Man03360

03360 * Odběratelské deníky

Vhodné rozvržení pohledávek do deníků umožní rychlou a příjemnou obsluhu funkcí 03310 - Pořízení odběratelské faktury, 03341 - Pořízení pohledávky za zaměstnancem, 03381 - Zápis přijatých dobropisů, 03371 - Vystavení zálohového listu. Deníky jsou definovány pro každou ekonomickou jednotku zvlášť. Do deníku může pořizovat doklady více uživatelů.
Deník obsahuje předkontační předpis pro automatickou rozkontaci dokladu a množství položek pro předvyplnění hlavičky dokladu.

Obr. 03360/1 Odběratelské deníky

Položky odběratelského deníku, které musí být vyplněny:

• Číslo deníku
• Název deníku
• Typ dokladu - ze seznamu přípustných hodnot
• Kontace MÁ DÁTI - z číselníku saldokontních účtů
• Rozkontace - přepínač rozkontace z hlavičky nebo řádků (H/R)
• Typ univ.daň. dokladu - systém automaticky vyplní hodnotu 999 pro uskutečněná zdanitelná plnění. Hodnotu e možno změnit podle typu dokladu zvoleného v úloze 03610. Do uvedeného čísla typu deníku jsou přenášeny hodnoty pro výpočet DPH.

Položky dodavatelského deníku, které mohou být vyplněny:

• Číslo skupiny deníků - číslo, které se využívá v masce číselné řady, chceme-li v určité pozici čísla dokladu rozlišit, do které skupiny deníků doklad patří. Pomocí tohoto čísla lze deníky pohledávek libovolně sdružit.
• Firma - z nabídky
• Export - bude se exportovat (přenos po médiu)
• Fakturační nákladové středisko - z nabídky
• NS - nákladové střčedisko - z nabídky
• TA - typ akce - z nabídky, platí pro hlavičku dokladu
• A - akce - z nabídky
• KP - komplexní položka - z nabídky
• Číslo bank. Účtu - z číselníku vlastních účtů
• Měna - z číselníku měn
• Kontace DAL - z číselníku analytických účtů
• Kontace DPH - z číselníku analytických účtů
• Kontace - ze seznamu přípustných hodnot: volba, zda účetní likvidace proběhne automaticky při uzavření dokladu nebo se bude provádět ručně
• Způsob úhrady - ze seznamu přípustných hodnot
• Formát řádku - ze seznamu přípustných hodnot, odb. faktury mají totiž několik druhů řádků
• Typ akce - ze seznamu přípustných hodnot, platí pro řádky faktury
• Typ mzdového příplatku
• Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů
• Variabilní symbol - volný text, pokud není prázdný, budou mít všechny faktury pořízené do tohoto deníku předvyplněný variabilní symbol stejným způsobem
• Specifický symbol - volný text, obdobně jako u variabilního symbolu
• Zpráva - volný text, který bude předvyplněn v každém pořizovaném dokladu do tohoto deníku
• Referent - ze seznamu přípustných hodnot
• Schvaluje - ze seznamu přípustných hodnot.

Obr. 03360/2 Odběratelské deník

Je-li v položce Typ dokladu zapsáno Faktura, bude tento deník nabízen při pořizování odběratelské faktury po spuštění funkce číslo 03310.
Je-li v položce Typ dokladu zapsáno Pohledávka za zaměstnancem, bude tento deník nabízen při zakládání pohledávky za zaměstnancem po spuštění funkce číslo 03341.
Je-li v položce Typ dokladu zapsáno Dobropis, bude tento deník nabízen při zakládání přijatého dobropisu od dodavatele po spuštění funkce číslo 03381. Takový deník má znepřístupněny položky Kontace DAL, Kontace DPH, protože tyto předkontace se u dobropisů berou z původní faktury. Znepřístupněny jsou rovněž položky Formát řádku, Kontace.
Je-li v položce Typ dokladu zapsáno Penalizační faktura, bude tento deník nabízen při vytváření nových penalizačních faktur ve funkci 03356.
Je-li v položce Typ dokladu zapsáno Vystavené zálohové listy, bude tento deník nabízen při vystavování zálohového listu odběrateli po spuštění funkce 03371. Takový deník má vyplněnou předkontaci pouze v položce Má dáti. Tato předkontace se použije při spárování zálohového listu s řádkem bankovního výpisu. Položky Rozkontace, Formát řádku, Kontace jsou znepřístupněny.
Je-li v položce Typ dokladu zapsáno Poskytnuté zálohy, je tento deník využíván pro generované pohledávky vzniklé poskytnutím zálohy dodavateli. Takový deník pro zvolenou měnu smí být vytvořen pouze jeden. Jeho předkontace jsou prázdné a znepřístupněné, protože číslo analytického účtu je dáno deníkem zálohového listu. Znepřístupněny jsou rovněž položky Rozkontace, Formát řádku a Kontace.

Zahraniční deníky

Vyplnění položky Měna ovlivňuje volbu v položce Formát řádku. Pokud položka Měna není vyplněna nebo je vyplněna domácí měnou, tj. takovou, která je nastavena v tabulce globálních parametrů, nelze si vybrat formát řádku určený pro zahraniční faktury a naopak.
V případě výběru zahraniční měny jsou nabídnuty k vyplnění dvě položky, které umožňují zadat dva analytické účty jako předkontaci kurzového rozdílu na stranu MD a DAL. Při kontaci faktury vázané se zálohou se bere předkontace kurzového rozdílu z deníku zálohového listu. Při kontaci úhrady faktury se bere předkontace kurzového rozdílu z deníku faktury.

Všechny položky deníku až na výše uvedené výjimky je možné měnit až do okamžiku, kdy je do deníku zapsán první doklad. Pak je znemožněno měnit pouze tyto položky:

• Číslo typu
• Typ dokladu
• Měna
• Kontace Má Dáti

Centralizovaná správa deníků

V případě existence více ekonomických jednotek je možné nastavit centralizovanou správu deníků. Podmínkou je nastavená centralizovaná správa účtového rozvrhu. Hodnotou lokálního parametru CENT_DEN správce databáze určí, která ekonomická jednotka je pro správu deníků řídící. Uživatel řídící ekonomické jednotky pak může neomezeně zakládat, upravovat a rušit deníky. Všechny jeho zásahy se však promítají i do deníků ostatních ekonomických jednotek. Uživatel ekonomické jednotky, která není řídící, má znemožněn přístup na většinu důležitých položek deníku. Může však označit deník jako zrušený a tím jej vyřadit z používání. Může také založit nový deník, který bude privátní pro jeho ekonomickou jednotku.

Navazující funkce:

01103 - Číselník středisek

01305 - Pořízení účtového rozvrhu

01203 - Typy akcí

03163 - Vlastní bankovní účty

03310 - Vystavení odběratelské faktury

03341 - Pořízení pohledávky za zaměstnancem

03371 - Vystavení zálohového listu

03381 - Pořízení dobropisu přijatého

03610 - Typy univerzálního daňového dokladu