Man30333

30333 * Objednávky - vstup

Modul je určen k vytváření požadavků na objednávky, k jejich kontrole na volné finanční prostředky ve finančním rozpočtu, k jejich uzavírání, schvalování, potvrzování a k tisku konečných objednávek. Úvodní formulář je přehledem všech doposud vystavených objednávek bez rozdílu stavu zpracování. Při vstupu do formuláře je okno nastaveno většinou v dotazovacím režimu. Jedinou předvyplněnou podmínkou pro následné zobrazení již hotových objednávek je aktuální rok. Rok objednávek je závislý na aktuálním účetním období v úloze 021 - Účetnictví. Vzhled formuláře si může uživatel nastavit prostřednictvím uživatelského nastavení vzhledu formuláře pomocí tzv. "hasáku" ().

Obr. 30333/1 Objednávky - přehled objednávek

	Pozor
	Dokumentace ke zveřejňování objednávek uveřejněna zde.

Samotný proces objednávání je na tomto úvodním vstupním formuláři podporován funkcemi, které vyvolávají tato funkční tlačítka:

• Pořízení - pořízení požadavku na objednávku
• Kopie - vytvoří kopii objednávky
• Zrušení - zruší danou objednávku
• Otevření - otevře již uzavřenou objednávku
• Navýšení - umožňuje navýšit cenu vyúčtované nebo částečně vyúčtované objednávky
• Opr. uzav. - oprava uzavřené objednávky
• Saldo - saldo objednávky

Uživateli jsou přístupná pouze ta funkční tlačítka, která lze v daný okamžik použít (viz. aktuální stav objednávky) a zároveň pouze ta tlačítka, na která má uživatel přiděleno oprávnění. Uživatelská oprávnění k jednotlivým úkonům nastavuje a udržuje správce aplikace.

Záznamy v tomto přehledovém formuláři se třídí sestupně nejprve podle položky Datum vystavení a poté podle čísla objednávky.

Položky formuláře jsou blíže popsány zde.

Zveřejňování objednávek

Objednávky se zveřejňují prostřednictvím iFIS*Registr smluv, iFIS*Spisová služba a datových schránek (pokud je implementováno), jak je podrobně popsáno v samostatném dokumentu Zveřejňování objednávek.

Pořízení požadavku na objednávku

Tato volba umožňuje uživateli pořídit nový požadavek na objednávku. Stiskem tlačítka Pořízení nebo klávesy pro Nový záznam se zobrazuje seznam deníků objednávek. Deník, do kterého má být požadavek na objednávku pořízen, lze označit kurzorem. Klávesou Výběr je vyvolán formulář 30335 - Objednávky - detail pro vytvoření objednávky.

Obr. 30333/2 Pořízení objednávky - výběr deníku

Další postup pro zapsání požadavku na objednávku je detailně popsán v uživatelské dokumentaci k formuláři 30335 - Objednávky - detail.

Kopie objednávky

Vytvořit nový požadavek na objednávku lze také kopií některé ze stávajících objednávek. Pomocí tlačítka Kopie je možné zkopírovat jinou objednávku označenou kurzorem v přehledu objednávek.
Postupuje se stejně jako při vytváření nového záznamu – začíná se výběrem deníku, do kterého má být nová objednávka vložena.

Při kopii objednávky se kopíruje pouze ta objednávka (souhrnná nebo dílčí), na které je postaven kurzor. K vytvoření kopie objednávky je nutné označit kurzorem deník a stisknout klávesu pro Výběr.

Obr. 30333/3 Možnost "Kopírovat dílčí objednávky" nebo "Kopírovat řádky objednávek"

U vícezdrojové objednávky je také umožněno provést kopii objednávky včetně rozpisu objednávek na dílčí zdroje financování zaškrtnutím možnosti Kopírovat dílčí objednávky. Kromě toho lze vytvořit novou objednávku zkopírováním nejen hlavičky již existující objednávky, ale také jejích řádků zaškrtnutím možnosti Kopírovat řádky objednávky.

Po zaškrtnutí volby "Kopírovat dílčí objednávky" nebo "Kopírovat řádky objednávek" je nutné vybrat deník, do kterého chce uživatel novou objednávku pořídit. Pro vytvoření objednávky kopií pak postačí pouze stisknout klávesu Výběr. Volba Kopie dílčích objednávek se objeví pouze v případě vytváření kopie ze souhrnné objednávky.

Následně dojde ke spuštění formuláře 30335 - Objednávky - detail, kde je možné provést libovolné úpravy zkopírované hlavičky, případně dalších položek předdefinovaných kopií.

Při kopii objednávky se do měny pohledávky nebo závazku ponovu automaticky doplňuje měna CZK v případě jejího nevyplnění v původní kopírované objednávce.

Předvyplnění údajů objednávky

Při kopii objednávky dochází k převzetí některých údajů přímo z původní zdrojové objednávky.

Předdefinují se tyto údaje:

• Typ (analytického) účtu (položky TÚ Položka rozpočtu / AÚ Položka rozpočtu)
• Varianta ceny bez DPH/včetně DPH (položka Cena pod řádky)

Tyto hodnoty se primárně přebírají z původní zdrojové objednávky a nikoli z deníku objednávek.

• Položky zdroje financování (položky NS/TA/A/KP)
• Položky bloku Partner (blok Komu)
• Položky bloku Konečný příjemce
• Poznámka
• Doprava, Místo dodání, Podmínky, Úhrada, ...
• Smlouva (vazba na smlouvu, ke které byla navázána původní zdrojová objednávka)

Pokud nově vzniklá objednávka nemá mít vazbu předvyplněnou smlouvu, pak je potřeba hodnotu vymazat nebo změnit na správnou.

• Blok Řádky (za předpokladu zaškrtnutí možnosti Kopírovat řádky objednávky při výběru deníku objednávek)

Pro zobrazení kopírovaných řádků je zapotřebí nejdříve přemístit kurzor do řádku detailu objednávky a uložit změny. Kopírované řádky lze také zobrazit po uložení hlavičky objednávky a přemístění kurzoru do řádků.

Dále se při kopii objednávky plní položky:

• Datum dodání - hodnotou vycházejícího z aktuálního data, k níž je připočteno 14 dní navíc (aktuální datum + 14 dní)
• Platnost – hodnotou posledního dne aktuálního roku

Při kopii objednávky vytvořené ke konci roku (MM/RR/XX), kdy položka Datum dodání obsahuje lednové datum (MM/RR/YY), se položka Platnost plní posledním lednovým datem nadcházejícího roku (31/01/YY).

Obr. 30333/5 Položky "Datum dodání" a "Platnost" po vytvoření kopie objednávky

	Příklad
	Příklad 1 Kopie objednávky je vytvořena 30.05.2016. Do položky Datum dodání je zapsáno datum aktuální + 14 dní (tedy 13.06.2016), položka Platnost je rovnou nastavena na 31.12.2016.

	Příklad
	Příklad 2 Kopie objednávky je vytvořena 30.12.2016. Do položky Datum dodání je zapsáno datum aktuální + 14 dní (tedy 13.01.2017), položka Platnost je rovnou nastavena na 31.01.2017.

Při pořízení nové objednávky ve formuláři 30335 - Objednávky - detail lze přednastavit plnění položky Datum dodání také pomocí parametru ZS_DATDO.
Popis parametru: Přednastavené Datum dodání, t.j. datum určující blokaci rozpočtu a jeho sledování, formát DD.MM.RRRR nebo jako výraz uvozený znakem # a vracející datum, např. #last_day(sysdate) pro poslední den aktuálního měsíce nebo #to_date( '31.12.' || to_char( sysdate, 'yyyy'), 'dd.mm.yyyy') pro poslední den tohoto roku.

Datum platnosti je plněno za pomoci parametru ZS_TERPL. Popis je obdobný popisu parametru ZS_DATDO.

Při kopii objednávky se formulář nově chová stejně jako při pořízení nové objednávky.

	Příklad
	Parametr ZS_TERPL je nastaven na hodnotu #last_day(sysdate) pro poslední den aktuálního měsíce. Při pořízení nové objednávky klávesou pro Nový záznam či při pořízení kopie tlačítkem Kopie z formuláře 30333 - Objednávky - vstup a výběru deníku je v nové objednávce předvyplněna hodnota položky Platnost ve formuláři 30335 - Objednávky - detail posledním dnem aktuálního měsíce.

Další položky se předvyplňují dle nastavení ve vybraném deníku objednávek:

• Bankovní účet
• Zpráva
• Měna

Při změně dílčích objednávek, kdy celková suma nesouhlasí se sumou v souhrnné objednávce, se zobrazí hlášení upozorňující na tento stav.

Zrušení objednávky

Tlačítko Zrušení umožňuje zrušit objednávku. Zrušit lze pouze nevyúčtovanou objednávku (objednávka nespárovaná s žádným závazkem - fakturou, paragonem). Nelze zrušit ani objednávku, která je svázána se smlouvou. Po zrušení se stav objednávky změní na Zrušená. Objednávka tímto přestává blokovat prostředky ve finančním rozpočtu.

Obr. 30333/6 Souhrnná objednávka a tlačítko "Zrušení"

Pomocí tlačítka Zrušení lze zrušit souhrnnou objednávku, čímž dojde k uvolnění čerpání rozpočtů i u jejích dílčích zdrojů, avšak pouze jsou-li ve stavu Nevyúčtováno. Souhrnná objednávka ani její dílčí zdroje neblokují rozpočty.

Založení, zrušení či změna dílčích objednávek se zapisuje do historie ve formuláři 00412 – Prohlížení historie dokladu, který lze vyvolat tlačítkem Historie.

Otevření objednávky

Tato volba umožňuje odpovědnému uživateli převést nevyúčtovanou uzavřenou, schválenou nebo potvrzenou objednávku zpět do stavu Požadavek. Toho docílíme stiskem tlačítka Otevření. Na objednávce ve stavu Požadavek lze provést libovolné změny a následně objednávku standardním způsobem převést zpět do stavu Uzavřen.

Navýšení objednávky

Tato volba umožňuje navýšit cenu vyúčtované nebo částečně vyúčtované objednávky. Po stisku tlačítka Navýšení může uživatel do objednávky přidat nový řádek, čímž dojde ke zvýšení celkové částky objednávky. Původní řádky však opravovat nelze. Blokace prostředků finančního rozpočtu se zvýší o navýšenou částku objednávky.
Navýšení bývá prováděno především u trvalých objednávek, které obvykle nejsou tisknuty a odesílány dodavateli. Trvalé a postupně navyšované objednávky jsou v evidenci objednávek vedeny především z důvodu správného a postupného zatěžování finančního rozpočtu. Může se jednat například o předplatné tiskovin, průběžné pravidelné zásobování, atd.

Opravy uzavřené objednávky

Tato volba umožňuje odpovědné osobě provést dodatečnou opravu uzavřené, schválené nebo potvrzené objednávky. Opravu však lze provést pouze u nevyúčtované objednávky, tzn. u objednávky, která není spárována s žádným závazkem.
Stiskem tlačítka Opr. uzav.. se otevře detail objednávky. Uživatelské možnosti změn a oprav jsou podrobněji popsány v dokumentaci k formuláři 30330 - Opravy uzavřené objednávky.

Saldo objednávky

Tlačítko Saldo umožňuje odpovědné osobě provést pro uzavřené, schválené nebo potvrzené objednávky přímý vstup do funkce 30327 - Saldo objednávky (vyúčtování - spárování se závazkem). V případě, kdy je objednávka spárována se závazkem, tlačítko Saldo se zobrazuje podsvícené zelenou barvou.

Obr. 30333/7 Prohlížení salda objednávky se závazkem tlačítkem "Saldo"

	Uživatelské tipy
	Jak nastavit automatická e-mailová upozornění na dosud nevyúčtované objednávky?

Položky formuláře

V přehledovém formuláři objednávek se nacházejí tyto položky:

• S – souhrnná objednávka (A/N)
• Číslo obj. – číslo objednávky
• Dílčí obj. – číslo objednávky dílčího zdroje financování
• Č – číselník, z něhož je vybrán partner
  • F – Firmy
  • N – Bez vazby
  • O – Osoby
• Partner – název partnera
• NS – nákladové středisko
• TA - typ akce
• Akce - Akce
• Deník – číslo deníku objednávek
• M - měsíc dodání
• Ro - rok dodání
• Dat. vyst. – datum vystavení objednávky
• Cena v měně – cena celkem v příslušné měně
• Kód měny - měna
• Zbývá spárovat v Kč - zbývající částka ke spárování se závazky, jejíž hodnota u zrušené objednávky je rovna 0
• Poznámka - libovolný text
• Stav – stav objednávky:
  • Chybová
  • Neplatná
  • Neschválená
  • Plně uspokojená
  • Potvrzená
  • Požadavek
  • Schválená
  • Uzavřená
  • Zrušená
• Stav účetní - účetní stav objednávky; na položce je možné použít víceúrovňový seznam (tzv. multilist):
  • Částečně vyúčtováno
  • Nevyúčtováno
  • Rozepsáno
  • Vyúčtováno
• Stav tisku - stav tisku objednávky může být:
  • Exportováno – X
  • Nevytištěno – N
  • Tisk před uzavřením – P
  • Vytištěno – T
• Cena cekem v Kč - celková cena v naší měně (CZK)
• Dat. dod. – termín dodání
• IČO – IČO partnera
• NS – nákladové středisko
• KP - komplexní položka
• Term. úhrady – termín úhrady
• Typ – typ klasifikace oborů
• Kód – kód klasifikace oborů
• Název – název klasifikace oborů
• Způsob úhrady - dle nastavení ve formuláři 01414 - Číselník způsobů úhrady
• Zp. dopravy – způsob dopravy
• Místo dodání – místo dodání
• Název deníku objednávek - název deníku objednávek
• Položka rozpočtu (TÚ) - položka rozpočtu (TÚ typy účtu) - typy účtů
• Položka rozpočtu (AÚ) - položka rozpočtu (AÚ analytický účet) typy účtů
• Text – text v hlavičce objednávky je možné nastavit tak, aby se vyplňoval automaticky z číselníku 10610 - Texty objednávek
• Platnost – datum konce platnosti objednávky
• Vyřizuje - z číselníku osob
• Kontaktní údaje (Vyřizuje)
• Adresa (Vyřizuje) – adresa konečného příjemce
• Kontaktní údaje partnera
• Vystavil - z číselníku osob
• Kontaktní údaje (Vystavil)
• Číslo obj. – číslo objednávky (ID dokladu)
• Souhrnná – číslo souhrnné (nadřízené) objednávky
• Smlouva – číslo smlouvy
• PID – identifikační číslo dokumentu Spisové služby
• Typ – typ veřejné zakázky
  • VZ – velkého rozsahu
  • VZM – malého rozsahu
• Číslo VZ – číslo veřejné zakázky
• Počet příloh - zobrazuje počet připojených dokumentů (souborů) v záložce Dokumenty v dolní části detailu objednávky ve formuláři 30335 - Objednávky - detail
• Zveř. - příznak zveřejnění objednávky
• Stav zveřejnění s těmito hodnotami:
  • Odesláno ke zveřejnění
  • Odmítnuto zveřejnění
  • Připraveno ke zveřejnění
  • Rozpracováno
  • Zrušeno zveřejnění
  • Zveřejněno
  • Zveřejněno protistranou
• DPH zveř. pro příznak zveřejnění:
  • vč. DPH nebo
  • bez DPH

F3 listy zobrazené klávesou pro Seznam hodnot v režimu dotazu nad položkami Číslo obj. a Dílčí obj. respektují:

• kontextové přístupy uživatele na nákladová střediska objednávky
• v případě dílčí objednávky kontextové přístupy příslušného uživatele na nákladová střediska souhrnné objednávky.

Výběr hodnoty do obou položek probíhá standardním způsobem.

Zveřejnění protistranou

Stav zveřejnění může obsahovat také hodnotu Zveřejněno protistranou, která se využívá v případě, kdy objednávka určená ke zveřejnění byla druhou stranou v ISRS již zveřejněna. Také v detailu objednávky ve formuláři 30335 - Objednávky - detail může položka Stav zveřejnění obsahovat hodnotu Zveřejněno protistranou. Hodnotu Zveřejněno protistranou mohou obsahovat i smlouvy určené ke zveřejnění v ISRS.

Obr. Sloupec "Stav zveřejnění" s hodnotou "Zveřejněno protistranou" v přehledovém formuláři objednávek

Podpora pro výběr objednávky

Ve výběrovém formuláři se navíc mohou před každým záznamem objevit zatržítka určená pro označení vybrané objednávky pomocí myši nebo CTRL + F. Stiskem klávesy Konec lze takto označenou objednávku připojit:

• ke smlouvě – přes formulář 08202 – Registr smluv s použitím tlačítka Připojení objednávky
• k inventární kartě majetku – přes záložku Přílohy a blok Připojené doklady zadáním úlohy 303 v těchto funkcích:
  • 05802 - Inventární karta dlouhodobého majetku
  • 05210 - Zařazení dlouhodobého majetku do užívání
  • 05400 - Změna ceny dlouhodobého majetku
  • 05002 - Karta drobného majetku

Obr. 30333/8 Připojení objednávky ke smlouvě pomocí zatržítka z formuláře 08202 - Registr smluv

Pomocí zatržítka ve formuláři 30333 - Objednávky - vstup lze označit pouze jednu objednávku.

Již připojená objednávka se znovu nenabízí.}}

Pomocí zatržítka označeného N umístěného vedle tlačítka Připojení objednávky ve formuláři 08202 - Registr smluv lze rovnou z detailu smlouvy vytvořit novou objednávku. Popis této funkcionality je popsán v dokumentaci k formuláři 08202 - Registr smluv.

Jelikož v závazcích není možné tento způsob použít, doporučuje se do detailu závazku celé číslo objednávky vepsat ručně nebo zkopírováním z výběrového formuláře 30333 – Objednávky – vstup vyvolaného klávesou pro Seznam hodnot z položky Číslo objednávky.

Bylo rozšířeno datové rozhraní pro zápis nové objednávky o pořadí řádek, který umožní v externí aplikaci VERSO*Žádanky ovlivnit pořadí řádků v generované objednávce.

Doložka na tiskových sestavách objednávek

Na tiskových sestavách objednávek lze tisknout také tzv. doložku, která může obsahovat například smluvní ujednání o zveřejnění v ISRS:

• pokud je nadefinována, zobrazuje se pod tiskovým polem Vystavil/Razítko + Podpis
• ovlivněna může být libovolnými podmínkami JEN KDYŽ a JEN V PŘÍPADÉ
• text doložky se generuje dynamicky pomocí příkazu v R_SQL parametru následovně:

Tisková sestava	R_SQL parametr
13010/30333 - Objednávka (hromadný tisk)	13020_OBJ_DOLOZKA
13016/30335 - Objednávka (Německy)	13016_OBJ_DOLOZKA
13020/30335 - Objednávka	13020_OBJ_DOLOZKA
13021/30335 - Objednávka (Anglicky)	13021_OBJ_DOLOZKA

Doložka může být pro každý typ objednávky jiná.

	Poznámka
	Výchozí nastavení R_SQL parametru si je nutné vyžádat přes aplikaci Helpdesk a pracovníky BBM.

Navazující funkce:

• 30335 - Objednávky - detail
• 30327 - Saldo objednávky
• 30330 - Opravy uzavřené objednávky

Volané sestavy:

• 13010 - Objednávka (hromadný tisk)
• 13022 - Objednávky přehled