Man03261

	Pozor
	Jedná se o rozpracovanou neúplnou verzi dokumentu k datu 30.01.2025

03261 * Sestavení platebního příkazu

Formulář umožňuje vystavovat příkazy k úhradě a prohlížet si je. Jsou přístupné jen uživatelům, kteří mají přístup dle kontextu nákladového střediska pro úlohu 031 - Banka.

Obr. 03261/1 Sestavení platebního příkazu - přehledový formulář

Popis formuláře

Příkazy mohou být určeny:

• k přímému převodu částky na účet partnera (úhrada bez dokladu)
• k přímému převodu částky na jiný vlastní bankovní účet
• k proplacení závazku (úhrada závazku)
• k proplacení výplaty (úhrada výplaty)
• k proplacení závazku k zaměstnanci
• k souhrnnému proplacení závazků (avízo)
• k souhrnnému proplacení výplat

	Uživatelské tipy
	Jak nezapomenout včas zaplatit faktury vašim dodavatelům?

Číslování příkazů k úhradě

Číslování příkazů může nastavit správce databáze maskou, a to ve funkci 00304 - Nastavení některých číselných řad.

Přehledový formulář

Přehledový formulář obsahuje seznam všech příkazů k úhradě, které byly dosud vytvořeny v různých stavech.

Jednotlivé řádky v přehledovém formuláři jsou barevně rozlišeny dle následujících pravidel:

• červené - upozorňuje na nevytištěné či chybně exportované příkazy k úhradě
• šedé - jedná se o uzavřené příkazy, již exportované
• bílé - znamená, že v příkazech je nějaký nedostatek, na který je potřeba upozornit

V přehledovém formuláři se nacházejí tato funkční tlačítka:

• Kopie - pro kopii označeného příkazu k úhradě
• Otevření příkazu - pro otevření již exportovaného příkazu k úhradě
• Nový příkaz - pro vytvoření nového příkazu k úhradě, tlačítka je zeleně podbarveno

V přehledovém formuláři lze vysčítat celkovou částku dotazem vybraných příkazů, avšak všechny vybrané příkazy musí být ve stejné měně, jinak pole pro součet zůstane prázdné.

Vytvoření příkazu k úhradě

Nový příkaz k úhradě lze z přehledového formuláře vytvořit buď klávesou pro Pořízení záznamu (F6), nebo pomocí zeleně zvýrazněného tlačítka Nový příkaz.

Otevře se nový formulář, který obsahuje jak hlavičku, tak i řádky příkazu k úhradě.

Nejprve je nutné přistoupit k zadání údajů do hlavičky příkazu k úhradě.

Vyplnění hlavičky příkazu k úhradě

V hlavičce příkazu k úhradě musí být vyplněny tyto položky:

• Na vrub účtu - z číselníku vlastních bankovních účtů (z jakého vlastního účtu má být platba provedena)
  • uživatel zde určí, z jakého vlastního bankovního účtu bude platba provedena
  • F3 nabídka zobrazí bankovní účty zadané v číselníku 03163 - Bankovní účty vlastní
• Měna - z číselníku měn:
  • měna, ve které má být platba provedena
  • je-li vyplněna položka Na vrub účtu, nabídne se v položce Měna ta měna, ve které je veden příslušný vlastní účet
• tuto hodnotu lze změnit, což v praxi znamená, že je možné provést platbu v jiné měně než v té, ve které je veden vlastní účet
• D.splat. - datum splatnosti příkazu k úhradě, přičemž datum nesmí být menší než aktuální datum

Obr. 03261/2 Vytvoření příkazu k úhradě - vyplnění hlavičky příkazu

V hlavičce příkazu k úhradě je povolena změna vlastního bankovního účtu jen tehdy, když:

• nejsou vyplněny řádky příkazu, nebo
• je nový účet veden ve stejné měně jako původní účet

Vygenerování čísla příkazu k úhradě

Po vyplnění hlavičky příkazu a zadání povinných polí je nutné změny uložit, aby došlo k vygenerování čísla příkazu k úhradě. Bez zadání povinných položek není umožněno příkaz k úhradě uložit.

Dále uživatel již intuitivně použije buď tlačítko Úhrada dokladu nebo Úhrada bez dokladu v závislosti na tom, zda bude hrazen příkazem k úhradě existující doklad či úhrada proběhne bez dokladu.

Tlačítka v detailu příkazu

V detailu příkazu k úhradě lze použít tato tlačítka:

• Úhrada dokladu - otevře formulář 03103 - Doklady k úhradě příkazem
• Úhrada bez dokladu - otevře formulář 03104 - Řádek příkazu k úhradě
• Kontrola příkazu
• Historie
• Smazání záznamu
• Hrazený doklad
• Vlož AV zprávu

Jejich význam je popsán v následujících kapitolách.

Tlačítko Úhrada dokladu

Použitím tlačítka Úhrada dokladu se automaticky otevírá formulář 03103 - Doklady k úhradě příkazem s nabídkou všech možných dokladů, které lze tímto platebním příkazem uhradit.

Doklady zde zobrazené jsou určeny k proplacení příkazem k úhradě a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu.

Vybraný doklad či doklady se označí pomocí zatržítka, které se nachází před každým záznamem.

Jednotlivé doklady si lze ještě před tím, než budou vloženy do platebního příkazu, prohlédnout. K prohlížení je nutné umístit kurzor na položku s číslem dokladu a stisknout klávesu pro Detail/Volání číselníku (CTRL + A).

Pokud je doklad / jsou doklady řádně označeny zatržítkem, lze pokračovat jejich vložením do platebního příkazu.

K tomu lze využít buď klávesu Výběr, Konec nebo se jednoduše stiskne zeleně zvýrazněné tlačítko Vložit.

Doklad / doklady se tímto způsobem vloží do řádku rozpracovaného příkazu k úhradě.

Obr. 03261/5 Použití tlačítka "Úhrada dokladu" a příklad výběru dokladu do příkazu k úhradě

Z každého vybraného dokladu se po opuštění formuláře 03103 - Doklady k úhradě příkazem vytvoří tolik řádků příkazu, kolik bylo vybráno dokladů určených k úhradě.

U všech řádků příkazu k úhradě je poté zobrazeno číslo dokladu, který je tímto řádkem hrazen.

Řádky příkazu lze libovolně upravovat, doplňovat či rušit.

Ve formuláři se počítá a zobrazuje celková částka za celý příkaz, a to v součtové položce Kontrolní součet.

	Poznámka
	Další důležité informace jsou popsané ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem.

Jak na úhradu dokladu v cizí měně

Pokud je ve formuláři 03103 - Řádek příkazu k úhradě označen doklad, jehož cizí bankovní účet patří zahraniční bance, je uživatel upozorněn, že platba bude směřovat do jiného státu.

	Tip
	Hodnotou N lokálního parametru UPOZPJS vázaného na úlohu 032 lze upozornění potlačit.

Pokud měna uvedená v hlavičce příkazu není domácí měnou, jsou k úhradě nabízeny pouze doklady v měně dle hlavičky příkazu. V opačném případě jsou nabízeny doklady bez ohledu na svou měnu.

Jestliže bude vybrán doklad v cizí měně, musí uživatel rozhodnout, kterým kurzem má být částka v cizí měně převedena do domácí měny, přičemž jsou nabídnuty tři možnosti:

• kurz z dokladu
• kurz k datu příkazu
• jiný kurz

U dokladu v cizí měně hrazeného domácí měnou je možné hned při jeho označení zmenšit částku k úhradě. U ostatních dokladů lze částku zmenšit až po vytvoření řádku příkazu. Dojde tak k částečné úhradě dokladu.

Jestliže je bankovní účet partnera veden u banky v cizí zemi, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn.

Tlačítko Úhrada bez dokladu

Po použití tlačítka Úhrada bez dokladu se uživateli zobrazí formulář 03104 - Řádek příkazu k úhradě, kde je také uvedena další podrobnější dokumentace.

Volba umožňuje pořizovat příkazy do banky k platbám na cizí bankovní účty.

