Man03421
03421 * Automatické párování pohledávek
Před spuštěním funkce automatického párování pohledávek s řádky bankovních výpisů je vhodné zajistit, aby žádný jiný uživatel nespouštěl tutéž funkci ani funkci 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity. Jinak se může stát, že funkce je předčasně ukončena beze změn dat.
Obr. 03421/1 Automatické párování pohledávek
Pohledávky s řádky bankovních výpisů se párují na základě párovacích kritérií, které jsou přiřazeny každému saldokontnímu účtu (viz formulář 03461 - Saldokontní účty). Pohledávka s řádkem bankovního výpisu bude automaticky spárována pouze tehdy, budou-li jednoznačně splněny podmínky párovacího kritéria a nebude-li více pohledávek na jednu položku banky nebo opačně. Rovněž je nutné, aby měl uživatel přístup dle kontextu nákladových středisek jak na párovanou pohledávku, tak i na vlastní bankovní účet řádky výpisu. Pokud nejsou podmínky splněny, nedojde k automatickému spárování a je nutné použít formulář 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity. Uživatel je informován o průběhu párování a po ukončení je vyzván k potvrzení změn. Spárované pohledávky si lze prohlédnout v uloženém protokolu o párování.
Automatické párování rozpisů plateb bankovními kartami
Upraveno automatické párování pohledávek s platbami bankovní kartou. Zavedena funkcionalita automatického párování rozpisů plateb bankovními kartami s pohledavkovými fakturami s automatickým proúčtováním bankovního poplatku na zdroj financování z deníku nebo z hlavičky pohledávkové faktury. Pro určení, odkud se bude zdroj financování přebírat, se v deníku pohledávek ve formuláři 03360 - Odběratelské deníky nachází blok s označením Položky zdroje financování pro likvidaci rozdílu převzít. Uživatel si zde nastaví, zda se zdroj financování bude přebírat buď přímo z nastavení v deníku nebo ze zdroje financování uvedeného v hlavičce pohledávky. Automatické i ruční párování pohledávek generuje řádek účetní likvidace pro poplatek. Při párování se částka pohledávky spáruje s hrubou částkou kreditu a poplatek je naúčtován na uvedený zdroj financování dle nastavení v deníku pohledávek, přičemž zdroj financování je převzat buď přímo z formuláře 03360 - Odběratelské deníky nebo z hlavičky pohledávky.
Navazující funkce:
- 08102 - Číselník organizací
- 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
- 01407 - Prohlížení číselníku konstantních symbolů
- 03163 - Bankovní účty vlastní
- 03121 - Řádky bankovního výpisu
- 03310 - Vystavení odběratelské faktury
- 03341 - Pořízení pohledávky za zaměstnancem
- 03381 - Zápis přijatých dobropisů
- 03461 - Saldokontní účty
- 03164 - Doplňková kritéria
