Man03573

FIN 01. Nová pokladna iFIS

HD 40730 + 30186 + distribuce s verzí 12.20

Vytvořena zcela nová iFIS*Pokladna. Důvody pro vytvoření nové iFIS*Pokladna:

• naplnit očekávání a stále vzrůstající požadavky zákazníků na úpravu dosavadní funkcionality
• zjednodušit a zefektivnit práci při pořizování pokladních dokladů
• umožnit rychlé vystavení pokladního dokladu včetně jeho tisku a dalších operací
• zpřehlednit evidenci pokladních dokladů
• zjednodušit výběr typu pokladního dokladu, účelu platby, sazby DPH, kurzů pro přepočet cizích měn, apod.
• umožnit dodatečné opravy pokladních dokladů
• umožnit v iFIS* rozdělení zodpovědnosti za jednu pokladnu mezi více zodpovědných osob (pokladníků) najednou
• zjednodušit vyhledání dokladů k úhradě podle osobního čísla
• oddělit závěrky po fakultách / pokladnách

V souvislosti se zavedením nové pokladny byly provedeny tyto úpravy:

• sjednocen vzhled, formát a funkcionality do jednotného formuláře iFIS*Pokladna
• formulář 03509 - Vytvoření pokladního dokladu přejmenován na 03509 - Pokladní doklad a zcela změněn jeho vzhled
• formulář 03520 - Oprava pokladního dokladu přejmenován na 03520 - Pokladní doklad a zcela změněn jeho vzhled
• změněn vzhled formuláře 03530 - Prohlížení pokladního dokladu
• zaveden nový stav pokladního dokladu Doplněn = Uhrazen
• zavedeny nové možnosti úhrady s následnou odloženou účetní a daňovou likvidací pokladního dokladu
• přejmenována tlačítka:
  • Vyhledat a vložit doklady k úhradě = Úhrady s vazbou na doklad
  • Vložit přijímanou částku bez dokladu = Příjmový doklad
  • Vložit vydávanou částku bez dokladu = Výdajový doklad
• upravena tlačítka Tisk, Uzavřít + zaškrtávátka
• při úhradě dokladu na jinou osobu se objeví oranžové upozornění
• zavedeno kontrolní infookno
• zavedena možnost úhrady s následnou odloženou účetní a daňovou likvidací pokladního dokladu (nejdříve se vystaví pokladní doklad, ten se následně vytiskne a teprve později může být dodatečně vložen správný kurz pro přepočet do CZK, správná sazba DPH, správný účel platby, apod.)
• zaveden druhý stav pokladního dokladu Neuhrazeno / Uhrazeno
• vznikl jeden nový formulář pro pořízení všech typů pokladních dokladů, který byl zvětšen do širokého formátu 16:10, byla v něm provedena optimalizace ovládání a implementována podpora hotovostní zásuvky
• podpora pro víceřádkové pokladní doklady (souhrnné platby nebo drobná vydání s různými režimy)
• umožněno vyhledávání všech neuhrazených závazků, pohledávek, záloh, výplat, atd. na jedno tlačítko přes vybrané OS_CISLO nebo IČO
• zavedena možnost oddělené závěrky po jednotlivých pokladnách
• rozšířena nabídka pro pořízení pokladního dokladu o další možnost Uzavření + kontace + tisk + konec, všechny tyto úkony se tak provedou automaticky, funkcionalita zapracována do nového sjednoceného formuláře iFIS*Pokladna

Vytvořeny zcela nové formuláře:

• bold formuláře 03509 - Pokladní doklad s přehledem hlaviček pokladních dokladů
• detail pokladního dokladu (hlavička + řádky + info okno) - formulář 03520 - Pokladní doklad
• malé volané formulářové okno pro pořízení nového řádku (příklad příjem hotovosti bez dokladu)
• malé volané formulářové okno pro výběr dokladu k úhradě (společné okno pro vyhledání všech typů dokladů, závazků i pohledávek podle OS_CISLO nebo ICO)

Obr. Nová verze iFIS*Pokladna - detail pokladního dokladu

Obr. Příklad pořízení výdajového pokladního dokladu tlačítkem "Výdajový doklad"

Formulář 03562 - Pokladny

Současně s novou verzí iFIS*Pokladna provedeny změny také v evidenci odpovědností osob za pokladny. Převedeny přístupy uživatelů na pokladny do centrální evidence odpovědností osob TZOSO (OBJEKT=POK, UNIDENT=poklidno). Podobná úprava nastala také u osob odpovědných za sklady. Sdílet pokladnu již je možné. Používá se zejména pro zástupy lidí na pokladně.

Ve formuláři 03562 - Pokladny lze nyní:

• přes nové tlačítko Odpovědné osoby za pokadnu zaevidovat více odpovědných osob za pokladnu, a to ve formuláři 09107 - Odpovědnosti osob, přičemž správce, který nastavení provádí, by měl dbát na to, aby jen jedna osoba byla označena jako hlavní odpovědná osoba za pokladnu
• tím jsou ošetřeny i přístupy jednotlivých osob na pokladnu
• seznam odpovědných osob lze vyvolat také klávesou pro Detail/Volání číselníku z položky Odpovědné osoby za pokladnu
• úprava řeší zejména zástupy na pokladně z důvodu nepřítomnosti hlavní osoby pokladníka, například v případě nemoci

Obr. Přístupy a odpovědnosti osob v iFIS*Pokladna

Formulář 03509 - Pokladní doklad

Ve formuláři 03509 - Pokladní doklad

• znepřístupněno tlačítko pro převod hotovosti + vratka
• kopie dokladu bez vazby kopíruje zadaný údaj navázány správně na číselníky
• vráceny dva sloupce částka celkem - příjem + výdej (bez mínusu), rozdíl ponechán

Obr. Nový vzhled formuláře 03509 - Pokladní doklad - úvodní přehled hlaviček pokladních dokladů

Formulář 03520 - Pokladní doklad

Formulář 03520 - Pokladní doklad:

• sjednocen vzhled formuláře
• zvětšen

Ve formuláři:

• je zahrnuto několik funkcí pro práci s pokladními doklady.
• si lze například prohlédnout rozkontaci dokladu nebo prvotní doklad, který byl tímto pokladním dokladem uhrazen
• lze tisknout pokladní doklady, atd.

Obr. Detail pokladního dokladu ve formuláři 03520 - Pokladní doklad

Obr. Použití tlačítka "Úhrady s vazbou na doklad"

Pokud je formulář volán klávesou pro Nový záznam z formuláře 03509 - Pokladní doklad, otevírá se prázdný formulář s některými již předvyplněnými údaji dle vybrané pokladny a umožňuje pořízení pokladního dokladu. Funkce je také prohlížecí, a to pokud je volána klávesou Výběr z formuláře 03509 - Pokladní doklad. U dokladu ve stavu Chybový či Doplněn umožňuje úpravu některých dat.

Obr. Pořízení pokladního dokladu

Kontrolní infookno

Formulář obsahuje kontrolní infookno, které pomáhá uživateli při vytváření pokladního dokladu a má za úkol upozornit zejména na nedostatky, které brání jeho uzavření a další práci s dokladem. Navádí uživatele, které části dokladu zkontrolovat. Více informací ke kontrolnímu infooknu a jeho funkcím naleznete zde.

Obr. Odkaz na kontrolní infookno

Úhrady s vazbou na doklad

Použitím tlačítka Úhrady s vazbou na doklad z formuláře 03520 - Pokladní doklad se otevře seznam závazků 03573 - Přehled závazků.

Obr. Použití tlačítka "Úhrady s vazbou na doklad"

Příjmový doklad

Tlačítko Příjmový doklad je určeno pro vystavení příjmového pokladního dokladu.

