Man03608: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
45 141 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
26 248 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 40 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
__TOC__
==03608 * Řádky univerzálních daňových dokladů==
==03608 * Řádky univerzálních daňových dokladů==


Po otevření formuláře se nám zobrazí přehled řádků univerzálních daňových dokladů. Formulář slouží k získání informací o jednotlivých řádcích univerzálních daňových dokladů a umožňuje tak získat přehled o dani z přidané hodnoty, a to jak z přijatých zdanitelných plnění, tak i z jednotlivých uskutečněných zdanitelných plnění. Tento prohlížecí formulář lze využít pro kontrolu dokladů, u nichž uživatel uplatnil nebo uplatní nárok na odpočet DPH. Formulář je určen pouze k prohlížení řádků těchto daňových dokladů. Kromě toho je zde uživateli umožněna kontrola vazby účetního a daňového období. Informace zde znázorněné jsou potřebné pro samotný výpočet nároku na odpočet daně z přidané hodnoty. Vzhled formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím [[Obecné funkce IFIS#Uživatelské nastavení vzhledu formulářů|uživatelského nastavení]] vzhledu formuláře pomocí ikonky s tzv. "hasákem" ([[Image:R 00001.gif]]).
Po otevření formuláře se zobrazí přehled řádků [[Man03612|univerzálních daňových dokladů]].


[[Image:P_03608a.png]]<br>
'''Obr. 03608/1''' ''Řádky univerzálních daňových dokladů''


[[Image:R_03608a.png]]<br>
'''Obr. 03608/1''' - ''Řádky univerzálních daňových dokladů''


Formulář slouží k získání informací o jednotlivých řádcích univerzálních daňových dokladů a umožňuje tak získat přehled o dani z přidané hodnoty, a to jak z přijatých zdanitelných plnění, tak i z jednotlivých uskutečněných zdanitelných plnění. Formulář lze využít pro kontrolu dokladů, u nichž uživatel uplatnil nebo uplatní nárok na odpočet DPH. Formulář je určen pouze k prohlížení řádků těchto daňových dokladů. Kromě toho je zde uživateli umožněna kontrola vazby účetního a daňového období. Informace zde znázorněné jsou potřebné pro samotný výpočet nároku na odpočet daně z přidané hodnoty. Vzhled formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím [[Obecné funkce IFIS#Uživatelské nastavení vzhledu formulářů|uživatelského nastavení]] vzhledu formuláře pomocí ikonky s tzv. "hasákem".


Zaškrtnutím nabídky pro výběr zobrazení umístěné v dolní části formuláře lze zobrazit jen doklady s rozdílným účetním a daňovým obdobím.
Zaškrtnutím zatržítka ''Jen doklady s rozdílným účetním a daňovým obdobím'', umístěným v dolní části formuláře, lze zobrazit jen doklady s rozdílným účetním a daňovým obdobím.


V přehledu lze zadat dotaz na řádky UDD, které se zobrazí souhrnně bez ohledu na příslušnost k jednotlivým dokladům. Stiskem klávesy pro ''Detail/Volání číselníku'' se lze podívat do jednotlivého univerzálního daňového dokladu (je-li kurzor umístěn na čísle UDD). Je-li kurzor umístěn na položce ''Číslo původního dokladu'', systém automaticky přesměruje uživatele do formuláře, kde původní prvotní doklad vznikl a z něhož posléze bylo UDD vytvořeno.
Stiskem klávesy pro ''Součet'' (CTRL + F8) se na poslední řádce seznamu vyčíslí celková hodnota DPH v Kč. Tato hodnota sčítá všechny částky DPH, které jsou pod tímto sloupcem DPH zobrazeny. Klávesou pro ''Součet'' se vyčíslí také sloupce s označením ''Cena bez DPH'' a ''Cena v zahraniční měně'' v případě, že jsou uvedeny i částky v cizí měně. Stejně tak se zobrazí i součtové hodnoty pro sloupec ''Uplatněná daň''.
Řádky jednotlivých univerzálních daňových dokladů lze také vytisknout.


V přehledu lze zadat dotaz na řádky UDD, které se zobrazí souhrnně bez ohledu na příslušnost k jednotlivým dokladům. Stiskem klávesy pro ''Detail/Volání číselníku'' se lze podívat do jednotlivého univerzálního daňového dokladu (je-li kurzor umístěn na čísle UDD). Je-li kurzor umístěn na položce ''Číslo původního dokladu'', systém automaticky přesměruje uživatele do formuláře, kde původní prvotní doklad vznikl a z něhož posléze bylo UDD vytvořeno.


<br>Stiskem klávesy pro ''Součet'' (CTRL + F8) se na poslední řádce seznamu vyčíslí celková hodnota DPH v Kč. Tato hodnota sčítá všechny částky DPH, které jsou pod tímto sloupcem DPH zobrazeny. Stiskem této klávesy pro ''Součet'' se vyčíslí také sloupce s označením ''Cena bez DPH'' a ''Cena v zahraniční měně'' v případě, že jsou uvedeny i částky v cizí měně. Stejně tak se zobrazí i součtové hodnoty pro sloupec ''Uplatněná daň''.
===Položky formuláře===
 
Formulář obsahuje tyto '''položky''':
* D. obd. MM/RR - daňové období - měsíc/rok
* Úloha - úloha původního dokladu
* Číslo UDD - číslo univerzálního daňového dokladu (UDD)
* Úloha - úloha prvotního dokladu
* Č. prvot. dokladu - číslo původního dokladu
* EČDD - evidenční číslo daňového dokladu
* DUZP - datum uskutečnění zdanitelného plnění
* Pl. - typ zdanitelného plnění (Přijaté/Uskutečněné)
* [[Man08102|Firma]] – firma (dodavatel/odběratel)
* DIČ - daňové identifikační číslo firmy nebo VAT ID
* S% - [[Man01408|sazba DPH]] v % (ze [[Man01408|Sazebníku DPH]])
* Popis sazby - popis sazby v [[Man01408|Sazebníku DPH]]
* Základ DPH v Kč - základ daně v Kč
* DPH v Kč - částka DPH v Kč
* P% - poměrný koeficient
* Uplatněná DPH - částka uplatněného nároku na odpočet DPH
* Neuplatněná DPH - částka [[Man03608#Neuplatnena|neuplatněného]] nároku na odpočet DPH
* Celkem vč. DPH - částka celkem (základ DPH + částka DPH)
* Rozdíl v DPH - rozdíl mezi zapsanou a vypočítanou částkou DPH
* Datum vystavení – datum vystavení daňového dokladu
* Typ UDD - číslo typu univerzálního daňového dokladu (UDD)
* [[Man03610|Typ dokladu]] - název typu dokladu (z číselníku [[Man03610|typů daňových dokladů]])
* Řádek - řádek univerzálního daňového dokladu (UDD)
* Text řádku - text v řádku univerzálního daňového dokladu (UDD)
* Z. - způsob pořízení UDD - může obsahovat tyto hodnoty:
** R = ručně pořízené UDD
** G = automaticky vygenerované UDD kvůli zrcadlení DPH
** P = vygenerované UDD pro přenesenou daňovou povinnost
** Z = vygenerované UDD pro zdanění zálohy
* Stav - stav univerzálního daňového dokladu (UDD) - může obsahovat tyto hodnoty:
** ''Chybový''
** ''Doplněn''
** ''Kontován''
** ''Storno''
** ''Storno-nekontován''
** ''Uzavřen''
** ''Zrušen''
* Úč. - účtovat/neúčtovat UDD
* Ú. obd. MM/RR - účetní období - měsíc/rok - v případě [[Man03612|univerzálního daňového dokladu]] generovaného pro evidenci DPH se účetní období přebírá z prvotních dokladů, a to z příslušného [[Man03228|závazku]] či [[Man03328|pohledávky]]
* Stav úč. - stav přenosu UDD do účetnictví
* Úč. doklad - číslo účetního doklad
* AÚ DPH - číslo analytického účtu DPH
* Č. uzlu - číslo organizačního uzlu
* Organizační uzel - název organizačního uzlu
* [[Man01103|Nákladové středisko]] - číslo nákladového střediska z číselníku ''[[Man01103|nákladových středisek]]''
* TA - číslo typu akce
* Název TA - název typu akce
* Akce - akce
* Kompl. položka - název komplexní položky (z číselníku [[Man01202|komplexních položek]])
* Množství - množství
* MJ - měrná jednotka (např. ks, den, atd.)
* Cena za MJ v Kč - cena za měrnou jednotku v Kč
* Cena za MJ v cizí měně - cena za měrnou jednotku v cizí měně
* Základ DPH v cizí měně - základ DPH v cizí měně
* DPH v cizí měně - částka DPH v cizí měně
* Celkem v cizí měně - částka celkem (základ DPH + částka DPH) v cizí měně
* Měna - kód měny
* Země - země sazby DPH (dle [[Man01408|Sazebníku DPH]])
* Poměrný základ DPH - částka základu DPH v poměrné výši v Kč (přepočteno poměrným koeficientem)
* Druh daňového dokladu - druh daňového dokladu (platební kalendář, splátkový kalendář, doklad o použití)
* Řádek přiznání - řádek přiznání k DPH
* Dílčí přiznání - interní číslo dílčího přiznání k DPH
* Daňové přiznání - interní číslo daňového přiznání k DPH zasílaného správci daně
* Dr - příznak druhu daňového přiznání k DPH zasílaného správci daně (R = Řádné, D = Dodatečné, V = Roční vypořádání)
 


===<span id="Neuplatnena">Podpora pro zjišťování zálohového / konečného koeficientu pro aktuální rok</span>===


[[Image:R_03608b.png]]<br>
V systému ''i''FIS je zavedena kontrola pro výpočet uplatněné a neuplatněné části DPH v závislosti na poměrném / zálohovém koeficientu. Ve formuláři se nachází sloupec ''Neuplatněná'' = '''Neuplatněná daň'''. Výpočet hodnoty pro položku ''Uplatněná daň'' zohledňuje i zálohový koeficient. Ve formuláři [[Man01408|01408]] - ''Sazebník daně z přidané hodnoty'' je tlačítko ''Zálohové koeficienty''. Hodnoty obou položek jsou počítány z hodnot DPH, zálohového koeficientu a poměrného koeficientu.
'''Obr. 03608/2''' - ''Řádky univerzálních daňových dokladů - součty''




Řádky jednotlivých univerzálních daňových dokladů lze také vytisknout.
===Možnost vnitro-organizační měsíční závěrky v úloze iFIS/DPH===


Organizace se zavedenými samostatnými vnitro účetními / daňovými okruhy (např. VVŠ se samostatnými účtárnami na součástech-fakultách) mohou začít využívat tzv. [[Možnost vnitro-organizační měsíční závěrky v úloze iFIS/DPH|vnitro-závěrku za organizační uzly v úloze iFIS/DPH]]. Pro tyto účely se ve formuláři využívá položka ''Dílčí''.


Formulář '''03608''' - Řádky univerzálních daňových dokladů obsahují tyto '''položky''':
{{Poznamka|[[Možnost vnitro-organizační měsíční závěrky v úloze iFIS/DPH|Podrobnější informace]] uvedeny [[Možnost vnitro-organizační měsíční závěrky v úloze iFIS/DPH|zde]].}}
* Úč. období - zahrnuje měsíc a rok účetního období
* Číslo - číslo úlohy původního dokladu
* UDD - číslo prvotního dokladu
* R - hodnota A/N (určuje, zda je doklad pořízen ručně)
* Řádek - číslo řádku závazku
* Daň. obd. - obsahuje měsíc a rok účetního období
* Pln. - určuje o jaké zdanitelné plnění se jedná, na výběr je buď uskutečněné zdanitelné plnění (hodnota '''U'''), nebo hodnota '''P''', která znamená, že se jedná o přijaté zdanitelné plnění
* S% - [[Man01408|sazba DPH]] v % ze ''[[Man01408|Sazebníku daně z přidané hodnoty]]''
* Popis sazby - zahrnuje bližší popis sazby DPH
* Odp.% - určuje jaký je nárok na odpočet u daného dokladu v %
* [[Man08102|Firma]] – název organizace (o jakou firmu se jedná)
* Text řádku - popisuje a blíže určuje řádek jednotlivého daňového dokladu
* DPH v Kč - částka DPH v Kč
* Rozdíl v DPH - jaký je rozdíl v DPH
* Uplatněná daň - výše poměrné hodnoty daně z přidané hodnoty vypočítané koeficientem pro nárok na odpočet
* Množství - určuje množství v MJ
* MJ - měrná jednotka (např. ks, den, atd.)
* Cena za jednotku - jednotková cena za měrnou jednotku
* Cena bez DPH - základ daně
* Celkem s DPH - celková cena včetně DPH
* Cena za j. v cizí měně - cena za jednotku v cizí měně
* Základ v cizí měně - určuje, jaký je základ v případě cizí měny
* Daň v cizí měně - určuje, jaká je daň v cizí měně
* Cena v zahran. měně - cena v zahraniční měně
* Měna - označuje měnu
* Datum vystavení – položka vyjadřuje, v jakém okamžiku byl doklad vystaven
* Datum usk. zd. p. - datum uskutečnění zdanitelného plnění
* Úloha - číslo úlohy prvotního dokladu
* Č. pův. dokladu - číslo generované pohledávky
* Typ UDD - číslo typu univerzálního daňového dokladu
* [[Man03610|Typ dokladu]] - určuje, o jaký typ dokladu se jedná (''z číselníku [[Man03610|typů daňových dokladů]]'')
* Stav - v jakém stavu se doklad nachází (''Chybový'', ''Doplněn'', ''Uzavřen'', ''Kontován'')
* Stav úč. - určuje stav přenosu dokladu do účetnictví
* Úč. - účtovat (''Účtovat/Neúčtovat'')
* Úč. doklad - příznak stavu přenosu do účetnictví
* [[Man01103|Nákladové středisko]] - číslo nákladového střediska z číselníku ''[[Man01103|nákladových středisek]]''
* TA - název typu akce z číselníku ''[[Man01203|typu akcí]]''
* Akce
* Kompl. položka - z číselníku [[Man01202|komplexních položek]]
* Číslo přiznání - určuje číslo daňového přiznání


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''
Řádek 77: Řádek 111:
*[[00050 - Univerzální daňový doklad|00050]] - Univerzální daňový doklad
*[[00050 - Univerzální daňový doklad|00050]] - Univerzální daňový doklad
*[[00051 - Dopočet DPH pro RO|00051]] - Dopočet DPH pro RO
*[[00051 - Dopočet DPH pro RO|00051]] - Dopočet DPH pro RO
*[[00054 - Přehled řádků daňového dokladu|00054]] - Přehled řádků daňového dokladu
*[[00058 - Likvidační list k UDD|00058]] - Likvidační list k UDD
*[[00058 - Likvidační list k UDD|00058]] - Likvidační list k UDD
*[[10054 - Přehled řádků daňového dokladu|10054]] - Přehled řádků daňového dokladu
*[[10054 - Přehled řádků daňového dokladu|10054]] - Přehled řádků daňového dokladu
*[[10053 - Výkaz DPH ELI ERIC|10053]] - Výkaz DPH ELI ERIC


[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:DPH]]
[[Kategorie:DPH]]

Aktuální verze z 29. 4. 2024, 08:35

03608 * Řádky univerzálních daňových dokladů

Po otevření formuláře se zobrazí přehled řádků univerzálních daňových dokladů.


