Man03120
03120 * Pořízení bankovních výpisů
Tento formulář slouží k ručnímu pořizování bankovních výpisů.
Výběr požadovaného vlastního účtu
Po spuštění formuláře se na obrazovce objeví nabídka vlastních bankovních účtů. V případě, že je ve formuláři 03163 - Vlastní bankovní účty vyplněna položka Nákladové středisko, jsou v tomto formuláři zobrazeny jen ty vlastní bankovní účty, na které má uživatel přístup (vazba Uživatel - NS). Na položce Banka je ve volaném číselníku zobrazen i kód banky.
Obr. 03120/1 Výběr vlastního bankovního účtu
Umístěním kurzoru na požadovaný účet v nabídce vlastních účtů a stiskem klávesy pro Výběr se objeví nabídka bankovních výpisů příslušejících k aktuálnímu vlastnímu účtu.
Obr. 03120/2 Přehled hlaviček bankovních výpisů
Blok obsahující bankovní výpisy je odlišný pro výpisy z účtů vedených v domácí měně a pro výpisy z účtů vedených v cizí měně. Pro druhou skupinu je blok rozšířen a obsahuje navíc položky Kurz a Nový zůstatek s hodnotou přepočtenou do domácí měny.
Obr. 03120/3 Bankovní výpis v cizí měně
|
Poznámka |
| Žlutě jsou označeny jednotlivé bankovní výpisy, které obsahují buď rozpisy plateb složenkami, nebo rozpisy plateb bankovními kartami, které jsou bankou rozesílány na základě těchto plateb. Rozpisy obsahují vyúčtování všech plateb v rozlišení na platby složenkami a bankovními kartami |
Obr. 03120/4 Výpis s rozpisem plateb složenkami nebo bankovními kartami
Ve formuláři 03122 - Prohlížení řádků bankovních výpisů existuje k tomuto rozlišení plateb v jednotlivých řádcích bankovních výpisů tzv. radiobutton, což je položka obsahující různé nabídky usnadňující vyhledávání a zobrazení celkového obsahu formuláře. Ve formuláři 03122 - Prohlížení řádků bankovních výpisů se tato položka nazývá Typ řádků a obsahuje tyto možnosti:
- Běžné řádky - obsahuje běžný řádek bankovního výpisu
- Rozpisy bank. karet - omezí zobrazení pouze na rozpisy plateb bankovními kartami
- Složenky - omezí zobrazení formuláře pouze na rozpisy plateb složenkami
- Všechny - zobrazí všechny řádky bankovních výpisů
Umístěním kurzoru na libovolný řádek bloku a stiskem klávesy pro Výběr se zobrazí detail zvoleného řádku bankovního výpisu. Podle stavu, ve kterém se zvolený výpis nachází, lze řádky buď pouze prohlížet, nebo též opravovat. Druhá varianta připadá v úvahu pro výpisy ve stavu Chybový nebo Doplněn.
Obr. 03120/5 Zobrazení detailu řádky bankovního výpisu
Stiskem klávesy pro Konec se zobrazí nabídka, kde lze vybrat variantu Řádky pro prohlížení řádků konkrétních bankovních výpisů.
Obr. 03120/6 Zobrazení detailu řádky bankovního výpisu
Obr. 03120/7 Zobrazení řádků jednotlivého bankovního výpisu
Pořízení hlavičky bankovního výpisu
Při vytvoření nového výpisu se nabídne blok detailu hlavičky bankovního výpisu s předvyplněnými hodnotami položek Číslo výpisu, Účetní období, Starý zůstatek s datem výpisu a datum právě pořizovaného výpisu, který je shodný se systémovým datem. Pro hlavičku výpisu z účtu vedeného v cizí měně je předvyplněna položka Starý zůstatek v cizí měně.
Pokud jsou zbývající položky správně vyplněny (součet obratů musí být roven rozdílu zůstatků), je možné hlavičku uložit a věnovat se vyplňování řádek.
U hlavičky Výpisu z účtu vedeného v cizí měně je situace poněkud komplikována nutností přepočtu do naší měny. V hlavičce se vyplní pouze položky v cizí měně, přepočet do naší měny je proveden po vložení kurzu pro přepočet, a to buď výběrem z kurzovního lístku nebo přímým vložením hodnoty viz pořízení řádky výpisu v cizí měně.
Obr. 03120/3 Pořízení bankovního výpisu - hlavička
Otevření výpisu
Výpis, který není vyřazený ze salda ani přenesený do účetnictví, lze ještě otevřít pomocí tlačítka v levém dolním rohu obrazovky. Pokud z nějakého důvodu není možno výpis otevřít, tlačítko pro otevření se vůbec nezobrazí.
Obr. 03120/4 Otevření bankovního výpisu
Pořízení řádky bankovního výpisu
Stiskem klávesy pro konec na bloku obsahujícím hlavičky bankovního výpisu nebo na bloku detailu hlavičky bankovního výpisu se objeví nabídka obsahující volbu Řádky. Jejím výběrem se spustí formulář 03121 - Řádky bankovního výpisu (v domácí měně) nebo 03125 - Řádky bankovního výpisu (v cizí měně) pro pořizování řádek bankovních výpisů.
Obr. 03120/5 Přehled řádek bankovního výpisu
Horní část bloku obsahuje údaje z hlavičky výpisu. Blok s řádkami bankovních výpisů z účtu vedeného v cizí měně se opět liší od bloku s řádkami výpisu vedeného v domácí měně tím, že obsahuje položky Debet a Kredit s částkami přepočtenými do domácí měny.
Pod blokem řádek je přístupné tlačítko Doplnění partnera, pokud existuje alespoň jedna řádka s nevyplněným zkráceným názvem partnera (řádka je bez vazby na číselník cizích účtů). Tímto tlačítekm se doplní jak název partnera, tak i vazba na číselník cizích bankovních účtů.
Stiskem klávesy pro vytvoření nového záznamu na bloku s řádkami výpisu resp. při vytváření první řádky výpisu se zobrazí detail řádky bankovního výpisu. Předvyplněny jsou zde položky Řádek výpisu a Datum úhrady.
Obr. 03120/6 Pořízení bankovního výpisu - řádek
Pro výpis z účtu vedeného v naší měně jsou ve střední části detailu řádky výpisu položky Debet a Kredit, do kterých se vyplňují částky v domácí měně. Pokud byla platba provedena v jiné měně, je potřeba změnit položku Měna, ve které byla platba provedena na potřebnou hodnotu. Vstup na tuto položku je možný pouze z položky Variabilní symbol pomocí klávesy pro předchozí pole nebo pomocí myši. Provede-li se změna, zpřístupní se další položky Debet a Kredit, do kterých se doplní částky v měně, ve které byla platba opravdu provedena.
Tlačítkem UDD se dostaneme k výběru typu univerzálního daňového dokladu a posléze k vytvoření UDD vázaného k tomuto bankovnímu řádku. Existuje-li již UDD, tlačítkem si jej můžeme prohlédnout nebo upravit.
Do položky Poznámka lze zapsat libovolný text i je-li výpis saldokontně vyrovnán. Tuto položku je také možno měnit ve funkcích 03412 - Ruční párování závazků nebo 03422 - Ruční párování pohledávek, kde může posloužit pro snazší dohledání řádky bankovního výpisu.
Pro výpis z účtu vedeného v cizí měně platí v podstatě to samé jako v předešlém, přibývá zde však ještě problém přepočtu položek Kredit a Debet do domácí měny. Při pořízení částky v cizí měně se zobrazí nabídka přímého přepočtu částek nebo přepočtu podle kurzu uvedeného v kurzovním lístku k aktuálnímu datu. V případě zvolení přímého přepočtu částek je nutné v dalším kroku zadat z klávesnice přímo kurz, podle kterého se částky přepočítají. Zvolíme-li možnost přepočtu podle kurzu, budou se částky přepočítávat podle kurzu uvedeného v kurzovním lístku k aktuálnímu datu. Pokud v číselníku nebude potřebný kurz vyplněn, je možnost jeho doplnění klávesou pro doplnění číselníku.
Uzavření výpisu
Pro možnost uzavření výpisu je nutné, aby se součty položek Debet a položek Kredit' v řádcích výpisu rovnaly hodnotám položek Debet a Kredit v hlavičce výpisu. Pokud je v lokálních parametrech nastavena hodnota položky NAVAZVYP na "A", provádí se též kontrola návaznosti zůstatků na účtu jednotlivých po sobě jdoucích výpisů.
Při uzavírání bankovního výpisu vždy dochází ke kontrole souladu data uzavíraného výpisu a aktuálního účetního období. Současně je také kontrolováno uzavření předchozího bankovního výpisu. V případě, že předcházející bankovní výpis není ve stavu Uzavřen nebo Kontován, je nabídnut výběr, zda aktuální bankovní výpis přesto uzavřít (ANO/NE). Standardně je přednastaveno ANO.
Jestliže výpis nemá žádné řádky nebo má řádky pouze s nulovými obraty, je při uzavření výpis rovnou vyřazen ze salda i z převodu do účetnictví.
Obr. 03120/6 Uzavření bankovního výpisu
Navazující funkce:
- 03163 - Vlastní bankovní účty
- 03161 - Číselník peněžních ústavů
- 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
