Man03608
03608 * Řádky univerzálních daňových dokladů
Po otevření formuláře se zobrazí přehled řádků univerzálních daňových dokladů.
Obr. 03608/1 Řádky univerzálních daňových dokladů
Formulář slouží k získání informací o jednotlivých řádcích univerzálních daňových dokladů a umožňuje tak získat přehled o dani z přidané hodnoty, a to jak z přijatých zdanitelných plnění, tak i z jednotlivých uskutečněných zdanitelných plnění. Formulář lze využít pro kontrolu dokladů, u nichž uživatel uplatnil nebo uplatní nárok na odpočet DPH. Formulář je určen pouze k prohlížení řádků těchto daňových dokladů. Kromě toho je zde uživateli umožněna kontrola vazby účetního a daňového období. Informace zde znázorněné jsou potřebné pro samotný výpočet nároku na odpočet daně z přidané hodnoty. Vzhled formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím uživatelského nastavení vzhledu formuláře pomocí ikonky s tzv. "hasákem".
Zaškrtnutím zatržítka Jen doklady s rozdílným účetním a daňovým obdobím, umístěným v dolní části formuláře, lze zobrazit jen doklady s rozdílným účetním a daňovým obdobím.
V přehledu lze zadat dotaz na řádky UDD, které se zobrazí souhrnně bez ohledu na příslušnost k jednotlivým dokladům. Stiskem klávesy pro Detail/Volání číselníku se lze podívat do jednotlivého univerzálního daňového dokladu (je-li kurzor umístěn na čísle UDD). Je-li kurzor umístěn na položce Číslo původního dokladu, systém automaticky přesměruje uživatele do formuláře, kde původní prvotní doklad vznikl a z něhož posléze bylo UDD vytvořeno.
Stiskem klávesy pro Součet (CTRL + F8) se na poslední řádce seznamu vyčíslí celková hodnota DPH v Kč. Tato hodnota sčítá všechny částky DPH, které jsou pod tímto sloupcem DPH zobrazeny. Klávesou pro Součet se vyčíslí také sloupce s označením Cena bez DPH a Cena v zahraniční měně v případě, že jsou uvedeny i částky v cizí měně. Stejně tak se zobrazí i součtové hodnoty pro sloupec Uplatněná daň.
Řádky jednotlivých univerzálních daňových dokladů lze také vytisknout.
Položky formuláře
Formulář obsahuje tyto položky:
- D. obd. MM/RR - daňové období - měsíc/rok
- Úloha - úloha původního dokladu
- Číslo UDD - číslo univerzálního daňového dokladu (UDD)
- Úloha - úloha prvotního dokladu
- Č. prvot. dokladu - číslo původního dokladu
- EČDD - evidenční číslo daňového dokladu
- DUZP - datum uskutečnění zdanitelného plnění
- Pl. - typ zdanitelného plnění (Přijaté/Uskutečněné)
- Firma – firma (dodavatel/odběratel)
- DIČ - daňové identifikační číslo firmy nebo VAT ID
- S% - sazba DPH v % (ze Sazebníku DPH)
- Popis sazby - popis sazby v Sazebníku DPH
- Základ DPH v Kč - základ daně v Kč
- DPH v Kč - částka DPH v Kč
- P% - poměrný koeficient
- Uplatněná DPH - částka uplatněného nároku na odpočet DPH
- Neuplatněná DPH - částka neuplatněného nároku na odpočet DPH
- Celkem vč. DPH - částka celkem (základ DPH + částka DPH)
- Rozdíl v DPH - rozdíl mezi zapsanou a vypočítanou částkou DPH
- Datum vystavení – datum vystavení daňového dokladu
- Typ UDD - číslo typu univerzálního daňového dokladu (UDD)
- Typ dokladu - název typu dokladu (z číselníku typů daňových dokladů)
- Řádek - řádek univerzálního daňového dokladu (UDD)
- Text řádku - text v řádku univerzálního daňového dokladu (UDD)