Obr. 03608/1 Řádky univerzálních daňových dokladů


Formulář slouží k získání informací o jednotlivých řádcích univerzálních daňových dokladů a umožňuje tak získat přehled o dani z přidané hodnoty, a to jak z přijatých zdanitelných plnění, tak i z jednotlivých uskutečněných zdanitelných plnění. Formulář lze využít pro kontrolu dokladů, u nichž uživatel uplatnil nebo uplatní nárok na odpočet DPH. Formulář je určen pouze k prohlížení řádků těchto daňových dokladů. Kromě toho je zde uživateli umožněna kontrola vazby účetního a daňového období. Informace zde znázorněné jsou potřebné pro samotný výpočet nároku na odpočet daně z přidané hodnoty. Vzhled formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím uživatelského nastavení vzhledu formuláře pomocí ikonky s tzv. "hasákem".

Zaškrtnutím zatržítka Jen doklady s rozdílným účetním a daňovým obdobím, umístěným v dolní části formuláře, lze zobrazit jen doklady s rozdílným účetním a daňovým obdobím.

V přehledu lze zadat dotaz na řádky UDD, které se zobrazí souhrnně bez ohledu na příslušnost k jednotlivým dokladům. Stiskem klávesy pro Detail/Volání číselníku se lze podívat do jednotlivého univerzálního daňového dokladu (je-li kurzor umístěn na čísle UDD). Je-li kurzor umístěn na položce Číslo původního dokladu, systém automaticky přesměruje uživatele do formuláře, kde původní prvotní doklad vznikl a z něhož posléze bylo UDD vytvořeno.

Stiskem klávesy pro Součet (CTRL + F8) se na poslední řádce seznamu vyčíslí celková hodnota DPH v Kč. Tato hodnota sčítá všechny částky DPH, které jsou pod tímto sloupcem DPH zobrazeny. Klávesou pro Součet se vyčíslí také sloupce s označením Cena bez DPH a Cena v zahraniční měně v případě, že jsou uvedeny i částky v cizí měně. Stejně tak se zobrazí i součtové hodnoty pro sloupec Uplatněná daň.

Řádky jednotlivých univerzálních daňových dokladů lze také vytisknout.


Položky formuláře

Formulář obsahuje tyto položky:

  • D. obd. MM/RR - daňové období - měsíc/rok
  • Úloha - úloha původního dokladu
  • Číslo UDD - číslo univerzálního daňového dokladu (UDD)
  • Úloha - úloha prvotního dokladu
  • Č. prvot. dokladu - číslo původního dokladu
  • EČDD - evidenční číslo daňového dokladu
  • DUZP - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  • Pl. - typ zdanitelného plnění (Přijaté/Uskutečněné)
  • Firma – firma (dodavatel/odběratel)
  • DIČ - daňové identifikační číslo firmy nebo VAT ID
  • S% - sazba DPH v % (ze Sazebníku DPH)
  • Popis sazby - popis sazby v Sazebníku DPH
  • Základ DPH v Kč - základ daně v Kč
  • DPH v Kč - částka DPH v Kč
  • P% - poměrný koeficient
  • Uplatněná DPH - částka uplatněného nároku na odpočet DPH
  • Neuplatněná DPH - částka neuplatněného nároku na odpočet DPH
  • Celkem vč. DPH - částka celkem (základ DPH + částka DPH)
  • Rozdíl v DPH - rozdíl mezi zapsanou a vypočítanou částkou DPH
  • Datum vystavení – datum vystavení daňového dokladu
  • Typ UDD - číslo typu univerzálního daňového dokladu (UDD)
  • Typ dokladu - název typu dokladu (z číselníku typů daňových dokladů)
  • Řádek - řádek univerzálního daňového dokladu (UDD)
  • Text řádku - text v řádku univerzálního daňového dokladu (UDD)
  • Z. - způsob pořízení UDD - může obsahovat tyto hodnoty:
    • R = ručně pořízené UDD
    • G = automaticky vygenerované UDD kvůli zrcadlení DPH
    • P = vygenerované UDD pro přenesenou daňovou povinnost
    • Z = vygenerované UDD pro zdanění zálohy
  • Stav - stav univerzálního daňového dokladu (UDD) - může obsahovat tyto hodnoty:
    • Chybový
    • Doplněn
    • Kontován
    • Storno
    • Storno-nekontován
    • Uzavřen
    • Zrušen
  • Úč. - účtovat/neúčtovat UDD
  • Ú. obd. MM/RR - účetní období - měsíc/rok - v případě univerzálního daňového dokladu generovaného pro evidenci DPH se účetní období přebírá z prvotních dokladů, a to z příslušného závazku či pohledávky
  • Stav úč. - stav přenosu UDD do účetnictví
  • Úč. doklad - číslo účetního doklad
  • AÚ DPH - číslo analytického účtu DPH
  • Č. uzlu - číslo organizačního uzlu
  • Organizační uzel - název organizačního uzlu
  • Nákladové středisko - číslo nákladového střediska z číselníku nákladových středisek
  • TA - číslo typu akce
  • Název TA - název typu akce
  • Akce - akce
  • Kompl. položka - název komplexní položky (z číselníku komplexních položek)
  • Množství - množství
  • MJ - měrná jednotka (např. ks, den, atd.)
  • Cena za MJ v Kč - cena za měrnou jednotku v Kč
  • Cena za MJ v cizí měně - cena za měrnou jednotku v cizí měně
  • Základ DPH v cizí měně - základ DPH v cizí měně
  • DPH v cizí měně - částka DPH v cizí měně
  • Celkem v cizí měně - částka celkem (základ DPH + částka DPH) v cizí měně
  • Měna - kód měny
  • Země - země sazby DPH (dle Sazebníku DPH)
  • Poměrný základ DPH - částka základu DPH v poměrné výši v Kč (přepočteno poměrným koeficientem)
  • Druh daňového dokladu - druh daňového dokladu (platební kalendář, splátkový kalendář, doklad o použití)
  • Řádek přiznání - řádek přiznání k DPH
  • Dílčí přiznání - interní číslo dílčího přiznání k DPH
  • Daňové přiznání - interní číslo daňového přiznání k DPH zasílaného správci daně
  • Dr - příznak druhu daňového přiznání k DPH zasílaného správci daně (R = Řádné, D = Dodatečné, V = Roční vypořádání)


Podpora pro zjišťování zálohového / konečného koeficientu pro aktuální rok

V systému iFIS je zavedena kontrola pro výpočet uplatněné a neuplatněné části DPH v závislosti na poměrném / zálohovém koeficientu. Ve formuláři se nachází sloupec Neuplatněná = Neuplatněná daň. Výpočet hodnoty pro položku Uplatněná daň zohledňuje i zálohový koeficient. Ve formuláři 01408 - Sazebník daně z přidané hodnoty je tlačítko Zálohové koeficienty. Hodnoty obou položek jsou počítány z hodnot DPH, zálohového koeficientu a poměrného koeficientu.


Možnost vnitro-organizační měsíční závěrky v úloze iFIS/DPH

Organizace se zavedenými samostatnými vnitro účetními / daňovými okruhy (např. VVŠ se samostatnými účtárnami na součástech-fakultách) mohou začít využívat tzv. vnitro-závěrku za organizační uzly v úloze iFIS/DPH. Pro tyto účely se ve formuláři využívá položka Dílčí.

Poznámka Poznámka
Podrobnější informace uvedeny zde.




Navazující funkce:

  • 01408 - Sazebník DPH
  • 03609 - Prohlížení kontací UDD
  • 03610 - Typy univerzálního daňového dokladu
  • 03611 - Pořízení daňového dokladu
  • 03613 - Oprava daňových dokladů
  • 03614 - Prohlížení daňových dokladů
  • 03615 - Účetní likvidace daňových dokladů
  • 03617 - Účetní doklad z DPH



Volané sestavy:

  • 00050 - Univerzální daňový doklad
  • 00051 - Dopočet DPH pro RO
  • 00058 - Likvidační list k UDD
  • 10054 - Přehled řádků daňového dokladu
  • 10053 - Výkaz DPH ELI ERIC
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03608&oldid=107260“