Nová iFIS*Pokladna

Úvod

Vytvořena zcela nová iFIS*Pokladna.

Důvody zavedení nové pokladny

Důvody pro vytvoření nové iFIS*Pokladny:

• naplnit očekávání a stále vzrůstající požadavky zákazníků na úpravu dosavadní funkcionality
• zjednodušit a zefektivnit práci při pořizování pokladních dokladů
• umožnit rychlé vystavení pokladního dokladu včetně jeho tisku a dalších operací
• zpřehlednit evidenci pokladních dokladů
• zjednodušit výběr typu pokladního dokladu, účelu platby, sazby DPH, kurzů pro přepočet cizích měn, apod.
• umožnit dodatečné opravy pokladních dokladů
• umožnit v iFIS* rozdělení zodpovědnosti za jednu pokladnu mezi více zodpovědných osob (pokladníků) najednou
• zjednodušit vyhledání dokladů k úhradě podle osobního čísla
• oddělit závěrky po fakultách / pokladnách

Popis všeobecných změn

V souvislosti se zavedením nové pokladny byly provedeny tyto úpravy:

• sjednocen vzhled, formát a funkcionality do jednotného formuláře iFIS*Pokladna
• formulář 03509 - Vytvoření pokladního dokladu přejmenován na 03509 - Pokladní doklad a zcela změněn jeho vzhled
• formulář 03520 - Oprava pokladního dokladu přejmenován na 03520 - Pokladní doklad a zcela změněn jeho vzhled
• změněn celkový vzhled formulářů:
  • 03509 - Pokladní doklad
  • 03520 - Pokladní doklad
  • 03530 - Prohlížení pokladního dokladu
  • 03564 - Pokladní doklad
• zaveden nový stav pokladního dokladu Doplněn = Uhrazen
• zavedeny nové možnosti úhrady s následnou odloženou účetní a daňovou likvidací pokladního dokladu
• přejmenována tlačítka:
  • Vyhledat a vložit doklady k úhradě = Úhrady s vazbou na doklad
  • Vložit přijímanou částku bez dokladu = Příjmový doklad
  • Vložit vydávanou částku bez dokladu = Výdajový doklad
• upravena tlačítka Tisk, Uzavřít + zaškrtávátka
• při úhradě dokladu na jinou osobu se objeví oranžové upozornění
• zavedeno kontrolní infookno
• zavedena možnost úhrady s následnou odloženou účetní a daňovou likvidací pokladního dokladu (nejdříve se vystaví pokladní doklad, ten se následně vytiskne a teprve později může být dodatečně vložen správný kurz pro přepočet do CZK, správná sazba DPH, správný účel platby, apod.)
• zaveden druhý stav pokladního dokladu Neuhrazeno / Uhrazeno
• vznikl jeden nový formulář pro pořízení všech typů pokladních dokladů, který byl zvětšen do širokého formátu 16:10, byla v něm provedena optimalizace ovládání a implementována podpora hotovostní zásuvky
• podpora pro víceřádkové pokladní doklady (souhrnné platby nebo drobná vydání s různými režimy)
• umožněno vyhledávání všech neuhrazených závazků, pohledávek, záloh, výplat, atd. na jedno tlačítko přes vybrané OS_CISLO nebo IČO
• zavedena možnost oddělené závěrky po jednotlivých pokladnách
• rozšířena nabídka pro pořízení pokladního dokladu o další možnost Uzavření + kontace + tisk + konec, všechny tyto úkony se tak provedou automaticky, funkcionalita zapracována do nového sjednoceného formuláře iFIS*Pokladna

Vytvořeny zcela nové formuláře sloučením původních formulářů:

• bold formuláře 03509 - Pokladní doklad s přehledem hlaviček pokladních dokladů
• detail pokladního dokladu (hlavička + řádky + info okno) - formulář 03520 - Pokladní doklad
• malé volané formulářové okno pro pořízení nového řádku (příklad příjem hotovosti bez dokladu)
• malé volané formulářové okno pro výběr dokladu k úhradě (společné okno pro vyhledání všech typů dokladů, závazků i pohledávek podle OS_CISLO nebo ICO)

Obr. Nová verze iFIS*Pokladna - detail pokladního dokladu

Obr. Příklad pořízení výdajového pokladního dokladu tlačítkem "Výdajový doklad"

Popis změn u jednotlivých formulářů

Formulář 03509 - Pokladní doklad

Ve formuláři 03509 - Pokladní doklad

• znepřístupněno tlačítko pro převod hotovosti + vratka
• kopie dokladu bez vazby kopíruje zadaný údaj navázány správně na číselníky
• vráceny dva sloupce částka celkem - příjem + výdej (bez mínusu), rozdíl ponechán
• formulář se ponovu volá z různých míst iFIS a nahrazuje dosud volané formuláře
• formulář lze vyvolat z menu nebo například klávesou Výběr z funkce 03570 - Přehled zůstatků na pokladně, 03511 - Účetní likvidace pokladního dokladu, apod.

Obr. Nový vzhled formuláře 03509 - Pokladní doklad - úvodní přehled hlaviček pokladních dokladů

Formulář je určený k vytvoření pokladních dokladů a zobrazuje seznam pokladen a již vytvořených pokladních dokladů připadajících na konkrétní pokladnu vybranou v seznamu v levé části obrazovky. Zobrazeny jsou i informace o měně, ve které je pokladna vedena, informace o aktuálním zůstatku dané pokladny, zobrazuje i aktuální kurz měny a obsahuje i všechny další podstatné informace, které uživatel k práci s pokladnou potřebuje, což mu výrazně zjednoduší práci. Pokladna je koncipována tak, aby uživatel mohl provádět běžné práce, pořizovat příjmové a výdajové doklady včetně jejich tisku, převody jednotlivých plateb, jednoduše vybírat doklady určené k úhradě, hromadné platby, účetní likvidace dokladů a všechny další operace, na které je zvyklý, a to na jednom místě, jednoduchým a rychlým způsobem a efektivně, což mu výrazně usnadňuje práci na pokladně a všechny prováděné hotovostní platby.

Obr. Pokladní doklad - výběr pokladny

Popis formuláře

Formulář je určen:

• k pořízení pokladního dokladu do vybrané pokladny
• k prohlížení a úpravám již vytvořeného pokladního dokladu

V levé části jsou zobrazeny jednotlivé pokladny, ke kterým má uživatel přístup. Přístup k pokladnám je definován ve formuláři 03562 - Pokladny. V dolní levé části obrazovky se zobrazují aktuality k datu s tlačítkem Obnovit, které zaktualizuje a obnoví údaje zde uvedené. Obsah aktualit se nastavuje v R_SQL parametru 035_AKTUALITA.

Obr. Aktuality k datu

Po výběru pokladny v levé části obrazovky se v druhém bloku v pravé části obrazovky zobrazí seznam jednotlivých pokladních dokladů pořízených a zaevidovaných k vybrané pokladně. Nad tímto blokem se pro přehled zobrazují informace o vybrané pokladně. Kromě názvu aktuálně vybrané pokladny, je zde uveden pokladník, který má pokladnu na starosti, aktuálně otevřené období a zůstatek pokladny včetně měny, ve které je pokladna vedena.

Klávesou pro Přímý tisk, popřípadě pro Tiskové sestavy lze vybrané pokladní doklady vytisknout, a to pomocí sestavy 10092 - Pokladní doklad.

Zobrazení detailu pokladního dokladu

Do detailu jednotlivých pokladních dokladů zobrazených v pravé části obrazovky se lze přemístit klávesou Výběr. Otevírá se formulář 03520 - Pokladní doklad, a to bez ohledu, zda je pokladna vedena v české měně nebo v cizí. V detailu dokladu si pak lze prohlédnout například rozkontaci dokladu nebo prvotní doklad, který byl tímto pokladním dokladem uhrazen.

Pořízení nového dokladu

Zcela nový pokladní doklad lze vytvořit stiskem klávesy pro Nový záznam nebo použitím zeleného tlačítka Nový doklad. Měna je již předvyplněna podle měny pokladny, do které se nový pokladní doklad pořizuje. Nový doklad lze vytvořit také tlačítkem Kopie, čímž je vytvořena kopie dokladu, na kterém byl v době použití tlačítka umístěn kurzor myši. Kopírovat lze pouze běžný pokladní doklad, který je ve stavu Uzavřen nebo Kontován. Pokladní doklady vázané na závazky nebo pohledávky kopírovat nelze a tlačítko Kopie bude v tomto v případě neaktivní.

Pořídit nový doklad lze:

• tlačítkem Nový doklad nebo klávesou pro Nový záznam - umožní pořídit zcela nový pokladní doklad
• tlačítkem Kopie - pořídí kopii již vytvořeného pokladního dokladu

	Poznámka
	Číslo dokladu se přiřazuje až při úhradě dokladu, a to i u dokladu vzniklého kopií.

Tlačítka ve formuláři

Formulář obsahuje tato tlačítka:

• Obnovit:
  • tlačítko umístěné v dolním levém okně s aktualitami k datu
  • zaktualizuje a obnoví údaje
• Kopie:
  • vytvoří kopii již dříve vytvořeného pokladního dokladu, na kterém je v daném okamžiku umístěn kurzor
  • tlačítko není aktivní u dokladu, který je ve stavu Stornován nebo Zrušen
• Storno:
  • stornuje doklad
  • tlačítko není aktivní u dokladu, který je ve stavu Stornován nebo Zrušen
• Otevřít zásuvku - otevře pokladnu s hotovostí
• Servisní funkce:
  • pokud má uživatel na toto tlačítko přístup a je aktivní, umožní změnu období u předem označených pokladních dokladů
  • označit pokladní doklady lze pomocí zatržítek uvedených před konkrétním záznamem
  • pokud nebyl v předchozím kroku označen žádný záznam, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn
  • po stisku tlačítka se otevírá nabídka s možnostmi:
    • Zpět
    • Změna období označených dokladů
• Tisk:
  • umožní rychlé vytisknutí pokladního dokladu
  • musí být předem nadefinována hlavní sestava, která se má tisknout
  • pokud není předem nadefinována hlavní sestava, která se má tlačítkem tisknout, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn
• Nový doklad:
  • vytvoří zcela nový pokladní doklad
  • tlačítkem se otevírá prázdný formulář 03520 - Pokladní doklad.

Blok Závěrkové operace

V bloku Závěrkové operace lze sledovat konečný zůstatek pokladny, případné zálohy a částku, kterou lze aktuálně odvést z pokladny. Tato část obsahuje další tlačítka:

• Odvod hotovosti z pokladny - umožní rychlým způsobem odvést hotovost z pokladny, čímž je automaticky vytvořen pokladní doklad pro odvod hotovosti z pokladny, jeho id je zobrazeno, pokud není pro odvod dostatečně velká hotovost v pokladně, je uživatel upozorněn
• proměnlivé tlačítko Do aktuálního období/Do předchozího období - umožní dodatečné otevření předchozího období, umožní dodatečně pořídit pokladní doklady do předběžně uzavřeného prvního účetního období

	Poznámka
	Při vytváření pokladních dokladů a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě odlišnosti je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu.

Položky formuláře

Záhlaví obsahuje tyto položky:

• Pokladna - název pokladny
• Pokladník:
  • odpovědná osoba za pokladnu
  • sdílení pokladny je možné
  • může být více osob odpovědných za pokladnu (více pokladníků), což dříve nebylo možné
  • zejména pro možnost zástupu na pokladně, například z důvodu nemoci, atd.
• Aktuální období - aktuálně otevřené období pokladny
• Zůstatek - zůstatek na pokladně k aktuálnímu datu
• Měna - měna pokladny

Řádky obsahují tyto položky:

• příznak pro označení záznamu
• Doklad č. - pokladní doklad číslo
• Měsíc - měsíc, do kterého byl pokladní doklad pořízen
• Rok - rok, ve kterém byl pokladní doklad pořízen
• Datum - datum vystavení pokladního dokladu
• Účel platby:
  • za jakým účelem byl pokladní doklad vystaven
  • z číselníku účelů plateb
  • účel platby se nadefinuje ve formuláři 03563 - Účel platby
• Celkem - částka celkem (v měně pokladny)
• Poznámka - libovolný komentář
• Úhrada - stav úhrady
• Stav - stav pokladního dokladu
• Interní č. - interní číslo pokladního dokladu
• Pokladník - pokladník
• Přijato Kč - přijato
• Vydáno Kč - vydáno

Součtové položky:

• Součet
• Celkem za všechny doklady
• Měna pokladny

Formulář 03510 - Vystavení a kontace příj. pokl. dokl.

Formulář 03510 - Vystavení a kontace příj.pokl.dokl.:

• sjednocen a změněn celkový vzhled
• zvětšen

Funkce umožňuje pořízení pokladního dokladu, který nemá povahu platby faktury v hotovosti nebo proplacení mezd pokladnou, a jeho účetní likvidaci. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období. Formulář se podobá funkci 03512 - Platba závazků.

Obr. Vystavení pokladního dokladu

Formulář lze vyvolat z formuláře 03520 - Pokladní doklad tlačítky:

• Příjmový doklad
• Výdajový doklad

Pořízení příjmového pokladního dokladu

Vyplněním položky Účel platby se určí:

• zda pokladní doklad je dokladem daňovým
• určí se i obsah nabídky na položce Sazba DPH
• ovlivňuje i položky zdroje financování (nákladové středisko, typ akce, akce, komplexní položka):
  • určuje, zda jsou položky povinné, nepovinné nebo zakázané
  • položky zdrojů financování lze vybrat pomocí klávesy pro Seznam hodnot
• účelem platby je dána i účetní likvidace pokladního dokladu

	Pozor
	Zdroj financování nebude možné na pokladním dokladu vyplnit, pokud je zvolen účel, který ho má zakázaný.

Položky Základ DPH a Přijato jsou na sobě závislé a nezáleží na tom, která je vyplněna dříve. Podle sazby DPH se dopočte jedna z druhé. Lokální parametr POKVYDPH řídí způsob výpočtu DPH na pokladním dokladu. Daň na pokladním dokladu se počítá jako zjednodušený daňový doklad koeficientem. Parametr POKVYDPH může obsahovat tyto hodnoty:

• A - výpočet z ceny celkem koeficientem zaokrouhleným na čtyři desetinná místa
• N - daň se počítá ze základu

Uložení dokladu

Uložit pokladní doklad lze:

• tlačítkem Uložit
• klávesou pro Uložení změn

Po uložení nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.

	Poznámka
	Při vytváření pokladního dokladu a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě, kdy jsou tato data odlišná, je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu.

Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby :

• Uzavřít - tlačítko ve spodní části obrazovky uzavře pokladní doklad
• Uzavřít a konec - zelené tlačítko uzavře pokladní doklad a ukončí práci s formulářem

Po uzavření dokladu nelze již většinu údajů měnit.

Rozkontace příjmového pokladního dokladu

Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu A, je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat přes formulář 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.

Kontace

Tlačítko Kontace vyvolá formulář 02167 - Modifikace účetní likvidace.

Obr. Použití tlačítka "Kontace"

Položky formuláře

V záhlaví formuláře se zobrazují tyto položky:

• Stav dokladu
• Interní číslo dokladu

Formulář obsahuje tyto položky:

• Účel - z účelů plateb
• Variabilní symbol - číslo variabilního symbolu
• Specifický symbol - specifický symbol
• Text - libovolná poznámka
• NS/TA/A/KP - číslo (nákladového střediska, typ akce, akce, komplexní položka)
• Přijato - hodnota v příslušné měně
• Sazba DPH v % - ze sazebníku DPH
• Zaklad DPH - hodnota v příslušné měně bez DPH
• DPH - hodnota daně z přidané hodnoty v příslušné měně
• Datum uskutečnění zdanitelného plnění - povinné, pokud je účel platby svázán s DPH. Doklad je zařazen do daňového přiznání za období určené tímto datem

Formulář 03512 - Platba závazků

Ve formuláři 03512 - Platba závazků:

• zvětšeno formulářové okno
• sjednocen a změněn celkový vzhled
• podobá se novému formuláři 03510 - Vystavení a kontace příj.pokl.dokl.
• oddělen zdroj financování - zvětšena mezera mezi položkami Poznámka a NS/TA/A/KP
• lze ho vyvolat klávesou Výběr z řádků z formuláře 03520 - Pokladní doklad
• obsahuje tlačítka:
  • Zápis a konec
  • Uzavřít / Otevřít
  • Kontovat
  • Konec
  • Uzavřít + konec
• úhrada pohledávky - povolena úhrada dokladů, které mají způsob úhrad jiný než hotovost
• vložení hrazeného dokladu na Enter a přidání tlačítka Detail

'Obr. Vyvolání formuláře 03512 - Platba závazků

Tlačítka ve formuláři

Formulář obsahuje tlačítka:

• Zápis a konec - uloží změny a ukončí práci s formulářem
• Uzavřít / Otevřít - uzavře / otevře pokladní doklad
• Kontovat - umožní kontaci dokladu ve formuláři [[Man0
• Konec - použitím tlačítka se ukončí práce s formulářem
• Uzavřít + konec - uzavře pokladní doklad a opustí formulář

Položky formuláře

V záhlaví formuláře se zobrazují položky:

• Stav řádku
• Interní číslo řádku

Dále formulář obsahuje položky:

• Úloha / doklad - název úlohy / číslo dokladu
• Účel:
  • účel platby
  • z číselníku účelů plateb
  • výběr z formuláře 03563 - Účel platby
• Variabilní symbol
• Specifický symbol
• Poznámka - libovolný komentář
• Zdroj financování - NS/TA/A/KP
• Vyplaceno - celková částka

Formulář 03520 - Pokladní doklad

Formulář 03520 - Pokladní doklad:

• sjednocen vzhled formuláře
• zvětšen

Obr. Detail pokladního dokladu ve formuláři 03520 - Pokladní doklad

Obr. Použití tlačítka "Úhrady s vazbou na doklad"

Formulář zobrazuje detail pokladního dokladu.

Obr. Detail pokladního dokladu

Popis formuláře

Formulář je určen:

• k pořízení pokladního dokladu do vybrané pokladny
• k prohlížení a úpravám již vytvořeného pokladního dokladu

Formulář lze vyvolat například z těchto formulářů:

• 03509 - Pokladní doklad
  • klávesou Výběr - zobrazí detail již vytvořeného pokladního dokladu
  • tlačítkem Nový doklad nebo klávesou pro Nový záznam - umožní pořídit zcela nový pokladní doklad
  • tlačítkem Kopie - pořídí kopii již vytvořeného pokladního dokladu
• 03530 - Prohlížení pokladních dokladů

Ve formuláři:

• si lze například prohlédnout rozkontaci dokladu nebo prvotní doklad, který byl tímto pokladním dokladem uhrazen
• lze tisknout pokladní doklady, atd.
• jsou zobrazeny přehledné informace o úhradě v bloku K úhradě, kde se mění název položky podle pokladního dokladu výdajového nebo příjmového Celkem příjem/Celkem výdaj
• lze pokladní doklad vytisknout, a to klávesou pro Přímý tisk, popřípadě pro Tiskové sestavy
• je zahrnuto i dalších několik funkcí pro práci s pokladními doklady

Pořízení pokladního dokladu

Pokud je formulář volán klávesou pro Nový záznam z formuláře 03509 - Pokladní doklad, otevírá se prázdný formulář s některými již předvyplněnými údaji dle vybrané pokladny a umožňuje pořízení pokladního dokladu. Funkce je také prohlížecí, a to pokud je volána klávesou Výběr z formuláře 03509 - Pokladní doklad. U dokladu ve stavu Chybový či Doplněn umožňuje úpravu některých dat.

Obr. Pořízení pokladního dokladu

Tlačítka pro pořízení pokladního dokladu

Pro pořízení pokladního dokladu jsou určena tlačítka:

• Úhrady s vazbou na doklad
• Příjmový doklad
• Výdajový doklad
• Příjmový doklad IPS
• Výdajový doklad IPS

Úhrady s vazbou na doklad

Použitím tlačítka Úhrady s vazbou na doklad se otevře seznam závazků 03573 - Přehled závazků.

Obr. Použití tlačítka "Úhrady s vazbou na doklad"

Příjmový doklad

Tlačítko Příjmový doklad je určeno pro vystavení příjmového pokladního dokladu.

Obr. Použití tlačítka "Příjmový doklad"

Výdajový doklad

Tlačítkem Výdajový doklad lze vystavit výdajový pokladní doklad.

Obr. Použití tlačítka "Výdajový doklad"

Další tlačítka ve formuláři

Další tlačítka ve formuláři:

• Historie - zobrazí historii pokladního dokladu
• Kontroly - aktualizuje upozornění v kontrolním infookně
• Storno řádky - stornuje řádku pokladního dokladu, na které je umístěn kurzor
• Otevřít hotovostní zásuvku - otevře hotovostní zásuvku pokladny
• Tisk:
  • umožní rychlé vytisknutí pokladního dokladu
  • musí být předem nadefinována hlavní sestava, která se má tisknout
  • pokud není předem nadefinována hlavní sestava, která se má tlačítkem tisknout, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn

Kontrolní infookno

Formulář obsahuje kontrolní infookno, které pomáhá uživateli při vytváření pokladního dokladu a má za úkol upozornit zejména na nedostatky, které brání jeho uhrazení a další práci s dokladem. Uživatel je v kontrolním infookně dokladu v průběhu jeho zaevidování upozorňován hlášeními. Navádí uživatele, které části dokladu zkontrolovat. Tlačítkem Kontroly lze upozornění v kontrolním infookně aktualizovat. Více informací ke kontrolnímu infooknu a jeho funkcím naleznete zde. Pokud je v kontrolním infookně červená blokující hláška nebo oranžová hláška, kterou je nutné přečíst a potvrdit, tlačítkem Uhradit se zobrazí hláška, že doklad nelze uhradit s odkazem do kontrolního infookna.

Obr. Hláška s odkazem do kontrolního infookna

V kontrolním infookně se můžou objevit například tyto hlášky:

• "Datum vystavení není v souladu s obdobím dokladu" - oranžová potvrzující hláška, která má za úkol upozornit na nesoulad aktuálního období pokladny a data vystavení pokladního dokladu
• "Nelze uhradit pokladnou EET - u řádku č. 8000000339 chybí účel platby" - červená blokující hláška, která upozorňuje na chybějící účel platby
• "Nelze uhradit pokladnou EET - u řádku č. 8000000339 chybí sazba daně" - červená blokující hláška, která upozorňuje na chybějící sazbu daně¨
• "Není vyplněn subjekt dokladu" - červená hláška, která upozorní uživatele, že nejsou vyplněny položky Kdo / Jméno
• "Na řádku xxx nejsou doplněny povinné údaje" - oranžová potvrzující hláška
• "Řádek xxx, yyy hradí doklad zapsaný s jinou osobou" - oranžová potvrzující hláška
• "Není zapsán žádný řádek dokladu" - červené upozorní, že není vytvořen žádný řádek dokladu
• "Nelze uhradit pokladnou EET - řádky obsahují účely s vazbou i bez vazby na EET" - červená blokující hláška

	Poznámka
	Červeným a také oranžovým potvrzujícím hláškám je nutné věnovat značnou pozornost. Nutí uživatele si hlášku přečíst a označit ji jako přečtenou zatržením zatržítka před touto hláškou. Po označení zatržítkem změní tato hláška barvu na zelenou. Doklad tak je možné uhradit. Oranžová potvrzující hláška se tak chová obdobně jako červená blokující hláška a brání uhrazení dokladu.

Blok K úhradě

Blok K úhradě obsahuje:

• položky:
  • Celkem příjem
• Přijato - celkem přijato
  • Vydáno - celkem vydáno
• měnu pokladny
• tlačítko Uhradit:
  • převede doklad od uhrazeného (vyrovnaného) stavu
  • pokud jsou všechny řádky dokladu v uzavřeném stavu, doklad se automaticky převede do stavu Uzavřen

Zatržítka ve formuláři

Formulář obsahuje zatržítka:

• Po úhradě dokladu přejít na přehled pokladních dokladů - po úhradě se přejde na přehled pokladních dokladů
• Po úhradě dokladu přejít na nový pokladní doklad - po úhradě se přejde na další nový pokladní doklad
• S tiskem - tisk při úhradě dokladu
• Otevírat hotovostní zásuvku - bude se otevírat hotovostní zásuvka pokladny

Položky formuláře

V záhlaví formuláře jsou tyto položky:

• Pokladna - název pokladny
• Pokladník:
  • odpovědná osoba za pokladnu
  • sdílení pokladny je možné
  • může být více osob odpovědných za pokladnu (více pokladníků), což dříve nebylo možné
  • zejména pro možnost zástupu na pokladně, například z důvodu nemoci, atd.
• NS - nákladové středisko z číselníku nákladových středisek
• Aktuální období - aktuální období této pokladny
• Zůstatek - zůstatek na pokladně k aktuálnímu datu
• Měna - měna pokladny

Další část formuláře obsahuje položky:

• Datum a čas vystavení - přesný datum a čas vystavení pokladního dokladu
• Kdo - určuje náplň hodnoty do druhé vedlejší položky s označením Jméno, tedy odkud bude tato hodnota vybírána:
  • Firmy - pokud je tato hodnota vybrána, jméno bude vybíráno z číselníku organizací
  • Bez vazby - pokud je tato hodnota vybrána, jméno lze zadat ručně
  • Osoby - pokud je tato hodnota vybrána, jméno bude vybíráno z číselníku osob
• Komentář - libovolná poznámka k pokladnímu dokladu
• Stav úhrady - stav úhrady pokladního dokladu
• Stav dokladu - stav pokladního dokladu
• Doklad č. / MM/RR - číslo dokladu (dostane až po stisku tlačítka Uhradit) / období pokladního dokladu s uvedením měsíce a roku

Řádky obsahují tyto položky:

• Č. řádku - interní číslo řádku pokladního dokladu
• Účel:
  • za jakým účelem byl pokladní doklad vystaven
  • z číselníku účelů plateb
  • účel platby se nadefinuje ve formuláři 03563 - Účel platby
• Přijato - přijato
• Vydáno - vydáno
• Úl. - číslo úlohy
• Č. dokladu - hrazený doklad
• Poznámka - libovolná poznámka k dokladu
• S% - dan z přidané hodnoty
• Sazba DPH - sazba daně z přidané hodnoty
• Stav - stav dokladu
• Variabilní s. - variabilní symbol
• Specifický s. - specifický symbol
• NS - nákladové středisko z číselníku nákladových středisek
• Dat.usk.zd.plnění - datum uskutečnění zdanitelného plnění
• Základ DPH v Kč - cena bez daně z přidané hodnoty
• DPH v Kč - hodnota daně z přidané hodnoty
• Příjem v měně dokl. - přijato v cizí měně
• Výdaj v měně dokl. - vydáno v cizí měně
• Měna - název měny závazku
• Kurz - kurz měny závazku
• Počet jednotek jiné měny
• UDD:
  • příznak, zda existuje UDD?
  • může být prázdné nebo může obsahovat hodnoty A / N
• NIP
• TA - typ akce
• Akce
• Komplexní položka
• Příjem v Kč
• Výdaj v Kč
• Druh kurzu
• Datum kurzu
• Počet jed.c.m. - počet jednotek cizí měny v kurzu
• Měna - měna pokladny
• Kurz - kurz

Opuštění formuláře

Po stisku klávesy Konec se zobrazí nabídka pro opuštění formuláře s těmito možnostmi:

• Zpět
• Zápis a konec
• Konec

Obr. Nabídka pro opuštění formuláře

Formulář 03530 - Prohlížení pokladních dokladů

Formulář 03530 - Prohlížení pokladních dokladů:

• sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
• zvětšen
• klávesou Výběr se nyní otevírá detail pokladního dokladu ve sjednoceném formuláři 03520 - Pokladní doklad

Formulář umožňuje prohlížení pokladních dokladů a jejich tisk. Formulář je podobný formuláři 03509 - Pokladní doklad, kde je také popsána podrobnější dokumentace.

Obr. Nový vzhled formuláře 03530 - Prohlížení pokladních dokladů

Formulář 03535 - Storno pokladního dokladu

Formulář 03535 - Storno pokladního dokladu:

• sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
• je obdobou formuláře 03509 - Pokladní doklad
• storno se provede obdobným způsobem jako doposud

Formulář 03560 - Pokladní doklad v cizí měně

Formulář 03560 - Pokladní doklad v cizí měně:

• zobrazuje pokladní doklad v cizí měně
• sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
• zvětšen
• přizpůsoben vzhled sjednocenému formuláři 03520 - Pokladní doklad

Obr. Nový vzhled formuláře 03560 - Pokladní doklad v cizí měně

Formulář 03562 - Pokladny

Současně s novou verzí iFIS*Pokladna provedeny změny také v evidenci odpovědností osob za pokladny. Převedeny přístupy uživatelů na pokladny do centrální evidence odpovědností osob TZOSO (OBJEKT=POK, UNIDENT=poklidno). Podobná úprava nastala také u osob odpovědných za sklady. Sdílet pokladnu již je možné. Používá se zejména pro zástupy lidí na pokladně.

Ve formuláři 03562 - Pokladny lze nyní:

• přes nové tlačítko Odpovědné osoby za pokadnu zaevidovat více odpovědných osob za pokladnu, a to ve formuláři 09107 - Odpovědnosti osob, přičemž správce, který nastavení provádí, by měl dbát na to, aby jen jedna osoba byla označena jako hlavní odpovědná osoba za pokladnu
• tím jsou ošetřeny i přístupy jednotlivých osob na pokladnu
• seznam odpovědných osob lze vyvolat také klávesou pro Detail/Volání číselníku z položky Odpovědné osoby za pokladnu
• úprava řeší zejména zástupy na pokladně z důvodu nepřítomnosti hlavní osoby pokladníka, například v případě nemoci

Obr. Přístupy a odpovědnosti osob v iFIS*Pokladna

Formulář 03563 - Účel platby

Zjednodušen výběr účelu platby. Položka Typ ve formuláři 03563 - Účel platby nahrazena položkami:

• Úloha
• Typ dokladu - nabízí se dle vybrané úlohy

Obr. Nové položky "Úloha" a "Typ dokladu" ve formuláři 03563 - Účel platby

Formulář 03564 - Pokladní doklad

Formulář 03564 - Pokladní doklad:

• zobrazuje pokladní doklad v české měně
• sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
• zvětšen
• přizpůsoben vzhled sjednocenému formuláři 03520 - Pokladní doklad
• lze vyvolat klávesou Výběr například z těchto formulářů:
  • 03508 - Prohlížení kontací pokladny
  • 03527 - Doklady bránící uzavření úlohy
  • 03571 - Přehled dokladů

Obr. Nový vzhled formuláře 03564 - Pokladní doklad

Formulář 03567 - Nabídka účelů platby

Ve formuláři 03567 - Nabídka účelů platby:

• odstraněno záhlaví
• radiobutton s označením Vazba účelu na DPH s možnostmi Bez vazby, S vazbou a Všechny přesunuto do dolní části formuláře
• z řádků odstraněn:
  • příznak DPH
  • položka Zd.pl.
• na řádcích přesunuta položka S% na jiné místo formuláře

Obr. Nový vzhled formuláře 03567 - Nabídka účelů platby

Formulář 03573 - Přehled závazků

Formulář 03573 - Přehled závazků:

• lze ponovu vyvolat z formuláře 03520 - Pokladní doklad tlačítkem Úhrady s vazbou na doklad
• závazky, které jsou určeny k úhradě a u nichž je nastaven Způsob úhrady hotovostí jsou ve formuláři zeleně zvýrazněny

Obr. Nový vzhled formuláře 03573 - Přehled závazků

Seznam sjednocených formulářů

Nahrazeny novými sjednocenými formuláři byly tyto formuláře iFIS*:

Formulář	Význam
03509	Pokladní doklad
03510	Vystavení a kontace příj.pokl.dokl.
03512	Platba závazků
03520	Pokladní doklad
03530	Prohlížení pokladních dokladů
03560	Pokladní doklad v cizí měně
03564	Pokladní doklad

Seznam všech upravených formulářů

Upraveny byly tyto formuláře iFIS*:

Formulář	Význam
03509	Pokladní doklad
03510	Vystavení a kontace příj.pokl.dokl.
03511	Účetní likvidace pokladního dokladu
03512	Platba závazků
03520	Pokladní doklad
03530	Prohlížení pokladních dokladů
03540	Vytvoření účetního dokladu pokladny
03560	Pokladní doklad v cizí měně
03562	Pokladny
03563	Účel platby
03564	Pokladní doklad
03567	Nabídka účelů platby
03570	Přehled zůstatků na pokladně
03571	Přehled dokladů
03573	Přehled závazků

	Poznámka
	Podrobnější informace uvedeny v dokumentaci ke konkrétním formulářům.