Man03520

03520 * Pokladní doklad

Formulář zobrazuje detail pokladního dokladu. Funkce umožňuje si pokladní doklad nejen prohlédnout, ale také vytisknout. Pokud je nastavena automatická rozkontace, provede se na pozadí při uzavření dokladu. Funkce slouží také k pořízení zcela nových pokladních dokladů.

Obr. 03520/1 Detail pokladního dokladu

Popis formuláře

Formulář je určen:

• k pořízení pokladního dokladu do vybrané pokladny
• k prohlížení a úpravám již vytvořeného pokladního dokladu

Formulář lze vyvolat například z těchto funkcí:

• 03509 - Pokladní doklad
  • klávesou Výběr - zobrazí detail již vytvořeného pokladního dokladu
  • tlačítkem Nový doklad nebo klávesou pro Nový záznam - umožní pořídit zcela nový pokladní doklad
  • tlačítkem Kopie - pořídí kopii již vytvořeného pokladního dokladu
• 03530 - Prohlížení pokladních dokladů

	Příklad
	Jak rychle a jednoduše pořídit nový výdajový pokladní doklad?

Ve formuláři:

• lze pořídit nový doklad
• si lze prohlédnout pokladní doklad včetně jeho rozkontace
• lze si zobrazit prvotní doklad, který byl tímto pokladním dokladem uhrazen
• lze tisknout pokladní doklady, atd.
• jsou zobrazeny přehledné informace o úhradě v bloku K úhradě, kde se mění název položky podle pokladního dokladu výdajového nebo příjmového Celkem příjem / Celkem výdaj
• lze pokladní doklad vytisknout, a to klávesou pro Přímý tisk, popřípadě pro Tiskové sestavy
• je zahrnuto i dalších několik funkcí pro práci s pokladními doklady
• se nacházejí tlačítka:
  • Kontace
  • Účetní doklad
  • Přiznání DPH
  • UDD

Pořízení pokladního dokladu

Pokud je formulář volán klávesou pro Nový záznam z formuláře 03509 - Pokladní doklad, otevírá se prázdný formulář s některými již předvyplněnými údaji dle vybrané pokladny a umožňuje pořízení pokladního dokladu. Funkce je také prohlížecí, a to pokud je volána klávesou Výběr z formuláře 03509 - Pokladní doklad. U dokladu ve stavu Chybový či Doplněn umožňuje úpravu některých dat.

Obr. 03520/2 Pořízení pokladního dokladu

Tlačítka pro pořízení pokladního dokladu

Pro pořízení pokladního dokladu jsou určena tlačítka:

• Úhrady s vazbou na doklad
• Příjem
• Výdaj
• Příjmový doklad IPS
• Výdajový doklad IPS

	Pozor
	Tlačítka Úhrady s vazbou na doklad, Příjem a Výdaj se nikde nenastavují a jsou vždy viditelná. Obě tlačítka pro IPS Příjmový doklad IPS a Výdajový doklad IPS jsou vidět pouze v případě, kdy má pokladna v číselníku 03562 - Pokladny zaškrtnuto zatržítko IPS. Navíc jsou vidět pouze před pořízením prvního řádku dokladu, poté se již nezobrazují. Doklad IPS smí mít totiž pouze jeden řádek.

Úhrady s vazbou na doklad

Použitím tlačítka Úhrady s vazbou na doklad se otevře seznam závazků 03573 - Doklady k úhradě. Použitím se tlačítko zvýrazní zeleně.

Příjem

Tlačítko Příjem je určeno pro vystavení příjmového pokladního dokladu. Otevírá se formulář 03510 - Řádek pokladního dokladu. Použitím se tlačítko zvýrazní zeleně.

Výdaj

Tlačítkem Výdaj lze vystavit výdajový pokladní doklad. Vyvolá formulář 03510 - Řádek pokladního dokladu. Použitím se tlačítko zvýrazní zeleně.

Příjmový doklad IPS

Tlačítkem Příjmový doklad IPS se vyvolá formulář 03527 - Příjmový doklad IPS. Tlačítko se zobrazí pouze u pokladny, která má v číselníku pokladen ve formuláři 03562 - Pokladny zaškrtnutý příznak pro povolení IPS:

• pokud je zatržítko zaškrtnuto, na pokladně jsou umožněny platby IPS
• zároveň se při pořízení pokladního dokladu ve formuláři 03520 - Pokladní doklad zobrazí navíc tlačítka pro pořízení pokladního dokladu IPS Příjmový doklad IPS a Výdajový doklad IPS
• tlačítka jsou v pokladním dokladu viditelná pouze v případě, kdy má pokladna v číselníku pokladen zaškrtnuto zatržítko IPS
• navíc jsou vidět pouze před pořízením prvního řádku dokladu, poté se již nezobrazují, doklad IPS smí mít totiž pouze jeden řádek
• pokud není u dané pokladny zaškrtnuto, tlačítka Příjmový doklad IPS a Výdajový doklad IPS se při pořízení pokladního dokladu ve funkci 03520 - Pokladní doklad vůbec nezobrazí

Výdajový doklad IPS

Tlačítkem Výdajový doklad IPS se vyvolá formulář 03526 - Výdajový doklad IPS. Tlačítko se zobrazí pouze u pokladny, která má v číselníku pokladen ve formuláři 03562 - Pokladny zaškrtnutý příznak pro povolení IPS. Pro výdajový doklad IPS platí obdobné informace, jako jsou uvedeny výše v kapitole Příjmový doklad IPS.

Další tlačítka ve formuláři

Další tlačítka ve formuláři:

• Historie - zobrazí historii pokladního dokladu
• Kontroly - aktualizuje upozornění v kontrolním infookně
• Storno řádky - stornuje řádku pokladního dokladu, na které je umístěn kurzor
• Otevřít hotovostní zásuvku - otevře hotovostní zásuvku pokladny
• Tisk:
  • umožní rychlé vytisknutí pokladního dokladu
  • musí být předem nadefinována hlavní sestava, která se má tisknout
  • pokud není předem nadefinována hlavní sestava, která se má tlačítkem tisknout, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn

Kontrolní infookno

Formulář obsahuje kontrolní infookno, které pomáhá uživateli při vytváření pokladního dokladu a má za úkol upozornit zejména na nedostatky, které brání jeho uhrazení a další práci s dokladem. Uživatel je v kontrolním infookně dokladu v průběhu jeho zaevidování upozorňován hlášeními. Navádí uživatele, které části dokladu zkontrolovat. Tlačítkem Kontroly lze upozornění v kontrolním infookně aktualizovat. Více informací ke kontrolnímu infooknu a jeho funkcím naleznete zde. Pokud je v kontrolním infookně červená blokující hláška nebo oranžová hláška, kterou je nutné přečíst a potvrdit, tlačítkem Uhradit se zobrazí hláška, že doklad nelze uhradit s odkazem do kontrolního infookna.

Obr. 03520/3 Hláška s odkazem do kontrolního infookna

V kontrolním infookně se můžou objevit například tyto hlášky:

• "Datum vystavení není v souladu s obdobím dokladu" - oranžová potvrzující hláška, která má za úkol upozornit na nesoulad aktuálního období pokladny a data vystavení pokladního dokladu
• "Nelze uhradit pokladnou EET - u řádku č. xxx chybí účel platby" - červená blokující hláška, která upozorňuje na chybějící účel platby
• "Nelze uhradit pokladnou EET - u řádku č. xxx chybí sazba daně" - červená blokující hláška, která upozorňuje na chybějící sazbu daně¨
• "Není vyplněn subjekt dokladu" - červená hláška, která upozorní uživatele, že nejsou vyplněny položky Kdo / Jméno
• "Na řádku xxx nejsou doplněny povinné údaje" - oranžová potvrzující hláška
• "Řádek xxx, yyy hradí doklad zapsaný s jinou osobou" - oranžová potvrzující hláška
• "Není zapsán žádný řádek dokladu" - červené upozorní, že není vytvořen žádný řádek dokladu
• "Nelze uhradit pokladnou EET - řádky obsahují účely s vazbou i bez vazby na EET" - červená blokující hláška

	Poznámka
	Červeným a také oranžovým potvrzujícím hláškám je nutné věnovat značnou pozornost. Nutí uživatele si hlášku přečíst a označit ji jako přečtenou zatržením zatržítka před touto hláškou. Po označení zatržítkem změní tato hláška barvu na zelenou. Doklad tak je možné uhradit. Oranžová potvrzující hláška se tak chová obdobně jako červená blokující hláška a brání uhrazení dokladu.

Blok K úhradě

Blok K úhradě obsahuje:

• položky:
  • Celkem příjem
• Přijato - celkem přijato
  • Vydáno - celkem vydáno
• měnu pokladny
• tlačítko Uhradit:
  • převede finanční stav pokladního dokladu z hodnoty Nevyrovnáno na Vyrovnáno
  • pokud jsou všechny řádky dokladu v uzavřeném stavu, doklad se automaticky převede do stavu Uzavřen
  • pokud není doklad uhrazený, zobrazuje se růžovým podbarvením, teprve po úhradě se změní na šedivý
  • šedivé doklady již nelze upravovat, růžové lze ještě upravit

Pokud je pokladní doklad ve stavu Chybový, znamená to, že má alespoň na jedné řádce uveden chybový stav. U stavu Doplněn to platí obdobně.

