Man03215

03215 * Věcná likvidace

Věcná likvidace závazkového zálohového listu slouží jako příprava účetní likvidace úhrady zálohového listu pokladním dokladem funkcemi 03512 a 03518 nebo úhrady řádkem bankovního výpisu ve funkci 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety, a dále pro účetní likvidaci při vyúčtování zálohy ve funkcích 03211, 03212, 03214, 03219, 03241, 03242, 03249, 03291, 03292, 03292, 03296, 03299.
Věcnou likvidaci zálohového listu lze pořídit z funkcí 03271, 03272 nebo 03279 po uzavření zálohového listu. Podle nastavení položky Rozkontace v deníku zálohového listu vznikne jeden řádek věcné likvidace (rozkontace z hlavičky) nebo tolik řádků věcné likvidace jako je počet řádků zálohového listu (rozkontace z řádků). V prvním případě se do položky Částka přepíše částka z hlavičky zálohového listu, v druhém případě se do položek Text a Částka zkopírují hodnoty z řádek zálohového listu. Řádky věcné likvidace se číslují automaticky. Položky Číslo nákladového střediska, Typ akce, Akce, Komplexní položka můžeme vyplnit pomocí číselníku. Vybrané hodnoty jsou kontrolovány podle účetního rozvrhu vzhledem k saldokontnímu analytickému účtu uvedenému v deníku zálohového listu. Položku Částka můžeme libovolně měnit, řádky věcné likvidace můžeme vytvářet nové nebo je rušit, avšak je nutno při konečném uložení věcné likvidace zachovat rovnost částky z hlavičky zálohového listu a součtu částek věcné likvidace. Pro okamžitou kontrolu vidíme obě tyto sumy pod řádky věcné likvidace.

Obr. 03215/1 Věcná likvidace závazků

Navazující funkce:

• 03271 - Zapsání zálohového listu
• 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety
• 03512 - Úhrada závazků hotovostí
• 03518 - Úhrada závazku vůči zaměstnanci
• 03228 - Závazek
• 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci
• 03291 - Pořízení JCD
• 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity
• 03513 - Platba pohledávek