Obr. Použití tlačítka "Příjmový doklad"

Výdajový doklad

Tlačítkem Výdajový doklad lze vystavit výdajový pokladní doklad.

Obr. Použití tlačítka "Výdajový doklad"

Formulář 03530 - Prohlížení pokladních dokladů

Formulář 03530 - Prohlížení pokladních dokladů:

• sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
• zvětšen
• klávesou Výběr se nyní otevírá detail pokladního dokladu ve sjednoceném formuláři 03520 - Pokladní doklad

Obr. Nový vzhled formuláře 03530 - Prohlížení pokladních dokladů

Formulář 03564 - Pokladní doklad

Formulář 03564 - Pokladní doklad:

• zobrazuje pokladní doklad v české měně
• sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
• zvětšen
• přizpůsoben vzhled sjednocenému formuláři 03520 - Pokladní doklad

Obr. Nový vzhled formuláře 03564 - Pokladní doklad

Formulář 03560 - Pokladní doklad v cizí měně

Formulář 03560|03560]] - Pokladní doklad v cizí měně:

• zobrazuje pokladní doklad v cizí měně
• sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
• zvětšen
• přizpůsoben vzhled sjednocenému formuláři 03520 - Pokladní doklad

Obr. Nový vzhled formuláře 03560 - Pokladní doklad v cizí měně

Formulář 03512 - Platba závazků

Ve formuláři 03512 - Platba závazků:

• zvětšeno formulářové okno
• oddělen zdroj financování - zvětšena mezera mezi položkami Poznámka a ZF
• přidáno tlačítko Uložit
• tlačítko Uzavřít přejmenováno na Uzavřít + konec
• úhrada pohledávky - povolena úhrada dokladů, které mají způsob úhrad jiný než hotovost
• vložení hrazeného dokladu na Enter a přidání tlačítka Detail

Formulář 03510 - Vystavení a kontace příj. pokl. dokl.

Formulář 03510 - Vystavení a kontace příj.pokl.dokl.:

• sjednocen a změněn celkový vzhled
• zvětšen
• lze vyvolat z formuláře 03520 - Pokladní doklad tlačítky:
  • Příjmový doklad
  • Výdajový doklad

Kontace

Tlačítko Kontace z formuláře 03510 - Vystavení a kontace příj.pokl.dokl. vyvolá formulář 02167 - Modifikace účetní likvidace.

Obr. Použití tlačítka "Kontace"

Formulář 03573 - Přehled závazků

Formulář 03573 - Přehled závazků:

• lze ponovu vyvolat z formuláře 03520 - Pokladní doklad tlačítkem Úhrady s vazbou na doklad
• závazky, které jsou určeny k úhradě a u nichž je nastaven Způsob úhrady hotovostí jsou ve formuláři zeleně zvýrazněny

Obr. Nový vzhled formuláře 03573 - Přehled závazků

Formulář 03563 - Účel platby

Zjednodušen výběr účelu platby. Položka Typ ve formuláři 03563 - Účel platby nahrazena položkami:

• Úloha
• Typ dokladu - nabízí se dle vybrané úlohy

Obr. Nové položky "Úloha" a "Typ dokladu" ve formuláři 03563 - Účel platby

Seznam sjednocených formulářů

Nahrazeny novými sjednocenými formuláři byly tyto formuláře iFIS*:

Formulář	Význam
03509	Pokladní doklad
03520	Pokladní doklad
03530	Prohlížení pokladních dokladů
03560	Pokladní doklad v cizí měně
03564	Pokladní doklad

Seznam upravených formulářů

Upraveny byly tyto formuláře iFIS*:

Formulář	Význam
03509	Pokladní doklad
03510	Vystavení a kontace příj.pokl.dokl.
03512	Platba závazků
03520	Pokladní doklad
03530	Prohlížení pokladních dokladů
03560	Pokladní doklad v cizí měně
03562	Pokladny
03563	Účel platby
03564	Pokladní doklad
03573	Přehled závazků