Man03126
03126 * Řádek bankovního výpisu
Funkce je volána z formuláře 03122 - Prohlížení řádků bankovních výpisů i z 03127 - Řádky bránící uzavření účetního období a je podobná s funkcí 03123 - Řádek bankovního výpisu s tím rozdílem, že umožňuje detailní zobrazení jednoho řádku bankovního výpisu vedeného v cizí měně.
Obr. 03126/1 Řádek bankovního výpisu
Popis formuláře
Horní polovina formuláře obsahuje informace o tom, z jakého vlastního účtu byla platba provedena, do jakého výpisu daný řádek patří a údaje o partnerovi při platebním styku.
Střední část obsahuje variabilní počet řádek, na kterých jsou umístěny položky Kredit, Debet a Měna.
Pokud je platba z vlastního účtu provedena v měně shodné s měnou, ve které je veden účet, zobrazují se dva řádky. Na prvním řádku jsou položky Kredit a Debet v měně vlastního účtu, na druhém řádku jsou tyto položky přepočtené do domácí měny podle platného kurzu.
Pokud je platba z vlastního účtu provedena v jiné měně, než ve které je veden účet, zobrazuje se ještě třetí řádek, na němž položky Kredit a Debet obsahují částky právě v této třetí měně.
Spodní polovina formuláře obsahuje informace o platebních symbolech a datu provedení platby.
Jestliže existuje univerzální daňový doklad vztahující se k prohlíženému řádku, je zaškrtnuta položka Existuje UDD? a současně je rozsvíceno tlačítko UDD, kterým si lze přiložený doklad prohlédnout.
Tlačítkem Historie si lze prohlédnout, kdo a kdy řádek založil a kdo a kdy řádek změnil.
Některé záznamy mohou obsahovat tlačítko Neidentifikovaná platba, které umožňuje prohlížet řádky bankovních výpisů s touto neidentifikovanou platbou.
Ve formuláři se nacházejí i další položky a tlačítka odkazující na Sumární řádek a pro zobrazení rozpisů plateb kartami v cizích měnách:
- položka Adresář/soubor – adresář souboru, který se má připojit/připojený soubor
- tlačítka:
- Vložit
- Ukázat
- Smazat
- Import rozpisu
- Doplňující informace
- zatržítko Vrátit pro možnost označení přijaté platby určené k vrácení - zatržítko je aktivní pouze za těchto podmínek:
- platba musí být kladným kreditem
- musí mít uvedený cizí bankovní účet
- platba dosud nebyla vrácena
- vracená částka nesmí být spárovaná s žádným dokladem
Pokud byl řádek částečně spárován a částečně zlikvidován účetní likvidací, lze vrátit pouze zbylou část. Do příkazu se nabízí vrácená částka v měně původní řádky. Záznam o zařazení řádku do procesu vrácení platby je ukládán do historie.
Existuje-li navíc sumární řádek, je zpřístupněno tlačítko Sumární řádek, který umožní zobrazit sumární řádek k rozpisům plateb bankovními kartami.
Nachází-li se uživatel na sumárním řádku, lze se přepnout do detailu rozpisu plateb bankovními kartami tlačítkem Detailní rozpis.
Funkční tlačítka Detailní rozpis, Import rozpisu a Doplňující informace jsou využívána buď pro evidenci a následné zpracování položkových textových výpisů České pošty a.s. VAKUS a nebo pro evidenci textových položkových výpisů o transakcích přes bankovní platební karty. Podrobnější popis této funkcionality přesahuje možnosti této dokumentace, lze ho získat na vyžádání od dodavatele iFIS.
|
Poznámka |
| Podrobnější dokumentace uvedena u formuláře 03123 - Řádek bankovního výpisu. |
Tisky
Z formuláře lze vytisknout sestavu 10041/03123 - Potvrzení o provedené platbě:
- lze vytisknout přímo z řádků bankovních výpisů
- slouží jako potvrzení o úhradě nákladů z příslušného zdroje financování ve vazbě na závazky
- vygenerované PDF lze opečetit
- je vytvářena automaticky hromadně pomocí tlačítka v číselníku zakázek v závislosti na uživatelském výběru zakázek a v souvislosti s tím nalezených uhrazených prvotních dokladů (závazků a přijatých dobropisů)
- ke každému řádku bankovního výpisu je samostatná sestava
- záhlaví a zápatí sestavy obsahuje standardní údaje
- údaje jsou přebírány z řádku bankovního výpisu
- je-li úhrada provedena v CZK, je uveden pouze popis položky Částka v cizí měně
- je-li úhrada provedena v cizí měně, je uveden kód příslušné měny a částka v této měně
- pod platebními údaji převzatými z řádku bankovního výpisu je "pod čarou" uveden odkaz na firmu (jméno osoby) a číslo prvotního dokladu, který byl příslušným řádkem bankovního výpisu uhrazen
Navazující funkce:
- 03120 - Pořízení bankovních výpisů
- 03123 - Řádek bankovního výpisu
- 03125 - Řádky bankovního výpisu
- 03163 - Vlastní bankovní účty
- 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
Volané sestavy:
