Man03510

03510 * Řádek pokladního dokladu

Funkce umožňuje pořízení pokladního dokladu, který nemá povahu platby faktury v hotovosti nebo proplacení mezd pokladnou, a jeho účetní likvidaci. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období. Formulář se podobá funkci 03512 - Platba závazků.

Obr. 03510/1 Řádek pokladního dokladu

Obr. 03510/2 Řádek pokladního dokladu

Funkci lze vyvolat z formuláře 03520 - Pokladní doklad tlačítky:

• Příjmový doklad
• Výdajový doklad

Pořízení pokladního dokladu

Vyplněním položky Účel platby se určí:

• zda pokladní doklad je dokladem daňovým
• určí se i obsah nabídky na položce Sazba DPH
• ovlivňuje i položky zdroje financování (nákladové středisko, typ akce, akce, komplexní položka):
  • určuje, zda jsou položky povinné, nepovinné nebo zakázané
  • položky zdrojů financování lze vybrat pomocí klávesy pro Seznam hodnot
• účelem platby je dána i účetní likvidace pokladního dokladu

	Pozor
	Zdroj financování nebude možné na pokladním dokladu vyplnit, pokud je zvolen účel, který ho má zakázaný.

Položky Základ DPH a Přijato jsou na sobě závislé a nezáleží na tom, která je vyplněna dříve. Podle sazby DPH se dopočte jedna z druhé. Lokální parametr POKVYDPH řídí způsob výpočtu DPH na pokladním dokladu. Daň na pokladním dokladu se počítá jako zjednodušený daňový doklad koeficientem. Parametr POKVYDPH může obsahovat tyto hodnoty:

• A - výpočet z ceny celkem koeficientem zaokrouhleným na čtyři desetinná místa
• N - daň se počítá ze základu

Uložení dokladu

Uložit pokladní doklad lze:

• tlačítkem Uložit
• klávesou pro Uložení změn

Po uložení nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.

	Poznámka
	Při vytváření pokladního dokladu a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě, kdy jsou tato data odlišná, je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu.

Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby :

• Uzavřít - tlačítko ve spodní části obrazovky uzavře pokladní doklad
• Uzavřít a konec - zelené tlačítko uzavře pokladní doklad a ukončí práci s formulářem

Po uzavření dokladu nelze již většinu údajů měnit.

Rozkontace pokladního dokladu

Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu A, je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat přes formulář 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.

Kontace

Tlačítko Kontace vyvolá formulář 02167 - Modifikace účetní likvidace.

Položky formuláře

V záhlaví formuláře se zobrazují tyto položky:

• Stav dokladu
• Interní číslo dokladu

Formulář obsahuje tyto položky:

• Účel:
  • z účelů plateb
  • účel platby lze vybrat z formuláře 03567 - Nabídka účelů platby
  • klávesou pro Detail/Volání číselníku na již vyplněném účelu lze zobrazit formulář 03563 - Účely plateb
• Firmě:
  • název firmy
  • položka se objeví jen při výběru účelu platby s vazbou na DPH
• Ev.č.daň.dokladu:
  • Evidenční číslo daňového dokladu
  • položka se objeví jen při výběru účelu platby s vazbou na DPH
  • v této položce je evidováno evidenční číslo daňového dokladu potřebné pro správné sestavení kontrolního hlášení
• Variabilní symbol - číslo variabilního symbolu
• Specifický symbol - specifický symbol
• Text - libovolná poznámka
• NS/TA/A/KP - číslo (nákladového střediska, typ akce, akce, komplexní položka)
• Přijato - hodnota v příslušné měně
• Sazba DPH v % - ze sazebníku DPH
• Zaklad DPH - hodnota v příslušné měně bez DPH
• DPH - hodnota daně z přidané hodnoty v příslušné měně
• Datum usk.zd.pl.:
  • Datum uskutečnění zdanitelného plnění
  • povinná položka, pokud je vybrán účel platby s vazbou na DPH
  • doklad je zařazen do daňového přiznání za období určené tímto datem

Pokud pokladní vybere pro příjmový nebo výdajový pokladní doklad z nabídky účelů plateb takový, který má vazbu na DPH, v detailu řádku pokladního dokladu se zobrazí položky pro vyplnění všech podstatných náležitostí pro účely DPH, mimo jiné také Firma (s vazbou na číselník organizací), Evidenční číslo daňového dokladu a Datum uskutečnění zdanitelného plnění. Náležitosti vyplněné v řádku pokladního dokladu (Evidenční číslo daňového dokladu, DIČ firmy, DUZP, sazba DPH, základ daně a daň) jsou automaticky přebírány do podkladů pro sestavení daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení za příslušné daňové období.

Navazující funkce:

• 03509 - Pokladní doklad
• 03512 - Platba závazků
• 03520 - Pokladní doklad
• 03562 - Pokladny
• 03563 - Účel platby
• 08102 - Číselník organizací
• 09101 - Číselník osob
• 01408 - Sazebník DPH
• 01305 - Účtový rozvrh
• 00308 - Nastavení parametrů

Volané sestavy:

• 10092 - Pokladní doklad