- Z. - způsob pořízení UDD - může obsahovat tyto hodnoty:
- R = ručně pořízené UDD
- G = automaticky vygenerované UDD kvůli zrcadlení DPH
- P = vygenerované UDD pro přenesenou daňovou povinnost
- Z = vygenerované UDD pro zdanění zálohy
- Stav - stav univerzálního daňového dokladu (UDD) - může obsahovat tyto hodnoty:
- Chybový
- Doplněn
- Kontován
- Storno
- Storno-nekontován
- Uzavřen
- Zrušen
- Úč. - účtovat/neúčtovat UDD
- Ú. obd. MM/RR - účetní období - měsíc/rok - v případě univerzálního daňového dokladu generovaného pro evidenci DPH se účetní období přebírá z prvotních dokladů, a to z příslušného závazku či pohledávky
- Stav úč. - stav přenosu UDD do účetnictví
- Úč. doklad - číslo účetního doklad
- AÚ DPH - číslo analytického účtu DPH
- Č. uzlu - číslo organizačního uzlu
- Organizační uzel - název organizačního uzlu
- Nákladové středisko - číslo nákladového střediska z číselníku nákladových středisek
- TA - číslo typu akce
- Název TA - název typu akce
- Akce - akce
- Kompl. položka - název komplexní položky (z číselníku komplexních položek)
- Množství - množství
- MJ - měrná jednotka (např. ks, den, atd.)
- Cena za MJ v Kč - cena za měrnou jednotku v Kč
- Cena za MJ v cizí měně - cena za měrnou jednotku v cizí měně
- Základ DPH v cizí měně - základ DPH v cizí měně
- DPH v cizí měně - částka DPH v cizí měně
- Celkem v cizí měně - částka celkem (základ DPH + částka DPH) v cizí měně
- Měna - kód měny
- Země - země sazby DPH (dle Sazebníku DPH)
- Poměrný základ DPH - částka základu DPH v poměrné výši v Kč (přepočteno poměrným koeficientem)
- Druh daňového dokladu - druh daňového dokladu (platební kalendář, splátkový kalendář, doklad o použití)
- Řádek přiznání - řádek přiznání k DPH
- Dílčí přiznání - interní číslo dílčího přiznání k DPH
- Daňové přiznání - interní číslo daňového přiznání k DPH zasílaného správci daně
- Dr - příznak druhu daňového přiznání k DPH zasílaného správci daně (R = Řádné, D = Dodatečné, V = Roční vypořádání)
Podpora pro zjišťování zálohového / konečného koeficientu pro aktuální rok
V systému iFIS je zavedena kontrola pro výpočet uplatněné a neuplatněné části DPH v závislosti na poměrném / zálohovém koeficientu. Ve formuláři se nachází sloupec Neuplatněná = Neuplatněná daň. Výpočet hodnoty pro položku Uplatněná daň zohledňuje i zálohový koeficient. Ve formuláři 01408 - Sazebník daně z přidané hodnoty je tlačítko Zálohové koeficienty. Hodnoty obou položek jsou počítány z hodnot DPH, zálohového koeficientu a poměrného koeficientu.
Možnost vnitro-organizační měsíční závěrky v úloze iFIS/DPH
Organizace se zavedenými samostatnými vnitro účetními / daňovými okruhy (např. VVŠ se samostatnými účtárnami na součástech-fakultách) mohou začít využívat tzv. vnitro-závěrku za organizační uzly v úloze iFIS/DPH. Pro tyto účely se ve formuláři využívá položka Dílčí.
|
Poznámka |
| Podrobnější informace uvedeny zde. |
Navazující funkce:
- 01408 - Sazebník DPH
- 03609 - Prohlížení kontací UDD
- 03610 - Typy univerzálního daňového dokladu
- 03611 - Pořízení daňového dokladu
- 03613 - Oprava daňových dokladů
- 03614 - Prohlížení daňových dokladů
- 03615 - Účetní likvidace daňových dokladů
- 03617 - Účetní doklad z DPH
Volané sestavy:
