Man03310

03310 * Vystavení odběratelské faktury

Formulář slouží k výběru deníku pro pořízení odběratelské faktury a umožňuje též její účetní likvidaci. Faktura se pořizuje do fakturačního deníku, který předurčuje její pozdější rozkontaci. Lokální parametr DENPRINS pro úlohu 033 určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota N), nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota A).

Obr. 03310/1 Vystavení odběratelské faktury

Výběru správného deníku podle druhu faktury je třeba věnovat značnou pozornost.

V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku, je možno ji stornovat a pořídit znovu. Správu fakturačních deníků a předkontace řeší formulář 03360 - Odběratelské deníky. Vlastní pořízení hlavičky a řádků faktury je ve formuláři 03328 - Odběratelská faktura.

Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku nás systém upozorní, že deník nemůžeme použít, a nový doklad do tohoto deníku nebude možné pořídit.

Formulář lze prohlížet pomocí rolovací lišty, která je umístěna vlevo. To samé umožňuje i rolovací lišta umístěná ve formuláři zcela dole. Pomocí nich lze prohlížet a následně vybrat jednotlivý deník pro pořízení odběratelské faktury.

	Uživatelské tipy
	Jak setřídit zobrazení deníků?

Procházet jednotlivé deníky umožňuje i klávesa pro Rolování dolů, případně klávesa pro Rolování nahoru.

Formulář obsahuje tyto položky:

• Příznak platnosti záznamu – zobrazí se, pokud je deník neplatný nebo zrušený
• Č. sk. – číslo skupiny deníků – pro číslování prvotních dokladů
• Č. den. – číslo deníku
• Název deníku – název deníku, do kterého chceme fakturu pořídit
• Typ dokladu – typ dokladu (faktura)
• Číslo typu UDD – číslo typu univerzálního daňového dokladu
• Název UDD – název typu univerzálního daňového dokladu
• Měna – měnová jednotka
• R. – rozkontace z hlavičky nebo z řádků
• Účetní pravidlo - pro automatické víceřádkové účetní likvidace pohledávky podle účetního předpisu, toto pravidlo lze využít při výskytu většího množství pohledávek s následnou složitou účetní likvidací (rozpady na několik kontačních řádků, vícezdrojové kontace, apod.), účetní pravidlo lze pro úlohu pohledávek nastavit ve formuláři 01230 - Pravidla účetní likvidace
• Kontace MD
• Kontace DAL
• Kont. kurz. rozd. MD – analytický účet kurzového rozdílu pro stranu MD
• Kont. kurz. rozd. DAL – analytický účet kurzového rozdílu pro stranu DAL
• Kontace DPH – kontace daně z přidané hodnoty
• Kontace – účetní likvidace
• Firma – název organizace odběratele
• Zdroj financování - NS, TA, A, KP:
  • Číslo nákladového střediska
  • Typ akce platný pro hlavičku závazku
  • Akce
  • Komplexní položka
• Způsob úhrady – způsob platby
• Bankovní účet vlastní – bankovní účet
• Typ akce – název typu akce
• Referent – z číselníku osob
• Zpráva – povolit proplacení faktury
• Konstantní symbol – dle číselníku konstantních symbolů
• Variabilní symbol
• Specifický symbol

Možnost generování platebních symbolů

Do platebního symbolu (variabilní, konstantní či specifický symbol) lze při pořizování odběratelské faktury automaticky doplnit například také:

• osobní číslo zaměstnance nebo studenta
• IČO nebo DIČ partnera
• číslo smlouvy či objednávky
• měsíc a rok
• datum vystavení dokladu, apod.

Nastavení plnění hodnot platebních symbolů při vystavení odběratelské faktury se provádí pomocí dotazu uloženého v tabulce R_SQL. Hodnota platebního symbolu tak může být určena dynamicky v závislosti na hodnotách jiných položek.

V případě požadavku na plnění některého z platebních symbolů pomocí dotazu v tabulce R_SQL je nutné kontaktovat pracovníky BBM.

Vyplňování variabilního symbolu se odlišuje od ostatních platebních symbolů. Je-li položka Variabilní symbol ponechána ve funkci 03360 – Odběratelské deníky prázdná, při vystavování odběratelské faktury ve formuláři 03328 – Odběratelská faktura se hodnota variabilního symbolu doplní automaticky.

Navazující funkce:

• 03360 - Odběratelské deníky
• 03328 - Odběratelská faktura
• 08102 - Číselník organizací
• 01202 - Komplexní položky
• 03163 - Bankovní účty vlastní
• 01203 - Typy akcí
• 00005 - Sdílené osoby
• 01407 - Prohlížení číselníku konstantních symbolů

Volané sestavy:

• 00063 - Faktura vnitropodniková
• 00116 - Faktura v domácí měně
• 00706 - Dobírková poukázka
• 00710 - Obecný daňový doklad
• 00775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)
• 00776 - Obecný daňový doklad (Německy)