Man03337

03337 * Přehled pohledávek

V jednom přehledu se nachází pohromadě všechny pohledávky - faktury, dobropisy, zálohové listy i generované pohledávky vzniklé poskytnutím zálohy. Lze si prohlédnout jednotlivé doklady klávesou Výběr. Vzhled formuláře si může uživatel nastavit prostřednictvím uživatelského nastavení vzhledu formuláře pomocí tzv. "hasáku". Pomocí klávesy pro Přímý tisk, popř. pro Tiskové sestavy je možno vytisknout širokou škálu tiskových výstupů.

Obr. 03337/1 Přehled pohledávek

Formulář obsahuje tyto položky:

• Číslo dokladu – číslo faktury
• Firma – označení firmy
• IČO – identifikační číslo dodavatelské firmy
• Deník – číslo deníku
• Jméno – jméno zaměstnance z číselníku osob
• Období – období (hodnoty MM/RR)
• Variabilní symbol
• Typ dokladu
• UDD – číslo univerzálního daňového dokladu
• Celkem – celková částka v Kč
• Stav – stav dokladu (např. Doplněn, Uzavřen, Kontován, atd.)
• Nákl. středisko – z číselníku nákladových středisek
• Popis – libovolný popis dokladu
• Zpráva/Č. původní faktury – zpráva nebo číslo původní faktury
• Dodáv. příkaz – číslo dodávkového příkazu
• Datum vystavení – datum, kdy byl doklad vystaven
• Datum splatnosti – datum splatnosti dokladu
• Dat. zd. plnění – datum uskutečnění zdanitelného plnění
• Datum úhrady – datum úhrady faktury
• Částka bez DPH – částka bez uvedení daně z přidané hodnoty (nezapočítáno vyúčtování záloh)
• DPH v Kč – daň z přidané hodnoty v Kč
• Částka v cizí měně – částka uvedená v cizí měně v případě zahraniční faktury
• Měna – zkratka cizí měny
• Saldo – stav salda - může obsahovat tyto hodnoty:
  • Částečně vyrovnáno
  • Nevyrovnáno
  • Vyrovnáno
• Částka vyřazená ze salda – částka, která byla vyřazena ze salda
• Zbývá uhradit – částka, kterou zbývá uhradit
• Penále % - penále v procentech
• Penále k dnešku – penále ke dni
• Dny po splatnosti – počet dní po dnu splatnosti
• Sleva % - sleva v procentech
• Část firmy – oddělení firmy
• Sídlo firmy – místo působení
• Stát – zkratka státu
• DIČ – daňové identifikační číslo organizace
• Způsob úhrady – způsob, jakým byl doklad uhrazen (např. Příkazem, Hotovostí, atd.)
• Tisk – stav tisku (N=nevytištěno, T=vytištěno)
• Referent – z číselníku osob
• Externí doklad – číslo externího účetního dokladu
• Naše č. smlouvy – naše číslo smlouvy
• PID – pro účely Spisové služby
• Dodací list – číslo dodacího listu
• Účetní pravidlo:
  • pro možnost víceřádkových účetních likvidací
  • lze pro úlohu 033 - Pohledávky nadefinovat ve formuláři 01230 - Pravidla účetní likvidace
• Zdroj financování:
  • Nákl. středisko – z číselníku nákladových středisek
  • TA – typ akce z číselníku
  • A – akce z číselníku
  • Kompl. položka – z číselníku komplexních položek
• Konečný příjemce – doručovací adresa konečného příjemce
• Dosud nevyúčtováno – částka, která dosud nebyla vyúčtována (jen u zálohového listu) - lze zobrazit i součet za zobrazená data pomocí klávesy pro Součet
• Počet příloh – počet připojených dokumentů
• Firma - plný název - plný název firmy

V přehledu pohledávek se navíc objevuje pole pro součet částek v cizí měně, které je možné využít pro sumarizaci částek pouze jedné cizí měny.

• T_FASCH: přepínač pro tisk vystavené faktury 060, který říká, co se nebude tisknout v položce "Schvaluje:" na faktuře:
  • K - netiskne se kontakt
  • J - netiskne se jméno
  • KJ - netiskne se kontakt a jméno
  • Za lomítkem "|" text, který bude nahrazovat "Schvaluje:"
    

• T_FAFAK: přepínač pro tisk vystavené faktury 060, který říká, co se nebude tisknout v položce "Fakturoval:" na faktuře:
  • K - netiskne se kontakt
  • J - netiskne se jméno
  • KJ - netiskne se kontakt a jméno
  • Za lomítkem "|" text, který bude nahrazovat "Fakturoval:"
    
    

	Tip
	T_FASCH: KJ|Vyřizuje: - Na vystavené faktuře se nebude tisknout ani kontakt ani jméno a místo textu "Schvaluje:" se bude tisknout "Vyřizuje:"

	Tip
	T_FAFAK: K|Účtoval: - Na vystavené faktuře se nebude tisknout kontakt a místo textu "Fakturoval:" se bude tisknout "Účtoval:"

Pohledávky určené pro spárování s platbou musí být ve stavu Uzavřen či Kontován. Pro upozornění uživatele na stav zobrazených pohledávek byl přidán text: "Sestava obsahuje pouze pohledávky ve stavu Uzavřen nebo Kontován" do sestavy 10090 - Pohledávky neuhrazené. Sestava zobrazuje pouze seznam neuhrazených pohledávek ve stavu Uzavřen či Kontován.

Prohlížení přidružených pohledávek

Formulář lze vyvolat také z detailu smlouvy zobrazeném ve formuláři 08202 - Registr smluv, a to třemi způsoby:

• ze záložky "Smlouva" tlačítky:
  • Pohledávky v dolní části formuláře
  • P umístěným u plnění smlouvy v bloku Plnění z pohledávek bez DPH
• ze záložky Plán plnění v bloku "Plánované Příjmy" tlačítky:
  • Položkové plnění celkem
  • Položkové plnění

Pokud je formulář volán pomocí tlačítka Pohledávky nebo P z formuláře 08202 - Registr smluv, je zobrazen formulář 03337 - Prohlížení přidružených pohledávek.

Je-li formulář spuštěn tlačítkem Pohledávky z formuláře 08202 - Registr smluv za účelem zobrazení přehledu pohledávek přivázaných ke smlouvě, v přehledu pohledávek se objeví pouze nezrušené doklady typu faktura. Zobrazí se i stornované a stornodoklady.

Obr. 03337/2 Prohlížení přidružených pohledávek ze smluv

Formulář pak navíc obsahuje zatržítko Jen položky zahrnuté do plnění smlouvy, které omezí zobrazení záznamů pouze na pohledávky, které se vztahují k plnění (faktury ve stavu Uzavřen či Kontován či dobropis). Položkou nezahrnutou do plnění smlouvy může být například připojený vystavený zálohový list, faktury ve stavu Zrušen či Chybový, které se do částky plnění nenačítají. Podrobnější informace k plnění smluv a připojování pohledávek popsány ve formuláři 08202 - Registr smluv.

Formulář se otevírá se zaškrtnutým zatržítkem "Jen pol. zahrnuté do plnění smlouvy", pouze pokud je volán tlačítkem P umístěným u plnění smlouvy na záložce Smlouva v detailu formuláře 08202 - Registr smluv, neboť se ve formulářích zobrazují jen doklady pohledávek zahrnuté do detailu plnění smlouvy. Pokud je formulář volán tlačítkem Pohledávky umístěným v dolní části detailu formuláře 08202 - Registr smluv, zatržítko "Jen pol. zahrnuté do plnění smlouvy" ve formuláři není zaškrtnuto, protože se zobrazují všechny doklady (pohledávky) připojené ke smlouvě.

Pokud je formulář volán tlačítky Položkové plnění celkem či Položkové plnění na straně pohledávek ze záložky Plán plnění v detailu formuláře 08202 - Registr smluv, zobrazuje se navíc dolní blok Korekce plnění smlouvy pro ruční korekci plnění smlouvy. Položka Základ DPH Kč / Základ s neupl. částí DPH Kč / Celkem včetně daně je proměnlivá a mění se na základě výběru hodnoty do položky Plánované výdaje na záložce Plán plnění v detailu smlouvy ve formuláři 08202 - Registr smluv. Obdobné platí i na straně závazků pro formulář 03239 - Prohlížení přidružených závazků, kde je uvedena podrobnější dokumentace. Více k záložce Plán plnění uvedeno v dokumentaci k formuláři 08202 - Registr smluv.

Účetní pravidlo a Konečný příjemce v tiskových sestavách

Umožněn také tisk:

• Účetního pravidla
• Konečného příjemce

na těchto tiskových sestavách:

• 10077/03337 - Pohledávky - přehled
• 10090/03337 - Pohledávky neuhrazené
• 10165/03337 - Pohledávky nevyřazené ze salda

Zabránění přesunu dokladů do dalšího účetního období

Při uzávěrce účetního období v úlohách 032 - Zázavky a 033 - Pohledávky je umožněno odvolat přesun dokladů do dalšího účetního období, a to po stisku tlačítka Detaily → Prohlížet Pohledávky/Závazky/Externí podklady a po zobrazení dokladů bránících uzavření účetního období. Po stisku klávesy Konec (F4 nebo ESC) z formuláře určeného pro prohlížení dokladů, které brání uzavření období, s následným použitím volby Přesun dokladů do násl. období se zobrazí navíc dialogové okno s možností volby, zda změny skutečně provést či ještě operaci odvolat:

• při potvrzení volby Ano dojde k přesunu dokladů do následujícího účetního období
• volbou Ne lze přesunu dokladů do dalšího období ještě zabránit a změny odvolat

Obr. 03337/3 Dialogové okno pro odvolání přesunu dokladů do následujícího období

Úprava se týká úloh 032 - Závazky a 033 - Pohledávky. Upraveny byly následující formuláře:

• 03237 - Přehled závazků
• 03207 - Převzetí závazků
• 03337 - Přehled pohledávek
• 03315 - Převzetí pohledávek z ext. systému

Navazující funkce:

• 09101 - Číselník osob
• 08102 - Číselník organizací
• 03302 - Prohlížení kontací pohledávek
• 03320 - Prohlížení odběratelských faktur
• 03343 - Prohlížení pohledávky za zaměstnanci
• 03373 - Prohlížení vystavených zálohových listů
• 03383 - Prohlížení dobropisů přijatých
• 03360 - Deníky pohledávek

Volané sestavy:

• 00276 - Pohledávky gener.-nevyúčtované zálohy
• 00373 - Kniha pohledávek v Kč
• 00569 - Pohledávky-neuhr.-partner+IČO
• 10006 - Přehled pohledávek
• 10077 - Pohledávky - přehled
• 10090 - Pohledávky neuhrazené
• 10165 - Pohledávky nevyřazené ze salda
• 10617 - Pohledávky generované
• 10276 - Pohledávky gener.-nevyúčtované zálohy