Man03510

03510 * Vystavení a kontace příjmového pokladního dokladu

Funkce je volána z formuláře 03509 - Pokladní doklad a umožňuje pořízení příjmového pokladního dokladu, který nemá povahu platby faktury v hotovosti nebo proplacení mezd pokladnou, a jeho účetní likvidaci. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období.

Obr. 03510/1 Vystavení a kontace příjmového pokladního dokladu

Pořízení příjmového pokladního dokladu

Po vyvolání nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.
Vyplněním položky Účel platby se určí, zda pokladní doklad je dokladem daňovým, a určí se i obsah nabídky na položce Sazba DPH. Účel platby určuje rovněž to, zda jsou položky zdroje financování povinné, nepovinné nebo zakázané. Účelem platby je dána i účetní likvidace pokladního dokladu.

	Pozor
	Zdroj financování nebude možné na pokladním dokladu vyplnit, pokud je zvolen účel, který ho má zakázaný.

Položky Cena bez DPH v Kč a Přijato Kč jsou na sobě závislé a nezáleží na tom, která je vyplněna dříve. Podle sazby DPH se dopočte jedna z druhé.

Lokální parametr POKVYDPH řídí způsob výpočtu DPH na běžném příjmovém dokladu. Daň na příjmovém pokladním dokladu se počítá jako zjednodušený daňový doklad koeficientem.

POKVYDPH [A/N]:

• A - výpočet z ceny celkem koeficientem zaokrouhleným na 4 desetinná místa
• N - daň se počítá ze základu

Na část položky Číslo dokladu, které zobrazuje Měsíc účetního období, se lze přemístit kurzorem myši. Při přesunu kurzorem myši na položku Měsíc účetního období obsažené v číslu dokladu, lze klávesou Výběr zobrazit nabídku dvou hodnot účetních období. Výběrem nižšího účetního období, než které je aktuální, dochází k narušení číselné řady, a to tím způsobem, že doklad, který je pořizován, je vystaven právě do tohoto období, nikoli do období aktuálního. Zároveň je mu přiřazeno číslo následující, než má poslední doklad vystavený v tomto jiném období.

	Poznámka
	Při vytváření pokladního dokladu a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě, kdy jsou tato data odlišná, je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu.

Položky, které musí být vyplněny:

• Účel - z účelů plateb
• Od koho - z číselníku osob
• Cena bez DPH - hodnota v příslušné měně
• Sazba DPH - ze sazebníku DPH
• DPH - hodnota v příslušné měně
• Přijato - hodnota v příslušné měně
• Datum uskutečnění zdanitelného plnění - povinné, pokud je účel platby svázán s DPH. Doklad je zařazen do daňového přiznání za období určené tímto datem

Položky, které mohou být vyplněny:

• Od firmy - z číselníku organizací
• Poznámka - libovolný text

Chování položek zdroje financování (nákladové středisko, Typ akce, akce, Komplexní položka) závisí na zvoleném účelu platby. Jím se řídí, zda jsou povinné, nepovinné nebo zakázané. V prvních dvou případech je umožněna nabídka ze seznamu možností.

Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby :

• Uzavřít + UDD: tlačítko ve spodní části obrazovky uzavře pokladní doklad a otevře formulář pro pořízení univerzálního daňového dokladu

Volby v nabídce po stisku klávesy Konec:

• Uzavření + konec - uzavře pokladní doklad a ukončí činnost funkce
• Uzavření + nový doklad - uzavře pokladní doklad a zobrazí k vyplnění další pokladní doklad stejného druhu
• Uzavření + tisk + konec - obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn
• Uzavření + tisk + nový doklad - obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn
• Uzavření + kontace + konec - uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci (tato volba je přístupná pouze v případě, že je ve formuláři 00308 - Nastavení parametrů nastaven parametr POK_ROZK na hodnotu "A")
• Uzavření + kontace + tisk - uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn

Obr. 03510/2 Vystavení a kontace příjmového pokladního dokladu - uzavření

Po uzavření dokladu nelze již většinu údajů měnit.

Rozkontace příjmového pokladního dokladu

Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu "A", je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat ve formuláři 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.

Kontace

Tlačítko Kontace vyvolá formulář 02167 - Modifikace účetní likvidace.

Obr. 03510/3 Použití tlačítka "Kontace"

Navazující funkce:

• 03562 - Pokladny
• 03563 - Účel platby
• 03565 - Typy dokladů
• 08102 - Číselník organizací
• 09101 - Číselník osob
• 01408 - Sazebník DPH
• 01305 - Účtový rozvrh
• 00308 - Nastavení parametrů

Volané sestavy:

• 10092 - Pokladní doklad