Man30333

30333 * Objednávky - vstup

Formulář je určen k vytváření požadavků na objednávky, k jejich kontrole na volné finanční prostředky ve finančním rozpočtu, schvalování, potvrzování a k jejich tisku.

Obr. 30333/1 Objednávky - přehled objednávek

Zveřejňování objednávek

Objednávky se zveřejňují prostřednictvím iFIS/Registr smluv, iFIS/Spisová služba a datových schránek (pokud je implementováno), jak je podrobně popsáno v samostatném dokumentu.

	Pozor
	Dokumentace ke zveřejňování objednávek uveřejněna zde.

Popis formuláře

Přehledový formulář obsahuje seznam všech doposud vystavených objednávek s různými stavy zpracování. Doporučujeme mít okno formuláře při jeho otevření mít nastavené v dotazovacím režimu. Jedinou předvyplněnou podmínkou pro následné zobrazení již hotových objednávek je aktuální rok. Rok objednávek je závislý na aktuálním účetním období v úloze 021 - Účetnictví. Záznamy v tomto přehledovém formuláři se třídí sestupně nejprve podle položky Datum vystavení a poté podle čísla objednávky. Vzhled formuláře si může uživatel nastavit prostřednictvím uživatelského nastavení vzhledu formuláře pomocí tzv. "hasáku".

	Poznámka
	Pro evidenci objednávek na vlastních zakázkách je určen formulář 30336 - Objednávky na mých zakázkách - projektech.

Editovat, otevřít či zrušit objednávku nebo navýšit cenu vyúčtované nebo částečně vyúčtované objednávky lze v jejím detailu ve formuláři 30335 - Objednávky - detail, kam lze vstoupit z přehledového formuláře klávesou Enter.

Související přílohy u objednávky zobrazují také dokumenty připojené k navazujícímu PID ve Spisové službě.

Tlačítka ve formuláři

Samotný proces objednávání je v přehledovém formuláři podporován funkcemi, které vyvolávají následující funkční tlačítka:

• zelené tlačítko Vystavení nové objednávky - vystaví novou objednávku
• Kopie - vytvoří kopii objednávky
• Oprava - oprava uzavřené objednávky
• Saldo - saldo objednávky

Uživateli jsou přístupná pouze funkční tlačítka, která lze v daný okamžik použít (viz aktuální stav objednávky) a zároveň pouze ta tlačítka, na která má uživatel přiděleno oprávnění. Uživatelská oprávnění k jednotlivým úkonům nastavuje a udržuje správce aplikace.

Vystavení nové objednávky

Volba umožňuje uživateli vystavit novou objednávku. Stiskem tlačítka Vystavení nové objednávky nebo použitím klávesy pro Nový záznam se zobrazí seznam deníků objednávek. Deník, do kterého má být objednávka pořízena, lze označit kurzorem. Klávesou Výběr je vyvolán formulář 30335 - Objednávky - detail pro vytvoření objednávky. Další postup pro zapsání požadavku na objednávku je detailně popsán v uživatelské dokumentaci k formuláři 30335 - Objednávky - detail.

Obr. 30333/2 Vystavení nové objednávky - výběr deníku

Kopie

Vytvořit nový požadavek na objednávku lze také kopií některé ze stávajících objednávek. Pomocí tlačítka Kopie je možné zkopírovat jinou objednávku označenou kurzorem v přehledu objednávek. Postupuje se stejně jako při vytváření nového záznamu – začíná se výběrem deníku, do kterého má být nová objednávka vložena.

Při kopii objednávky se kopíruje pouze ta objednávka (souhrnná nebo dílčí), na které je postaven kurzor. K vytvoření kopie objednávky je nutné označit kurzorem deník, do kterého chce uživatel novou objednávku pořídit. Pro vytvoření objednávky kopií pak postačí pouze stisknout klávesu Výběr. Kromě toho lze do nové objednávky zkopírovat i řádky z již existující objednávky, a to zaškrtnutím možnosti Kopírovat řádky objednávky.

