Man03164

03164 * Pravidla doplňkové likvidace výpisů

V číselníku jsou zanesena kritéria pro doplňkové saldo řádků bankovních výpisů, což je využíváno funkcí 03470 - Doplňková likvidace výpisů. Je-li nějaká úhrada pomocí bankovního účtu, která může proběhnout vícekrát pokaždé se stejnými konstantními, variabilními nebo specifickými symboly, a je-li známo, že účetní likvidace bude provedena vždy na stejný analytický účet, je možné zapsat takovýto případ do kontovací tabulky pro saldokonto. Když účetní věta vyžaduje číslo nákladového střediska, Typ akce, akci nebo komplexní položku, pak lze tyto hodnoty předvyplnit právě v této funkci. Pokud nemá vlastní bankovní účet sám předvyplněné tyto položky, převezmou se do účetní likvidace z tohoto číselníku. Každý řádek doplňkové likvidace musí mít předvyplněné "Pravidlo účetní likvidace", které se nadefinuje ve formuláři 01230 - Pravidla účetní likvidace. Do formuláře se lze přesunout tlačítkem Pravidla účetní likvidace z konkrétního řádku. Toto účetní pravidlo může být víceřádkové a může být použito i pro několik řádků doplňkové likvidace.

Obr. 03164/1 Vyvolání pravidla účetní likvidace

Jestliže je řádek bankovního výpisu zdanitelným plněním a nevyžaduje přitom vazbu na závazek nebo pohledávku, lze předvyplněním skupiny položek týkající se univerzálního daňového dokladu zajistit automatické vygenerování univerzálního daňového dokladu a tím promítnutí do úlohy DPH a do účetnictví. Zde jsou též položky zdroje financování pro univerzální daňové doklady.

Pomocí klávesy pro Přímý tisk, popř. klávesy pro Tiskové sestavy si lze celý číselník vytisknout.

Skupina položek pro řádku bankovního výpisu:

• NIP (Neidentifikované platby) - pokud je zatrženo a ve formuláři 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity na třetí záložce Řádky pro dopl. likvidaci, kde se hromadně účetně likvidují vybrané řádky bankovního výpisu dle stejného účetního předpisu, je dole v řádcích na záložce Doplňková likvidace do položky Pravidlo dopl. likvidace vybráno pravidlo označené Neidentifikovaná platba, doplní se i účetní pravidlo označené Neidentifikovaná platba a zároveň je automaticky zatrženo zatržítko Neidentifikovaná platba.

Obr. 03164/2 Neidentifikovaná platba

• Str.účtu - strana účtu Debet nebo Kredit
• Typ ř. - typ řádku bankovního výpisu (Karta, Normální, Složenka)
• Text - název doplňkového pravidla
• Pravidla účetní likvidace - název účetního pravidla a zároveň tlačítko pro vyvolání formuláře 01230 - Pravidla účetní likvidace, ve kterém lze ke konkrétnímu řádku doplňkové likvidace nastavit pravidla pro účetní likvidaci, každý řádek doplňkové likvidace musí mít toto pravidlo ve formuláři 01230 - Pravidla účetní likvidace nadefinované
• Variabilní symbol - hodnota symbolu
• Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů
• Specifický symbol - hodnota symbolu
• Vlastní účet - číslo vlastního bankovního účtu
• Cizí účet - číslo bankovního účtu partnera
• Spec. symbol cizího účtu - hodnota symbolu cizího účtu
• Firma - název partnera (vlastníka cizího účtu)
• Částka Kč - částka v korunách
• Symbol pro IPS - symbol, ve kterém je uloženo osobní číslo pro identifikaci platby IPS
• Podmínka uplatnění pravidla s tlačítkem Editovat podmínku - pro nastavení libovolné podmínky, pomocí které se podmíní zpracování řádku bankovního výpisu (např. KCSMD<=1000 (jen řádky s částkou větší nebo rovno 1000,-) nebo KCSMD between 500 and 550 (jen řádky s částkou v rozsahu mezi 500,- až 550,-) nebo třeba i složitější podmínky definované pomocí zanořeného dotazu exists (select 1 from tekbarad x where x.nadriz=tekbarad.rbavidno and x.dodinfo4='53608341') (jen řádky s připojeným položkovým rozpisem s hodnotou 53608341 uloženou v dodatkové položce č.4.) apod.)

Obr. 03164/3 Podmínka uplatnění pravidla

Skupina položek týkajících se generování UDD:

• Typ UDD - z nabídky
• Název typu UDD - název typu se doplní automaticky podle vybraného čísla typu UDD
• Číslo sazby - číslo řádku sazby DPH z daňového přiznání - s touto položkou se dotáhnou i tři následující
• Zdanitelné plnění - doplní se zdanitelné plnění (Přijaté/Uskutečněné)
• Sazba DPH - sazby daně z přidané hodnoty
• P% - poměrný koeficient
• Předkontace UDD - předkontace UDD z číselníku analytických účtů
• Číslo nákl.střediska - číslo NS z číselníku středisek
• TA - číslo TA z číselníku typů akcí
• Název akce - název akce z číselníku akcí
• Komplexní položka - číslo a název KP z číselníku komplexních položek

Zdroj financování na řádku doplňkové likvidace patří k UDD, zdroj financování v pravidle se vztahuje k účetní likvidaci řádku bankovního výpisu.

Ve formuláři pro doplňková kritéria se nachází zatržítko Jen platné záznamy, pomocí kterého se formulář zpřehlední a zobrazí jen platná pravidla doplňkové likvidace výpisů a zneviditelní neplatná pravidla. V doplňkovém saldu odstraněno upozornění na existenci zrušeného kritéria, které by bylo možné použít pro likvidaci.

Doplňkové saldo pro IPS - automatické zpracování transakcí platebních karet

Pro rozšíření dosavadních možností zpracování bankovních výpisů zaveden způsob pro identifikaci plateb přes bankovní karty, který pomáhá tyto jinak neidentifikované platby (NIP) jednoduše rozpoznat. Pro identifikaci těchto plateb je nutné nejdříve ve funkci 01230 – Pravidla účetní likvidace založit pravidlo pro doplňkové saldo banky. Pro fungování nového doplňkového salda se musí toto pravidlo přiřadit párovacímu kritériu ve formuláři 03164 – Pravidla doplňkové likvidace výpisů, kde je umožněno zapisovat symbol procenta (%) do symbolů. Na základě toho se hledají bankovní řádky způsobem "like vzor". Když je první znak symbolu stříška (^), hledají se řádky způsobem "not like vzor". Také je možné založit párovací kritérium vyhledávající pouze podle vlastního účtu, pak se všechny výpisy tohoto účtu účetně zlikvidují stejným způsobem podle jediného pravidla. Kromě toho lze také z této množiny vyloučit řádky s určitým KSMB, apod. Tímto nastavením v doplňkovém saldu je umožněno nejen zlepšení automatického zpracování transakcí platebními kartami, ale znamená také:

• nové možnosti hromadné účetní / daňové likvidace označených řádků bankovních výpisů.
• nové možnosti identifikace plateb pomocí pravidel doplňkové likvidace (využití % nebo ^% v platebních symbolech VSMB, KSMB, SSMB)
• nové možnosti definice víceřádkové předkontace přes tzv. účetní pravidla
• nové možnosti zpracování položkových rozpisů VAKUS nebo položkových rozpisů s detaily o přijatých platbách na účet KB přes bankovní platební karty

Neidentifikované platby

Pojem Neidentifikované platby (NIP) byl zaveden v souvislosti se Saldem studenta. Za neidentifikovanou platbu lze označit libovolnou položku bankovního výpisu, položku v rozpisu plateb složenkami nebo příjem hotovosti na pokladně. Příjem označený jako neidentifikovaná platba je automaticky zařazen do zásobníku, který je uživatelsky zobrazen jako speciální vlastní bankovní účet. Primární záznam je automaticky zúčtován v aktuálním účetním období na určený saldoúčet neidentifikovaných plateb a taková platba tedy neblokuje uzavření měsíce v úloze iFIS/Banka. Vygenerovaný pohyb v zásobníku neidentifikovaných plateb může být nezpracován libovolně dlouho, též neblokuje uzavření měsíce. Vygenerované pohyby na účtu neidentifikovaných plateb se nabízejí k likvidaci všemi prostředky iFIS jako běžné příjmy na běžném účtu (automatické párování, ruční párování a doplňkové saldo).

Navazující funkce:

• 03163 - Bankovní účty vlastní
• 01305 - Účtový rozvrh
• 01103 - Číselník středisek
• 01203 - Typy akcí
• 01220 - Zakázky - projekty
• 01408 - Sazebník DPH
• 03610 - Typy univerzálního daňového dokladu
• 01202 - Komplexní položky