Man03421

03421 * Automatické párování pohledávek

Před spuštěním funkce automatického párování pohledávek s řádky bankovních výpisů je vhodné zajistit, aby žádný jiný uživatel nespouštěl tutéž funkci ani funkci 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity. Jinak se může stát, že funkce je předčasně ukončena beze změn dat.

Obr. 03421/1 Automatické párování pohledávek

Pohledávky s řádky bankovních výpisů se párují na základě párovacích kritérií, které jsou přiřazeny každému saldokontnímu účtu (viz formulář 03461 - Saldokontní účty). Pohledávka s řádkem bankovního výpisu bude automaticky spárována pouze tehdy, budou-li jednoznačně splněny podmínky párovacího kritéria a nebude-li více pohledávek na jednu položku banky nebo opačně. Rovněž je nutné, aby měl uživatel přístup dle kontextu nákladových středisek jak na párovanou pohledávku, tak i na vlastní bankovní účet řádky výpisu. Pokud nejsou podmínky splněny, nedojde k automatickému spárování a je nutné použít formulář 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity. Uživatel je informován o průběhu párování a po ukončení je vyzván k potvrzení změn. Spárované pohledávky si lze prohlédnout v uloženém protokolu o párování.

Automatické párování rozpisů plateb bankovními kartami

Upraveno automatické párování pohledávek s platbami bankovní kartou. Zavedena funkcionalita automatického párování rozpisů plateb bankovními kartami s pohledavkovými fakturami s automatickým proúčtováním bankovního poplatku na zdroj financování z deníku nebo z hlavičky pohledávkové faktury. Pro určení, odkud se bude zdroj financování (NS/TA/Akce/KP) přebírat, se v deníku pohledávek nachází blok s označením Položky zdroje financování pro likvidaci rozdílu převzít. Uživatel si zde nastaví, zda se zdroj financování do kontace bankovního poplatku bude přebírat buď přímo z nastavení v deníku, nebo ze zdroje financování uvedeného v hlavičce pohledávky. Uživatel má tak v deníku pohledávek na výběr převzít zdroj financování:

• z tohoto nastavení - v deníku pohledávek se přímo urči zdroj financování (NS/TA/Akce/KP)
• z hlavičky pohledávky - pomocí zatržítek se určí, co ze zdrojů financování (NS/TA/Akce/KP) se převezme z hlavičky pohledávky

Automatické i ruční párování pohledávek generuje řádek účetní likvidace pro poplatek. Při párování se částka pohledávky spáruje s hrubou částkou kreditu a poplatek je naúčtován na uvedený zdroj financování dle nastavení v deníku pohledávek (zdroj financování je převzat buď přímo z formuláře 03360 - Odběratelské deníky nebo z hlavičky pohledávky).

Navazující funkce:

• 08102 - Číselník organizací
• 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
• 01407 - Prohlížení číselníku konstantních symbolů
• 03163 - Bankovní účty vlastní
• 03121 - Řádky bankovního výpisu
• 03310 - Vystavení odběratelské faktury
• 03341 - Pořízení pohledávky za zaměstnancem
• 03381 - Zápis přijatých dobropisů
• 03461 - Saldokontní účty
• 03164 - Doplňková kritéria