se na nich tiskla informace o úhradě platební kartou s číslem transakce. V iFIS je zavedena možnost generování podpisové doložky k běžným výdajovým pokladním dokladům (pokladní doklady bez vazby na závazky-drobná vydání). Změny se týkají tiskových sestav pokladních dokladů a paragonů:


Obr. 03520/11 Tisková sestava 10092/03520 - Pokladní doklad s informací o úhradě platební kartou a s číslem transakce


Opuštění formuláře

Po stisku klávesy Konec se zobrazí nabídka pro opuštění formuláře s těmito možnostmi:

  • Zpět
  • Zápis a konec
  • Konec



Navazující funkce:

  • 03509 - Pokladní doklad
  • 03510 - Řádek pokladního dokladu
  • 03512 - Platba závazků
  • 03526 - Výdajový doklad IPS
  • 03562 - Pokladny
  • 03563 - Účel platby
  • 03564 - Pokladní doklad
  • 03573 - Doklady k úhradě
  • 08102 - Číselník organizací
  • 09101 - Číselník osob
  • 01408 - Sazebník DPH



Volané sestavy:

  • 10092 - Pokladní doklad
  • 10133 - Likvidační list univerzální



Odkazy:

Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03520&oldid=109716“