Man03710: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
45 141 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 564 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
__TOC__
==03710 * Servisní funkce jiných pohledávek==
==03710 * Servisní funkce jiných pohledávek==


Formulář slouží pro všeobecný přehled o jiných pohledávkách, než které jsou uvedeny v úloze [[:Category:Pohledávky|033 - ''i''FIS*Pohledávky]]. Do tohoto formuláře vstupují pohledávky, které se automaticky generují. Formulář slouží pro prohlížení, ale také pro vytváření zcela nových pohledávek. Stisk klávesy pro ''Výběr'' umožní uživateli vstoupit do formuláře [[Man03714|03714]] - ''Jiná pohledávka'', kde se zobrazí detail jiné pohledávky se všemi svými náležitostmi, a to tak, jak byla vytvořena. Detail jiné pohledávky si lze tímto způsobem prohlédnout a získat tak informace, které jsou pro uživatele důležité. Některé položky této funkce lze upravovat či doplňovat, ale pouze pokud je tak nastaveno v parametrech. Po načtení formuláře se zobrazí celkový přehled o jiných pohledávkách, který si lze prohlédnout, případně vytisknout.
Formulář slouží pro všeobecný přehled o jiných pohledávkách, než které jsou uvedeny v úloze [[:Category:Pohledávky|033 - ''i''FIS/Pohledávky]].


[[Image:R_03710a.png]]<br>
[[Image:P_03710a.png]]<br>
'''Obr. 03710/1''' - ''Servisní funkce jiných pohledávek''
'''Obr. 03710/1''' - ''Servisní funkce jiných pohledávek''


===Popis formuláře===
Do formuláře vstupují pohledávky, které se automaticky generují. Formulář slouží k prohlížení, ale také pro vytváření zcela nových pohledávek. Stisk klávesy ''Výběr'' umožní uživateli vstoupit do formuláře [[Man03714|03714]] - ''Jiná pohledávka'' s detailem jiné pohledávky a se všemi jejími náležitostmi, a to tak, jak byla vytvořena. Detail jiné pohledávky si lze prohlédnout a získat tak informace, které jsou pro uživatele důležité. Některé položky lze upravovat či doplňovat, ale pouze pokud je tak nastaveno v parametrech. Přehled jiných pohledávek si lze prohlédnout, případně vytisknout.
Pro vytvoření nové pohledávky je určeno tlačítko ''Nová pohl.'', kterým se otevře zcela nový formulář [[Man03714|03714]] - ''Jiná pohledávka'', kam již lze pořizovat údaje o nově pořizované pohledávce.
Tlačítko ''Zrušit'' zruší vybraný doklad, případně vybrané doklady. Po jeho použití se u dokladu/ů změní stav dokladu na ''Zrušen''.
===Položky formuláře===


'''Jednotlivé položky formuláře:'''
'''Jednotlivé položky formuláře:'''
* Externí č. - externí číslo pohledávky
* Externí č. - externí číslo pohledávky
* Jméno osoby - jméno osoby, které se jiná pohledávka týká
* Jméno osoby - jméno osoby, které se jiná pohledávka týká
Řádek 35: Řádek 47:
* [[Man01414|Způsob úhrady]] – způsob platby
* [[Man01414|Způsob úhrady]] – způsob platby


{{Pozor|Znovu je zde potřeba upozornit, že {{Cervene|červeně}} podsvícené položky ve formuláři [[Man03714|03714]] - ''Jiná pohledávka'' '''musí být povinně''' zadány. Bez jejich vyplnění uživatel nebude moci pokračovat v zadávání dat potřebných pro vytvoření nové pohledávky!}}
===Hromadné zrušení jiných pohledávek===


Vytvoření nové pohledávky je možné pomocí tlačítka ''Nová pohledávka'', které je umístěno v dolní části obrazovky. Použitím tohoto tlačítka se nám otevře zcela nový formulář [[Man03714|03714]] - ''Jiná pohledávka'', kam již lze pořizovat údaje o nově pořizované jiné pohledávce.
Umožněno hromadné zrušení jiných pohledávek. V přehledu jiných pohledávek se nejdříve označí vybrané záznamy určené pro hromadné zrušení pomocí zatržítek umístěných před každým záznamem. Lze využít funkce pro ''Označení/Odznačení záznamů'' přes klávesy CTRL + F / CTRL + N. Tlačítkem ''Zrušit'' dojde k jejich zrušení.
 
[[Image:P_03710b.png]]<br>
'''Obr. 03710/2''' ''Zatržítka pro výběr záznamů pro hromadné zrušení, tlačítko "Zrušit" a jeho použití''


{{Pozor|Znovu je zde potřeba upozornit, že {{Cervene|červeně}} podsvícené položky ve formuláři [[Man03714|03714]] - ''Jiná pohledávka'' '''musí být povinně''' zadány. Bez jejich vyplnění uživatel nebude moci pokračovat v zadávání dat potřebných pro vytvoření nové pohledávky!}}


===Možnost nastavení pravidel pro automatické párování rozpisů bankovních karet s jinými pohledávkami===
===Možnost nastavení pravidel pro automatické párování rozpisů bankovních karet s jinými pohledávkami===


Lze '''nastavovat pravidla''' pro [[Man03712|automatické]] párování [[Man03124|rozpisu bankovních karet]] s [[Man03710|jinými pohledávkami]] pomocí parametru. Vše nastavuje správce ''i''FIS* na úrovni [[Man03119|importního]] modulu '''rozpisu bankovních karet'''.
Lze nastavovat pravidla pro [[Man03712|automatické]] párování [[Man03124|rozpisu bankovních karet]] s [[Man03710|jinými pohledávkami]] pomocí parametru. Vše nastavuje správce ''i''FIS na úrovni [[Man03119|importního]] modulu rozpisu bankovních karet.
 
 
===Úhrady jiných pohledávek v cizích měnách na pokladně===
 
Hradit jiné pohledávky lze ponovu jak na pokladně v CZK, tak i na pokladně vedené v cizí měně. K pokladnímu dokladu, kterým se hradí jiná pohledávka v cizí měně, lze ponovu automaticky generovat daňový doklad (UDD). Tyto doklady lze přímo z pokladního dokladu vytisknout a předat plátci jako plnohodnotný daňový doklad. Daňové doklady lze odesílat také e-mailem na tlačítko, a nebo zcela automaticky pomocí plánované úlohy v iFIS/Plánovač.
 
Za tímto účelem byly v systému iFIS provedeny následující změny:
*upravena pravidla pro generování univerzálních daňových dokladů dle účetního pravidla v hlavičce jiné pohledávky
*upraveno generování daňových dokladů k pokladním dokladům, které hradí jiné pohledávky
*upraveno generování daňového dokladu v cizí měně pomocí účetního pravidla při hotovostní úhradě jiné pohledávky na pokladně vedené ať již v domácí měně či v měně zahraniční
*pro nastavení možnosti úhrad jiných pohledávek v cizí měně hotovostí musí být předem jasné, z jaké pokladny bude nutné úhradu provést
*musí být předem nastaveno účetní pravidlo pro úhradu jiné pohledávky pokladnou
*v číselníku účelů plateb ve formuláři 03563 - Účel platby:
**umožněno zakládat různé účely plateb včetně účelů plateb pro jiné pohledávky
**musí být dopředu vytvořen účel plateb pro úhrady jiných pohledávek pro úlohu 037 - Jiné pohledávky
*zároveň na pozadí dochází k automatickému vygenerování univerzálního daňového dokladu
*do řádků vygenerovaného univerzálního daňového dokladu se přebírá text převzatý z řádků účetního pravidla
*ve vygenerovaném univerzálním daňovém dokladu je přístupná jak záložka označená CZK, tak i záložka s označením cizí měny
*pokud je univerzální daňový doklad v cizí měně, defaultně se ve výchozím stavu otevírá již rovnou na záložce v cizí měně
*z detailu řádku pokladního dokladu i z jeho hlavičky se lze přemístit do detailu vygenerovaného univerzálního dokladu, stejně tak i opačně
*do detailu univerzálního daňového dokladu do formuláře 03612 - Univerzální daňový doklad doplněno tlačítko Detail, které umožní prohlížení detailu hrazeného prvotního dokladu
*detail hrazeného prvotního dokladu je také přístupný přes klávesu CTRL + A z položky K dokladu č.
 
 
Došlo k úpravě těchto formulářů:
*[[Man03512|03512]] - ''Úhrada dokladu''
*[[Man03714|03714]] - ''Jiná pohledávka''
*[[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad''
*[[Man03573|03573]] - ''Doklady k úhradě''
 
[[Image:P2411_13.png]]<br>
'''Obr. 03710/3''' ''Nastavení účetního pravidla pro možnost úhrad jiných pohledávek v cizích měnách na pokladně''
 
 
[[Image:P2411_14.png]]<br>
'''Obr. 03710/4''' ''Pokladní doklad vystavený na úhradu jiné pohledávky v cizí měně''
 
 
[[Image:P2411_11.png]]<br>
'''Obr. 03710/5''' ''Úhrady jiných pohledávek v cizích měnách na pokladně''
 
 
[[Image:P2411_12.png]]<br>
'''Obr. 03710/6''' ''Vygenerovaný univerzální daňový doklad s úhradou jiné pohledávky v cizí měně na pokladně''
 
 
===Úprava datového rozhraní pro import jiných pohledávek===
 
Upraveno datové rozhraní pro import jiných pohledávek. Importovaná pohledávka může být ponovu automaticky transformována pomocí '''R_SQL''' procedury '''IMP_JP_ZMENA'''.  


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''

Aktuální verze z 3. 12. 2024, 11:36

03710 * Servisní funkce jiných pohledávek

Formulář slouží pro všeobecný přehled o jiných pohledávkách, než které jsou uvedeny v úloze 033 - iFIS/Pohledávky.


Obr. 03710/1 - Servisní funkce jiných pohledávek


Popis formuláře

Do formuláře vstupují pohledávky, které se automaticky generují. Formulář slouží k prohlížení, ale také pro vytváření zcela nových pohledávek. Stisk klávesy Výběr umožní uživateli vstoupit do formuláře 03714 - Jiná pohledávka s detailem jiné pohledávky a se všemi jejími náležitostmi, a to tak, jak byla vytvořena. Detail jiné pohledávky si lze prohlédnout a získat tak informace, které jsou pro uživatele důležité. Některé položky lze upravovat či doplňovat, ale pouze pokud je tak nastaveno v parametrech. Přehled jiných pohledávek si lze prohlédnout, případně vytisknout.


Pro vytvoření nové pohledávky je určeno tlačítko Nová pohl., kterým se otevře zcela nový formulář 03714 - Jiná pohledávka, kam již lze pořizovat údaje o nově pořizované pohledávce.

Tlačítko Zrušit zruší vybraný doklad, případně vybrané doklady. Po jeho použití se u dokladu/ů změní stav dokladu na Zrušen.


Položky formuláře

Jednotlivé položky formuláře:

  • Externí č. - externí číslo pohledávky
  • Jméno osoby - jméno osoby, které se jiná pohledávka týká
  • Osobní č. – osobní číslo
  • Č. dokladu – číslo dokladu
  • Saldo – neuhrazené
  • Variabilní symbol
  • Specifický symbol
  • Zbývající pohledávka
  • Původní pohledávka v Kč – celková částka pohledávky v Kč
  • Stav – v jakém stavu se pohledávka nachází (např. Uzavřen)
  • Datum vystavení
  • Nákladové středisko – z číselníku nákladových středisek
  • Typ akce – název typu akce
  • Akce
  • Komplexní položka
  • Poznámka
  • Vlastní bankovní účet - z číselníku Bankovní účty vlastní
  • Bankovní účet plátce
  • Konstantní symbol – z číselníku konstantních symbolů
  • Obchodní partner – název firmy obchodního partnera
  • Spárováno – částka, která byla spárovaná
  • Měna pohledávky
  • Datum splatnosti
  • Účetní pravidlo
  • Způsob úhrady – způsob platby
Pozor Pozor
Znovu je zde potřeba upozornit, že červeně podsvícené položky ve formuláři 03714 - Jiná pohledávka musí být povinně zadány. Bez jejich vyplnění uživatel nebude moci pokračovat v zadávání dat potřebných pro vytvoření nové pohledávky!


Hromadné zrušení jiných pohledávek

Umožněno hromadné zrušení jiných pohledávek. V přehledu jiných pohledávek se nejdříve označí vybrané záznamy určené pro hromadné zrušení pomocí zatržítek umístěných před každým záznamem. Lze využít funkce pro Označení/Odznačení záznamů přes klávesy CTRL + F / CTRL + N. Tlačítkem Zrušit dojde k jejich zrušení.


Obr. 03710/2 Zatržítka pro výběr záznamů pro hromadné zrušení, tlačítko "Zrušit" a jeho použití


Možnost nastavení pravidel pro automatické párování rozpisů bankovních karet s jinými pohledávkami

Lze nastavovat pravidla pro automatické párování rozpisu bankovních karet s jinými pohledávkami pomocí parametru. Vše nastavuje správce iFIS na úrovni importního modulu rozpisu bankovních karet.


Úhrady jiných pohledávek v cizích měnách na pokladně

Hradit jiné pohledávky lze ponovu jak na pokladně v CZK, tak i na pokladně vedené v cizí měně. K pokladnímu dokladu, kterým se hradí jiná pohledávka v cizí měně, lze ponovu automaticky generovat daňový doklad (UDD). Tyto doklady lze přímo z pokladního dokladu vytisknout a předat plátci jako plnohodnotný daňový doklad. Daňové doklady lze odesílat také e-mailem na tlačítko, a nebo zcela automaticky pomocí plánované úlohy v iFIS/Plánovač.

Za tímto účelem byly v systému iFIS provedeny následující změny:

  • upravena pravidla pro generování univerzálních daňových dokladů dle účetního pravidla v hlavičce jiné pohledávky
  • upraveno generování daňových dokladů k pokladním dokladům, které hradí jiné pohledávky
  • upraveno generování daňového dokladu v cizí měně pomocí účetního pravidla při hotovostní úhradě jiné pohledávky na pokladně vedené ať již v domácí měně či v měně zahraniční
  • pro nastavení možnosti úhrad jiných pohledávek v cizí měně hotovostí musí být předem jasné, z jaké pokladny bude nutné úhradu provést
  • musí být předem nastaveno účetní pravidlo pro úhradu jiné pohledávky pokladnou
  • v číselníku účelů plateb ve formuláři 03563 - Účel platby:
    • umožněno zakládat různé účely plateb včetně účelů plateb pro jiné pohledávky
    • musí být dopředu vytvořen účel plateb pro úhrady jiných pohledávek pro úlohu 037 - Jiné pohledávky
  • zároveň na pozadí dochází k automatickému vygenerování univerzálního daňového dokladu
  • do řádků vygenerovaného univerzálního daňového dokladu se přebírá text převzatý z řádků účetního pravidla
  • ve vygenerovaném univerzálním daňovém dokladu je přístupná jak záložka označená CZK, tak i záložka s označením cizí měny
  • pokud je univerzální daňový doklad v cizí měně, defaultně se ve výchozím stavu otevírá již rovnou na záložce v cizí měně
  • z detailu řádku pokladního dokladu i z jeho hlavičky se lze přemístit do detailu vygenerovaného univerzálního dokladu, stejně tak i opačně
  • do detailu univerzálního daňového dokladu do formuláře 03612 - Univerzální daňový doklad doplněno tlačítko Detail, které umožní prohlížení detailu hrazeného prvotního dokladu
  • detail hrazeného prvotního dokladu je také přístupný přes klávesu CTRL + A z položky K dokladu č.


Došlo k úpravě těchto formulářů:

  • 03512 - Úhrada dokladu
  • 03714 - Jiná pohledávka
  • 03520 - Pokladní doklad
  • 03573 - Doklady k úhradě


Obr. 03710/3 Nastavení účetního pravidla pro možnost úhrad jiných pohledávek v cizích měnách na pokladně



Obr. 03710/4 Pokladní doklad vystavený na úhradu jiné pohledávky v cizí měně



Obr. 03710/5 Úhrady jiných pohledávek v cizích měnách na pokladně



Obr. 03710/6 Vygenerovaný univerzální daňový doklad s úhradou jiné pohledávky v cizí měně na pokladně


Úprava datového rozhraní pro import jiných pohledávek

Upraveno datové rozhraní pro import jiných pohledávek. Importovaná pohledávka může být ponovu automaticky transformována pomocí R_SQL procedury IMP_JP_ZMENA.



Navazující funkce:

  • 03711 - Přehled jiných pohledávek
  • 03712 - Automatické párování jiných pohledávek
  • 03713 - Ruční párování jiných pohledávek
  • 03714 - Jiná pohledávka - detail



Volané sestavy:

  • 13701 - Saldo jiných pohledávek
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03710&oldid=109714“