Zatržítka ve formuláři

Formulář obsahuje zatržítka:

• Po úhradě dokladu přejít na přehled pokladních dokladů - po úhradě se přejde na přehled pokladních dokladů
• Po úhradě dokladu přejít na nový pokladní doklad - po úhradě se přejde na další nový pokladní doklad
• S tiskem - tisk při úhradě dokladu
• Otevírat hotovostní zásuvku - bude se otevírat hotovostní zásuvka pokladny

Položky formuláře

V záhlaví formuláře jsou tyto položky:

• Pokladna - název pokladny
• Pokladník:
  • odpovědná osoba za pokladnu
  • sdílení pokladny je možné
  • může být více osob odpovědných za pokladnu (více pokladníků), což dříve nebylo možné
  • zejména pro možnost zástupu na pokladně, například z důvodu nemoci, atd.
• NS - nákladové středisko z číselníku nákladových středisek
• Aktuální období - aktuální období této pokladny
• Zůstatek - zůstatek na pokladně k aktuálnímu datu
• Měna - měna pokladny

Další část formuláře obsahuje položky:

• Datum a čas vystavení - přesný datum a čas vystavení pokladního dokladu
• Kdo - určuje náplň hodnoty do druhé vedlejší položky s označením Jméno, tedy odkud bude tato hodnota vybírána:
  • Firmy - pokud je tato hodnota vybrána, jméno bude vybíráno z číselníku organizací
  • Bez vazby - pokud je tato hodnota vybrána, jméno lze zadat ručně
  • Osoby - pokud je tato hodnota vybrána, jméno bude vybíráno z číselníku osob
• Komentář - libovolná poznámka k pokladnímu dokladu
• Stav úhrady - stav úhrady pokladního dokladu
• Stav dokladu - stav pokladního dokladu
• Doklad č. / MM/RR - číslo dokladu (dostane až po stisku tlačítka Uhradit) / období pokladního dokladu s uvedením měsíce a roku

Řádky obsahují tyto položky:

• Č. řádku - interní číslo řádku pokladního dokladu
• Účel:
  • za jakým účelem byl pokladní doklad vystaven
  • z číselníku účelů plateb
  • účel platby se nadefinuje ve formuláři 03563 - Účel platby
• Přijato - přijato
• Vydáno - vydáno
• Úl. - číslo úlohy
• Č. dokladu - hrazený doklad
• Poznámka - libovolná poznámka k dokladu
• S% - dan z přidané hodnoty
• Sazba DPH - sazba daně z přidané hodnoty
• Stav - stav dokladu
• Variabilní s. - variabilní symbol
• Specifický s. - specifický symbol
• NS - nákladové středisko z číselníku nákladových středisek
• Dat.usk.zd.plnění - datum uskutečnění zdanitelného plnění
• Základ DPH v Kč - cena bez daně z přidané hodnoty
• DPH v Kč - hodnota daně z přidané hodnoty
• Příjem v měně dokl. - přijato v cizí měně
• Výdaj v měně dokl. - vydáno v cizí měně
• Měna - název měny závazku
• Kurz - kurz měny závazku
• Počet jednotek jiné měny
• UDD:
  • příznak, zda existuje UDD?
  • může být prázdné nebo může obsahovat hodnoty A / N
• NIP
• TA - typ akce
• Akce
• Komplexní položka
• Příjem v Kč
• Výdaj v Kč
• Druh kurzu
• Datum kurzu
• Počet jed.c.m. - počet jednotek cizí měny v kurzu
• Měna - měna pokladny
• Kurz - kurz
• Firma - firma
• Evidenční č. daňového dokladu - evidenční číslo daňového dokladu
• Id řádku - interní číslo řádku pokladního dokladu

Opuštění formuláře

Po stisku klávesy Konec se zobrazí nabídka pro opuštění formuláře s těmito možnostmi:

• Zpět
• Zápis a konec
• Konec

Obr. 03520/4 Nabídka pro opuštění formuláře

Navazující funkce:

• 03509 - Pokladní doklad
• 03510 - Řádek pokladního dokladu
• 03512 - Platba závazků
• 03526 - Výdajový doklad IPS
• 03562 - Pokladny
• 03563 - Účel platby
• 03564 - Pokladní doklad
• 03573 - Doklady k úhradě
• 08102 - Číselník organizací
• 09101 - Číselník osob
• 01408 - Sazebník DPH

Volané sestavy:

• 10092 - Pokladní doklad