Man03510

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

03510 * Řádek pokladního dokladu

Funkce umožňuje pořízení pokladního dokladu, který nemá povahu platby faktury v hotovosti nebo proplacení mezd pokladnou, a jeho účetní likvidaci. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období. Formulář se podobá funkci 03512 - Platba závazků.


Obr. 03510/1 Řádek pokladního dokladu


Funkci lze vyvolat z formuláře 03520 - Pokladní doklad tlačítky:

  • Příjmový doklad
  • Výdajový doklad


Pořízení pokladního dokladu

Vyplněním položky Účel platby se určí:

  • zda pokladní doklad je dokladem daňovým
  • určí se i obsah nabídky na položce Sazba DPH
  • ovlivňuje i položky zdroje financování (nákladové středisko, typ akce, akce, komplexní položka):
    • určuje, zda jsou položky povinné, nepovinné nebo zakázané
    • položky zdrojů financování lze vybrat pomocí klávesy pro Seznam hodnot
  • účelem platby je dána i účetní likvidace pokladního dokladu
Pozor Pozor
Zdroj financování nebude možné na pokladním dokladu vyplnit, pokud je zvolen účel, který ho má zakázaný.


Položky Základ DPH a Přijato jsou na sobě závislé a nezáleží na tom, která je vyplněna dříve. Podle sazby DPH se dopočte jedna z druhé. Lokální parametr POKVYDPH řídí způsob výpočtu DPH na pokladním dokladu. Daň na pokladním dokladu se počítá jako zjednodušený daňový doklad koeficientem. Parametr POKVYDPH může obsahovat tyto hodnoty:

  • A - výpočet z ceny celkem koeficientem zaokrouhleným na čtyři desetinná místa
  • N - daň se počítá ze základu


Uložení dokladu

Uložit pokladní doklad lze:

  • tlačítkem Uložit
  • klávesou pro Uložení změn


Po uložení nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.

Poznámka Poznámka
Při vytváření pokladního dokladu a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě, kdy jsou tato data odlišná, je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu.


Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby :

  • Uzavřít - tlačítko ve spodní části obrazovky uzavře pokladní doklad
  • Uzavřít a konec - zelené tlačítko uzavře pokladní doklad a ukončí práci s formulářem


Po uzavření dokladu nelze již většinu údajů měnit.


Rozkontace pokladního dokladu

Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu A, je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat přes formulář 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.


Kontace

Tlačítko Kontace vyvolá formulář 02167 - Modifikace účetní likvidace.


Položky formuláře

V záhlaví formuláře se zobrazují tyto položky:

  • Stav dokladu
  • Interní číslo dokladu
  • Č. účetního dokladu:
    • číslo účetního dokladu
    • z položky lze klávesou Detail/Volání číselníku prohlížet detail účetního dokladu ve formuláři 02115 - Účetní doklad


Formulář obsahuje tyto položky:

  • Účel:
    • z účelů plateb
    • účel platby lze vybrat z formuláře 03567 - Nabídka účelů platby
    • klávesou pro Detail/Volání číselníku na již vyplněném účelu lze zobrazit formulář 03563 - Účely plateb
  • Firmě:
    • název firmy
    • položka se objeví jen při výběru účelu platby s vazbou na DPH
  • Ev.č.daň.dokladu:
    • Evidenční číslo daňového dokladu
    • položka se objeví jen při výběru účelu platby s vazbou na DPH
    • v této položce je evidováno evidenční číslo daňového dokladu potřebné pro správné sestavení kontrolního hlášení
  • Variabilní symbol - číslo variabilního symbolu
  • Specifický symbol - specifický symbol
  • Text - libovolná poznámka
  • NS/TA/A/KP - číslo (nákladového střediska, typ akce, akce, komplexní položka)
  • Přijato - hodnota v příslušné měně
  • Sazba DPH v % - ze sazebníku DPH
  • Zaklad DPH - hodnota v příslušné měně bez DPH
  • DPH - hodnota daně z přidané hodnoty v příslušné měně
  • Datum usk.zd.pl.:
    • Datum uskutečnění zdanitelného plnění
    • povinná položka, pokud je vybrán účel platby s vazbou na DPH
    • doklad je zařazen do daňového přiznání za období určené tímto datem


Pokud pokladní vybere pro příjmový nebo výdajový pokladní doklad z nabídky účelů plateb takový, který má vazbu na DPH, v detailu řádku pokladního dokladu se zobrazí položky pro vyplnění všech podstatných náležitostí pro účely DPH, mimo jiné také Firma (s vazbou na číselník organizací), Evidenční číslo daňového dokladu a Datum uskutečnění zdanitelného plnění. Náležitosti vyplněné v řádku pokladního dokladu (Evidenční číslo daňového dokladu, DIČ firmy, DUZP, sazba DPH, základ daně a daň) jsou automaticky přebírány do podkladů pro sestavení daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení za příslušné daňové období.



Navazující funkce:



Volané sestavy:

Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03510&oldid=85171“