Man30327

30327 * Saldo objednávky

Funkce umožňuje spárovat objednávku s dalším dokladem, například s dodavatelskou fakturou, závazkem k zaměstnanci, zálohovým listem, výdajovým pokladním dokladem, atd. Správné propojení objednávky s dalším dokladem je nezbytné pro vyřazení objednávky z blokace finančního rozpočtu a pro související správnou interpretaci zůstatku finančního rozpočtu.

Obr. 30327/1 Saldo objednávek

Formulář lze vyvolat tlačítkem Saldo z přehledového formuláře 30333 - Objednávky - vstup či z detailu dané objednávky z formuláře 30335 - Objednávky - detail.

Tlačítko Saldo v detailu a přehledu objednávek

Pokud je již objednávka spárována s dokladem, rozsvítí se tlačítko Saldo v detailu a přehledu objednávek zelenou barvou. Toto tlačítko lze použít a zobrazí spárování s dokladem.

Obr. 30327/2 Vyvolání formuláře zeleným tlačítkem "Saldo" z detailu objednávky

Tlačítko Saldo určuje, zda je objednávka spárovaná s příslušným dokladem. Tlačítko je viditelné v těchto formulářích:

• v detailu objednávky → formulář 30335 - Objednávky - detail
• v přehledu objednávek → formulář 30333 - Objednávky - vstup

Tlačítko Saldo může být buď:

• zelené - k objednávce je již připárován alespoň jeden doklad
• aktivní - k objednávce dosud není připárován žádný doklad
• neaktivní - není splněna jedna z následujících podmínek

Tlačítko Saldo je aktivní (není zašedivělé) pouze za těchto podmínek:

• uživateli musí být ve formuláři 00210 - Správa uživatelů a přístupů přidělena akce ZSVYOBS pro aktivaci tlačítka
• vystavená objednávka:
  • nesmí být souhrnná, tzn. v přehledovém formuláři 30333 - Objednávky - vstup musí být ve sloupci označeném písmenem S uvedena hodnota N
  • musí být ve stavu Uzavřená, Potvrzená nebo Schválená
• formulář 30335 - Objednávky - detail s detailem vystavené objednávky musí být navíc v editačním režimu

Postup párování objednávek

Uživatel nejdříve musí uvést číslo doladu do položky Interní č., a to jedním z následujících způsobů:

• výběrem z F3 nabídky:
  • z položky Interní č. použije klávesu pro Seznam hodnot (F3)
  • u závazků se otevírá formulář 03233 - Výběr závazků pro výběr závazků
  • vyhledaný doklad si lze ještě prohlédnout klávesou Výběr
  • klávesou Výběr (Enter) se doklad připojí do řádku párovacího formuláře
  • v případě, kdy číslo dokladu uživatel nezná
• nebo ručním zadáním přímo do položky Interní č.:
  • pokud číslo dokladu uživatel zná
  • na položce Interní č. zadá číslo dokladu a potvrdí
  • musí se však vždy jednat o číslo, pod kterým byl doklad zaevidován v evidenci iFIS
• tlačítkem Vyhledat a připojit nový doklad:
  • otevře průvodce pro připojení dokladu
  • uživateli dává možnost vyhledat daný doklad pomocí zadaných kritérií
  • více informací uvedeno zde

Obr. 30327/3 Výběr z položky "Interní č."

Po připárování dokladu k objednávce dojde ke změně stavu salda objednávky. V případě vyúčtování celé hodnoty objednávky se změní stav salda na Vyúčtováno. Objednávka, která byla spárována jen částečně, může být ještě spárována s dalšími doklady nebo vyřazena ze salda bez spárování. Pro výběr dalšího dokladu, který má být k objednávce připárován, je nutné použít klávesu pro Nový záznam.

Hodnota pole Částka objednávky určuje, v jaké výši bude uvolněna blokace touto objednávkou. Uvolnění blokace objednávky z titulu spárování s dokladem znamená, že rozpočet, který byl doposud blokován objednávkou, přestává blokovat objednávka (v uvedené výši) a úlohu blokace přebírá připárovaný doklad. Hodnota objednávky a dokladu ale nemusí být ve stejné výši:

	Příklad
	Příklad č. 1: Objednávka byla vystavena na částku 10.000,- Kč a touto celkovou částkou blokuje finanční rozpočet. Pokud byl k této objednávce doručen jediný doklad na částku 9.000,- Kč, při párování do položky Částka zapíšeme částku 10.000,- Kč. Zajistíme tím, že objednávka zcela přestává blokovat finanční rozpočet. Rozpočet nadále blokuje už pouze doklad částkou 9.000,- Kč.

Příklad

Příklad č. 2: Objednávka byla vystavena na částku 10.000,-Kč a touto celkovou částkou blokuje finanční rozpočet. Pokud k této objednávce byl dosud doručen jediný doklad na částku 6.000,- Kč, a zároveň se očekává, že dodavatel zašle ještě další doklad - doplatek, pak při párování do položky Částka zapíšeme částku 6.000,- Kč. Zajistíme tím, že objednávka nadále blokuje finanční rozpočet částkou 4.000,- Kč. Rozpočet současně začíná blokovat doklad částkou 6.000,- Kč. Párování dokončíme klávesou Uložení změn + Konec.

Při párování probíhá kontrola na již vložený doklad. Pokud tedy byl doklad s danou objednávkou již spárován, objeví se uživateli upozornění.

Jednu objednávku lze pokrýt více doklady najednou, tzn. postupným napárováním lze k jedné objednávce navázat více dokladů, a to až do výše celkové částky. Stejně to funguje i naopak, s jediným dokladem může být spárováno několik objednávek.

Připojit lze rovněž zálohové listy. Vazba mezi přijatým závazkovým zálohovým listem a objednávkami se automaticky ukládá do salda objednávky. Na volaném seznamu závazku ve formuláři 03233 - Výběr závazků se zohledňují nastavené hodnoty na roletě Typ dokladu. Pokud je z formuláře 03233 - Výběr závazků vybrán zálohový list, do formuláře 30327 - Saldo objednávky se předvyplní spárovaná částka ve výši 0,- Kč.

Tlačítka ve formuláři pro párování objednávek

Formulář obsahuje tato tlačítka:

• Vyřazení ze salda - vyřazení objednávky z blokace rozpočtu
• Zařazení do salda - zařazení objednávky do blokace rozpočtu
• Detail dokladu - zobrazí detail připojeného dokladu
• Vyhledat a připojit nový doklad - pomůže vyhledat odpovídající doklad a připárovat ho k objednávce
• Uložení + Konec - uloží změny a ukončí práci ve formuláři
• Konec - ukončí práci ve formuláři bez uložení změn

Tlačítka a jejich podrobný popis najdete v následujících kapitolách.

Tlačítko Vyřazení ze salda

Pro vyřazení objednávky ze salda je určeno tlačítko Vyřazení ze salda. Vyřadit ze salda lze také objednávku ve stavu Požadavek. Vyřadit ze salda lze buď celou zbývající částku, nebo jen její část. Záznam o provedeném vyřazení ze salda je zobrazen v okně párovacího formuláře na samostatném řádku.

Tlačítko Zařazení do salda

Zařadit objednávku do salda lze tlačítkem Zařazení do salda. Zařazením objednávky do salda dojde k zařazení objednávky do blokace rozpočtu. Objednávky, které daný rozpočet blokují, lze zobrazit ve formuláři 02414 - Čerpání rozpočtu úplné.

Tlačítko Detail dokladu

Pod tlačítkem Detail dokladu se skrývá stejná funkcionalita jako při použití klávesy pro Detail/Volání číselníku z položky Interní č., pouze s tím rozdílem, že tlačítko Detail dokladu lze použít z kterékoli položky na příslušném řádku.

Tlačítko Vyhledat a připojit nový doklad

Tlačítkem Vyhledat a připojit nový doklad se otevře průvodce pro připojení dokladu. V průvodci lze dodatečně připojit existující pokladní doklad nebo závazek (fakturu, vyúčtování).

Po rozkliknutí roletky u položky Typ dokladu si lze vybrat, z jakých typů dokladů si přeje provést vyhledávání. Na výběr má z těchto možností:

• Závazek (faktura, vyúčtování)
• Výdajový pokladní doklad

Výchozí volba je zde nastavena na Závazek (faktura, vyúčtování).

Průvodce pro připojení dokladu obsahuje také další položky pro vyhledání, a to na základě výběru do položky Typ dokladu:

• pokud je vybrána do položky Typ dokladu možnost Závazek (faktura, vyúčtování) jsou aktivní tyto položky:
  • Interní číslo dokladu - pokud je nastavena volba Závazek (faktura, vyúčtování), pod položkou Interní číslo dokladu lze pomocí klávesy pro Seznam hodnot vybrat závazek stejným způsobem jako z položky Interní č. z řádku 30327 - Saldo objednávky
  • Evidenční číslo dokladu
  • Částka objednávky
• pokud je do položky Typ dokladu vybrána možnost Výdajový pokladní doklad, zobrazí se navíc položky:
  • Datum vystavení pokladního dokladu
  • místo položky Interní číslo dokladu položka Interní číslo spolu s tlačítkem Vyhledat
  • ID řádku

Průvodce pro připojení dokladu obsahuje také tlačítko Připojit doklad. Po stisku tlačítka Připojit doklad nebo klávesy pro Uložení změn dojde k vygenerování nového záznamu a aktualizace položky podle vybraného typu dokladu.

Obr. 30327/4 Použití tlačítka "Vyhledat a připojit nový doklad" pro otevření "Průvodce připojením dokladu"

Tlačítko Uložení + Konec

Tlačítkem Uložení + Konec dojde k uložení změn a návratu zpět do formuláře objednávek, tlačítko Saldo v detailu a přehledu objednávky se po spárování objednávky s dokladem rozsvítí zelenou barvou.

Tlačítko Konec

Tlačítkem Konec dojde k ukončení formuláře. Uživatel je navrácen zpět do volaného formuláře.

Položky formuláře

Formulář obsahuje tyto položky:

• Dodavatel - dodavatel
• Popis - popis dokladu
• Stav - stav dokladu
• Typ d. - typ dokladu (například faktura, závazek k zaměstnanci, zálohový list, výdajový pokladní dokladu, atd.)
• Dat. splatn. - datum splatnosti
• Částka - částka na dokladu
• položka s měnou - měna dokladu
• Saldo - stav salda dokladu
• Var. symbol - variabilní symbol
• Úl. - číslo úlohy
• Doklad č. - číslo dokladu dodavatele nebo číslo vyúčtování
• Interní č.:
  • číslo, pod kterým je připojený doklad zaevidován v iFIS
  • uživatel číslo dokladu doplní buď ručně, nebo pomocí klávesy pro Seznam hodnot a výběrem z formuláře 03233 - Výběr závazků, případně přes tlačítko Vyhledat a připojit nový doklad
  • doplněné číslo dokladu je vždy kontrolováno proti evidenci dokladů v iFIS
• Blokace objed.:
  • částka objednávky, která je pokryta připárovaným dokladem
  • je plněna jen do částky celkové hodnoty objednávky
  • přepsáním ji lze měnit

Formulář obsahuje součtová pole:

• Celkem bez DPH - celkem objednáno za objednávku
• DPH do nákladů - celkem DPH do nákladů
• Celkem náklad - celkem objednáno za celou objednávku
• Celkem spárováno - částka objednávky, která je pokryta připárovanými doklady
• Zbývá spárovat - částka objednávky, která blokuje rozpočet

Evidence objednávek s / bez DPH s využitím DPH sazeb a koeficientu DPH

U objednávek, u nichž je zapnuta funkcionalita evidence objednávek s / bez DPH s využitím DPH sazeb a koeficientu DPH, se navíc objeví další součtové položky:

• Celkem bez DPH
• DPH do nákladů

Obr. 30327/5 Formulář se zapnutou funkcionalitou

	Poznámka
	Více informací uvedeno zde.

Navazující funkce:

• 30335 - Objednávky - detail
• 30333 - Objednávky - vstup
• 30337 - Rozpis zdrojů financování
• 03230 - Přehled dodavatelských faktur
• 30329 - Saldo objednávek k faktuře
• 03231 - Prohlížení dodavatelských faktur

Volané sestavy:

• 13027 - Vyúčtování k objednávce