Man03710: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
45 141 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
26 007 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 38 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
__TOC__
==03710 * Servisní funkce jiných pohledávek==
==03710 * Servisní funkce jiných pohledávek==


Formulář '''03710''' - Servisní funkce jiných pohledávek slouží pro všeobecný přehled o jiných pohledávkách, než které jsou uvedeny v úloze [[:Category:Pohledávky|033 ''i''FIS*Pohledávky]]. Do tohoto formuláře vstupují pohledávky, které se automaticky generují. Formulář slouží pro prohlížení, ale také pro vytváření zcela nových pohledávek. Stisk klávesy pro ''Výběr'' (ENTER) umožní uživateli vstoupit do formuláře [[Man03714|03714]] - Jiná pohledávka, kde se zobrazí detail jiné pohledávky se všemi svými náležitostmi, a to tak, jak byla vytvořena. Detail jiné pohledávky si lze tímto způsobem prohlédnout a získat tak informace, které jsou pro uživatele důležité. Některé položky této jiné pohledávky lze upravovat či doplňovat, ale pouze pokud je tak nastaveno v parametrech.
Formulář slouží pro všeobecný přehled o jiných pohledávkách, než které jsou uvedeny v úloze [[:Category:Pohledávky|033 - ''i''FIS/Pohledávky]].


 
[[Image:P_03710a.png]]<br>
[[Image: V1112_3710a.gif]]<br>
'''Obr. 03710/1''' - ''Servisní funkce jiných pohledávek''
'''Obr. 03710/1''' - ''Servisní funkce jiných pohledávek''




Po načtení formuláře a následným stiskem klávesy pro ''Provedení dotazu'' se zobrazí celkový přehled o jiných pohledávkách. Zároveň se pod kolonkou Kč umístěné v dolní části pod sloupcem ''Zbývající pohledávka'' a ''Původní pohledávka v Kč'' zobrazí celkové vyčíslení těchto hodnot '''(viz obr. 2).'''
===Popis formuláře===
 
 
[[Image: V1112_3710b.gif]]<br>
'''Obr. 03710/2''' - ''Servisní funkce jiných pohledávek''


Do formuláře vstupují pohledávky, které se automaticky generují. Formulář slouží k prohlížení, ale také pro vytváření zcela nových pohledávek. Stisk klávesy ''Výběr'' umožní uživateli vstoupit do formuláře [[Man03714|03714]] - ''Jiná pohledávka'' s detailem jiné pohledávky a se všemi jejími náležitostmi, a to tak, jak byla vytvořena. Detail jiné pohledávky si lze prohlédnout a získat tak informace, které jsou pro uživatele důležité. Některé položky lze upravovat či doplňovat, ale pouze pokud je tak nastaveno v parametrech. Přehled jiných pohledávek si lze prohlédnout, případně vytisknout.


Zde si lze seznam jiných pohledávek prohlédnout, vytisknout nebo založit zcela novou pohledávku. Tisk se provede buď stiskem tlačítka pro ''Přímý tisk'' (lze též použít klávesu CTRL + P), nebo použitím tlačítka pro ''Výběr tiskové sestavy'' (lze též použít klávesu CTRL + T).


Pro vytvoření nové pohledávky je určeno tlačítko ''Nová pohl.'', kterým se otevře zcela nový formulář [[Man03714|03714]] - ''Jiná pohledávka'', kam již lze pořizovat údaje o nově pořizované pohledávce.


[[Image: V1112_3710c.gif]]<br>
Tlačítko ''Zrušit'' zruší vybraný doklad, případně vybrané doklady. Po jeho použití se u dokladu/ů změní stav dokladu na ''Zrušen''.
'''Obr. 03710/3''' - ''Servisní funkce jiných pohledávek''




===Položky formuláře===


'''Jednotlivé položky formuláře:'''
'''Jednotlivé položky formuláře:'''
* Externí č. - externí číslo pohledávky
* Externí č. - externí číslo pohledávky
* Jméno osoby - jméno osoby, které se jiná pohledávka týká
* Jméno osoby - jméno osoby, které se jiná pohledávka týká
Řádek 49: Řádek 45:
* Datum splatnosti
* Datum splatnosti
* Účetní pravidlo
* Účetní pravidlo
* Způsob úhrady – způsob platby
* [[Man01414|Způsob úhrady]] – způsob platby
 
{{Pozor|Znovu je zde potřeba upozornit, že {{Cervene|červeně}} podsvícené položky ve formuláři [[Man03714|03714]] - ''Jiná pohledávka'' '''musí být povinně''' zadány. Bez jejich vyplnění uživatel nebude moci pokračovat v zadávání dat potřebných pro vytvoření nové pohledávky!}}
 
===Hromadné zrušení jiných pohledávek===
 
Umožněno hromadné zrušení jiných pohledávek. V přehledu jiných pohledávek se nejdříve označí vybrané záznamy určené pro hromadné zrušení pomocí zatržítek umístěných před každým záznamem. Lze využít funkce pro ''Označení/Odznačení záznamů'' přes klávesy CTRL + F / CTRL + N. Tlačítkem ''Zrušit'' dojde k jejich zrušení.
 
