Man03573: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzíPorovnání s novější verzí →
VizuálníWikitext
Jdan (diskuse | příspěvky)
7 827 editací
Bez shrnutí editace
Jdan (diskuse | příspěvky)
7 827 editací
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
==03573 * Přehled závazků==
==== <span id="RDA_NovaPokladnaiFIS">FIN 01. Nová pokladna iFIS</span> ====


Přehled slouží jako nabídka pro výběr závazku, jehož se úhrada v hotovostí pokladnou týká. Jedná se o závazek libovolného typu s výjimkou závazku za zaměstnance. Funkce je volána například z formuláře [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'' tlačítkem ''Úhrady s vazbou na doklad''.
''<span><span style="font-size: smaller;">HD 40730 + 30186 + distribuce s verzí 12.20</span></span>''


[[Image:R_03573a.png]]<br>
'''Vytvořena''' zcela nová [[:Kategorie:Pokladna|''i''FIS*Pokladna]]. '''Důvody''' pro vytvoření nové [[:Kategorie:Pokladna|''i''FIS*Pokladna]]:
'''Obr. 03573/1''' ''Přehled závazků''
*'''naplnit''' očekávání a stále vzrůstající '''požadavky zákazníků''' na úpravu dosavadní funkcionality
*'''zjednodušit''' a zefektivnit práci při '''pořizování''' [[Man03509|pokladních dokladů]]
*umožnit '''rychlé vystavení''' pokladního dokladu včetně jeho '''tisku''' a dalších operací
*'''zpřehlednit''' evidenci pokladních dokladů
*'''zjednodušit''' výběr '''typu''' [[Man03509|pokladního dokladu]], účelu platby, sazby DPH, kurzů pro přepočet cizích měn, apod.
*'''umožnit''' dodatečné '''opravy''' pokladních dokladů
*'''umožnit''' v ''i''FIS* rozdělení zodpovědnosti za jednu pokladnu mezi více zodpovědných osob (pokladníků) najednou
*'''zjednodušit vyhledání''' dokladů k úhradě podle osobního čísla
*'''oddělit závěrky''' po fakultách / pokladnách




V jednom přehledu se zobrazují pohromadě všechny závazky splňující tyto podmínky:
V souvislosti se zavedením nové pokladny byly '''provedeny''' tyto '''úpravy''':
*typ závazku je faktura, dobropis, zálohový list nebo generovaný závazek vzniklý přijetím zálohy
*'''sjednocen''' vzhled, formát a funkcionality do jednotného formuláře [[:Kategorie:Pokladna|''i''FIS*Pokladna]]
*závazek je ve stavu ''Uzavřen'' nebo ''Kontován''
*formulář [[Man03509|03509]] - ''Vytvoření pokladního dokladu'' '''přejmenován''' na [[Man03509|03509]] - '''Pokladní doklad''' a zcela změněn jeho vzhled
*stav salda závazku je ''Neuhrazené'' nebo ''Částečně uhrazené''
*formulář [[Man03520|03520]] - ''Oprava pokladního dokladu'' '''přejmenován''' na [[Man03520|03520]] - '''Pokladní doklad''' a zcela změněn jeho vzhled
*způsob úhrady je ''Hotovostí''
*'''změněn''' vzhled formuláře [[Man03530|03530]] - ''Prohlížení pokladního dokladu''
*na závazek nebyla vystavena plná částka k úhradě příkazem
*'''zaveden''' nový '''stav''' pokladního dokladu '''Doplněn = Uhrazen'''
*položka ''Proplatit'' je nastavena na hodnotu '''A'''
*'''zavedeny''' nové možnosti '''úhrady''' s následnou '''odloženou''' účetní a daňovou '''likvidací''' pokladního dokladu
*'''přejmenována''' tlačítka:
**Vyhledat a vložit doklady k úhradě = Úhrady s vazbou na doklad
**Vložit přijímanou částku bez dokladu = Příjmový doklad
**Vložit vydávanou částku bez dokladu = Výdajový doklad
*'''upravena''' tlačítka ''Tisk'', ''Uzavřít'' + zaškrtávátka
*při '''úhradě''' dokladu na '''jinou osobu''' se objeví '''oranžové''' upozornění
*'''zavedeno''' [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolní infookno]]
*zavedena možnost úhrady s následnou odloženou účetní a daňovou likvidací pokladního dokladu (nejdříve se vystaví pokladní doklad, ten se následně vytiskne a teprve později může být dodatečně vložen správný kurz pro přepočet do CZK, správná sazba DPH, správný účel platby, apod.)
*zaveden druhý stav pokladního dokladu ''Neuhrazeno / Uhrazeno''
*vznikl jeden nový formulář pro pořízení všech typů pokladních dokladů, který byl zvětšen do širokého formátu 16:10, byla v něm provedena optimalizace ovládání a implementována podpora hotovostní zásuvky
*podpora pro víceřádkové pokladní doklady (souhrnné platby nebo drobná vydání s různými režimy)
*umožněno vyhledávání všech neuhrazených závazků, pohledávek, záloh, výplat, atd. na jedno tlačítko přes vybrané OS_CISLO nebo IČO
*zavedena možnost oddělené závěrky po jednotlivých pokladnách
*rozšířena nabídka pro pořízení pokladního dokladu o další možnost ''Uzavření + kontace + tisk + konec'', všechny tyto úkony se tak provedou automaticky, funkcionalita zapracována do nového sjednoceného formuláře [[:Kategorie:Pokladna|''i''FIS*Pokladna]]




Jednotlivé doklady si lze prohlédnout pomocí klávesy pro ''Detail/Volání číselníku''.<br>
'''Vytvořeny''' zcela nové formuláře:
Závazek se do pokladního dokladu vybere stiskem klávesy ''Výběr''. Tím se do pokladního dokladu přenese číslo závazku, částka, popis a v případě zálohového listu vázaného na osobu i jméno osoby.
*bold formuláře [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad'' s přehledem hlaviček pokladních dokladů
*detail pokladního dokladu (hlavička + řádky + info okno) - formulář [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad''
*malé volané formulářové okno pro pořízení nového řádku (příklad příjem hotovosti bez dokladu)
*malé volané formulářové okno pro výběr dokladu k úhradě (společné okno pro vyhledání všech typů dokladů, závazků i pohledávek podle OS_CISLO nebo ICO)


<br><br>'''Navazující funkce:'''
*[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury
*[[Man03281|03281]] - Vystavení dobropisu odběrateli
*[[Man03271|03271]] - Zapsání zálohového listu
*[[Man03512|03512]] - Platba závazků
*[[Man08102|08102]] - Číselník organizací
*[[Man09101|09101]] - Číselník osob
<br><br>'''Volané sestavy:'''
*[[10007 - Přehled závazků|10007]] - Přehled závazků


[[Kategorie:Finance]]
[[Image:Z1219_114.png]]<br>
[[Kategorie:Pokladna]]
'''Obr.''' ''Nová verze [[:Kategorie:Pokladna|''i''FIS*Pokladna]] - detail pokladního dokladu''
 
 
[[Image:Z1219_115.png]]<br>
'''Obr.''' ''Příklad pořízení výdajového pokladního dokladu tlačítkem "Výdajový doklad"''
 
 
===Formulář 03562 - Pokladny===
 
Současně s novou verzí [[:Kategorie:Pokladna|''i''FIS*Pokladna]] '''provedeny''' změny také v [[Man09107|evidenci odpovědností osob]] za [[Man03562|pokladny]]. Převedeny přístupy uživatelů na pokladny do centrální evidence odpovědností osob '''TZOSO (OBJEKT=POK, UNIDENT=poklidno)'''. Podobná úprava nastala také u osob [[Rozdílová dokumentace k aktualizacím iFIS#RDA_PrevedeniEvidenceOsobOdpovedzaSkladydoCentral|odpovědných za sklady]]. Sdílet pokladnu již je možné. Používá se zejména pro zástupy lidí na pokladně.
 
 
Ve formuláři [[Man03562|03562]] - ''Pokladny'' lze nyní:
*přes nové tlačítko ''Odpovědné osoby za pokadnu'' '''zaevidovat''' více [[Man09107|odpovědných]] osob za [[Man03562|pokladnu]], a to ve formuláři [[Man09107|09107]] - ''Odpovědnosti osob'', přičemž správce, který nastavení provádí, by měl dbát na to, aby jen jedna osoba byla označena jako '''hlavní''' odpovědná osoba za pokladnu
*tím jsou ošetřeny i '''přístupy''' jednotlivých '''osob''' na [[Man03562|pokladnu]]
*seznam odpovědných osob lze vyvolat také klávesou pro ''Detail/Volání číselníku'' z položky ''Odpovědné osoby za pokladnu''
*úprava řeší zejména zástupy na pokladně z důvodu nepřítomnosti hlavní osoby pokladníka, například v případě nemoci
 
[[Image:Z1219_111.png]]<br>
'''Obr.''' ''Přístupy a odpovědnosti osob v iFIS*Pokladna''
 
 
===Formulář 03509 - Pokladní doklad===
 
Ve formuláři [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad''
*'''znepřístupněno''' tlačítko pro '''převod hotovosti + vratka'''
*'''kopie dokladu bez vazby''' kopíruje zadaný údaj navázány správně na číselníky
*'''vráceny''' dva sloupce částka celkem - příjem + výdej (bez mínusu), rozdíl ponechán
 
[[Image:Z1219_112.png]]<br>
'''Obr.''' ''Nový vzhled formuláře [[Man03509|03509]] - Pokladní doklad - úvodní přehled hlaviček pokladních dokladů''
 
 
===Formulář 03520 - Pokladní doklad===
 
Formulář [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'':
*sjednocen vzhled formuláře
*zvětšen
 
Ve formuláři:
*je zahrnuto několik funkcí pro práci s pokladními doklady.
*si lze například prohlédnout rozkontaci dokladu nebo prvotní doklad, který byl tímto pokladním dokladem uhrazen
*lze tisknout pokladní doklady, atd.
 
[[Image:Z1219_193.png]]<br>
'''Obr.''' ''Detail pokladního dokladu ve formuláři [[Man03520|03520]] - Pokladní doklad''
 
 
[[Image:Z1219_113.png]]<br>
'''Obr.''' ''Použití tlačítka "Úhrady s vazbou na doklad"''
 
 
Pokud je formulář volán klávesou pro ''Nový záznam'' z formuláře [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad'', otevírá se prázdný formulář s některými již předvyplněnými údaji dle vybrané pokladny a umožňuje pořízení pokladního dokladu. Funkce je také prohlížecí, a to pokud je volána klávesou ''Výběr'' z formuláře [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad''. U dokladu ve stavu ''Chybový'' či ''Doplněn'' umožňuje úpravu některých dat.
 
[[Image:R_03520b.png]]<br>
'''Obr.''' ''Pořízení pokladního dokladu''
 
 
====Kontrolní infookno====
 
Formulář obsahuje [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolní infookno]], které pomáhá uživateli při vytváření pokladního dokladu a má za úkol upozornit zejména na nedostatky, které brání jeho uzavření a další práci s dokladem. Navádí uživatele, které části dokladu zkontrolovat. Více informací ke kontrolnímu infooknu a jeho funkcím naleznete [[Man03228#Kontrolní infookno|zde]].
 
[[Image:Z1219_194.png]]<br>
'''Obr.''' ''Odkaz na kontrolní infookno''
 
 
====Úhrady s vazbou na doklad====
 
Použitím tlačítka ''Úhrady s vazbou na doklad'' z formuláře [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'' se otevře seznam závazků [[Man03573|03573]] - ''Přehled závazků''.
 
[[Image:R_03520d.png]]<br>
'''Obr.''' ''Použití tlačítka "Úhrady s vazbou na doklad"''
 
 
====Příjmový doklad====
 
Tlačítko ''Příjmový doklad'' je určeno pro vystavení příjmového pokladního dokladu.
 
[[Image:R_03520e.png]]<br>
'''Obr.''' ''Použití tlačítka "Příjmový doklad"''
 
 
====Výdajový doklad====
 
Tlačítkem ''Výdajový doklad'' lze vystavit výdajový pokladní doklad.
 
[[Image:R_03520g.png]]<br>
'''Obr.''' ''Použití tlačítka "Výdajový doklad"''
 
 
===Formulář 03530 - Prohlížení pokladních dokladů===
 
Formulář [[Man03530|03530]] - ''Prohlížení pokladních dokladů'':
*sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
*zvětšen
*klávesou ''Výběr'' se nyní otevírá detail pokladního dokladu ve sjednoceném formuláři [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad''
 
[[Image:R_03530a.png]]<br>
'''Obr.''' ''Nový vzhled formuláře [[Man03530|03530]] - Prohlížení pokladních dokladů''
 
 
===Formulář 03564 - Pokladní doklad===
 
Formulář [[Man03564|03564]] - ''Pokladní doklad'':
*zobrazuje pokladní doklad v '''české měně'''
*sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
*zvětšen
*přizpůsoben vzhled sjednocenému formuláři [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad''
 
[[Image:R_03564a.png]]<br>
'''Obr.''' ''Nový vzhled formuláře [[Man03564|03564]] - Pokladní doklad''
 
 
===Formulář 03560 - Pokladní doklad v cizí měně===
 
Formulář 03560|03560]] - ''Pokladní doklad v cizí měně'':
*zobrazuje pokladní doklad v '''cizí měně'''
*sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
*zvětšen
*přizpůsoben vzhled sjednocenému formuláři [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad''
 
[[Image:R_03560a.png]]<br>
'''Obr.''' ''Nový vzhled formuláře [[Man03560|03560]] - Pokladní doklad v cizí měně''
 
 
===Formulář 03512 - Platba závazků===
 
Ve formuláři [[Man03512|03512]] - ''Platba závazků'':
*'''zvětšeno''' formulářové okno
*oddělen '''zdroj financování''' - zvětšena mezera mezi položkami ''Poznámka'' a ''ZF''
*'''přidáno''' tlačítko ''Uložit''
*tlačítko ''Uzavřít'' '''přejmenováno''' na ''Uzavřít + konec''
*úhrada pohledávky - '''povolena úhrada''' dokladů, které mají '''způsob úhrad jiný''' než hotovost
*vložení hrazeného dokladu na ''Enter'' a přidání tlačítka ''Detail''
 
 
===Formulář 03510 - Vystavení a kontace příj. pokl. dokl.===
 
Formulář [[Man03510|03510]] - ''Vystavení a kontace příj.pokl.dokl.'':
*sjednocen a změněn celkový vzhled
*zvětšen
*lze vyvolat z formuláře [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'' tlačítky:
**Příjmový doklad
**Výdajový doklad
 
 
====Kontace====
 
Tlačítko ''Kontace'' z formuláře [[Man03510|03510]] - ''Vystavení a kontace příj.pokl.dokl.'' vyvolá formulář [[Man02167|02167]] - ''Modifikace účetní likvidace''.
 
[[Image:R_03520f.png]]<br>
'''Obr.''' ''Použití tlačítka "Kontace"''
 
 
===Formulář 03573 - Přehled závazků===
 
Formulář [[Man03573|03573]] - ''Přehled závazků'':
*lze ponovu vyvolat z formuláře [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'' tlačítkem ''Úhrady s vazbou na doklad''
*závazky, které jsou určeny k úhradě a u nichž je nastaven ''Způsob úhrady'' hotovostí jsou ve formuláři zeleně zvýrazněny
 
[[Image:V1220_7.png]]<br>
'''Obr.''' ''Nový vzhled formuláře [[Man03573|03573]] - Přehled závazků''
 
 
===Formulář 03563 - Účel platby===
 
'''Zjednodušen''' výběr [[Man03563|účelu platby]]. Položka ''Typ'' ve formuláři [[Man03563|03563]] - ''Účel platby'' '''nahrazena''' položkami:
*''Úloha''
*''Typ dokladu'' - nabízí se dle vybrané úlohy
 
[[Image:V1220_6.png]]<br>
'''Obr.''' ''Nové položky "Úloha" a "Typ dokladu" ve formuláři [[Man03563|03563]] - Účel platby''
 
 
===Seznam sjednocených formulářů===
 
Nahrazeny novými sjednocenými formuláři byly tyto formuláře ''i''FIS*:
 
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="70" align="center" | '''Formulář'''
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="280" align="center" | '''Význam'''
|-
| align="center" | [[Man03509|03509]]
| Pokladní doklad
|-
| align="center" | [[Man03520|03520]]
| Pokladní doklad
|-
| align="center" | [[Man03530|03530]]
| Prohlížení pokladních dokladů
|-
| align="center" | [[Man03560|03560]]
| Pokladní doklad v cizí měně
|-
| align="center" | [[Man03564|03564]]
| Pokladní doklad
|}
 
 
===Seznam upravených formulářů===
 
Upraveny byly tyto formuláře ''i''FIS*:
 
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="70" align="center" | '''Formulář'''
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="280" align="center" | '''Význam'''
|-
| align="center" | [[Man03509|03509]]
| Pokladní doklad
|-
| align="center" | [[Man03510|03510]]
| Vystavení a kontace příj.pokl.dokl.
|-
| align="center" | [[Man03512|03512]]
| Platba závazků
|-
| align="center" | [[Man03520|03520]]
| Pokladní doklad
|-
| align="center" | [[Man03530|03530]]
| Prohlížení pokladních dokladů
|-
| align="center" | [[Man03560|03560]]
| Pokladní doklad v cizí měně
|-
| align="center" | [[Man03562|03562]]
| Pokladny
|-
| align="center" | [[Man03563|03563]]
| Účel platby
|-
| align="center" | [[Man03564|03564]]
| Pokladní doklad
|-
| align="center" | [[Man03573|03573]]
| Přehled závazků
|}

Verze z 28. 5. 2020, 14:01

FIN 01. Nová pokladna iFIS

HD 40730 + 30186 + distribuce s verzí 12.20

Vytvořena zcela nová iFIS*Pokladna. Důvody pro vytvoření nové iFIS*Pokladna:

  • naplnit očekávání a stále vzrůstající požadavky zákazníků na úpravu dosavadní funkcionality
  • zjednodušit a zefektivnit práci při pořizování pokladních dokladů
  • umožnit rychlé vystavení pokladního dokladu včetně jeho tisku a dalších operací
  • zpřehlednit evidenci pokladních dokladů
  • zjednodušit výběr typu pokladního dokladu, účelu platby, sazby DPH, kurzů pro přepočet cizích měn, apod.
  • umožnit dodatečné opravy pokladních dokladů
  • umožnit v iFIS* rozdělení zodpovědnosti za jednu pokladnu mezi více zodpovědných osob (pokladníků) najednou
  • zjednodušit vyhledání dokladů k úhradě podle osobního čísla
  • oddělit závěrky po fakultách / pokladnách


V souvislosti se zavedením nové pokladny byly provedeny tyto úpravy:

  • sjednocen vzhled, formát a funkcionality do jednotného formuláře iFIS*Pokladna
  • formulář 03509 - Vytvoření pokladního dokladu přejmenován na 03509 - Pokladní doklad a zcela změněn jeho vzhled
  • formulář 03520 - Oprava pokladního dokladu přejmenován na 03520 - Pokladní doklad a zcela změněn jeho vzhled
  • změněn vzhled formuláře 03530 - Prohlížení pokladního dokladu
  • zaveden nový stav pokladního dokladu Doplněn = Uhrazen
  • zavedeny nové možnosti úhrady s následnou odloženou účetní a daňovou likvidací pokladního dokladu
  • přejmenována tlačítka:
    • Vyhledat a vložit doklady k úhradě = Úhrady s vazbou na doklad
    • Vložit přijímanou částku bez dokladu = Příjmový doklad
    • Vložit vydávanou částku bez dokladu = Výdajový doklad
  • upravena tlačítka Tisk, Uzavřít + zaškrtávátka
  • při úhradě dokladu na jinou osobu se objeví oranžové upozornění
  • zavedeno kontrolní infookno
  • zavedena možnost úhrady s následnou odloženou účetní a daňovou likvidací pokladního dokladu (nejdříve se vystaví pokladní doklad, ten se následně vytiskne a teprve později může být dodatečně vložen správný kurz pro přepočet do CZK, správná sazba DPH, správný účel platby, apod.)
  • zaveden druhý stav pokladního dokladu Neuhrazeno / Uhrazeno
  • vznikl jeden nový formulář pro pořízení všech typů pokladních dokladů, který byl zvětšen do širokého formátu 16:10, byla v něm provedena optimalizace ovládání a implementována podpora hotovostní zásuvky
  • podpora pro víceřádkové pokladní doklady (souhrnné platby nebo drobná vydání s různými režimy)
  • umožněno vyhledávání všech neuhrazených závazků, pohledávek, záloh, výplat, atd. na jedno tlačítko přes vybrané OS_CISLO nebo IČO
  • zavedena možnost oddělené závěrky po jednotlivých pokladnách
  • rozšířena nabídka pro pořízení pokladního dokladu o další možnost Uzavření + kontace + tisk + konec, všechny tyto úkony se tak provedou automaticky, funkcionalita zapracována do nového sjednoceného formuláře iFIS*Pokladna


Vytvořeny zcela nové formuláře:

  • bold formuláře 03509 - Pokladní doklad s přehledem hlaviček pokladních dokladů
  • detail pokladního dokladu (hlavička + řádky + info okno) - formulář 03520 - Pokladní doklad
  • malé volané formulářové okno pro pořízení nového řádku (příklad příjem hotovosti bez dokladu)
  • malé volané formulářové okno pro výběr dokladu k úhradě (společné okno pro vyhledání všech typů dokladů, závazků i pohledávek podle OS_CISLO nebo ICO)



Obr. Nová verze iFIS*Pokladna - detail pokladního dokladu



Obr. Příklad pořízení výdajového pokladního dokladu tlačítkem "Výdajový doklad"


Formulář 03562 - Pokladny

Současně s novou verzí iFIS*Pokladna provedeny změny také v evidenci odpovědností osob za pokladny. Převedeny přístupy uživatelů na pokladny do centrální evidence odpovědností osob TZOSO (OBJEKT=POK, UNIDENT=poklidno). Podobná úprava nastala také u osob odpovědných za sklady. Sdílet pokladnu již je možné. Používá se zejména pro zástupy lidí na pokladně.


Ve formuláři 03562 - Pokladny lze nyní:

  • přes nové tlačítko Odpovědné osoby za pokadnu zaevidovat více odpovědných osob za pokladnu, a to ve formuláři 09107 - Odpovědnosti osob, přičemž správce, který nastavení provádí, by měl dbát na to, aby jen jedna osoba byla označena jako hlavní odpovědná osoba za pokladnu
  • tím jsou ošetřeny i přístupy jednotlivých osob na pokladnu
  • seznam odpovědných osob lze vyvolat také klávesou pro Detail/Volání číselníku z položky Odpovědné osoby za pokladnu
  • úprava řeší zejména zástupy na pokladně z důvodu nepřítomnosti hlavní osoby pokladníka, například v případě nemoci


Obr. Přístupy a odpovědnosti osob v iFIS*Pokladna


Formulář 03509 - Pokladní doklad

Ve formuláři 03509 - Pokladní doklad

  • znepřístupněno tlačítko pro převod hotovosti + vratka
  • kopie dokladu bez vazby kopíruje zadaný údaj navázány správně na číselníky
  • vráceny dva sloupce částka celkem - příjem + výdej (bez mínusu), rozdíl ponechán


Obr. Nový vzhled formuláře 03509 - Pokladní doklad - úvodní přehled hlaviček pokladních dokladů


Formulář 03520 - Pokladní doklad

Formulář 03520 - Pokladní doklad:

  • sjednocen vzhled formuláře
  • zvětšen

Ve formuláři:

  • je zahrnuto několik funkcí pro práci s pokladními doklady.
  • si lze například prohlédnout rozkontaci dokladu nebo prvotní doklad, který byl tímto pokladním dokladem uhrazen
  • lze tisknout pokladní doklady, atd.


Obr. Detail pokladního dokladu ve formuláři 03520 - Pokladní doklad



Obr. Použití tlačítka "Úhrady s vazbou na doklad"


Pokud je formulář volán klávesou pro Nový záznam z formuláře 03509 - Pokladní doklad, otevírá se prázdný formulář s některými již předvyplněnými údaji dle vybrané pokladny a umožňuje pořízení pokladního dokladu. Funkce je také prohlížecí, a to pokud je volána klávesou Výběr z formuláře 03509 - Pokladní doklad. U dokladu ve stavu Chybový či Doplněn umožňuje úpravu některých dat.


Obr. Pořízení pokladního dokladu


Kontrolní infookno

Formulář obsahuje kontrolní infookno, které pomáhá uživateli při vytváření pokladního dokladu a má za úkol upozornit zejména na nedostatky, které brání jeho uzavření a další práci s dokladem. Navádí uživatele, které části dokladu zkontrolovat. Více informací ke kontrolnímu infooknu a jeho funkcím naleznete zde.


Obr. Odkaz na kontrolní infookno


Úhrady s vazbou na doklad

Použitím tlačítka Úhrady s vazbou na doklad z formuláře 03520 - Pokladní doklad se otevře seznam závazků 03573 - Přehled závazků.


Obr. Použití tlačítka "Úhrady s vazbou na doklad"


Příjmový doklad

Tlačítko Příjmový doklad je určeno pro vystavení příjmového pokladního dokladu.


Obr. Použití tlačítka "Příjmový doklad"


Výdajový doklad

Tlačítkem Výdajový doklad lze vystavit výdajový pokladní doklad.


Obr. Použití tlačítka "Výdajový doklad"


Formulář 03530 - Prohlížení pokladních dokladů

Formulář 03530 - Prohlížení pokladních dokladů:

  • sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
  • zvětšen
  • klávesou Výběr se nyní otevírá detail pokladního dokladu ve sjednoceném formuláři 03520 - Pokladní doklad


Obr. Nový vzhled formuláře 03530 - Prohlížení pokladních dokladů


Formulář 03564 - Pokladní doklad

Formulář 03564 - Pokladní doklad:

  • zobrazuje pokladní doklad v české měně
  • sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
  • zvětšen
  • přizpůsoben vzhled sjednocenému formuláři 03520 - Pokladní doklad


Obr. Nový vzhled formuláře 03564 - Pokladní doklad


Formulář 03560 - Pokladní doklad v cizí měně

Formulář 03560|03560]] - Pokladní doklad v cizí měně:

  • zobrazuje pokladní doklad v cizí měně
  • sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
  • zvětšen
  • přizpůsoben vzhled sjednocenému formuláři 03520 - Pokladní doklad


Obr. Nový vzhled formuláře 03560 - Pokladní doklad v cizí měně


Formulář 03512 - Platba závazků

Ve formuláři 03512 - Platba závazků:

  • zvětšeno formulářové okno
  • oddělen zdroj financování - zvětšena mezera mezi položkami Poznámka a ZF
  • přidáno tlačítko Uložit
  • tlačítko Uzavřít přejmenováno na Uzavřít + konec
  • úhrada pohledávky - povolena úhrada dokladů, které mají způsob úhrad jiný než hotovost
  • vložení hrazeného dokladu na Enter a přidání tlačítka Detail


Formulář 03510 - Vystavení a kontace příj. pokl. dokl.

Formulář 03510 - Vystavení a kontace příj.pokl.dokl.:

  • sjednocen a změněn celkový vzhled
  • zvětšen
  • lze vyvolat z formuláře 03520 - Pokladní doklad tlačítky:
    • Příjmový doklad
    • Výdajový doklad


Kontace

Tlačítko Kontace z formuláře 03510 - Vystavení a kontace příj.pokl.dokl. vyvolá formulář 02167 - Modifikace účetní likvidace.


Obr. Použití tlačítka "Kontace"


Formulář 03573 - Přehled závazků

Formulář 03573 - Přehled závazků:

  • lze ponovu vyvolat z formuláře 03520 - Pokladní doklad tlačítkem Úhrady s vazbou na doklad
  • závazky, které jsou určeny k úhradě a u nichž je nastaven Způsob úhrady hotovostí jsou ve formuláři zeleně zvýrazněny


Obr. Nový vzhled formuláře 03573 - Přehled závazků


Formulář 03563 - Účel platby

Zjednodušen výběr účelu platby. Položka Typ ve formuláři 03563 - Účel platby nahrazena položkami:

  • Úloha
  • Typ dokladu - nabízí se dle vybrané úlohy


Obr. Nové položky "Úloha" a "Typ dokladu" ve formuláři 03563 - Účel platby


Seznam sjednocených formulářů

Nahrazeny novými sjednocenými formuláři byly tyto formuláře iFIS*:

Formulář Význam
03509 Pokladní doklad
03520 Pokladní doklad
03530 Prohlížení pokladních dokladů
03560 Pokladní doklad v cizí měně
03564 Pokladní doklad


Seznam upravených formulářů

Upraveny byly tyto formuláře iFIS*:

Formulář Význam
03509 Pokladní doklad
03510 Vystavení a kontace příj.pokl.dokl.
03512 Platba závazků
03520 Pokladní doklad
03530 Prohlížení pokladních dokladů
03560 Pokladní doklad v cizí měně
03562 Pokladny
03563 Účel platby
03564 Pokladní doklad
03573 Přehled závazků
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03573&oldid=81694“