	Poznámka
	Volba se nabízí jen v případě, pokud v objednávce, na které bylo tlačítko Kopie použito, nějaké řádky existují.

U souhrnné objednávky je také umožněno provést kopii objednávky včetně rozpisu objednávek na dílčí zdroje financování zaškrtnutím možnosti Kopírovat dílčí objednávky.

	Poznámka
	Volba Kopie dílčích objednávek se objeví pouze v případě vytváření kopie ze souhrnné objednávky.

Následně je vyvolán formulář 30335 - Objednávky - detail, kde je možné provést libovolné úpravy. Pokud byla zaškrtnuta volba Kopírovat řádky objednávky, řádky se zkopírují z původní objednávky až pokud na ně uživatel vstoupí.

Při kopii objednávky se do měny pohledávky nebo závazku automaticky doplňuje měna CZK v případě jejího nevyplnění v původní kopírované objednávce.

Obr. 30333/3 Příklad kopie souhrnné objednávky označené ve sloupci "S" hodnotou "A", kdy se nabízí navíc volba "Kopírovat dílčí objednávky"

Oprava

Volba umožňuje odpovědné osobě provést dodatečnou opravu uzavřené, schválené nebo potvrzené objednávky. Opravu však lze provést pouze u nevyúčtované objednávky, tzn. u objednávky, která není spárována s žádným závazkem. Stiskem tlačítka Oprava. se otevře detail objednávky ve formuláři 30335 - Objednávky - detail. Uživatelské možnosti změn a oprav jsou podrobněji popsány v dokumentaci k formuláři 30330 - Opravy uzavřené objednávky.

Saldo

Tlačítko Saldo umožňuje odpovědné osobě provést pro uzavřené, schválené nebo potvrzené objednávky přímý vstup do funkce 30327 - Saldo objednávky pro vyúčtování a spárování objednávky se závazkem. V případě, kdy je objednávka spárována se závazkem, tlačítko Saldo se zobrazuje podsvícené zelenou barvou. Tlačítko Saldo je aktivní (není zašedivělé) pouze při splnění podmínek:

• uživateli musí být ve formuláři 00210 - Správa uživatelů a přístupů přidělena akce ZSVYOBS pro aktivaci tlačítka pro vyúčtování objednávky
• vystavená objednávka:
  • nesmí být souhrnná, tzn. v přehledovém formuláři objednávek musí být ve sloupci označeném písmenem S uvedena hodnota N
  • musí být ve stavu Uzavřená, Potvrzená nebo Schválená
• formulář 30335 - Objednávky - detail s detailem vystavené objednávky musí být navíc v editačním režimu

	Poznámka
	Tlačítko Saldo zůstane nepřístupné uživateli, který nemá žádnou roli s přístupem na akci ZSVYDVYR nebo ZSVYOBS.

	Uživatelské tipy
	Jak nastavit automatická e-mailová upozornění na dosud nevyúčtované objednávky?

Položky formuláře

V přehledovém formuláři objednávek se nacházejí položky:

• S – souhrnná objednávka (A/N)
• Číslo obj. – číslo objednávky
• Dílčí obj. – číslo objednávky dílčího zdroje financování
• Č – číselník, z něhož je vybrán partner
  • F – Firmy
  • N – Bez vazby
  • O – Osoby
• Partner – název partnera
• NS – nákladové středisko
• TA - typ akce
• Akce - Akce
• Deník – číslo deníku objednávek
• M - měsíc dodání
• Ro - rok dodání
• Dat. vyst. – datum vystavení objednávky
• Cena v měně – celková cena objednávky v příslušné měně
• Kód měny - měna
• Zbývá spárovat v Kč - zbývající částka ke spárování se závazky, jejíž hodnota u zrušené objednávky je rovna 0
• Poznámka - libovolný text
• Stav – stav objednávky:
  • Chybová
  • Neplatná
  • Neschválená
  • Plně uspokojená
  • Potvrzená
  • Požadavek
  • Schválená
  • Uzavřená
  • Zrušená
• Stav účetní - účetní stav objednávky; na položce je možné použít víceúrovňový seznam (tzv. multilist):
  • Částečně vyúčtováno
  • Nevyúčtováno
  • Rozepsáno
  • Vyúčtováno
• Stav tisku - stav tisku objednávky může být:
  • Exportováno – X
  • Nevytištěno – N
  • Tisk před uzavřením – P
  • Vytištěno – T
• Cena cekem v Kč - celková cena v naší měně (CZK)
• Dat. dod. – termín dodání
• IČO – IČO partnera
• NS – nákladové středisko
• KP - komplexní položka
• Term. úhrady – termín úhrady
• Typ – typ klasifikace
• Kód – kód klasifikace
• Název – název klasifikace
• Způsob úhrady - dle nastavení ve formuláři 01414 - Číselník způsobů úhrady
• Zp. dopravy – způsob dopravy
• Místo dodání – místo dodání
• Název deníku objednávek - název deníku objednávek
• Položka rozpočtu (TÚ) - položka rozpočtu (TÚ typy účtu) - typy účtů
• Položka rozpočtu (AÚ) - položka rozpočtu (AÚ analytický účet) typy účtů
• Text – text v hlavičce objednávky je možné nastavit tak, aby se vyplňoval automaticky z číselníku 10610 - Texty objednávek
• Platnost – datum konce platnosti objednávky
• Vyřizuje - z číselníku osob
• Kontaktní údaje (Vyřizuje)
• Adresa (Vyřizuje) – adresa konečného příjemce
• Kontaktní údaje partnera
• Vystavil - z číselníku osob
• Kontaktní údaje (Vystavil)
• Číslo obj. – číslo objednávky (ID dokladu)
• Souhrnná – číslo souhrnné (vícezdrojové) objednávky
• Smlouva – číslo smlouvy
• PID – identifikační číslo dokumentu Spisové služby
• Typ – typ veřejné zakázky:
  • VZ – velkého rozsahu
  • VZM – malého rozsahu
• Číslo VZ – číslo veřejné zakázky
• Počet příloh - zobrazuje počet připojených dokumentů (souborů) v záložce Dokumenty v dolní části detailu objednávky ve formuláři 30335 - Objednávky - detail
• Zveř. - příznak zveřejnění objednávky
• Stav zveřejnění s hodnotami:
  • Odesláno ke zveřejnění
  • Odmítnuto zveřejnění
  • Připraveno ke zveřejnění
  • Rozpracováno
  • Zrušeno zveřejnění
  • Zveřejněno
  • Zveřejněno protistranou
• DPH zveř. - zveřejnění s nebo bez DPH:
  • vč. DPH nebo
  • bez DPH
• Smlouva zveř. - číslo smlouvy ke zveřejnění
• Datum schv. - datum schválení objednávky
• Firma - plný název - plný název firmy, položka pro vyhledání objednávek podle plného názvu organizace
• COD - číslo objednávky u dodavatele (číslo, pod kterým objednávku eviduje dodavatel ve svém systému)
• NP - příznak náhradního plnění s hodnotami A/N

V seznamech zobrazených klávesou pro Seznam hodnot v režimu dotazu nad položkami Číslo obj. a Dílčí obj. respektují:

• kontextové přístupy uživatele na nákladová střediska objednávky
• v případě dílčí objednávky kontextové přístupy příslušného uživatele na nákladová střediska souhrnné objednávky.

Výběr hodnoty do obou položek probíhá standardním způsobem.

Náhradní plnění

V přehledu objednávek sloupec NP (Náhradní plnění) určuje, zda je partner uvedený na objednávce zahrnut do režimu náhradního plnění. Pokud ano, je v položce NP uvedena hodnota A. Příznak se přebírá z detailu objednávky, kde je mimojiné také nastavena kontrola proti číselníku organizací, která kontroluje, zda zadaný partner je či není v režimu náhradního plnění. V číselníku organizací ve formuláři 01110 - Organizace je k označení partera v režimu náhradního plnění určena zvláštní položka Náhradní plnění umístěná na záložce Informace v ekonomických informacích dostupných po stisku tlačítka Ekonomické informace.

	Poznámka
	Podrobnější informace k režimu náhradního plnění naleznete zde.

Předvyplnění údajů objednávky

Některé údaje do objednávky lze předem předvyplnit nastavením v deníku vystavených objednávek.

Při kopii objednávky dochází k převzetí některých údajů přímo z původní zdrojové objednávky. Předdefinují se údaje:

• Typ (analytického) účtu (položky TÚ Položka rozpočtu / AÚ Položka rozpočtu)
• Varianta ceny bez DPH/včetně DPH (položka Cena pod řádky)

Tyto hodnoty se primárně přebírají z původní zdrojové objednávky a nikoli z deníku objednávek.

• Položky zdroje financování (položky NS/TA/A/KP)
• Položky bloku Partner (blok Komu)
• Položky bloku Konečný příjemce
• Poznámka
• Doprava, Místo dodání, Podmínky, Úhrada, ...
• Smlouva (vazba na smlouvu, ke které byla navázána původní zdrojová objednávka)

Pokud nově vzniklá objednávka nemá mít vazbu na předvyplněnou smlouvu, je zapotřebí hodnotu vymazat nebo změnit na správnou.

• Blok Řádky (za předpokladu zaškrtnutí možnosti Kopírovat řádky objednávky při výběru deníku objednávek)

Pro zobrazení kopírovaných řádků je nutné nejdříve přemístit kurzor do řádku detailu objednávky a uložit změny. Kopírované řádky lze také zobrazit po uložení hlavičky objednávky a přemístění kurzoru do řádků.

Dále se při kopii objednávky plní položky:

• Datum dodání - hodnotou vycházejícího z aktuálního data, k níž je připočteno 14 dní navíc (aktuální datum + 14 dní)
• Platnost – hodnotou posledního dne aktuálního roku

Při kopii objednávky vytvořené ke konci roku (MM/RR/XX), kdy položka Datum dodání obsahuje lednové datum (MM/RR/YY), se položka Platnost plní posledním lednovým datem nadcházejícího roku (31/01/YY).

	Příklad
	Příklad 1 Kopie objednávky je vytvořena 30.05.2021. Do položky Datum dodání je zapsáno datum aktuální + 14 dní (tedy 13.06.2023), položka Platnost je rovnou nastavena na 31.12.2023.

	Příklad
	Příklad 2 Kopie objednávky je vytvořena 30.12.2021. Do položky Datum dodání je zapsáno datum aktuální + 14 dní (tedy 13.01.2023), položka Platnost je rovnou nastavena na 31.01.2023.

Při vystavení nové objednávky ve formuláři 30335 - Objednávky - detail lze přednastavit plnění položky Datum dodání také pomocí parametru ZS_DATDO.
Popis parametru: Přednastavené Datum dodání, t.j. datum určující blokaci rozpočtu a jeho sledování, formát DD.MM.RRRR nebo jako výraz uvozený znakem # a vracející datum, např. #last_day(sysdate) pro poslední den aktuálního měsíce nebo #to_date( '31.12.' || to_char( sysdate, 'yyyy'), 'dd.mm.yyyy') pro poslední den tohoto roku.

Datum platnosti je plněno za pomoci parametru ZS_TERPL. Popis je obdobný popisu parametru ZS_DATDO.

Při kopii objednávky se formulář chová stejně jako při vystavení nové objednávky.

	Příklad
	Parametr ZS_TERPL je nastaven na hodnotu #last_day(sysdate) pro poslední den aktuálního měsíce. Při vystavení nové objednávky klávesou pro Nový záznam či při pořízení kopie tlačítkem Kopie z přehledového formuláře objednávek a výběru deníku je v nové objednávce předvyplněna hodnota položky Platnost ve formuláři 30335 - Objednávky - detail posledním dnem aktuálního měsíce.

Další položky se předvyplňují dle nastavení ve vybraném deníku objednávek (Bankovní účet, Zpráva, Měna).

Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)

Interní požadavky na objednávky jsou obvykle nákupčím slučovány do tzv. souhrnných objednávek (vícezdrojových). Tyto objednávky jsou pak zpravidla hrazeny současně z několika finančních zdrojů. Rozepsat objednávku na více finančních zdrojů je možné provést ve formuláři 30337 - Rozpis zdrojů financování, který lze vyvolat z detailu objednávky ve formuláři 30335 - Objednávky - detail tlačítkem NS/TA/A/KP . Podrobnější informace uvedeny zde.

Výběr objednávky

Formulář se zobrazuje také při výběru objednávky z různých formulářů iFIS. Ve výběrovém formuláři se navíc před každým záznamem objevují zatržítka určená pro označení vybrané objednávky pomocí myši nebo CTRL + F. Stiskem klávesy Konec lze obvykle takto označenou objednávku připojit:

• ke smlouvě – přes formulář 08202 – Registr smluv s použitím tlačítka Připojení objednávky
• k inventární kartě majetku – přes záložku Přílohy a blok Připojené doklady zadáním úlohy 303 ve funkcích:
  • 05802 - Inventární karta dlouhodobého majetku
  • 05210 - Zařazení dlouhodobého majetku do užívání
  • 05400 - Změna ceny dlouhodobého majetku
  • 05002 - Karta drobného majetku

Připojení objednávky ke smlouvě pomocí zatržítka je více popsáno v dokumentaci k formuláři 08202 - Registr smluv. Pomocí zatržítka v přehledovém formuláři lze označit pouze jednu objednávku. Již připojená objednávka se znovu nenabízí.

Pomocí zatržítka označeného N umístěného vedle tlačítka Připojení objednávky ve formuláři 08202 - Registr smluv lze rovnou z detailu smlouvy vytvořit novou objednávku. Popis této funkcionality je popsán v dokumentaci k formuláři 08202 - Registr smluv.

Jelikož v závazcích není možné tento způsob použít, doporučuje se do detailu závazku celé číslo objednávky vepsat ručně nebo zkopírováním z výběrového formuláře vyvolaného klávesou pro Seznam hodnot z položky Číslo objednávky.

Tisky

Z přehledového formuláře objednávek lze tisknout tyto sestavy:

• 13010 - Objednávka (hromadný tisk)
• 13022 - Objednávky přehled

Do volitelných položek univerzální sestavy 13022/30333 - Objednávky přehled lze vybrat také sloupec Částka zbývá spárovat.

Datová rozhraní iFIS/Objednávky

Podrobné informace k datovým rozhraním iFIS naleznete zde, případně na této stránce v dokumentaci.

Administrace, parametry a nastavení vystavených objednávek

Administrovatelná tlačítka pro vystavené objednávky

Objednávky
Tlačítko	Význam
BUT_OBJ_ZVER	Tlačítko Odeslat ke zveřejnění do RS v detailu formuláře 30335 - Objednávky - detail, samostatně administrovatelné tlačítko, které lze nadefinovat pouze roli
BUT_OBJ_ZAMEK_ZVER	Ikona s klíčem () pro odemknutí již vyplněného a uzamčeného bloku zveřejnění v detailu vystavených objednávek ve formuláři 30335 - Objednávky - detail

	Poznámka
	Pro Přijaté objednávky existuje akce BUT_POBJ_ZAMEK_ZVER.

Parametry pro zveřejňování vystavených objednávek

Pro zveřejňování objednávek jsou určeny dva aplikační parametry pro úlohu 303 - Objednávky:

• ZVER_OBJ - text předřazovaný v položce Naše číslo ve smlouvě vzniklé pro zveřejnění objednávky
• ZV_RSTYP - ID předmětného typu smlouvy generované z objednávky pro účely zveřejnění v ISRS

	Pozor
	Parametry nejsou automaticky založeny, mohou být v případě potřeby zaevidovány ručně správcem iFIS.

	Pozor
	Pokud není parametr ZVER_OBJ vůbec zaevidován, pak je defaultně generován prefix OBV_   jako text předřazený v položce Naše číslo v generované smlouvě vzniklé pro zveřejnění objednávky!

Pokud je při zveřejňování objednávek v parametru ZV_RSTYP zadáno neexistující nebo neplatné id předmětného typu smlouvy, pro generovanou smlouvu ke zveřejnění je použit platný předmětný typ s nejnižším id.

Parametr RSGISRS určuje hodnotu parametru PA082_ZVERDOL.ZVER_DATA(GEN_ISRS_) v případě, že je NULL:

• může obsahovat tyto hodnoty:
  • R = generovat smlouvu včetně zveřejňovací doložky
  • N = negenerovat smlouvu
• pro ne/generování smlouvy z objednávky (přenosy z externích informačních systémů)
• určuje defaultní hodnotu elementu GEN_ISRS, pokud z externí aplikace přes rozhraní bude hodnota NULL

V případě, že externí aplikace pošle přes rozhraní požadavek s elementem GEN_ISRS=NULL, je hodnota doplněna z parametru RSGISRS. V elementu GEN_ISRS externí aplikace určuje, zda se ne/má automaticky z objednávky vygenerovat smlouva ke zveřejnění (při splnění dalších podmínek).

Parametr ZSFIROS pro možnost řízení povolených typů partnera

Podobně jako je tomu ve smlouvách je také ve vystavených objednávkách zavedena možnost řízení povolených typů partnera objednávky. Za tímto účelem je pro úlohu 303 - Vystavené objednávky zaveden parametr ZSFIROS, pomocí kterého lze nastavit povolené typy partnera ve vystavených objednávkách. Parametr může obsahovat hodnoty F - Firma, O - Osoba nebo N - Bez vazby (Externí) a jejich libovolné kombinace. Pokud parametr ZSFIROS není vůbec založen nebo je prázdný, jsou povoleny všechny typy partnera. Jinak jsou povoleny pouze typy partnera vyjmenované v tomto parametru. Pokud jsou v obsahu uvedeny nesmyslné hodnoty, tzn. ani jedna není rovna hodnotě F, O nebo N, pak je ve formuláři vydáno chybové hlášení a ve vystavených objednávkách nelze zakládat nové objednávky ani měnit u stávajících objednávek typ partnera.

	Příklad
	Pokud je nastaven parametr ZSFIROS například na hodnotu FN, lze při vystavení nové objednávky vybírat partnera pouze z firem při označení zatržítka Firma nebo označením zatržítka Externí (Bez vazby) ručně zadat partnera a jeho adresu volným textem. Zatržítka Firma a Externí (Bez vazby) jsou aktivní, jelikož jsou uvedené v parametru ZSFIROS. Zatržítko Osoba zůstává neaktivní.

Pozor

Importy do iFIS/Objednávky z externích aplikací (např. Verso/Žádanky) jsou zatím realizovány bez kontroly na nastavení parametru ZSFIROS (je případně nutno řešit parametricky také na straně externí aplikace) a je umožněno záznam založit s libovolným Typem Partnera! Stejně tak není nijak omezeno generování smluv v iFIS/Registr smluv realizovaných exportem z objednávky - není kontrolováno nastavení parametrů ZSFIROS a RSFIROS a nikterak reagovány na případné konflikty. Smlouvy jsou i v tomto případě zakládány s typem smluvní strany uvedeným u objednávky!

Navazující funkce:

• 30217 - Deníky objednávek
• 30327 - Saldo objednávky
• 30330 - Opravy uzavřené objednávky
• 30335 - Objednávky - detail
• 30336 - Objednávky na mých zakázkách - projektech

Volané sestavy:

• 03066 - Přehled objednávek a jejich vyúčt.
• 13010 - Objednávka (hromadný tisk)
• 13022 - Objednávky přehled

Odkazy:

• Zveřejňování objednávek
• Objednávky s / bez DPH