Kategorie:Interní platební systém

Kampus Dejvice - platební systém a podpora prodeje

Úvod

Řešení jednotného zúčtování služeb v rámci kampusu spočívá v zavedení jednotné aplikace TZS u všech přistupujících subjektů (VŠCHT,ČVUT,…) a propojení těchto samostatných aplikací prostřednictvím clearingového uzlu (CLU). Přistupující subjekt je v hostitelském TZS evidován jako externí poskytovatel služby. Modul CLU Broker zprostředkovává informace o příslušném účtu evidovaném v domovském TZS pro potřeby realizace transakce v hostitelském TZS. Zrealizované transakce se zapisují do protokolu a jsou přístupné v aplikaci TZS na specifickém účtu s definovaným typem účtu a typem klienta. Tento účet slouží pouze k evidenci transakcí z CLU, nejsou stanoveny žádné limity a omezení. Zobrazení účtů CLU je přístupné v samostatné položce menu TZS.

Bloková schémata

Platební systém

Obr. Blokové schéma plateb

1. – ID karet / platnost
2. – hlášení osoby z ČVUT
3. – ověřování v číselnících VŠCHT
4. – ověřování
5. – Požadavek transakce
6. – protokol o proběhlé transakci
7. – transakce z VŠCHT
8. – závěrečné vyúčtování

Podpora prodeje

Obr. Blokové schéma podpory prodeje

1. Ruční pořízení titulů VŠCHT
2. Upozornění na chybějící stav zásob ČVUT
3. Pořízení objednávky pro VŠCHT v iFIS*Objednávky
4. e-mail pro vydavatelství přes e-Podatelnu VŠCHT
5. objednávka z e-Podatelny přenesená pomocí ISDOC do REZERVACÍ
6. odeslání výdejky na e-Podatelnu ČVUT
7. příjem na e-Podatelnu pomocí ISDOC - vytvoření příjemky na sklad zásob ČVUT
8. prodej
9. odeslání upozornění vyčerpaného zboží na účtárnu
10. vytvoření faktury
11. odeslání faktury na e-Podatelnu
12. předání z e-Podatelny do zásobníku faktur
13. přebrání faktury ze zásobníku do iFIS*Závazky

Nastavení číselníků

Podmínkou pro využívání služeb aplikací TZS vzájemně propojených prostřednictvím clearingového uzlu (CLU) je vytvoření terminálu pro přístup spolupracujících aplikací a nastavení odpovídajících služeb.

Obr. Nastavení terminálu na VŠCHT pro služby poskytované klientům z ČVUT na VŠCHT

Pro takto zavedené terminály a služby platí:

• Identifikace terminálu je shodná s mailovou adresou, např. VSCHT.cz
• Označení poskytovaných služeb je shodné v domovském a hostitelském TZS
• Na terminálu je zaveden soupis všech služeb, které může hostitelské TZS poskytovat klientovi příslušnému domovskému TZS

Obr. Terminál se službou na domovském TZS

Pro evidenci transakcí na účtu hostitelského TZS z CLU byly zavedeny nové položky do číselníků/domén:

Název	Položka	Hodnota	Popis/Význam
Číselník typů klientů	TYP_KLIENTA	CIZI_PS_xx	* "xx" je identifikace hostovského TZS,   Například:     CIZI_PS_CVUT nebo CIZI_PS_VSCHT     nastavení výchozích a limitních parametru u tohoto typu klienta     nemá význam, nebude pro potřeby evidence transakcí využíváno
Typ účtu	TYP UCTU	Cizí PS	Doména s výčtem hodnot

Číselník typů klientů

Obr. Typ klienta ‚CIZI_PS_CVUT‘ na VŠCHT

Číselník poskytovatelů služeb

Obr. ČVUT jako externí poskytovatel služby na VŠCHT

Nový účet pro zobrazení transakcí z CLU

Obr. Účet na VŠCHT pro evidenci transakcí na CLU z hostovského TZS na ČVUT

Postup realizace požadavku klienta na poskytnutí služby v hostitelském TZS

Použitou metodou pro přenos informací o účtech TZS je metoda "Check out" a "Check in".

• Check out – operace pomocí které požádá hostitelský TZS CLU o zprostředkování informací o účtu v domovském TZS. Pokud bude vše v pořádku, bude účet v domovském TZS zablokován, a to do okamžiku, kdy hostitelský TZS provede Check in.

• Check in – operace, kterou hostitelský TZS prostřednictvím CLU vrátí řízení účtu domovskému TZS.

Je-li účet klienta v domovském TZS zablokován požadavkem na transakci z hostitelského TZS, je operace možno provádět pouze z hostitelského TZS, které operaci CHECK OUT vyvolalo. Není umožněn přístup z domovského TZS, administrátorský přístup, v těchto případech se objeví upozornění "Účet je uzavřen z jiného sezení".

Položka účtu klienta "CHECK OUT" je vyplněna hodnotou dle blokace hostovského adresáře

Obr. Blokace účtu klienta z hostitelského TZS ČVUT

Do CLU Broker jsou z domovského TZS načteny:

• Údaje o účtu a kartě
• Povolené služby
• Limity přístupného čerpání účtu
• Zůstatky účtu

Veškeré potřebné údaje k realizaci transakce, jako povolené služby, částky, platnosti jsou kontrolovány na přenesené údaje z domovského TZS do CLU Broker.

Je-li požadavek na službu v hostovském TZS úspěšně realizován, je v případě požadavku na kreditní transakci (dobití účtu) hostovském TZS, proveden zápis kreditní transakce k účtu hostitelského TZS v CLU Broker.

Obr. Zápis kreditní transakce na účtu hostovského TZS v CLU Broker

Obr. Zápis kreditní transakce na účtu klienta v domovském TZS

Po potrvzení transakce provede domovské TZS operaci "Check in" je účet klienta uvolněn a příznak v položce "CHECK OUT" na účtu klient v domovském TZS aktualizován, tj. nastaven na prázdnou hodnotu.

Uvolnění blokovaných transakcí

V případě, že dojde k blokaci akceptované transakce, je tato transakce automaticky převedena do stavu CHECK IN účet je uvolněn.

V případě, že dojde k blokaci neakceptované transakce, je třeba provést nápravu prostřednictvím formuláře v menu "Správce" – Neakceptované transakce.

Obr. Formulář pro zrušení / storno neakceptovaných transakcí

Tiskové výstupy a podklady

Z formuláře "Pohyby na účtu klienta" lze vytisknout výpis pohybů na účtu klienta, kde z poznámky k transakci je zřejmé, kde byla příslušná transakce realizována.

Obr. Sestava "Přehled pohybů na účtech"

Podklad pro měsíční sumární zúčtování mezi organizacemi – sestava "Výpis pohybů" s výběrem poskytovatele nebo terminálu pro přístup z hostitelského TZS

Obr. Parametrický předformulář u sestavy "Výpis pohybů"

Obr. Sestava "Výpis pohybů" za zvolené období

Interní platební systém (IPS)

Formulář	Název	Popis
09407	VSKARTYA	Identifikační karty
09408	VSKARTYP	Identifikační karty - prohlížení
09413	VSUCETCA	Účty cizích PS připojených k CLU
09414	VSUCETCP	Účty cizích PS připojených k CLU - prohlížení
09416	VSUCETA	Účty klientů
09417	VSUCETP	Účty klientů - prohlížení

Číselníky

Formulář	Název	Popis
09404	VSSKUPA	Skupiny řízení přístupu
09405	VSSKUPP	Skupiny řízení přístupu - prohlížení
09437	VSCERT	Správa certifikátů
09440	VSPKONT	Předkontační pravidla
09470	VSORG	Organizační struktura

Typ klienta

Formulář	Název	Popis
09421	VSKLIENTTA	Číselník typů klientů
09422	VSKLIENTTP	Číselník typů klientů - prohlížení

Služby a terminály

Formulář	Název	Popis
09425	VSSLUZT	Číselník typů služeb
09426	VSSKUPT	Číselník skupin terminálů
09427	VSOPRST	Oprávnění osob ke skupinám terminálů
09428	VSSLUZA	Služby klientů
09430	VSSLUZP	Povolené služby
09432	VSPOSKYT	Poskytovatelé služeb
09435	VSTERM	Terminály

Simulátor

Formulář	Název	Popis
09499	VSTERMT	Podklady pro dorovnání mzdou

Evidence

Formulář	Název	Popis
09447	VSTRANSP	Pohyby na účtech
09462	VSUCETH	Historie nastavení účtu - prohlížení
09472	VSEVTISK	Tisky bez úvodního výběru

Správce

Formulář	Název	Popis
09444	VSAKCEPT	Neakceptované transakce
09446	VSTRANSA	Storno interních transakcí
09474	VSPODKLADP	Podklady pro poskytovatele
09475	VSMZDY	Podklady pro dorovnání mzdou
09476	VSPODKLADU	Podklady pro účetní likvidaci
09477	VSPREVOD	Bankovní převody

Informace o systému

Formulář	Název	Popis
09411	VSERR	Přehled chyb
09450	VSCHYBY	Číselník chybových stavů
09455	VSPLAN	Plánování úloh
09460	VSFRONTA	Fronta požadavků
09461	VSPOZAD	Přehled požadavků
09465	VSZURNAL	Systémový žurnál - prohlížení