Man03104

03104 * Řádek příkazu k úhradě

Formulář je určen k prohlížení detailu řádku příkazu k úhradě, umožňuje jeho editaci a pořizovat nové řádky k příkazům k úhradě do banky k platbám na vybraný bankovní účet, ať vlastní nebo cizí.

Obr. 03104/1 Řádek příkazu k úhradě

Vyvolání formuláře

Formulář lze vyvolat:

• při vytváření příkazu k úhradě z funkce 03261 - Sestavení příkazu k úhradě použitím tlačítka Úhrada bez dokladu
• při prohlížení řádku příkazu k úhradě ve funkci 03261 - Sestavení příkazu k úhradě klávesou Výběr na řádku příkazu k úhradě

Obr. 03104/2 Vyvolání formuláře tlačítkem "Úhrada bez dokladu" z funkce 03261 - Sestavení příkazu k úhradě

Vytvoření nového příkazu k úhradě

Vytvořit zcela nový řádek příkazu k úhradě lze jen v případě, kdy je formulář vyvolán tlačítkem Úhrada bez dokladu z funkce 03261 - Sestavení příkazu k úhradě.

	Tip
	Uživatel si v detailu příkazu k úhradě ve formuláři 03261 - Sestavení platebního příkazu musí nejprve vybrat, zda stiskne jedno ze dvou tlačítek Úhrada dokladu nebo Úhrada bez dokladu. Tlačítko Úhrada bez dokladu zobrazí formulář 03104 - Řádek příkazu k úhradě.

Ve formuláři uživatel vyplní položky nutné pro vytvoření příkazu k úhradě na vybraný bankovní účet, ať vlastní nebo cizí.

Obr. 03104/3 Příklad úhrady výplat

Zatržítko Vlastní bankovní účet a úhrada mezi vlastními účty

Formulář 03104 - Řádek příkazu k úhradě obsahuje zatržítko Vlastní bank. účet, které:

• je určeno k označení, zda platba bude provedena na vlastní bankovní účet
• slouží k převodu mezi vlastními bankovními účty

Pokud je zatržítko zaškrtnuto, v F3 nabídce pod položkou Ve prospěch účtu se budou nabízet všechny vlastní bankovní účty tak, jak jsou zaevidovány ve formuláři 03163 - Bankovní účty vlastní. Pokud bude zatržítko nezaškrtnuté, platba bude poukázána na cizí bankovní účet. V položce Ve prospěch účtu se tak budou nabízet jen cizí bankovní účty z číselníku cizích bankovních účtů z formuláře 01409 - Bankovní účty cizí.

Tlačítka ve formuláři

Formulář obsahuje tlačítka:

• Zápis - uloží změny
• Zápis a konec - uloží změny a navrátí uživatele zpět do formuláře, odkud byla funkce volána

Položky ve formuláři

Při vytváření nového řádku příkazu bez dokladu ve formuláři musí být vyplněny tyto položky:

• Ve prospěch účtu:
  • na jaký účet má být částka poukázána
  • účet se vybírá z číselníku cizích bankovních účtů z výběrového formuláře 01409 - Bankovní účty cizí, tzn. účet musí být nejprve zaevidován v číselníku cizích bankovních účtů ve formuláři 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
• Částka
  • celková částka, která má být příkazem uhrazena
  • hodnota položky Částka musí být větší než 0
  • částku doplňuje sám uživatel

Ve formuláři mohou být dále vyplněny tyto položky:

• Swift kód - doplňuje se u zahraničních účtů typu IBAN
• Variabilní symbol - v případě položky CHCKSMB nastavené v lokálních parametrech na hodnotu A
• Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů
• Specifický symbol
• Poznámka - položku není nutné vyplňovat, slouží pouze jako komentář, na vytištěném příkaze nebude zobrazena
• AV - libovolný text v podobě AV zprávy, která má být předána příjemci

Navazující funkce:

• 03103 - Doklady k úhradě příkazem
• 03237 - Přehled závazků
• 03261 - Sestavení platebního příkazu
• 03262 - Export platebních příkazů
• 04506 - Výplaty - servisní funkce