Rozdílová dokumentace k P2206

Realizované úpravy a rozšíření do P2206

Tato rozdílová dokumentace popisuje pouze významnější změny, ke kterým dochází v rámci instalace aktualizace iFIS / IPS P2206. Tato dokumentace nepopisuje interní systémové změny nebo opravy nahlášených chyb. Kompletní položkový seznam všech změn a oprav je k dispozici v iFIS/Helpdesk / Zveřejněná hlášení / HD. Seznam oprav akutních chyb (HOTFIX) je průběžně zveřejňovaný v HD 40959.

	Poznámka
	Jedná se o rozpracovanou neúplnou verzi dokumentu k datu 06.06.2022

Číselníky

CIS 01. Nová možnost stažení bankovních účtů z registru DPH

UPR 17919 distribuce dne 29.06.2022

Zavedena možnost automatického stažení a zaregistrování vybraných bankovních účtů z registru DPH do iFIS/Organizace.

Vytvořen nový formulář 01440 - Bankovní účty z registru.

Do nového formuláře 01440 - Bankovní účty z registru přidáno tlačítko Převzít do evidence a Konec, kterým se převezme a zaregistruje označený bankovní účet k organizaci.

Obr. Stažení vybraných bankovních účtů do iFIS/Organizace

Finance

FIN 01. Možnost úhrady pohledávky bankovní kartou na pokladně

UPR 17835 + 17852 distribuce dne 02.06.2022

Zavedena možnost úhrady pohledávky bankovní kartou na pokladně. Pro tyto účely upraven modul iFIS/Finance/Pokladna tak, aby bylo možné provádět platby bankovní / interní platební kartou.

Platby bankovní kartou na pokladně:

• Úhrady pohledávek i možnost vrácení peněz na kartu
• Připojení na platební terminály ČSOB, KB, IPS/TZS
• Analogické ovládání jako v iFIS/Prodejna

Obr. Platby bankovní kartou na pokladně

V číselníku pokladen ve formuláři 03562 - Pokladny přibyly dvě nové položky pro předkontaci pokladního dokladu hrazeného bankovní kartou:

• AÚ pro bank. kartu - analytický účet pro běžnou bankovní kartu
• AÚ pro kartu IPS - analytický účet pro kartu IPS

Obr. Nové položky "AÚ pro bank. kartu" a "AÚ pro kartu IPS" ve formuláři 03562 - Pokladny

Obr. Změny v číselníku pokladen ve formuláři 03562 - Pokladny

Tím vznikly i související nové předkontace celého účetního případu při úhradě pohledávky bankovní kartou.

Obr. Předpis kontace

Obr. Úhrady pohledávek bankovní kartou na pokladně

V hlavičce pokladního dokladu ve formuláři 03520 - Pokladní doklad přibylo:

• tlačítko Uhradit kartou pro úhradu pohledávky bankovní kartou
• položka Č. transakce kartou pro id transakce platební kartou na platebním terminálu

Obr. Použití tlačítka "Uhradit kartou" ve formuláři 03520 - Pokladní doklad

Obr. Tlačítko "Uhradit kartou" ve formuláři 03520 - Pokladní doklad - nedostupnost terminálu pro platbu kartou

Tlačítko Uhradit kartou převede doklad do uhrazeného (vyrovnaného) stavu. Pokud jsou všechny řádky dokladu v uzavřeném stavu, doklad se automaticky převede do stavu Uzavřen. Musí však být připojen terminál pro platbu kartou. Není-li připojen terminál pro platbu kartou, je o této skutečnosti uživatel informován.

Provedeny úpravy tisku příjmového pokladního dokladu uhrazeného bankovní / interní platební kartou a zavedena nová možnost generování podpisové doložky k běžným výdajovým pokladním dokladům (pokladní doklady bez vazby na závazky-drobná vydání). Upraveny tiskové sestavy pokladních dokladů a paragonů:

• 10092/03509 - Pokladní doklad
• 10094/03509 - Pokladní doklad (hromadný tisk)
• 11079/10432 - Paragon-zjednodušený doklad
• 11080/10432 - Paragon-daňový doklad

tak, aby se na nich tiskla informace o úhradě platební kartou s číslem transakce

Obr. Tisková sestava 10092/03520 - Pokladní doklad s novou informací o úhradě platební kartou a s číslem transakce

Úspěšná implementace:

1. Z nabídky ČSOB nebo KB vybrat a objednat terminál pro platby bankovními kartami
2. S bankou podepsat smlouvu o přijímání plateb kartami
3. Dohodnout termín instalace terminálu na pokladně s bankou
4. Přes iFIS/HD objednat:
1. součinnost technické podpory iFIS (instalace obslužných ovladačů do klienta iFIS)
2. rozšířenou uživatelskou podporu iFIS (doškolení obsluhy iFIS/Pokladna, iFIS/Banka

Účetnictví

UCT 01. Automatické zaúčtování externích účetních dokladů

UPR 17573 distribuce dne 02.06.2022 + HD 38176

Zavedena možnost automatického vytváření externích účetních dokladů rovnou do stavu Zaúčtován. všechny externí účetní doklady z úloh prvotních dokladů i externích systémů (pokud nejsou chybové) se tak v účetnictví vytvářejí již ve stavu Zaúčtován. Tím odpadá nutnost jít do účetnictví a zaúčtovat všechny nezaúčtované externí účetní doklady ručně.

V okně pro vytvoření externího účetního dokladu, spuštěném z různých úloh prvotních dokladů iFIS, lze nově zatrhnout možnost Automaticky zaúčtovat. Tím dojde nejen k vytvoření externího účetního dokladu, ale také rovnou k jeho převodu do stavu Zaúčtován, a to dle předem nastavených pravidel. K tomu je zapotřebí správně:

• nastavit argumenty specifikující úlohy prvotních dokladů
• sestavit R_SQL dotaz a nadefinovat podmínky pro spuštění procedur v iFIS/Plánovači

	Poznámka
	Pro správné nastavení nové funkcionality kontaktujte pracovníky BBM prostřednictvím aplikace Helpdesk.

Na jakém principu vše funguje?:

• formuláře pro vytvoření externího účetního dokladu v jednotlivých agendách iFIS nejprve ověří, zda uživatel, který odesílá kontaci do iFIS/Účetnictví má nebo nemá oprávnění k zaúčtování účetních dokladů (viz oprávnění uživatelské role na AKCE)
• pokud ano, v okně pro vytvoření externího účetního dokladu z prvotních dokladů se zpřístupní zatržítko Automaticky zaúčtovat
• nastavení se uloží do uživatelských preferenci a příště se rovnou nabídne
• iFIS/Plánovač ponovu zajišťuje automatické vygenerování sběrných externích účetních dokladů, jejich přenos do iFIS/Účetnictví a jejich zaúčtování
• časový plán úlohy určuje, jestli se doklady budou generovat jednou za hodinu, jednou za půl dne, jednou za den, ve kterou denní hodinu, atd.
• u plánované úlohy lze pomocí argumentů nastavit zda-li má nebo nemá dojít k automatickému zaúčtování na hlavní knihu, pro jaké úlohy se ne/mají externí doklady vytvářet automaticky, úroveň kumulace generovaných dokladů (KUMULACE dle AU/NS/TA/A/KP/TEXT, KUMULACE dle NS (např. SS%), KDOUZAVREL_KONTACI (autorem externího účetního dokladu může být uživatel, který uzavřel kontaci v prvotním dokladu)
• uživatelé mají možnost nastavení různých variant:
  • ruční vytvoření externího účetního dokladu + ruční zaúčtování - tj. beze změny jako dosud
  • ruční vytvoření externího účetního dokladu + automatické zaúčtování (zaškrtávátko)
  • automatické vytvoření externího účetního dokladu (dle nastavení plánovače pro jednotlivé úlohy iFIS) + ruční zaúčtování
  • automatické vytvoření externího účetního dokladu + automatické zaúčtování (dle nastavení plánovače pro jednotlivé úlohy iFIS)
• lze nastavit různé úrovně kumulací, oprávnění uživatelů včetně přístupu dle nákladových středisek a zajištění průkaznosti
• automatické promítnutí připravených = uzavřených kontací prvotních dokladů na hlavní knihu
• cílem bylo co nejvíce odbourat časově náročné / pracné odesílání kontací z jednotlivých úloh do iFIS/Účetnictví s následným zaúčtováním
• uživatel, který uzavře kontaci prvotního dokladu tlačítkem Uzavřít kontaci ve formuláři 02167 - Modifikace účetní likvidace, bude také podepsaný i pod automaticky vygenerovaným a zaúčtovaným externím účetním dokladem
• cílem bylo mít hlavní knihu i základní výkazy typu Výsledovka/Rozvaha a současně i některé webové nadstavby VERSO co nejaktuálnější
• na hlavni knize se poté uložená kontace prvotního dokladu objeví zcela automaticky v zaúčtovaném stavu s nastaveným časovým odstupem (dle nastavení, například po 15 minutách po uzavření kontace)

Pro možnost používání funkcionality pro automatické zaúčtování externích účetních dokladů vytvořeny dvě nové procedury:

• PA02_UTIL.P_EXTDOKL
• PA02_UTIL.P_ZAUCT

Tyto dvě nové procedury umožní při správném nastavení argumentů a předem nadefinovaných podmínek pro jejich spouštění automaticky vytvořit externí účetní doklady a rovnou je zaúčtovat bez nutnosti dalšího ručního zásahu a jejich zaúčtování v iFIS/Účetnictví, což uživatelům, a především účetním, výrazně urychlí práci. Spuštění procedur v iFIS/Plánovači se musí nastavit pro každou úlohu zvlášť.

Nastavit lze pro externí doklady generované z těchto úloh prvotních dokladů iFIS:

• 031 - Banka
• 032 - Závazky
• 033 - Pohledávky
• 035 - Pokladna
• 036 - DPH
• 103 - Příjemky
• 104 - Výdejky
• 052 - Zařazení dlouhodobého majetku
• 053 - Přemístění dlouhodobého majetku
• 054 - Změna ceny dlouhodobého majetku
• 055 - Účetní odpisy dlouhodobého majetku
• 059 - Vyřazení dlouhodobého majetku

Nové zatržítko Automaticky zaúčtovat přidáno do těchto formulářů:

Formulář	Význam
03140	Vytvoření účetního dokladu z výpisu
03240	Vytvoření účetního dokladu dodavatele
03340	Vytvoření účetního dokladu pohledávek
03540	Vytvoření účetního dokladu pokladny
03617	Účetní doklad z DPH
05230	Účetní doklad o zařazení
05330	Účetní doklad o přemístění
05430	Účetní doklad o změně ceny
05530	Účetní doklad o účetních odpisech
05930	Účetní doklad o vyřazení
10344	Účetní doklad
10443	Účetní doklad

	Tip
	Kromě zatržítka Automatické zaúčtování lze v okně pro vytváření účetního dokladu vyplnit položku Komentář a zapsat tak libovolnou poznámku k nově vytvářenému účetnímu dokladu. Položka Komentář se pak zobrazí v hlavičce nově vytvořeného externího účetního dokladu ve stejnojmenné položce Komentář.

Obr. Nové zatržítko "Automaticky zaúčtovat" v okně pro vytvoření externího účetního dokladu z pokladny

UCT 02. Nová tisková sestava 10114 - Závěrková sestava

UPR 17918 distribuce dne 29.06.2022

Vytvořena nová tisková sestava Jasper 10114/02182 - Závěrková sestava, která nahrazuje starou Oracle sestavu 00114/02182 - 1 sl. Závěrková sestava.

Správce

SPR 01. Možnost hromadného stažení dokumentů z iFIS/Archiv sestav

UPR 17865 distribuce dne 02.06.2022

V iFIS zavedena možnost hromadného stažení vybraných dokumentů z iFIS/Archiv dokumentů do adresáře na lokální disk.

V menu Nadstavby iFIS vytvořena nová nabídka Dokumenty iFIS.

Formulář 09301 - Archiv sestav byl:

• přejmenován na 09301 - Archiv dokumentů
• v menu Nadstavby iFIS přesunut z nabídky Monitoring do Dokumenty iFIS

Obr. "Dokumenty iFIS" v menu "Nadstavby iFIS"

Do přejmenovaného formuláře 09301 - Archiv dokumentů doplněno nové tlačítko Uložit soubory, které vyvolá funkci 11001 - Hromadné ukládání příloh.

Obr. Nové tlačítko "Uložit soubory" ve formuláři 09301 - Archiv dokumentů

SPR 02. Nový modul iFIS/Přihlášky na akce

UPR 17871 distribuce dne 02.06.2022

V iFIS/Nadstavby vytvořen nový modul iFIS/Přihlášky na akce.

Obr. Nový modul iFIS/Přihlášky v menu

Pro účely přihlašování na různé akce či školení vznikl nový formulář 00702 - Přihlášky na akce.

Obr. Nový formulář 00702 - Přihlášky na akce - přehledový formulář

Přehledový formulář se dělí na dva bloky:

• Aktuální akce
• Historie akcí

Novou akci lze pořídit:

• klávesou pro Nový záznam (F6)
• tlačítkem Nová akce
• tlačítkem Kopírovat akci

Do detailu jednotlivé akce se lze z přehledového formuláře přemístit klávesou Výběr (Enter). Detail formuláře se dělí na tři záložky:

• Nastavení
• Řádky setkání
• Přihlášky

Obr. Detail formuláře 00702 - Přihlášky na akce - záložka "Nastavení"

Obr. Detail formuláře 00702 - Přihlášky na akce - záložka "Řádky setkání"

Obr. Detail formuláře 00702 - Přihlášky na akce - záložka "Přihlášky"

Webové aplikace wFIS - žádné změny

Dílčí změny v rozsahu verze jsou vyhrazeny.

(c) BBM s.r.o., 06.06.2022