Částku doplňuje sám uživatel. Hodnota položky částka však musí být větší než 0.

Formulář 03104 - Řádek příkazu k úhradě obsahuje zatržítko Vlastní bank. účet, které je určeno k označení, zda platba bude provedena z čísla vlastního bankovního účtů uvedeného v hlavičce příkazu k úhradě.

U řádku příkazu musí být vyplněny tyto položky:

• Ve prospěch účtu - na jaký účet má být částka poukázána
• Částka - celková částka, která má být příkazem uhrazena

U řádku příkazu mohou být dále vyplněny tyto položky:

• Swift kód - doplňuje se u zahraničních účtů typu IBAN
• Variabilní symbol - v případě položky CHCKSMB nastavené v lokálních parametrech na hodnotu A také
• Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů
• Specifický symbol
• Poznámka - položku není nutné vyplňovat, slouží pouze jako komentář, na vytištěném příkaze nebude zobrazena
• AV - libovolný text v podobě AV zprávy, která má být předána příjemci

Tlačítko Kontrola příkazu

Ve fázi sestavení platebního příkazu lze provést kontrolu:

• tlačítkem "Kontrola příkazu" umístěným v horní části obrazovky
• použitím klávesy Konec s následným výběrem možnosti Kontrola příkazu

s tím, že kontrola přiřazených dokladů k platebnímu příkazu je prováděna oproti záznamům uvedeným v číselníku organizací.

Příznaky výsledků kontroly se u platebních příkazů automaticky zapisují po provedené kontrole do položky s označením K. Tento příznak je uveden na začátku každého řádku příkazu, který zobrazuje doklad, ke kterému je platební příkaz sestaven. V případě neplatnosti tohoto čísla bankovního účtu systém uživatele upozorní, že účet je neplatný.

	Poznámka
	Záznamy o provedené kontrole spolehlivosti účtů se do historie příkazu zapisují až při uzavření příkazu.

Tento symbol údaje o stavu provedené kontroly (K) se také zobrazuje ve formuláři 03255 - Prohlížení řádků platebních příkazů.

Stav kontroly účtu nebo firmy může nabývat těchto hodnot:

Hodnota	Popis
+	řádek platebního příkazu je zkontrolovaný, účet patří spolehlivému plátci DPH, bankovní účet je zveřejněným účtem plátce
?	řádek platebního příkazu nebyl zkontrolovaný nebo poslední kontrola proběhla před více než 7 dny (viz. nastavení lokálního parametru RPDPHEXP), kontrolu je potřeba provést dodatečně ještě před odesláním platebního příkazu
!	řádek platebního příkazu je zkontrolovaný, účet patří nespolehlivému plátci DPH nebo bankovní účet není zveřejněným účtem plátce a částka příkazu je větší než hranice určená částkou dle platné legislativy (viz. nastavení lokálního parametru SPOLEH)
" "	neuvedená prázdná hodnota položky - bankovní účet na řádku platebního příkazu nepatří plátci DPH s registrací v ČR viz. nastavení položky PLATCE_DPH a DIČ=CZ% v číselníku iFIS/Organizace.

Tlačítko Historie dokladu

Tlačítkem Historie lze prohlížet historii změn dokladu.

Tlačítko Kontroly

Uživatel je v tzv. kontrolním infookně v detailu příkazu k úhradě upozorňován roznými hlášeními. Kontrolní infookno je doplněno tlačítkem Kontroly, které umožní aktivaci kontrol. Kontrolní infookno se nachází například také v detailech závazků, pohledávek, přijatých objednávek, eSchvalování, v detailu zakázek, apod. Pro administraci upozorňujících hlášení v kontrolních infooknech je určen formulář 00350 - Administrace kontrolních hlášení. Podrobnější informace ke kontrolnímu infooknu jsou uvedeny zde.

Tlačítko Smazání záznamu

Ke smazání zapsaného řádku lze využít buď klávesy pro Smazání záznamu, nebo tlačítka Smazat řádek.

Tlačítko Hrazený doklad

K zobrazení hrazeného dokladu lze použít tlačítka Hrazený doklad nebo klávesu pro Detail/Volání číselníku.

