Man03126

03126 * Řádek bankovního výpisu

Funkce je volána z formuláře 03122 - Prohlížení řádků bankovních výpisů i z 03127 - Řádky bránící uzavření účetního období a je podobná s funkcí 03123 - Řádek bankovního výpisu s tím rozdílem, že umožňuje detailní zobrazení jednoho řádku bankovního výpisu vedeného v cizí měně.

Obr. 03126/1 Řádek bankovního výpisu

Horní polovina formuláře obsahuje informace o tom, z jakého vlastního účtu byla platba provedena, do jakého výpisu daný řádek patří a údaje o partnerovi při platebním styku.
Střední část obsahuje variabilní počet řádek, na kterých jsou umístěny položky Kredit, Debet a Měna.
Pokud je platba z vlastního účtu provedena v měně shodné s měnou, ve které je veden účet, zobrazují se dva řádky. Na prvním řádku jsou položky Kredit a Debet v měně vlastního účtu, na druhém řádku jsou tyto položky přepočtené do domácí měny podle platného kurzu.
Pokud je platba z vlastního účtu provedena v jiné měně, než ve které je veden účet, zobrazuje se ještě třetí řádek, na němž položky Kredit a Debet obsahují částky právě v této třetí měně.
Spodní polovina formuláře obsahuje informace o platebních symbolech a datu provedení platby.
Jestliže existuje univerzální daňový doklad vztahující se k prohlíženému řádku, je zaškrtnuta položka Existuje UDD? a současně je rozsvíceno tlačítko UDD, kterým si lze přiložený doklad prohlédnout.
Tlačítkem Historie si lze prohlédnout, kdo a kdy řádek založil a kdo a kdy řádek změnil.

Některé záznamy mohou obsahovat tlačítko Neidentifikovaná platba, které umožňuje prohlížet řádky bankovních výpisů s touto neidentifikovanou platbou.

Ve formuláři se nacházejí i další položky a tlačítka odkazující na Sumární řádek a pro zobrazení rozpisů plateb kartami v cizích měnách:

• položka Adresář/soubor – adresář souboru, který se má připojit/připojený soubor
• tlačítka:
  • Vložit
  • Ukázat
  • Smazat
  • Import rozpisu
  • Doplňující informace
• zatržítko Vrátit pro možnost označení přijaté platby určené k vrácení - zatržítko je aktivní pouze za těchto podmínek:
  • platba musí být kladným kreditem
  • musí mít uvedený cizí bankovní účet
  • platba dosud nebyla vrácena
  • vracená částka nesmí být spárovaná s žádným dokladem

Pokud byl řádek částečně spárován a částečně zlikvidován účetní likvidací, lze vrátit pouze zbylou část. Do příkazu se nabízí vrácená částka v měně původní řádky. Záznam o zařazení řádku do procesu vrácení platby je ukládán do historie.

Existuje-li navíc sumární řádek, je zpřístupněno tlačítko Sumární řádek, který umožní zobrazit sumární řádek k rozpisům plateb bankovními kartami.

Nachází-li se uživatel na sumárním řádku, lze se přepnout do detailu rozpisu plateb bankovními kartami tlačítkem Detailní rozpis.

Funkční tlačítka Detailní rozpis, Import rozpisu a Doplňující informace jsou využívána buď pro evidenci a následné zpracování položkových textových výpisů České pošty a.s. VAKUS a nebo pro evidenci textových položkových výpisů o transakcích přes bankovní platební karty. Podrobnější popis této funkcionality přesahuje možnosti této dokumentace, lze ho získat na vyžádání od dodavatele iFIS*.

	Poznámka
	Podrobnější dokumentace uvedena u formuláře 03123 - Řádek bankovního výpisu.

Navazující funkce:

• 03120 - Pořízení bankovních výpisů
• 03123 - Řádek bankovního výpisu
• 03125 - Řádky bankovního výpisu
• 03163 - Vlastní bankovní účty
• 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů