Man03510

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

03510 * Řádek pokladního dokladu

Funkce umožňuje pořízení pokladního dokladu, který nemá povahu platby faktury v hotovosti nebo proplacení mezd pokladnou, a jeho účetní likvidaci. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období. Formulář se podobá funkci 03512 - Platba závazků.


Obr. 03510/1 Řádek pokladního dokladu


Funkci lze vyvolat z formuláře 03520 - Pokladní doklad tlačítky:

  • Příjmový doklad
  • Výdajový doklad


Pořízení pokladního dokladu

Vyplněním položky Účel platby se určí:

  • zda pokladní doklad je dokladem daňovým
  • určí se i obsah nabídky na položce Sazba DPH
  • ovlivňuje i položky zdroje financování (nákladové středisko, typ akce, akce, komplexní položka):
    • určuje, zda jsou položky povinné, nepovinné nebo zakázané
    • položky zdrojů financování lze vybrat pomocí klávesy pro Seznam hodnot
  • účelem platby je dána i účetní likvidace pokladního dokladu
Pozor Pozor
Zdroj financování nebude možné na pokladním dokladu vyplnit, pokud je zvolen účel, který ho má zakázaný.


Položky Základ DPH a Přijato jsou na sobě závislé a nezáleží na tom, která je vyplněna dříve. Podle sazby DPH se dopočte jedna z druhé. Lokální parametr POKVYDPH řídí způsob výpočtu DPH na pokladním dokladu. Daň na pokladním dokladu se počítá jako zjednodušený daňový doklad koeficientem. Parametr POKVYDPH může obsahovat tyto hodnoty:

  • A - výpočet z ceny celkem koeficientem zaokrouhleným na čtyři desetinná místa
  • N - daň se počítá ze základu


Uložení dokladu

Uložit pokladní doklad lze:

  • tlačítkem Uložit
  • klávesou pro Uložení změn


Po uložení nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.

Poznámka Poznámka
Při vytváření pokladního dokladu a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě, kdy jsou tato data odlišná, je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu.


Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby :

  • Uzavřít - tlačítko ve spodní části obrazovky uzavře pokladní doklad
  • Uzavřít a konec - zelené tlačítko uzavře pokladní doklad a ukončí práci s formulářem


Po uzavření dokladu nelze již většinu údajů měnit.


Rozkontace pokladního dokladu

Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu A, je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat přes formulář 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.


Kontace

Tlačítko Kontace vyvolá formulář 02167 - Modifikace účetní likvidace.


Položky formuláře

V záhlaví formuláře se zobrazují tyto položky:

  • Stav dokladu
  • Interní číslo dokladu
  • Č. účetního dokladu:
    • číslo účetního dokladu
    • z položky lze klávesou Detail/Volání číselníku prohlížet detail účetního dokladu ve formuláři 02115 - Účetní doklad


Formulář obsahuje tyto položky:

  • Účel:
    • z účelů plateb
    • účel platby lze vybrat z formuláře 03567 - Nabídka účelů platby
    • klávesou pro Detail/Volání číselníku na již vyplněném účelu lze zobrazit formulář 03563 - Účely plateb
  • Č. objednávky - spolu s tlačítkem Saldo objednávky
    • umožní připojit k řádku výdajového pokladního dokladu objednávku
    • položka s tlačítkem se objeví jen u výdajového pokladního dokladu
    • více informací naleznete zde
  • Firmě:
    • název firmy
    • položka se objeví jen při výběru účelu platby s vazbou na DPH
  • Ev.č.daň.dokladu:
    • Evidenční číslo daňového dokladu
    • položka se objeví jen při výběru účelu platby s vazbou na DPH
    • v této položce je evidováno evidenční číslo daňového dokladu potřebné pro správné sestavení kontrolního hlášení
  • Variabilní symbol - číslo variabilního symbolu
  • Specifický symbol - specifický symbol
  • Text - libovolná poznámka
  • NS/TA/A/KP - číslo (nákladového střediska, typ akce, akce, komplexní položka)
  • Přijato/Vyplaceno - hodnota částky v příslušné měně
  • Sazba DPH v % - ze sazebníku DPH
  • Zaklad DPH - hodnota v příslušné měně bez DPH
  • DPH - hodnota daně z přidané hodnoty v příslušné měně
  • Datum usk.zd.pl.:
    • Datum uskutečnění zdanitelného plnění
    • povinná položka, pokud je vybrán účel platby s vazbou na DPH
    • doklad je zařazen do daňového přiznání za období určené tímto datem


Pokud pokladní vybere pro příjmový nebo výdajový pokladní doklad z nabídky účelů plateb takový, který má vazbu na DPH, v detailu řádku pokladního dokladu se zobrazí položky pro vyplnění všech podstatných náležitostí pro účely DPH, mimo jiné také Firma (s vazbou na číselník organizací), Evidenční číslo daňového dokladu a Datum uskutečnění zdanitelného plnění. Náležitosti vyplněné v řádku pokladního dokladu (Evidenční číslo daňového dokladu, DIČ firmy, DUZP, sazba DPH, základ daně a daň) jsou automaticky přebírány do podkladů pro sestavení daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení za příslušné daňové období.


Neidentifikované platby (NIP)

Když se na řádku pokladního dokladu vybere účel platby, který je navázán na účetní pravidlo určené pro neidentifikované platby (NIP), pak při úhradě takového pokladního dokladu vznikne debet a kredit fiktivního bankovního úču NIP. Pokladní doklad NIP může mít jen jeden řádek, právě ten s NIP účelem. Pokud pokladní doklad obsahuje řádek s neidentifikovanou platbou, pak se v jeho hlavičce ve formuláři 03520 - Pokladní doklad objeví tlačítko NIP sloužící k prohlížení vygenerovaných bankovních řádků NIP.


Obr. 03510/3 Výběr účelu platby navázaného na neidentifikované platby (NIP) ve formuláři 03510 - Řádek pokladního dokladu



Obr. 03510/4 Tlačítko "NIP" ve formuláři 03520 - Pokladní doklad a jeho použití



Obr. 03510/5 Účel platby navázán na účetní pravidlo určené pro neidentifikované platby (NIP)


Neidentifikované hotovostní platby na pokladně a jejich odesílání do externího systému

V doplňkové likvidaci řádku bankovního výpisu je možné se rozhodnout, zda NIP (neidentifikovaná platba) bude či nebude exportována do navazujících externích systémů (studentské systémy, přihláškové nebo jiné systémy, ...) kvůli párování. Stejná funkcionalita je zavedena i do NIP (neidentifikovaných plateb) v hotovosti na pokladně. Při následném spárování nebo rozpárování této NIP (neidentifikované platby) v iFIS se zjišťuje, zda byla či nebyla na začátku odeslána do externího systému a podle vyhodnocení této situace se poté ne/generují zprávy o spárování či rozpárování do výstupní AQ fronty. V číselníku účelů pokladních dokladů ve formuláři 03563 - Účel platby a také v běžném příjmovém dokladu se pro využití této možnosti nabízejí dvě zatržítka:

  • NIP - účel pro NIP (neidentifikované platby):
    • zatržítko pouze informuje o připojení "NIPovské" účetní likvidace, ta se pozná podle toho, že na druhém řádku má coby zdroj AÚ uvedený účet fiktivního bankovního účtu NIP
    • zatržítko se tedy nedá ovládat jinak než vyplněním účetního pravidla
  • E. (= Export NIP) - označení NIP určené pro export do externích systémů:
    • má se vygenerovaná NIP (neidentifikovaná platba) exportovat do externích systémů?
    • pokud je zaškrtnuto, vygenerovaná NIP (neidentifikovaná platba) se bude exportovat do externích systémů
    • pokud je nezaškrtnuto, vygenerovaná NIP (neidentifikovaná platba) se nebude exportovat do externích systémů
    • zatržítko ovládá přenos NIP do externího systému
    • jeho hodnota má význam jen pro ty účely, které mají první zatržítko zatržené (jsou spojeny s NIP účetním pravidlem)


Upraveny byly tyto formuláře:

  • 03563 - Účel platby
  • 03510 - Řádek pokladního dokladu


Obr. 03510/6 Zatržítka "NIP" a "E." (= Export NIP) ve formuláři 03563 - Účel platby


Ve formuláři 03510 - Řádek pokladního dokladu se po výběru účelu platby NIP Neidentifikované příjmy navíc zaktivní tato zatržítka:

  • Neidentifikovaná platba
  • Export NIP


Obr. 03510/7 Zatržítka "Neidentifikovaná platba" a "Export NIP" ve formuláři 03510 - Řádek pokladního dokladu


Možnost salda objednávky s běžným výdajovým pokladním dokladem

K vystavovanému běžnému výdajovému pokladnímu dokladu lze připojit související objednávku a tím ji vyřadit z blokace rozpočtu. Pokladní doklad lze k objednávce navázat i dodatečně, a to buď ze strany pokladního dokladu, nebo také ze strany objednávky. Připojení pokladního dokladu ze strany objednávky je podmíněno znalostí:

  • přesného data vystavení pokladního dokladu
  • interního čísla odpovídajícího řádku pokladního dokladu


Datum i interní číslo pokladního dokladu lze získat z vytištěného pokladního dokladu.


Na řádku pokladního dokladu zobrazeném ve formuláři 03520 - Pokladní doklad se připojená objednávka zobrazuje v položce Č. objednávky. V detailu řádku výdajového pokladního dokladu je umístěna položka Č. objednávky a vedle ní tlačítko Saldo objednávky. Položka s tlačítkem se objeví jen ve výdajovém pokladním dokladu vyvolaném tlačítkem Výdaj z formuláře 03520 - Pokladní doklad. Objednávku do položky Č. objednávky lze zadat ručně nebo výběrem z formuláře 30338 - Objednávky - výběr. Saldo objednávky s pokladním dokladem ovlivňuje sumární i položkové čerpání rozpočtů. Pokud se do detailu řádku pokladního dokladu zapíše číslo existující objednávky, na pozadí se vygeneruje záznam do salda objednávky, kterým se vyřadí odpovídající část objednávky z blokace rozpočtu. Spárovaná částka objednávky přestane blokovat rozpočet až ve chvíli, kdy připárovaný doklad přejde do stavu Kontován. Storno pokladního dokladu lze dokončit až po odpojení připojené objednávky. Odpárovat objednávku lze ve formuláři 30329 - Saldo objednávky k faktuře klávesou pro Smazání záznamu. Ve formuláři 30327 - Saldo objednávky lze z položky Interní č. klávesou pro Detail/Volání číselníku vyvolat příslušný pokladní doklad s řádkem navázaným na objednávku.


Možnost volného vložení kurzu cizí měny bez vazby na kurzovní lístek

Na řádku běžného pokladního dokladu v cizí měně ve formuláři se v roletce pro položku Druh kurzu nachází hodnota Přímé vložení kurzu pro možnost volného vložení kurzu cizí měny bez vazby na kurzovní lístek, což umožní v běžném pokladním dokladu v cizí měně zadat ručně libovolný kurz cizí měny. Stačí do položky Druh kurzu pomocí roletky vybrat hodnotu Přímé vložení kurzu, což zobrazí položku pro ruční zadání kurzu, kterou je nutné vyplnit. Po zadání částky v cizí měně do položky Přijato či Vydáno podle druhu pokladního dokladu (příjmový/výdajový) se částka v CZK již automaticky vypočte dle zadaného kurzu.


Obr. 03510/8 Možnost přímého doplnění kurzu po výběru hodnoty "Přímé vložení kurzu" do položky "Druh kurzu" v příjmovém pokladním dokladu v cizí měně ve formuláři 03510 - Řádek pokladního dokladu


Úhrady pohledávky bankovní kartou na pokladně

Pohledávky lze hradit bankovní kartou přímo na pokladně. Více informací uvedeno zde.

Poznámka Poznámka
Postup popsán zde.




Navazující funkce:



Volané sestavy:


br>Odkazy:

Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03510&oldid=109121“