Ve formuláři se počítá a zobrazuje celková částka vybraných dokladů za celý příkaz, a to v součtové položce Kontrolní součet.

Tlačítko Vlož AV zprávu

V sestavení platebního příkazu lze přes tlačítko Vlož AV zprávu zapsat text, který se posléze převezme do elektronického bankovnictví. Tlačítko Vlož AV zprávu hromadně rozkopíruje AV zprávu pro příjemce na všechny vybrané řádky platebního příkazu.

Založení účtu do číselníku bankovních účtů z řádku platebního příkazu bez vazby na doklad

Při sestavení platebního příkazu bez vazby na doklad (tlčítkem Úhrada bez dokladu) lze využít možnosti zaevidování cizího bankovního účtu do číselníku organizací nebo osob přímo z řádku rozpracovaného platebního příkazu. K tomuto účelu je ve formuláři 01409 - Bankovní účty cizí pro výběr bankovních účtů určeno tlačítko Nový účet, které umožní nový účet založit přímo do:

• číselníku organizací - vyvolá formulář 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
• číselníku osob - vyvolá formulář 01405 - Bankovní účty osob

Navíc je zde nastavena automatická kontrola, která se spustí pro všechny řádky příkazu.

Tlačítko Nový účet z registru umožní stáhnout aktuální bankovní účty a zaevidovat je do číselníku organizací.

	Poznámka
	Více informací uvedeno u formuláře 01409 - Bankovní účty cizí.

	Tip
	Jak hromadně stáhnout bankovní účty z registru DPH do iFIS?

Uzavření příkazu k úhradě

Uzavření příkazu lze provést při opouštění formuláře. Po uzavření již nelze v příkazu k úhradě provádět změny. Je možné pouze jeho prohlížení.

	Pozor
	Po vytištění již exportovaného platebního příkazu se stav tisku nezmění na hodnotu Vytištěno, ale zůstává nastaven na hodnotu Exportováno.

V případě změny čísla bankovního účtu nebo částky uvedené na platebním příkazu k úhradě se stavem Uzavřen lze nastavit odesílání upozornění na e-mailovou adresu zaevidovanou v globálním parametru KBMAILTO s tím, že kopii upozornění je zároveň možné zaslat na e-mailovou adresu uvedenou v globálním parametru KBMAILCP.

Zahraniční příkazy

Zahraniční a tuzemské platební příkazy v cizí měně lze vyexportovat s podporou formátu BEST u Komerční banky. Za účelem jejich zprovoznění:

• byla sestava 00493 - Příkaz BEST:
  • doplněna o položku SWIFT kód
  • zároveň s tím byly změněny i kódy země
• položka Priorita příkazu oznamuje Komerční bance, zda se jedná o urgentní, normální či expresní platbu a lze ji aktivovat výběrem účtu používaného pro zahraniční měnu

Pro použití formátu XML, který je schopen předávat SEPA platby, je nutné aktivovat příslušnou tiskovou sestavu.

---

STARÁ DOKUMENTACE:

Převody mezi vlastními účty

Volba umožňuje pořizovat příkazy do banky k převodu na jiný vlastní bankovní účet. Pro výběr vlastního bankovního účtu se zobrazí jejich seznam. Částku doplňuje uživatel. Hodnota položky částka musí být větší než 0. Tento druh řádku není vlevo označen žádným písmenem. Položky se vyplňují stejným způsobem jako při úhradě bez dokladu.

Vratka

Výběrem možnosti Vratky se nabízí platby určené k vrácení. Mezi nimi mohou být i tzv. neidentifikované platby.

Obr. 03261/7 Platby k vrácení - výběr

Úhrada závazku k zaměstnanci

Tato volba umožňuje pořizovat platební příkazy do banky k proplácení závazků k zaměstnancům.
K výběru závazků určených k proplacení lze použít funkční klávesu sloužící k označení, resp. k odznačení záznamu nebo myš. Celková částka vybraných závazků se zobrazuje v pravém dolním rohu. Závazky zde zobrazené jsou určeny k proplacení Příkazem a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu.

Obr. 03261/8 Úhrada závazku osobně

Souhrnná platba závazků (avízo)

Volba umožňuje pořizovat platební příkazy do banky k souhrnnému proplácení závazků (avízo) s výjimkou závazků k zaměstnancům. Slouží spíše pro sestavení platebních příkazů v cizí měně, kde je podmínkou, aby na platebním příkazu byla pouze jedna řádka.
K výběru závazků, určených k proplacení lze použít funkční klávesu sloužící k označení, resp. k odznačení záznamu. Závazky zde zobrazené jsou určeny k proplacení Příkazem a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu.
Měna, ve které jsou částky nabídky uvedeny, je shodná s měnou uvedenou v hlavičce příkazu. Pokud není měna v hlavičce uvedena, uvažuje se měna položek nabídky shodná s měnou uvedenou v globálních parametrech (Kč). Částka, která je uvedena v řádce nabídky, nemusí být proplacena najednou. Lze ji před vložením řádky do platebního příkazu opravovat. Pokud je její hodnota snížena, bude provedena částečná úhrada faktury a zbytek do celkové částky zůstane v nabídce k proplacení. Zvětšit hodnotu položky Částka po vložení do příkazu není možné, došlo by k přeplacení faktury.
Celková částka za avízo se počítá a zobrazuje v položce Částka v dolním bloku. Zde je dále možné doplnit další údaje pro souhrnnou platbu. Po přenosu do příkazu vznikne řádek vlevo označený písmenem A. Pomocí sourhnných plateb s avízem lze hradit i zálohy a závazky k zaměstnanci v cizích měnách.

Obr. 03261/10 Avízo

Úhrada výplaty

Volba umožňuje pořizovat příkazy do banky k proplácení výplat.
K výběru výplat určených k proplacení lze použít funkční klávesu sloužící k označení, resp. k odznačení záznamu. Výplaty zobrazené v nabídce jsou určeny k proplacení Příkazem a je jim dovoleno proplácení ze zvoleného vlastního bankovního účtu. Neproplacené výplaty nejsou jako v případě faktur přímo spojeny s konkrétním vlastním účtem, podmínka je kladena pouze na to, aby měna, ve které budou výplaty propláceny, byla shodná s měnou uvedenou v globálních parametrech.
Výplaty lze vkládat hromadně klávesou Označ/Odznač vše nebo jednotlivě klávesou Označ/Odznač nebo myší. Součet částek vybraných výplat se zobrazuje v součtové položce v pravém dolním rohu.
Po vložení výplaty do řádků platebního příkazu (pomocí volby Vložení výplat) je možné snížit položku Částka. Tím dojde k částečné úhradě výplaty. Tento druh řádků je vlevo označen písmenem M.

Položky Označení výplatní listiny a Označení předpisu výplat slouží k propojení studentských systémů a iFIS/Saldo studenta v oblasti stipendií.

Položku Datum splatnosti lze přebírat z externích systémů.

Obr. 03261/11 Hromadný příkaz k úhradě - úhrada výplaty - položka "Datum splatnosti"

	Poznámka
	Hodnota položky PROPLATIT = N označená na výplatě ve formuláři 04506 - Výplaty - servisní funkce blokuje její načtení.

Lokální parametr PRIMZDJM - přepínač pro zařazení jména zaměstnance na příkaz z mezd (A = zapsat jméno, N = bez jména):

• A - zapsat jméno
• N - bez jména

Upraveno sestavování platebního příkazu tak, aby se zohledňovalo nastavení přepínače Proplatit A/N u jednotlivých předpisů výplat.

Souhrnná platba výplat složenkami

Při výběru této volby se lze dostat do bloku, který je seznamem všech neuhrazených výplat se způsobem úhrady Složenkou. Seznam obsahuje několik informativních položek (id výplaty, účetní období, jméno a adresu adresáta, poštovné) a dvě vstupní položky - Poznámka a Částka. Položka Částka obsahuje dosud nespárovanou a nevystavenou částku ze mzdové položky. Uživatel ji na tomto místě může snížit a tím uhradit výplatu pouze částečně. Na velikosti poukazované částky závisí poštovní poplatek. Ten je dopočítáván automaticky podle nastavení v číselníku poštovného - v tabulce TEKTAXA.
V tomto seznamu lze zaškrtávátkem označit všechny výplaty, které uživatel hodlá uhradit.
Pod seznamem výplat je blok na přípravu dat pro řádek příkazu k úhradě celkové částky na účet pošty. Zde se automaticky načítají částky zaškrtnutých výplat spolu s poštovními poplatky. Do položky Firma uživatel vybere z nabídky poštu, do položky Účet z nabídky číslo bankovního účtu pošty, obsah položky Poznámka bude přenesen do Poznámky řádku příkazu, variabilní a konstantní symbol jsou povinné položky, specifický symbol je povinný pouze tehdy, když je bankovní účet pošty svázán se specifickým symbolem. Po správném vyplnění údajů na této obrazovce se použije tlačítko Konec.

Obr. 03261/12 Souhrnná platba mzdových složenek

Objeví se obvyklá nabídka pro vytvoření řádku příkazu. Výběrem prostřední možnosti se vytvoří jeden řádek příkazu k úhradě, který je souhrnnou úhradou výplat a poštovních poplatků ve prospěch účtu pošty. Tento řádek je vlevo označen písmenem S. (Takový řádek může být na příkazu nejvýše jeden). V hlavičce příkazu se objeví položka Číslo souboru. První dvě číslice označují rok a zbylá čtyři místa se přebírají do vstupního datového souboru a do průvodky.
Dokud není příkaz uzavřen, může se řádek odpovídající souhrnné úhradě výplat vymazat. Tím se výplaty opět vrátí k případné další nabídce pro souhrnnou úhradu.
Seznam výplat vztahujících se k souhrnnému řádku lze také editovat. To je umožněno stiskem klávesy Detail, pokud je kurzor na souhrnném řádku na jiné položce než číslo účtu (z čísla účtu se volá jako detail číselník cizích účtů).
Editace údajů pro souhrnnou úhradu je opět rozdělena na dvě části. V horním bloku jsou položky, jimiž se upravují položky řádku příkazu, ve spodním bloku jsou jednotlivé mzdové položky, u kterých lze měnit částku a poznámku. Tyto řádky může uživatel také odmazávat. Není zde však mechanismus, jak řádky přidávat. Pokud by to bylo nutné, musel by se vymazat celý řádek příkazu a pořídit znovu, kam by se vybraly všechny požadované výplaty.

Počet řádek platebního příkazu

Finanční ústavy přijímají většinou platební příkazy pouze s omezeným počtem řádek. Tento počet je uveden u každého účtu v číselníku vlastních účtů. Pro vytváření platebního příkazu z toho vyplývá, že na toto omezení se může snadno narazit, zejména při hromadném proplácení faktur nebo mezd. V tomto případě není možné označit k proplacení všechny záznamy, ale pouze takový počet, který je po sečtení s počtem již vložených záznamů menší nebo roven maximálnímu počtu řádek platebního příkazu.
Po dosažení maximálního počtu řádek je potřeba aktuální příkaz opustit (resp. uzavřít) a vytvořit nový, kterým se proplatí zbylé řádky, které se již do předchozího příkazu nevešly. Tento postup je možné opakovat vícekrát po sobě, až do vložení všech řádek nabídky, které mají být proplaceny.
Při platbě v jiné měně, než která je uvedena v globálních parametrech, by neměl platební příkaz obsahovat více než jednu řádku.

Navazující funkce:

• 03103 - Doklady k úhradě příkazem
• 03104 - Řádek příkazu k úhradě
• 03237 - Přehled závazků
• 03262 - Export platebních příkazů
• 04506 - Výplaty - servisní funkce

Volané sestavy:

• 00047 - Příkaz k úhradě
• 00122 - Příkaz k úhradě-zahraniční měna
• 00726 - Avízo
• 10047 - Příkaz k úhradě
• 10122 - Příkaz k úhradě-zahraniční měna
• 10726 - Avízo