[[Image:P_03710b.png]]<br>
'''Obr. 03710/2''' ''Zatržítka pro výběr záznamů pro hromadné zrušení, tlačítko "Zrušit" a jeho použití''
 
 
===Možnost nastavení pravidel pro automatické párování rozpisů bankovních karet s jinými pohledávkami===
 
Lze nastavovat pravidla pro [[Man03712|automatické]] párování [[Man03124|rozpisu bankovních karet]] s [[Man03710|jinými pohledávkami]] pomocí parametru. Vše nastavuje správce ''i''FIS na úrovni [[Man03119|importního]] modulu rozpisu bankovních karet.
 
 
===Úhrady jiných pohledávek v cizích měnách na pokladně===
 
Hradit jiné pohledávky lze ponovu jak na pokladně v CZK, tak i na pokladně vedené v cizí měně. K pokladnímu dokladu, kterým se hradí jiná pohledávka v cizí měně, lze ponovu automaticky generovat daňový doklad (UDD). Tyto doklady lze přímo z pokladního dokladu vytisknout a předat plátci jako plnohodnotný daňový doklad. Daňové doklady lze odesílat také e-mailem na tlačítko, a nebo zcela automaticky pomocí plánované úlohy v iFIS/Plánovač.
 
Za tímto účelem byly v systému iFIS provedeny následující změny:
*upravena pravidla pro generování univerzálních daňových dokladů dle účetního pravidla v hlavičce jiné pohledávky
*upraveno generování daňových dokladů k pokladním dokladům, které hradí jiné pohledávky
*upraveno generování daňového dokladu v cizí měně pomocí účetního pravidla při hotovostní úhradě jiné pohledávky na pokladně vedené ať již v domácí měně či v měně zahraniční
*pro nastavení možnosti úhrad jiných pohledávek v cizí měně hotovostí musí být předem jasné, z jaké pokladny bude nutné úhradu provést
*musí být předem nastaveno účetní pravidlo pro úhradu jiné pohledávky pokladnou
*v číselníku účelů plateb ve formuláři 03563 - Účel platby:
**umožněno zakládat různé účely plateb včetně účelů plateb pro jiné pohledávky
**musí být dopředu vytvořen účel plateb pro úhrady jiných pohledávek pro úlohu 037 - Jiné pohledávky
*zároveň na pozadí dochází k automatickému vygenerování univerzálního daňového dokladu
*do řádků vygenerovaného univerzálního daňového dokladu se přebírá text převzatý z řádků účetního pravidla
*ve vygenerovaném univerzálním daňovém dokladu je přístupná jak záložka označená CZK, tak i záložka s označením cizí měny
*pokud je univerzální daňový doklad v cizí měně, defaultně se ve výchozím stavu otevírá již rovnou na záložce v cizí měně
*z detailu řádku pokladního dokladu i z jeho hlavičky se lze přemístit do detailu vygenerovaného univerzálního dokladu, stejně tak i opačně
*do detailu univerzálního daňového dokladu do formuláře 03612 - Univerzální daňový doklad doplněno tlačítko Detail, které umožní prohlížení detailu hrazeného prvotního dokladu
*detail hrazeného prvotního dokladu je také přístupný přes klávesu CTRL + A z položky K dokladu č.
 
 
Došlo k úpravě těchto formulářů:
*[[Man03512|03512]] - ''Úhrada dokladu''
*[[Man03714|03714]] - ''Jiná pohledávka''
*[[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad''
*[[Man03573|03573]] - ''Doklady k úhradě''
 
[[Image:P2411_13.png]]<br>
'''Obr. 03710/3''' ''Nastavení účetního pravidla pro možnost úhrad jiných pohledávek v cizích měnách na pokladně''
 
 
[[Image:P2411_14.png]]<br>
'''Obr. 03710/4''' ''Pokladní doklad vystavený na úhradu jiné pohledávky v cizí měně''
 
 
[[Image:P2411_11.png]]<br>
'''Obr. 03710/5''' ''Úhrady jiných pohledávek v cizích měnách na pokladně''




V dolní části obrazovky je pod položkou ''Kč'' zobrazen součet dosud neuhrazených pohledávek a celková částek původní pohledávky v ''Kč''.
[[Image:P2411_12.png]]<br>
'''Obr. 03710/6''' ''Vygenerovaný univerzální daňový doklad s úhradou jiné pohledávky v cizí měně na pokladně''


Vytvoření nové pohledávky je možné pomocí tlačítka „Nová pohledávka“, které je umístěno v dolní části obrazovky. Použitím tohoto tlačítka se nám otevře zcela nový formulář [[Man03714|03714]] - ''Jiná pohledávka'', kam již lze pořizovat údaje o nově pořizované pohledávce.
Pomocí klávesy pro výběr (ENTER) ve formuláři si lze prohlížet jednotlivé detaily záznamů, a to ve formuláři [[Man03714|03714]] - ''Jiná pohledávka'', kde lze měnit a doplňovat údaje o jiné pohledávce.


===Úprava datového rozhraní pro import jiných pohledávek===


'''Navazující funkce:'''
Upraveno datové rozhraní pro import jiných pohledávek. Importovaná pohledávka může být ponovu automaticky transformována pomocí '''R_SQL''' procedury '''IMP_JP_ZMENA'''.


<br><br>'''Navazující funkce:'''
* [[Man03711|03711]] - Přehled jiných pohledávek
* [[Man03711|03711]] - Přehled jiných pohledávek
* [[Man03712|03712]] - Automatické párování jiných pohledávek
* [[Man03712|03712]] - Automatické párování jiných pohledávek
* [[Man03713|03713]] - Ruční párování jiných pohledávek
* [[Man03713|03713]] - Ruční párování jiných pohledávek
* [[Man03714|03714]] - Jiná pohledávka - detail
* [[Man03714|03714]] - Jiná pohledávka - detail
<br><br>'''Volané sestavy:'''
<br><br>'''Volané sestavy:'''
*[[03701 - Saldo jiných pohledávek|03701]] - Saldo jiných pohledávek
*[[13701 - Saldo jiných pohledávek|13701]] - Saldo jiných pohledávek
 


[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Jiné pohledávky]]<br>
[[Kategorie:Jiné pohledávky]]<br>

Aktuální verze z 3. 12. 2024, 11:36

03710 * Servisní funkce jiných pohledávek

Formulář slouží pro všeobecný přehled o jiných pohledávkách, než které jsou uvedeny v úloze 033 - iFIS/Pohledávky.


Obr. 03710/1 - Servisní funkce jiných pohledávek


Popis formuláře

Do formuláře vstupují pohledávky, které se automaticky generují. Formulář slouží k prohlížení, ale také pro vytváření zcela nových pohledávek. Stisk klávesy Výběr umožní uživateli vstoupit do formuláře 03714 - Jiná pohledávka s detailem jiné pohledávky a se všemi jejími náležitostmi, a to tak, jak byla vytvořena. Detail jiné pohledávky si lze prohlédnout a získat tak informace, které jsou pro uživatele důležité. Některé položky lze upravovat či doplňovat, ale pouze pokud je tak nastaveno v parametrech. Přehled jiných pohledávek si lze prohlédnout, případně vytisknout.


Pro vytvoření nové pohledávky je určeno tlačítko Nová pohl., kterým se otevře zcela nový formulář 03714 - Jiná pohledávka, kam již lze pořizovat údaje o nově pořizované pohledávce.

Tlačítko Zrušit zruší vybraný doklad, případně vybrané doklady. Po jeho použití se u dokladu/ů změní stav dokladu na Zrušen.


Položky formuláře

Jednotlivé položky formuláře:

  • Externí č. - externí číslo pohledávky
  • Jméno osoby - jméno osoby, které se jiná pohledávka týká
  • Osobní č. – osobní číslo
  • Č. dokladu – číslo dokladu
  • Saldo – neuhrazené
  • Variabilní symbol
  • Specifický symbol
  • Zbývající pohledávka
  • Původní pohledávka v Kč – celková částka pohledávky v Kč
  • Stav – v jakém stavu se pohledávka nachází (např. Uzavřen)
  • Datum vystavení
  • Nákladové středisko – z číselníku nákladových středisek
  • Typ akce – název typu akce
  • Akce
  • Komplexní položka
  • Poznámka
  • Vlastní bankovní účet - z číselníku Bankovní účty vlastní
  • Bankovní účet plátce
  • Konstantní symbol – z číselníku konstantních symbolů
  • Obchodní partner – název firmy obchodního partnera
  • Spárováno – částka, která byla spárovaná
  • Měna pohledávky
  • Datum splatnosti
  • Účetní pravidlo
  • Způsob úhrady – způsob platby
Pozor Pozor
Znovu je zde potřeba upozornit, že červeně podsvícené položky ve formuláři 03714 - Jiná pohledávka musí být povinně zadány. Bez jejich vyplnění uživatel nebude moci pokračovat v zadávání dat potřebných pro vytvoření nové pohledávky!


