Man03509
03509 * Pokladní doklad
Formulář je určený k vytvoření pokladních dokladů a zobrazuje seznam pokladen a již vytvořených pokladních dokladů připadajících na konkrétní pokladnu vybranou v seznamu v levé části obrazovky. Zobrazeny jsou i informace o měně, ve které je pokladna vedena, informace o aktuálním zůstatku dané pokladny, zobrazuje i aktuální kurz měny a obsahuje i všechny další podstatné informace, které uživatel k práci s pokladnou potřebuje, což mu výrazně zjednoduší práci. Pokladna je koncipována tak, aby uživatel mohl provádět běžné práce, pořizovat příjmové a výdajové doklady včetně jejich tisku, převody jednotlivých plateb, jednoduše vybírat doklady určené k úhradě, hromadné platby, účetní likvidace dokladů a všechny další operace, na které je zvyklý, a to na jednom místě, jednoduchým a rychlým způsobem a efektivně, což mu výrazně usnadňuje práci na pokladně a všechny prováděné hotovostní platby. Ve formuláři se zobrazují jen pokladní doklady z otevřených období. Vzhled formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím uživatelského nastavení vzhledu formuláře pomocí ikonky s tzv. "hasákem".
Obr. 03509/1 Pokladní doklad - výběr pokladny
|
Tip |
| Pokud si uživatel přeje vytisknout starý pokladní doklad například z 01/RRRR, tedy z období, které je již uzavřeno, musí se přesunout do prohlížecího formuláře 03530 - Prohlížení pokladního dokladu, odkud si může pokladní doklad vyhledat a vytisknout. |
Popis formuláře
Formulář je určen:
- k pořízení pokladního dokladu do vybrané pokladny
- k prohlížení a úpravám již vytvořeného pokladního dokladu
V levé části jsou zobrazeny jednotlivé pokladny, ke kterým má uživatel přístup. Přístup k pokladnám je definován ve formuláři 03562 - Pokladny. Pokud je překročen limit pokladny, název pokladny se zbarví růžovou barvou. V dolní levé části obrazovky se zobrazují aktuality k datu s tlačítkem Obnovit, které zaktualizuje a obnoví údaje zde uvedené. Obsah aktualit se nastavuje v R_SQL parametru 035_AKTUALITA.
Po výběru pokladny v levé části obrazovky se v druhém bloku v pravé části obrazovky zobrazí seznam jednotlivých pokladních dokladů pořízených a zaevidovaných k vybrané pokladně. Nad tímto blokem se pro přehled zobrazují informace o vybrané pokladně. Kromě názvu aktuálně vybrané pokladny, je zde uveden pokladník, který má pokladnu na starosti, aktuálně otevřené období a zůstatek pokladny včetně měny, ve které je pokladna vedena.
Pod blokem pokladních dokladů se nachází zatržítko Jen doklady z otevřeného období. Pokud není zatrženo, dotahují se doklady ze všech období.
Klávesou pro Přímý tisk, popřípadě pro Tiskové sestavy lze vybrané pokladní doklady vytisknout.
Úhrady pohledávky bankovní kartou na pokladně
Pohledávky lze hradit bankovní kartou přímo na pokladně. Více informací uvedeno zde.
|
Poznámka |
| Postup popsán zde. |
Zobrazení detailu pokladního dokladu
Do detailu jednotlivých pokladních dokladů zobrazených v pravé části obrazovky se lze přemístit klávesou Výběr. Otevírá se formulář 03520 - Pokladní doklad, a to bez ohledu, zda je pokladna vedena v české měně nebo v cizí. V detailu dokladu si pak lze prohlédnout například rozkontaci dokladu nebo prvotní doklad, který byl tímto pokladním dokladem uhrazen.
Pořízení nového dokladu
Zcela nový pokladní doklad lze vytvořit stiskem klávesy pro Nový záznam nebo použitím zeleného tlačítka Nový doklad. Tlačítko Nový doklad lze použít pouze když uživatel stojí v bloku pokladních dokladů. Měna je již předvyplněna podle měny pokladny, do které se nový pokladní doklad pořizuje. Nový doklad lze vytvořit také tlačítkem Kopie, čímž je vytvořena kopie dokladu, na kterém byl v době použití tlačítka umístěn kurzor myši. Kopírovat lze pouze běžný pokladní doklad, který je ve stavu Uzavřen nebo Kontován. Pokladní doklady vázané na závazky nebo pohledávky kopírovat nelze a tlačítko Kopie bude v tomto v případě neaktivní.
Pořídit nový doklad lze:
- tlačítkem Nový doklad nebo klávesou pro Nový záznam - umožní pořídit zcela nový pokladní doklad
- tlačítkem Kopie - pořídí kopii již vytvořeného pokladního dokladu
|
|
Poznámka |
| Číslo dokladu se přiřazuje až při úhradě dokladu, a to i u dokladu vzniklého kopií. |
Tlačítka ve formuláři
Formulář obsahuje tato tlačítka:
- Obnovit:
- tlačítko umístěné v dolním levém okně s aktualitami k datu
- zaktualizuje a obnoví údaje
- Kopie:
- vytvoří kopii již dříve vytvořeného pokladního dokladu, na kterém je v daném okamžiku umístěn kurzor
- tlačítko není aktivní u dokladu, který je ve stavu Stornován nebo Zrušen
- uživatel může vytvořit i několik kopií dokladu, stačí jen zadat počet, kolik dokladů má být kopií pořízeno
- pokud jsou v daném okamžiku otevřena dvě období, systém se uživatele zeptá, do jakého období si přeje nový doklad pořídit
- Storno:
- stornuje doklad
- tlačítko není aktivní u dokladu, který je ve stavu Stornován nebo Zrušen
- nová pokladna nabízí možnost stornovat řádek pokladního dokladu; pokud je doklad již uhrazen, vytvoří se nový storno doklad s opačným pohybem, než měl původní řádek
- Otevřít zásuvku - otevře pokladnu s hotovostí
- Servisní funkce:
- pokud má uživatel na toto tlačítko přístup a je aktivní, umožní změnu období u předem označených pokladních dokladů
- označit pokladní doklady lze pomocí zatržítek uvedených před konkrétním záznamem
- pokud nebyl v předchozím kroku označen žádný záznam, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn
- po stisku tlačítka se otevírá nabídka s možnostmi:
- Zpět
- Změna období označených dokladů
- Tisk:
- umožní rychlé vytisknutí pokladního dokladu
- musí být předem nadefinována hlavní sestava, která se má tisknout
- pokud není předem nadefinována hlavní sestava, která se má tlačítkem tisknout, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn
- Nový doklad:
- vytvoří zcela nový pokladní doklad
- tlačítkem se otevírá prázdný formulář 03520 - Pokladní doklad.
Blok Závěrkové operace
V bloku Závěrkové operace lze sledovat konečný zůstatek pokladny, případné zálohy a částku, kterou lze aktuálně odvést z pokladny. Tato část obsahuje další tlačítka:
- Odvod hotovosti z pokladny:
- umožní rychlým způsobem odvést hotovost z pokladny, čímž je automaticky vytvořen pokladní doklad pro odvod hotovosti z pokladny, jeho id je zobrazeno, pokud není pro odvod dostatečně velká hotovost v pokladně, je uživatel upozorněn
- nadefinuje se ve formuláři 03563 - Účel platby pomocí zatržítka Odvod, které je určeno pro označení jednoho účelu pro odvod hotovosti z pokladny
- pokud se ve formuláři 03509 - Pokladní doklad stiskne tlačítko Odvod hotovosti z pokladny a vybere se z nabídky účel, který nemá ve formuláři 03563 - Účel platby zaškrtnuto zatržítko Odvod, odvod hotovosti z pokladny nebude uskutečněn
- nejvýše jeden z účelů může být vybrán pro pokladní doklad vytvořený tlačítkem Odvod hotovosti z pokladny (ve formuláři 03563 - Účel platby)
- parametr OB_ODVUZ zapíná kontrolu, zda má být odvod hotovosti z pokladny proveden až po uzávěrce tržby (A = zapnuto, N = vypnuto)
- proměnlivé tlačítko Do aktuálního období/Do předchozího období - umožní dodatečné otevření předchozího období, umožní dodatečně pořídit pokladní doklady do předběžně uzavřeného prvního účetního období
Obr. 03509/2 Odvod hotovosti z pokladny
|
|
Poznámka |
| Při vytváření pokladních dokladů a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě odlišnosti je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu. |
V číselníku pokladen ve formuláři 03562 - Pokladny se nacházejí zatržítka:
- A. ot. - je povoleno automatické otevření nového měsíce?
- Z. - je ve formuláři 03509 - Pokladní doklad povolen návrat výchozího období k prvnímu otevřenému období?:
- zatržítko pro povolení návratu do prvního otevřeného období ve formuláři 03509 - Pokladní doklad
- pokud je výchozím obdobím pokladny první otevřené období, tlačítko pro přesun pokladny do vyššího období je aktivní vždy, bez ohledu na nastavení zatržítka
- v pokladním dokladu je umožněna změna období v rámci otevřených účetních období (parametry POKMES1 a POKMES2) také bez ohledu na nastavení zatržítka
Položky formuláře
Záhlaví obsahuje tyto položky:
- Pokladna - název pokladny
- Pokladník:
- odpovědná osoba za pokladnu
- sdílení pokladny je možné
- může být více osob odpovědných za pokladnu (více pokladníků), což dříve nebylo možné
- zejména pro možnost zástupu na pokladně, například z důvodu nemoci, atd.
- Aktuální období - aktuálně otevřené období pokladny
- Zůstatek - zůstatek na pokladně k aktuálnímu datu
- Měna - měna pokladny
Řádky obsahují tyto položky:
- příznak pro označení záznamu
- Doklad č. - pokladní doklad číslo
- Měsíc - měsíc, do kterého byl pokladní doklad pořízen
- Rok - rok, ve kterém byl pokladní doklad pořízen
- Datum - datum vystavení pokladního dokladu
- Účel platby:
- za jakým účelem byl pokladní doklad vystaven
- z číselníku účelů plateb
- účel platby se nadefinuje ve formuláři 03563 - Účel platby
- Celkem - částka celkem (v měně pokladny)
- Poznámka - libovolný komentář
- Úhrada - stav úhrady
- Stav - stav pokladního dokladu
- Interní č. - interní číslo pokladního dokladu
- Pokladník - pokladník
- Přijato Kč - přijato
- Vydáno Kč - vydáno
Součtové položky:
- Součet
- Celkem za všechny doklady
- Měna pokladny
Připojování dokumentů do příloh v hlavičce pokladního dokladu
Také z hlaviček pokladních dokladů lze připojit přílohy. Dosud tato možnost nebyla a bylo možné přikládat dokumenty do příloh pouze z řádků pokladních dokladů.
Přílohy lze přikládat k hlavičce pokladního dokladu následovně:
Přílohy pouze pro čtení:
Vkládání / editace příloh:
Hromadné storno označených neuhrazených dokladů
Umožněno hromadné storno označených neuhrazených pokladních dokladů. Po označení neuhrazených pokladních dokladů je možné je vymazat použitím tlačítka Storno.
Možnost předvyplnění textu účetní věty kontace pokladního dokladu
V iFIS je umožněno snadno zapsat účetní pravidlo, které do textu účetní věty kontace pokladního dokladu zapíše název účelu platby. Více informací uvedeno zde.
Automatické generování účetní likvidace
Lze nastavit, aby docházelo k automatickému generování účetní likvidace pokladních dokladů tzv. tunelem. Při automatickém generování kontace (účetní likvidace) pokladních dokladů tzv. tunelem se ponovu u všech vznikajících účetních vět provádějí také uživatelské kontroly v kontrolním infookně.
Navazující funkce:
- 03510 - Řádek pokladního dokladu
- 03520 - Pokladní doklad
- 03562 - Pokladny
- 03563 - Účel platby
- 03564 - Pokladní doklad
- 08102 - Číselník organizací
- 09101 - Číselník osob
- 01408 - Sazebník DPH
- 01402 - Kurzovní lístek
- 01305 - Účtový rozvrh
- 00308 - Nastavení parametrů
Volané sestavy:
Odkazy:
