Man03510

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

03510 * Řádek pokladního dokladu

Funkce umožňuje pořízení pokladního dokladu, který nemá povahu platby faktury v hotovosti nebo proplacení mezd pokladnou, a jeho účetní likvidaci. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období. Formulář se podobá funkci 03512 - Platba závazků.


Obr. 03510/1 Řádek pokladního dokladu


Funkci lze vyvolat z formuláře 03520 - Pokladní doklad tlačítky:

  • Příjmový doklad
  • Výdajový doklad


Pořízení pokladního dokladu

Vyplněním položky Účel platby se určí:

  • zda pokladní doklad je dokladem daňovým
  • určí se i obsah nabídky na položce Sazba DPH
  • ovlivňuje i položky zdroje financování (nákladové středisko, typ akce, akce, komplexní položka):
    • určuje, zda jsou položky povinné, nepovinné nebo zakázané
    • položky zdrojů financování lze vybrat pomocí klávesy pro Seznam hodnot
  • účelem platby je dána i účetní likvidace pokladního dokladu
Pozor Pozor
Zdroj financování nebude možné na pokladním dokladu vyplnit, pokud je zvolen účel, který ho má zakázaný.


Položky Základ DPH a Přijato jsou na sobě závislé a nezáleží na tom, která je vyplněna dříve. Podle sazby DPH se dopočte jedna z druhé. Lokální parametr POKVYDPH řídí způsob výpočtu DPH na pokladním dokladu. Daň na pokladním dokladu se počítá jako zjednodušený daňový doklad koeficientem. Parametr POKVYDPH může obsahovat tyto hodnoty:

  • A - výpočet z ceny celkem koeficientem zaokrouhleným na čtyři desetinná místa
  • N - daň se počítá ze základu


Uložení dokladu

Uložit pokladní doklad lze:

  • tlačítkem Uložit
  • klávesou pro Uložení změn


Po uložení nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.

Poznámka Poznámka
Při vytváření pokladního dokladu a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě, kdy jsou tato data odlišná, je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu.


Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby :

  • Uzavřít - tlačítko ve spodní části obrazovky uzavře pokladní doklad
  • Uzavřít a konec - zelené tlačítko uzavře pokladní doklad a ukončí práci s formulářem


Po uzavření dokladu nelze již většinu údajů měnit.


Rozkontace pokladního dokladu

Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu A, je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat přes formulář 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.


Kontace

Tlačítko Kontace vyvolá formulář 02167 - Modifikace účetní likvidace.


Položky formuláře

V záhlaví formuláře se zobrazují tyto položky:

  • Stav dokladu
  • Interní číslo dokladu
  • Č. účetního dokladu:
    • číslo účetního dokladu
    • z položky lze klávesou Detail/Volání číselníku prohlížet detail účetního dokladu ve formuláři 02115 - Účetní doklad


Formulář obsahuje tyto položky:

  • Účel:
    • z účelů plateb
    • účel platby lze vybrat z formuláře 03567 - Nabídka účelů platby
    • klávesou pro Detail/Volání číselníku na již vyplněném účelu lze zobrazit formulář 03563 - Účely plateb
  • Firmě:
    • název firmy
    • položka se objeví jen při výběru účelu platby s vazbou na DPH
  • Ev.č.daň.dokladu:
    • Evidenční číslo daňového dokladu
    • položka se objeví jen při výběru účelu platby s vazbou na DPH
    • v této položce je evidováno evidenční číslo daňového dokladu potřebné pro správné sestavení kontrolního hlášení
  • Variabilní symbol - číslo variabilního symbolu
  • Specifický symbol - specifický symbol
  • Text - libovolná poznámka
  • NS/TA/A/KP - číslo (nákladového střediska, typ akce, akce, komplexní položka)
  • Přijato - hodnota v příslušné měně
  • Sazba DPH v % - ze sazebníku DPH
  • Zaklad DPH - hodnota v příslušné měně bez DPH
  • DPH - hodnota daně z přidané hodnoty v příslušné měně
  • Datum usk.zd.pl.:
    • Datum uskutečnění zdanitelného plnění
    • povinná položka, pokud je vybrán účel platby s vazbou na DPH
    • doklad je zařazen do daňového přiznání za období určené tímto datem


Pokud pokladní vybere pro příjmový nebo výdajový pokladní doklad z nabídky účelů plateb takový, který má vazbu na DPH, v detailu řádku pokladního dokladu se zobrazí položky pro vyplnění všech podstatných náležitostí pro účely DPH, mimo jiné také Firma (s vazbou na číselník organizací), Evidenční číslo daňového dokladu a Datum uskutečnění zdanitelného plnění. Náležitosti vyplněné v řádku pokladního dokladu (Evidenční číslo daňového dokladu, DIČ firmy, DUZP, sazba DPH, základ daně a daň) jsou automaticky přebírány do podkladů pro sestavení daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení za příslušné daňové období.


Neidentifikované platby (NIP)

Když se na řádku pokladního dokladu vybere účel platby, který je navázán na účetní pravidlo určené pro neidentifikované platby (NIP), pak při úhradě takového pokladního dokladu vznikne debet a kredit fiktivního bankovního úču NIP. Pokladní doklad NIP může mít jen jeden řádek, právě ten s NIP účelem. Pokud pokladní doklad obsahuje řádek s neidentifikovanou platbou, pak se v jeho hlavičce ve formuláři 03520 - Pokladní doklad objeví tlačítko NIP sloužící k prohlížení vygenerovaných bankovních řádků NIP.


Obr. 03510/2 Výběr účelu platby navázaného na neidentifikované platby (NIP) ve formuláři 03510 - Řádek pokladního dokladu



Obr. 03510/3 Tlačítko "NIP" ve formuláři 03520 - Pokladní doklad a jeho použití



Obr. 03510/4 Účel platby navázán na účetní pravidlo určené pro neidentifikované platby (NIP)



Navazující funkce:



Volané sestavy:

Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03510&oldid=91947“