Hromadné zrušení jiných pohledávek

Umožněno hromadné zrušení jiných pohledávek. V přehledu jiných pohledávek se nejdříve označí vybrané záznamy určené pro hromadné zrušení pomocí zatržítek umístěných před každým záznamem. Lze využít funkce pro Označení/Odznačení záznamů přes klávesy CTRL + F / CTRL + N. Tlačítkem Zrušit dojde k jejich zrušení.


Obr. 03710/2 Zatržítka pro výběr záznamů pro hromadné zrušení, tlačítko "Zrušit" a jeho použití


Možnost nastavení pravidel pro automatické párování rozpisů bankovních karet s jinými pohledávkami

Lze nastavovat pravidla pro automatické párování rozpisu bankovních karet s jinými pohledávkami pomocí parametru. Vše nastavuje správce iFIS na úrovni importního modulu rozpisu bankovních karet.


Úhrady jiných pohledávek v cizích měnách na pokladně

Hradit jiné pohledávky lze ponovu jak na pokladně v CZK, tak i na pokladně vedené v cizí měně. K pokladnímu dokladu, kterým se hradí jiná pohledávka v cizí měně, lze ponovu automaticky generovat daňový doklad (UDD). Tyto doklady lze přímo z pokladního dokladu vytisknout a předat plátci jako plnohodnotný daňový doklad. Daňové doklady lze odesílat také e-mailem na tlačítko, a nebo zcela automaticky pomocí plánované úlohy v iFIS/Plánovač.

Za tímto účelem byly v systému iFIS provedeny následující změny:

  • upravena pravidla pro generování univerzálních daňových dokladů dle účetního pravidla v hlavičce jiné pohledávky
  • upraveno generování daňových dokladů k pokladním dokladům, které hradí jiné pohledávky
  • upraveno generování daňového dokladu v cizí měně pomocí účetního pravidla při hotovostní úhradě jiné pohledávky na pokladně vedené ať již v domácí měně či v měně zahraniční
  • pro nastavení možnosti úhrad jiných pohledávek v cizí měně hotovostí musí být předem jasné, z jaké pokladny bude nutné úhradu provést
  • musí být předem nastaveno účetní pravidlo pro úhradu jiné pohledávky pokladnou
  • v číselníku účelů plateb ve formuláři 03563 - Účel platby:
    • umožněno zakládat různé účely plateb včetně účelů plateb pro jiné pohledávky
    • musí být dopředu vytvořen účel plateb pro úhrady jiných pohledávek pro úlohu 037 - Jiné pohledávky
  • zároveň na pozadí dochází k automatickému vygenerování univerzálního daňového dokladu
  • do řádků vygenerovaného univerzálního daňového dokladu se přebírá text převzatý z řádků účetního pravidla
  • ve vygenerovaném univerzálním daňovém dokladu je přístupná jak záložka označená CZK, tak i záložka s označením cizí měny
  • pokud je univerzální daňový doklad v cizí měně, defaultně se ve výchozím stavu otevírá již rovnou na záložce v cizí měně
  • z detailu řádku pokladního dokladu i z jeho hlavičky se lze přemístit do detailu vygenerovaného univerzálního dokladu, stejně tak i opačně
  • do detailu univerzálního daňového dokladu do formuláře 03612 - Univerzální daňový doklad doplněno tlačítko Detail, které umožní prohlížení detailu hrazeného prvotního dokladu
  • detail hrazeného prvotního dokladu je také přístupný přes klávesu CTRL + A z položky K dokladu č.


Došlo k úpravě těchto formulářů:

  • 03512 - Úhrada dokladu
  • 03714 - Jiná pohledávka
  • 03520 - Pokladní doklad
  • 03573 - Doklady k úhradě


Obr. 03710/3 Nastavení účetního pravidla pro možnost úhrad jiných pohledávek v cizích měnách na pokladně



Obr. 03710/4 Pokladní doklad vystavený na úhradu jiné pohledávky v cizí měně



Obr. 03710/5 Úhrady jiných pohledávek v cizích měnách na pokladně



Obr. 03710/6 Vygenerovaný univerzální daňový doklad s úhradou jiné pohledávky v cizí měně na pokladně


Úprava datového rozhraní pro import jiných pohledávek

Upraveno datové rozhraní pro import jiných pohledávek. Importovaná pohledávka může být ponovu automaticky transformována pomocí R_SQL procedury IMP_JP_ZMENA.



Navazující funkce:

  • 03711 - Přehled jiných pohledávek
  • 03712 - Automatické párování jiných pohledávek
  • 03713 - Ruční párování jiných pohledávek
  • 03714 - Jiná pohledávka - detail



Volané sestavy:

  • 13701 - Saldo jiných pohledávek
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03710&oldid=109714“