Man03713

03713 * Ruční párování jiných pohledávek

Zpracování řádků bankovního výpisu vyžaduje rozdílné postupy a tomu je přizpůsobena organizace formuláře do třech záložek:

• Řádky BV
• Rozpisy
• Řádky pro doplňkovou likvidaci

Obr. 03713/1 Ruční párování jiných pohledávek

	Pozor
	Párovací formuláře nelze spouštět přímou navigací.

Řádky BV → Jiné pohledávky

Na záložce se umožňuje ruční párování jiné pohledávky s řádkem bankovního výpisu, účetní likvidace řádku bankovního výpisu, částečná platba jiné pohledávky a souhrnná platba pohledávek.

	Pozor
	Pracuje-li současně jiný uživatel s touto funkcí nebo s funkcí 03712 - Automatické párování jiných pohledávek může se stát, že je uživatel upozorněn na uzamčení záznamu jiným uživatelem nebo vyzván k aktualizaci dat novým dotazem.

V bloku řádků bankovních výpisů jsou vybrány řádky, jejichž hodnota je na straně Kredit. Jednotlivé řádky bankovních výpisů je možné prohlížet stiskem klávesy Výběr, doplňovat položku Poznámka, která je přístupná pro editaci, nebo vytvořit či prohlédnout UDD připojené k řádku.
V bloku jiných pohledávek jsou vybrány doklady, které již byly uzavřeny, jsou saldokontně nevyrovnány a jsou určeny k úhradě příkazem nebo inkasem. V případě, že je zapotřebí prohlížet prvotní doklad, použijeme klávesu Výběr. Párovat je možno pouze pohledávku s řádkem bankovního výpisu ve stejné měně. Během párování je zobrazena účetní likvidace řádku bankovního výpisu. Je-li účetní likvidaci opuštěna bez jejího uložení, jsou změny odvolány a doklady tudíž nejsou vyřazeny ze salda.

Účetní likvidace řádku

Po označení řádku bankovního výpisu kurzorem lze vybrat volbu Účetní likvidace řádku (lze též kombinací kláves Alt + L). Následně je zobrazen formulář Účetní likvidace, ve kterém řádek bankovního výpisu účetně zlikvidujeme (viz. kapitola Účetní likvidace). Po uložení kontace a opuštění účetní likvidace je řádek bankovního výpisu vyřazen z výběru. Řádek nebude svázán s žádnou jinou pohledávkou.

Spárování

Tuto volbu lze vybrat tlačítkem Spárování (lze též kombinací kláves Alt + S) saldokontně vyrovnáme kurzorem označený řádek bankovního výpisu s kurzorem označenou jinou pohledávkou. Funkce kontroluje, zda rozdíl mezi částkami na řádku a na pohledávce nepřesahuje nastavenou toleranci v parametrech systému a zda se nejedná o částečnou platbu. Pokud je tolerance nižší než rozdíl a částka na jiné pohledávce vyšší než na bankovním řádku, je možno použít volbu částečná platba. Částečnou platbu musíme použít i tehdy, jestliže se rovná částka na bankovním řádku částce na jiné pohledávce, avšak jiná pohledávka byla již dříve splácena částečnými platbami. Po uložení a opuštění účetní likvidace jsou řádek i jiná pohledávka vyřazeny z výběru.

Částečná platba

Tato volba umožňuje přiřadit jiné pohledávce částečnou platbu. Jiné pohledávce označené kurzorem se bude přidělovat řádek bankovního výpisu označený také kurzorem. Po provedení funkce se přepočítá částka u jiné pohledávky a řádek bankovního výpisu bude vyřazen z výběru. Pokud na jiné pohledávce už nezbývá ke spárování žádná částka, je jiná pohledávka také vyřazena z výběru.

Souhrnná platba

Pokud se jedním bankovním řádkem platí více jiných pohledávek, použijeme tuto volbu postupně na všechny příslušné jiné pohledávky. Po každém kroku jiná pohledávka z výběru zmizí, po posledním kroku, kdy se součet částek na spárovaných jiných pohledávkách rovná částce na bankovním řádku, zmizí z přehledu i bankovní řádek.
V této volbě máme možnost určit částku ke spárování. Předem je nabídnuta menší z částek na jiné pohledávce a na řádku bankovního výpisu, ale tuto částku je možno podle potřeby libovolně změnit.

Záložka Doplňková likvidace

Na této záložce se umožňuje hromadná účetní likvidace vybraných řádků bankovního výpisu dle stejného účetního předpisu. Řádky určené k likvidaci označíme. Ve spodním bloku vybereme účetní pravidlo z nabídky nebo vybereme pravidlo doplňkové likvidace a tím se nám předvyplní i jeho účetní pravidlo. Pokud jsou v doplňkovém pravidle předvyplněny i položky pro generování UDD, pak se toto předvyplnění překopíruje i do bloku "Pokyny k vystavení souhrnného daňového dokladu". Je-li položka "Typ UDD" neprázdná, generuje se pro všechny zlikvidované řádky výpisu jediný souhrnný univerzální daňový doklad, v jehož hlavičce mají položky hodnoty přebrané odsud. Zatržítko pro kumulaci řádků ovlivňuje, zda připojený univerzální daňový doklad bude mít jeden souhrnný řádek nebo tolik řádků, kolik je zlikvidovaných řádků výpisu.

Obr. 03713/2 Doplňková likvidace - Rozpisy

Obr. 03713/3 Doplňková likvidace - Řádky pro doplňkovou likvidaci

Průvodce vyhledání dokladu ke spárování

Z důvodu usnadnění vyhledání odpovídajících plateb nebo prvotních dokladů k platbám ke spárování je možné ve formuláři pro ruční párování jiných pohledávek v horním bloku na záložce využít filtrování, které umožňuje vyhledat odpovídající položky dle nastavení v závislosti na označeném záznamu v horním či dolním bloku formuláře. Vyhledány jsou buď jiné pohledávky na základě umístění kurzoru na daném záznamu s řádkem bankovního výpisu, nebo naopak dle umístění kurzoru na jiné pohledávce jsou vyhledány odpovídající řádky bankovních výpisů.

Obr. 03713/4 Vyhledání odpovídajících řádků bankovních výpisů a jiných pohledávek ke spárování

Stiskem tlačítka Kritéria je vyvolán formulář 03413 – Nastavení kritérií vyhledávání při ručním párování, kde je umožněno nastavit filtrování pro:

• variabilní symbol
• konstantní symbol
• specifický symbol
• částku ke spárování (dle sloupce Nespárováno)

	Poznámka
	Kritéria pro vyhledání lze i libovolně kombinovat.

Obr. 03713/5 Nastavení filtru pro vyhledávání ve formuláři 03413 – Nastavení kritérií vyhledávání při ručním párování

Po stisku tlačítka Použít lze dále řídit pohyb v blocích výběrem jedné z následujících možností, čímž je v konečném důsledku zjednodušeno vyhledání řádku bankovního výpisu a odpovídající jiné pohledávky určené k dalšímu případnému spárování:

– vzájemně nezávislý výběr záznamů výpisů a prvotních dokladů - vyhledá pohledávky nezávisle na umístění kurzoru na řádku bankovního výpisu či jiné pohledávce

– vyhledá jiné pohledávky v závislosti na umístění kurzoru na řádku bankovního výpisu

– vyhledá řádek bankovního výpisu v závislosti na umístění kurzoru na jiné pohledávce

Pro lepší přehled o zadaných kritérií je modře označen název sloupce použitý pro vyhledání.

Vyhledávání je blíže popsáno ve formuláři pro ruční párování závazků 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety.

Tímto způsobem lze vyhledávat také ve formulářích pro ruční párování závazků (formulář 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety), pohledávek (formulář 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity) a výplat (formulář 04507 - Ruční párování výplat).

Navazující funkce:

• 03712 - Automatické párování jiných pohledávek
• 03710 - Servisní funkce jiných pohledávek
• 03711 - Přehled jiných pohledávek
• 03714 - Jiná pohledávka
• 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety
• 03413 - Nastavení kritérii vyhledávání při ručním párování
• 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity
• 04507 - Ruční párování výplat