Man03121: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 31 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==03121 * Řádky bankovního výpisu== | ==03121 * Řádky bankovního výpisu== | ||
Formulář slouží k pořizování řádků bankovního výpisu vedeného v domácí měně | Formulář slouží k pořizování řádků bankovního výpisu vedeného v domácí měně. | ||
[[Image: | [[Image:P_03121a.png]]<br> | ||
'''Obr. 03121/1''' ''Řádky bankovního výpisu'' | '''Obr. 03121/1''' ''Řádky bankovního výpisu'' | ||
Horní část bloku obsahuje údaje z hlavičky výpisu. Blok s | Stiskem klávesy ''Konec'' na bloku obsahujícím hlavičky bankovního výpisu nebo na bloku detailu hlavičky bankovního výpisu se objeví nabídka s možností ''Řádky''. Jejím výběrem se spustí formulář pro pořizování řádek bankovních výpisů. Horní část bloku obsahuje údaje z hlavičky výpisu. Blok s řádky bankovních výpisů z účtu vedeného v cizí měně se opět liší od bloku s řádky výpisu vedeného v domácí měně tím, že obsahuje položky ''Debet'' a ''Kredit'' s částkami přepočtenými do domácí měny. | ||
Tlačítko ''Doplnit partnera'' je přístupné, pokud existuje alespoň jedna řádka s nevyplněným zkráceným názvem partnera (řádka je bez vazby na číselník [[Man01409|cizích bankovních účtů]]). Tlačítkem se doplní jak název partnera, tak i vazba na číselník [[Man01409|cizích bankovních účtů]]. | |||
Tlačítkem ''Rozpis'' umístěným v dolní části formuláře lze vyvolat detail řádky rozpisu. | |||
Klávesou pro ''Nový záznam'' na bloku s řádky výpisu, resp. při vytváření první řádky výpisu, se zobrazí detail řádky bankovního výpisu. Předvyplněny jsou zde položky ''Řádek výpisu'' a ''Datum úhrady''. | |||
[[Image: | [[Image:P_03121b.png]]<br> | ||
'''Obr. 03121/ | '''Obr. 03121/2''' ''Řádky bankovního výpisu - nový záznam'' | ||
Pro výpis z účtu vedeného v naší měně jsou ve střední části detailu řádky výpisu položky ''Debet'' a ''Kredit'', do kterých se vyplňují částky v domácí měně. Pokud byla platba provedena v jiné měně, je potřeba změnit položku ''Měna'', ve které byla platba provedena na potřebnou hodnotu. Vstup na tuto položku je možný pouze z položky ''Variabilní symbol'' pomocí klávesy pro předchozí pole nebo pomocí myši. Provede-li se změna, zpřístupní se další položky ''Debet'' a ''Kredit'', do kterých se doplní částky v měně, ve které byla platba opravdu provedena | Pro výpis z účtu vedeného v naší měně jsou ve střední části detailu řádky výpisu položky ''Debet'' a ''Kredit'', do kterých se vyplňují částky v domácí měně. Pokud byla platba provedena v jiné měně, je potřeba změnit položku ''Měna'', ve které byla platba provedena na potřebnou hodnotu. Vstup na tuto položku je možný pouze z položky ''Variabilní symbol'' pomocí klávesy pro předchozí pole nebo pomocí myši. Provede-li se změna, zpřístupní se další položky ''Debet'' a ''Kredit'', do kterých se doplní částky v měně, ve které byla platba opravdu provedena. | ||
Do položky ''Poznámka'' lze zapsat libovolný text i je-li výpis saldokontně vyrovnán. Tuto položku je také možno měnit ve funkcích [[Man03412|03412]] - ''Ruční likvidace výpisů - debety'' nebo [[Man03422|03422]] - ''Ruční likvidace výpisů - kredity'', kde může posloužit pro snazší dohledání řádky bankovního výpisu. | |||
Pro výpis z účtu vedeného v cizí měně platí v podstatě to samé jako v předešlém, přibývá zde však ještě problém přepočtu položek ''Kredit'' a ''Debet'' do domácí měny. Při pořízení částky v cizí měně se zobrazí nabídka přímého přepočtu částek nebo přepočtu podle kurzu uvedeného v kurzovním lístku k aktuálnímu datu. V případě zvolení přímého přepočtu částek je nutné v dalším kroku zadat z klávesnice přímo kurz, podle kterého se částky přepočítají. Je-li vybrána možnost přepočtu podle kurzu, budou se částky přepočítávat podle kurzu uvedeného v kurzovním lístku k aktuálnímu datu. Pokud v číselníku nebude potřebný kurz vyplněn, lze jej doplnit přes klávesu pro doplnění číselníku. | |||
[[ | |||
''' | Funkční tlačítka ''Vložit'', ''Ukázat'' a ''Smazat'' slouží pro připojení naskenovaného náhledu poštovní poukázky-složenky ve formátu TIF. | ||
Funkční tlačítka ''Detailní rozpis'', ''Import rozpisu'' a ''Detailní informace'' jsou využívána buď pro evidenci a následné zpracování položkových textových výpisů České pošty a.s. VAKUS, a nebo pro evidenci textových položkových výpisů o transakcích přes bankovní platební karty. Podrobnější popis této funkcionality přesahuje možnosti této dokumentace, lze ho získat na vyžádání od dodavatele ''i''FIS. Tlačítko ''Detailní rozpis'' volá formulář [[Man03122|03122]] - ''Prohlížení řádků bankovních výpisů''. Pokud existuje sumární řádek k rozpisům plateb bankovními kartami, lze ho zobrazit tlačítkem ''Sumární řádek'' z formuláře [[Man03123|03123]] - ''Řádek bankovního výpisu''. | |||
Tlačítkem '''UDD''' se lze dostat k výběru typu univerzálního daňového dokladu (UDD) a posléze k vytvoření UDD vázaného k tomuto bankovnímu řádku. Existuje-li již '''UDD''', stejnojmenným tlačítkem si jej lze prohlédnout nebo upravit. | |||
Z nabídky zobrazené klávesou ''Konec'' z detailu řádku bankovního výpisu lze využít také možnosti ''Zápis + zpět'' a při dalším použití klávesy ''Konec'', kdy je zobrazena jiná nabídka, lze dále pokračovat prohlížením kontace. | |||
| Řádek 47: | Řádek 46: | ||
Tlačítkem ''Rozpis'' | ===Rozpisy plateb složenkami a bankovními kartami=== | ||
Tlačítkem ''Rozpis'' lze zobrazit podrobný rozpis plateb bankovními kartami. | |||
[[Image:P_03121d.png]]<br> | |||
'''Obr. 03121/3''' ''Použití tlačítka "Rozpis" - rozpisy plateb bankovními kartami'' | |||
===Barevná signalizace=== | |||
U [[Man03120|sumárních řádků]] bankovních výpisů (viz platby bankovními kartami nebo složenkami) je možné zapnout signalizaci o stavu připojení položkových rozpisů jednotlivých plateb. V přehledu bankovních výpisů se může objevit {{Cervene|červené podbarvení}} záznamu upozorňující na existenci dosud nezlikvidovaného detailu rozpisu k sumárnímu řádku. | |||
'''Sumární řádky''' rozpoznané podle položek SUMARNI_RADEK mohou být u položkových rozpisů složenek a bankovních karet označeny: | '''Sumární řádky''' rozpoznané podle položek SUMARNI_RADEK mohou být u položkových rozpisů složenek a bankovních karet označeny: | ||
* <font color=" | * '''<font color<nowiki>=</nowiki>"#FE7030">oranžovou barvou</font>''' - objevuje se v případě, kdy jsou všechny rozpisy připojené, ale nejsou účetně zlikvidované | ||
*'''<font color = "red">červenou barvou</font color = "red">''' - v případě, že k | *'''<font color = "red">červenou barvou</font color = "red">''' - v případě, že k sumárnímu řádku existuje nepřipojený rozpis | ||
<font color="ffcc33">'''Žlutou barvou'''</font> jsou označeny řádky jednotlivých bankovních výpisů, ke kterým existují buď rozpisy plateb [[Man03117|složenkami]], nebo rozpisy plateb [[Man03124|bankovními kartami]], které jsou bankou rozesílány na základě těchto plateb. Rozpisy obsahují vyúčtování všech plateb v rozlišení na platby složenkami a bankovními kartami. Více informací k položkovým rozpisům plateb [[Man03117|složenkami]] nebo [[Man03124|bankovními kartami]] uvedeno [[Man03120#03120_RozpisySlozenkamiaBV|zde]]. | |||
===Hromadný import bankovních výpisů=== | |||
V iFIS lze provádět také [[Hromadný import bankovních výpisů|hromadný import bankovních výpisů]]. Více informací uvedeno [[Hromadný import bankovních výpisů|zde]]. | |||
===Automatické uzavírání bankovních výpisů=== | |||
[[ | V iFIS lze nastavit také automatické uzavírání nahrávaných bankovních výpisů. Funkcionalitu lze využít pro všechny formáty souborů z [[Elektronické bankovnictví|e-bankovnictví]]. V číselníku vlastních bankovních účtů ve formuláři [[Man03163|03163]] - ''Bankovní účty vlastní'': | ||
''' | *v detailu [[Man03163|vlastního bankovního účtu]] je k tomu určen příznak ve formě zatržítka s názvem ''Ihned uzavřít výpis'', pomocí kterého lze určit, zda se při importu bankovní výpis založí rovnou ve stavu ''Uzavřen'', přičemž defaultně je nezaškrtnuto | ||
*v přehledu [[Man03163|vlastních bankovních účtů]] je tento příznak uveden jako sloupec: | |||
**s označením '''U.''' (= uzavřít výpis rovnou při importu) | |||
**s možnými hodnotami '''A/N''' | |||
Zatržením zatržítka ''Ihned uzavřít výpis'' v detailu bankovního účtu se nahraný bankovní výpis po naimportování také rovnou uzavře. | |||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
Aktuální verze z 21. 8. 2024, 07:41
03121 * Řádky bankovního výpisu
Formulář slouží k pořizování řádků bankovního výpisu vedeného v domácí měně.
Obr. 03121/1 Řádky bankovního výpisu
Stiskem klávesy Konec na bloku obsahujícím hlavičky bankovního výpisu nebo na bloku detailu hlavičky bankovního výpisu se objeví nabídka s možností Řádky. Jejím výběrem se spustí formulář pro pořizování řádek bankovních výpisů. Horní část bloku obsahuje údaje z hlavičky výpisu. Blok s řádky bankovních výpisů z účtu vedeného v cizí měně se opět liší od bloku s řádky výpisu vedeného v domácí měně tím, že obsahuje položky Debet a Kredit s částkami přepočtenými do domácí měny.
Tlačítko Doplnit partnera je přístupné, pokud existuje alespoň jedna řádka s nevyplněným zkráceným názvem partnera (řádka je bez vazby na číselník cizích bankovních účtů). Tlačítkem se doplní jak název partnera, tak i vazba na číselník cizích bankovních účtů.
Tlačítkem Rozpis umístěným v dolní části formuláře lze vyvolat detail řádky rozpisu.
Klávesou pro Nový záznam na bloku s řádky výpisu, resp. při vytváření první řádky výpisu, se zobrazí detail řádky bankovního výpisu. Předvyplněny jsou zde položky Řádek výpisu a Datum úhrady.
Obr. 03121/2 Řádky bankovního výpisu - nový záznam
Pro výpis z účtu vedeného v naší měně jsou ve střední části detailu řádky výpisu položky Debet a Kredit, do kterých se vyplňují částky v domácí měně. Pokud byla platba provedena v jiné měně, je potřeba změnit položku Měna, ve které byla platba provedena na potřebnou hodnotu. Vstup na tuto položku je možný pouze z položky Variabilní symbol pomocí klávesy pro předchozí pole nebo pomocí myši. Provede-li se změna, zpřístupní se další položky Debet a Kredit, do kterých se doplní částky v měně, ve které byla platba opravdu provedena.
Do položky Poznámka lze zapsat libovolný text i je-li výpis saldokontně vyrovnán. Tuto položku je také možno měnit ve funkcích 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety nebo 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity, kde může posloužit pro snazší dohledání řádky bankovního výpisu.
Pro výpis z účtu vedeného v cizí měně platí v podstatě to samé jako v předešlém, přibývá zde však ještě problém přepočtu položek Kredit a Debet do domácí měny. Při pořízení částky v cizí měně se zobrazí nabídka přímého přepočtu částek nebo přepočtu podle kurzu uvedeného v kurzovním lístku k aktuálnímu datu. V případě zvolení přímého přepočtu částek je nutné v dalším kroku zadat z klávesnice přímo kurz, podle kterého se částky přepočítají. Je-li vybrána možnost přepočtu podle kurzu, budou se částky přepočítávat podle kurzu uvedeného v kurzovním lístku k aktuálnímu datu. Pokud v číselníku nebude potřebný kurz vyplněn, lze jej doplnit přes klávesu pro doplnění číselníku.
Funkční tlačítka Vložit, Ukázat a Smazat slouží pro připojení naskenovaného náhledu poštovní poukázky-složenky ve formátu TIF.
Funkční tlačítka Detailní rozpis, Import rozpisu a Detailní informace jsou využívána buď pro evidenci a následné zpracování položkových textových výpisů České pošty a.s. VAKUS, a nebo pro evidenci textových položkových výpisů o transakcích přes bankovní platební karty. Podrobnější popis této funkcionality přesahuje možnosti této dokumentace, lze ho získat na vyžádání od dodavatele iFIS. Tlačítko Detailní rozpis volá formulář 03122 - Prohlížení řádků bankovních výpisů. Pokud existuje sumární řádek k rozpisům plateb bankovními kartami, lze ho zobrazit tlačítkem Sumární řádek z formuláře 03123 - Řádek bankovního výpisu.
Tlačítkem UDD se lze dostat k výběru typu univerzálního daňového dokladu (UDD) a posléze k vytvoření UDD vázaného k tomuto bankovnímu řádku. Existuje-li již UDD, stejnojmenným tlačítkem si jej lze prohlédnout nebo upravit.
Z nabídky zobrazené klávesou Konec z detailu řádku bankovního výpisu lze využít také možnosti Zápis + zpět a při dalším použití klávesy Konec, kdy je zobrazena jiná nabídka, lze dále pokračovat prohlížením kontace.
Pokud je jakýkoliv řádek výpisu smazán, stav dokladu se automaticky změní na Chybový.
Rozpisy plateb složenkami a bankovními kartami
Tlačítkem Rozpis lze zobrazit podrobný rozpis plateb bankovními kartami.
Obr. 03121/3 Použití tlačítka "Rozpis" - rozpisy plateb bankovními kartami
Barevná signalizace
U sumárních řádků bankovních výpisů (viz platby bankovními kartami nebo složenkami) je možné zapnout signalizaci o stavu připojení položkových rozpisů jednotlivých plateb. V přehledu bankovních výpisů se může objevit červené podbarvení záznamu upozorňující na existenci dosud nezlikvidovaného detailu rozpisu k sumárnímu řádku.
Sumární řádky rozpoznané podle položek SUMARNI_RADEK mohou být u položkových rozpisů složenek a bankovních karet označeny:
- oranžovou barvou - objevuje se v případě, kdy jsou všechny rozpisy připojené, ale nejsou účetně zlikvidované
- červenou barvou - v případě, že k sumárnímu řádku existuje nepřipojený rozpis
Žlutou barvou jsou označeny řádky jednotlivých bankovních výpisů, ke kterým existují buď rozpisy plateb složenkami, nebo rozpisy plateb bankovními kartami, které jsou bankou rozesílány na základě těchto plateb. Rozpisy obsahují vyúčtování všech plateb v rozlišení na platby složenkami a bankovními kartami. Více informací k položkovým rozpisům plateb složenkami nebo bankovními kartami uvedeno zde.
Hromadný import bankovních výpisů
V iFIS lze provádět také hromadný import bankovních výpisů. Více informací uvedeno zde.
Automatické uzavírání bankovních výpisů
V iFIS lze nastavit také automatické uzavírání nahrávaných bankovních výpisů. Funkcionalitu lze využít pro všechny formáty souborů z e-bankovnictví. V číselníku vlastních bankovních účtů ve formuláři 03163 - Bankovní účty vlastní:
- v detailu vlastního bankovního účtu je k tomu určen příznak ve formě zatržítka s názvem Ihned uzavřít výpis, pomocí kterého lze určit, zda se při importu bankovní výpis založí rovnou ve stavu Uzavřen, přičemž defaultně je nezaškrtnuto
- v přehledu vlastních bankovních účtů je tento příznak uveden jako sloupec:
- s označením U. (= uzavřít výpis rovnou při importu)
- s možnými hodnotami A/N
Zatržením zatržítka Ihned uzavřít výpis v detailu bankovního účtu se nahraný bankovní výpis po naimportování také rovnou uzavře.
Navazující funkce:
